ci[bot]
@@ -4,51 +4,51 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 中证.证券基本信息 |
|
||||
| 表 ID | 900 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------------- |
|
||||
| 表名 | 中证.证券基本信息 |
|
||||
| 表 ID | 900 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 股票代码，如：SH600004,SZ000001 |
|
||||
| 范围 | csindex |
|
||||
| 范围 | csindex |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 900000 | 交易日期 | Integer | 交易日期 | | | |
|
||||
| 900001 | 证券代码 | Char | 证券代码 | | | |
|
||||
| 900002 | 证券简称 | Char | 证券简称 | | | |
|
||||
| 900003 | 公司代码 | Char | 公司代码 | | | |
|
||||
| 900004 | 所属市场 | Char | 所属市场 | | | |
|
||||
| 900024 | 上市日期 | Integer | 上市日期 | | | |
|
||||
| 900005 | 退市日期 | Integer | 退市日期 | | | |
|
||||
| 900006 | 证券大类 | Char | 证券大类 | | | |
|
||||
| 900007 | 证券小类 | Char | 证券小类 | | | |
|
||||
| 900008 | 总股本 | Float | 总股本 | 股 | | |
|
||||
| 900009 | 流通股本 | Float | 流通股本 | 股 | | |
|
||||
| 900010 | 自由流通股本 | Float | 自由流通股本 | 股 | | |
|
||||
| 900025 | 自由流通股本CE | Float | 自由流通股本CE | 股 | | |
|
||||
| 900026 | 开盘参考价 | Float | 开盘参考价 | 元 | | |
|
||||
| 900027 | 收盘价 | Float | 收盘价 | 元 | | |
|
||||
| 900028 | 除权价 | Float | 除权价 | 元 | | |
|
||||
| 900029 | 除权除息价 | Float | 除权除息价 | 元 | | |
|
||||
| 900030 | 除权除息净价 | Float | 除权除息净价 | 元 | | |
|
||||
| 900031 | 成交量 | Float | 成交量 | 股 | | |
|
||||
| 900032 | 成交金额 | Float | 成交金额 | 元 | | |
|
||||
| 900011 | 交易所行业分类名称 | Char | 交易所行业分类名称 | | | |
|
||||
| 900012 | 中证一级分类代码 | Char | 中证一级分类代码 | | | |
|
||||
| 900013 | 中证一级分类名称 | Char | 中证一级分类名称 | | | |
|
||||
| 900014 | 中证二级分类代码 | Char | 中证二级分类代码 | | | |
|
||||
| 900015 | 中证二级分类名称 | Char | 中证二级分类名称 | | | |
|
||||
| 900016 | 中证三级分类代码 | Char | 中证三级分类代码 | | | |
|
||||
| 900017 | 中证三级分类名称 | Char | 中证三级分类名称 | | | |
|
||||
| 900018 | 中证四级分类代码 | Char | 中证四级分类代码 | | | |
|
||||
| 900019 | 中证四级分类名称 | Char | 中证四级分类名称 | | | |
|
||||
| 900020 | 证监会行业门类代码 | Char | 证监会行业门类代码 | | | |
|
||||
| 900021 | 证件会行业门类名称 | Char | 证件会行业门类名称 | | | |
|
||||
| 900022 | 证监会行业大类代码 | Char | 证监会行业大类代码 | | | |
|
||||
| 900023 | 证监会行业大类名称 | Char | 证监会行业大类名称 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------ | ------- | ------------------ | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 900000 | 交易日期 | Integer | 交易日期 | | | |
|
||||
| 900001 | 证券代码 | Char | 证券代码 | | | |
|
||||
| 900002 | 证券简称 | Char | 证券简称 | | | |
|
||||
| 900003 | 公司代码 | Char | 公司代码 | | | |
|
||||
| 900004 | 所属市场 | Char | 所属市场 | | | |
|
||||
| 900024 | 上市日期 | Integer | 上市日期 | | | |
|
||||
| 900005 | 退市日期 | Integer | 退市日期 | | | |
|
||||
| 900006 | 证券大类 | Char | 证券大类 | | | |
|
||||
| 900007 | 证券小类 | Char | 证券小类 | | | |
|
||||
| 900008 | 总股本 | Float | 总股本 | 股 | | |
|
||||
| 900009 | 流通股本 | Float | 流通股本 | 股 | | |
|
||||
| 900010 | 自由流通股本 | Float | 自由流通股本 | 股 | | |
|
||||
| 900025 | 自由流通股本CE | Float | 自由流通股本CE | 股 | | |
|
||||
| 900026 | 开盘参考价 | Float | 开盘参考价 | 元 | | |
|
||||
| 900027 | 收盘价 | Float | 收盘价 | 元 | | |
|
||||
| 900028 | 除权价 | Float | 除权价 | 元 | | |
|
||||
| 900029 | 除权除息价 | Float | 除权除息价 | 元 | | |
|
||||
| 900030 | 除权除息净价 | Float | 除权除息净价 | 元 | | |
|
||||
| 900031 | 成交量 | Float | 成交量 | 股 | | |
|
||||
| 900032 | 成交金额 | Float | 成交金额 | 元 | | |
|
||||
| 900011 | 交易所行业分类名称 | Char | 交易所行业分类名称 | | | |
|
||||
| 900012 | 中证一级分类代码 | Char | 中证一级分类代码 | | | |
|
||||
| 900013 | 中证一级分类名称 | Char | 中证一级分类名称 | | | |
|
||||
| 900014 | 中证二级分类代码 | Char | 中证二级分类代码 | | | |
|
||||
| 900015 | 中证二级分类名称 | Char | 中证二级分类名称 | | | |
|
||||
| 900016 | 中证三级分类代码 | Char | 中证三级分类代码 | | | |
|
||||
| 900017 | 中证三级分类名称 | Char | 中证三级分类名称 | | | |
|
||||
| 900018 | 中证四级分类代码 | Char | 中证四级分类代码 | | | |
|
||||
| 900019 | 中证四级分类名称 | Char | 中证四级分类名称 | | | |
|
||||
| 900020 | 证监会行业门类代码 | Char | 证监会行业门类代码 | | | |
|
||||
| 900021 | 证件会行业门类名称 | Char | 证件会行业门类名称 | | | |
|
||||
| 900022 | 证监会行业大类代码 | Char | 证监会行业大类代码 | | | |
|
||||
| 900023 | 证监会行业大类名称 | Char | 证监会行业大类名称 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,31 +4,31 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 中证.财务数据 |
|
||||
| 表 ID | 901 |
|
||||
| 提取方式 | Report |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------------- |
|
||||
| 表名 | 中证.财务数据 |
|
||||
| 表 ID | 901 |
|
||||
| 提取方式 | Report |
|
||||
| 访问代码 | 股票代码，如：SH600004,SZ000001 |
|
||||
| 范围 | csindex |
|
||||
| 范围 | csindex |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 901000 | 财务数据更新日期 | Integer | 财务数据更新日期 | | | |
|
||||
| 901001 | 证券代码 | Char | 证券代码 | | | |
|
||||
| 901002 | 报告期 | Integer | 报告期 | | | |
|
||||
| 901003 | 净利润 | Float | 净利润 | | | |
|
||||
| 901004 | 净资产 | Float | 净资产 | | | |
|
||||
| 901005 | 总资产 | Float | 总资产 | | | |
|
||||
| 901006 | 营业收入 | Float | 营业收入 | | | |
|
||||
| 901007 | 营业利润 | Float | 营业利润 | | | |
|
||||
| 901008 | 折旧 | Float | 折旧 | | | |
|
||||
| 901009 | 经营活动产生的现金流量净额 | Float | 经营活动产生的现金流量净额 | | | |
|
||||
| 901010 | 未分配利润 | Float | 未分配利润 | | | |
|
||||
| 901011 | 报表币种 | Char | 报表币种 | | | |
|
||||
| 901012 | 预留 | Integer | 预留 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | -------------------------- | ------- | -------------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 901000 | 财务数据更新日期 | Integer | 财务数据更新日期 | | | |
|
||||
| 901001 | 证券代码 | Char | 证券代码 | | | |
|
||||
| 901002 | 报告期 | Integer | 报告期 | | | |
|
||||
| 901003 | 净利润 | Float | 净利润 | | | |
|
||||
| 901004 | 净资产 | Float | 净资产 | | | |
|
||||
| 901005 | 总资产 | Float | 总资产 | | | |
|
||||
| 901006 | 营业收入 | Float | 营业收入 | | | |
|
||||
| 901007 | 营业利润 | Float | 营业利润 | | | |
|
||||
| 901008 | 折旧 | Float | 折旧 | | | |
|
||||
| 901009 | 经营活动产生的现金流量净额 | Float | 经营活动产生的现金流量净额 | | | |
|
||||
| 901010 | 未分配利润 | Float | 未分配利润 | | | |
|
||||
| 901011 | 报表币种 | Char | 报表币种 | | | |
|
||||
| 901012 | 预留 | Integer | 预留 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,28 +4,28 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 债券.主体评级（测试） |
|
||||
| 表 ID | 507 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 债券代码:如SH122054 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------- |
|
||||
| 表名 | 债券.主体评级（测试） |
|
||||
| 表 ID | 507 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 债券代码:如SH122054 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 507000 | 主体代码 | Char | 主体代码 | | | |
|
||||
| 507001 | 变动日 | Integer | 变动日 | | | |
|
||||
| 507003 | 评级机构 | Char | 评级机构 | | | |
|
||||
| 507004 | 信用等级 | Char | 信用等级 | | | |
|
||||
| 507012 | 信用等级名称 | Char | 信用等级名称 | | | |
|
||||
| 507005 | 评级分数 | Folat | 评级分数 | | | |
|
||||
| 507006 | 评级变动 | Char | 评级变动 | | | |
|
||||
| 507007 | 评级类型 | Char | 评级类型 | | | |
|
||||
| 507008 | 评级展望 | Char | 评级展望 | | | |
|
||||
| 507009 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------ | ------- | ------------ | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 507000 | 主体代码 | Char | 主体代码 | | | |
|
||||
| 507001 | 变动日 | Integer | 变动日 | | | |
|
||||
| 507003 | 评级机构 | Char | 评级机构 | | | |
|
||||
| 507004 | 信用等级 | Char | 信用等级 | | | |
|
||||
| 507012 | 信用等级名称 | Char | 信用等级名称 | | | |
|
||||
| 507005 | 评级分数 | Folat | 评级分数 | | | |
|
||||
| 507006 | 评级变动 | Char | 评级变动 | | | |
|
||||
| 507007 | 评级类型 | Char | 评级类型 | | | |
|
||||
| 507008 | 评级展望 | Char | 评级展望 | | | |
|
||||
| 507009 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,27 +4,27 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 债券.债券发行 |
|
||||
| 表 ID | 505 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------- |
|
||||
| 表名 | 债券.债券发行 |
|
||||
| 表 ID | 505 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 债券代码:如SH122054 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 505001 | 发行起始日 | Integer | 发行起始日 | | | |
|
||||
| 505002 | 发行截止日 | Integer | 发行截止日 | | | |
|
||||
| 505003 | 招标日 | Integer | 招标日 | | | |
|
||||
| 505004 | 总发行量 | Float | 总发行量 | 元 | | |
|
||||
| 505005 | 发行价 | Float | 发行价 | 元 | | |
|
||||
| 505006 | 发行手续费率 | Float | 发行手续费率 | % | | |
|
||||
| 505007 | 发行对象 | Char | 发行对象 | | | |
|
||||
| 505008 | 发行方式 | Char | 发行方式 | | | |
|
||||
| 505009 | 分销方式 | Char | 分销方式 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------ | ------- | ------------ | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 505001 | 发行起始日 | Integer | 发行起始日 | | | |
|
||||
| 505002 | 发行截止日 | Integer | 发行截止日 | | | |
|
||||
| 505003 | 招标日 | Integer | 招标日 | | | |
|
||||
| 505004 | 总发行量 | Float | 总发行量 | 元 | | |
|
||||
| 505005 | 发行价 | Float | 发行价 | 元 | | |
|
||||
| 505006 | 发行手续费率 | Float | 发行手续费率 | % | | |
|
||||
| 505007 | 发行对象 | Char | 发行对象 | | | |
|
||||
| 505008 | 发行方式 | Char | 发行方式 | | | |
|
||||
| 505009 | 分销方式 | Char | 分销方式 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,28 +4,28 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 债券.债券派息和利率 |
|
||||
| 表 ID | 503 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------- |
|
||||
| 表名 | 债券.债券派息和利率 |
|
||||
| 表 ID | 503 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 债券代码:如BK000000 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 503009 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 503000 | 付息次数 | Integer | 付息次数 | | | |
|
||||
| 503001 | 计息起始日 | Integer | 计息起始日 | | | |
|
||||
| 503002 | 计息截止日 | Integer | 计息截止日 | | | |
|
||||
| 503003 | 付息日 | Integer | 付息日 | | | |
|
||||
| 503005 | 本期付息 | Float | 本期付息 | | | |
|
||||
| 503006 | 本期利率(%) | Float | 本期利率(%) | | | |
|
||||
| 503007 | 本期付本金 | Float | 本期付本金 | | | |
|
||||
| 503008 | 剩余本金 | Float | 剩余本金 | | | |
|
||||
| 503010 | 实际付息日 | Integer | 实际付息日 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ----------- | ------- | ----------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 503009 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 503000 | 付息次数 | Integer | 付息次数 | | | |
|
||||
| 503001 | 计息起始日 | Integer | 计息起始日 | | | |
|
||||
| 503002 | 计息截止日 | Integer | 计息截止日 | | | |
|
||||
| 503003 | 付息日 | Integer | 付息日 | | | |
|
||||
| 503005 | 本期付息 | Float | 本期付息 | | | |
|
||||
| 503006 | 本期利率(%) | Float | 本期利率(%) | | | |
|
||||
| 503007 | 本期付本金 | Float | 本期付本金 | | | |
|
||||
| 503008 | 剩余本金 | Float | 剩余本金 | | | |
|
||||
| 503010 | 实际付息日 | Integer | 实际付息日 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,28 +4,28 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 债券.债券评级 |
|
||||
| 表 ID | 508 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------- |
|
||||
| 表名 | 债券.债券评级 |
|
||||
| 表 ID | 508 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 债券代码:如SH122054 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 508000 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 508001 | 变动日 | Integer | 变动日 | | 评级日期 | |
|
||||
| 508003 | 评级机构 | Char | 评级机构 | | | |
|
||||
| 508004 | 信用等级 | Char | 信用等级 | | | |
|
||||
| 508012 | 信用等级名称 | Char | 信用等级名称 | | | |
|
||||
| 508005 | 评级分数 | Folat | 评级分数 | | 暂不维护 | |
|
||||
| 508006 | 评级变动 | Char | 评级变动 | | 暂不维护 | |
|
||||
| 508007 | 评级类型 | Char | 评级类型 | | | |
|
||||
| 508008 | 评级展望 | Char | 评级展望 | | 暂不维护 | |
|
||||
| 508009 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------ | ------- | ------------ | ---- | -------- | -------- |
|
||||
| 508000 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 508001 | 变动日 | Integer | 变动日 | | 评级日期 | |
|
||||
| 508003 | 评级机构 | Char | 评级机构 | | | |
|
||||
| 508004 | 信用等级 | Char | 信用等级 | | | |
|
||||
| 508012 | 信用等级名称 | Char | 信用等级名称 | | | |
|
||||
| 508005 | 评级分数 | Folat | 评级分数 | | 暂不维护 | |
|
||||
| 508006 | 评级变动 | Char | 评级变动 | | 暂不维护 | |
|
||||
| 508007 | 评级类型 | Char | 评级类型 | | | |
|
||||
| 508008 | 评级展望 | Char | 评级展望 | | 暂不维护 | |
|
||||
| 508009 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,30 +4,30 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 债券.可转债交易公开信息 |
|
||||
| 表 ID | 573 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------ |
|
||||
| 表名 | 债券.可转债交易公开信息 |
|
||||
| 表 ID | 573 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 可转债代码，如：SH113673 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 573001 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 573002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 573003 | 交易动作 | Char | 交易动作 | | | |
|
||||
| 573004 | 营业部全称 | Char | 营业部全称 | | | |
|
||||
| 573005 | 买入金额 | Float | 买入金额 | | | |
|
||||
| 573006 | 卖出金额 | Float | 卖出金额 | | | |
|
||||
| 573007 | 异动类型 | Integer | 异动类型 | | | |
|
||||
| 573008 | 异动详情 | Char | 异动详情 | | | |
|
||||
| 573009 | 机构简称 | Char | 机构简称 | | | |
|
||||
| 573010 | 营业部简称 | Char | 营业部简称 | | | |
|
||||
| 573011 | 异动开始日 | Integer | 异动开始日 | | | |
|
||||
| 573014 | 异动截止日 | Integer | 异动截止日 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------- | ------- | ---------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 573001 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 573002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 573003 | 交易动作 | Char | 交易动作 | | | |
|
||||
| 573004 | 营业部全称 | Char | 营业部全称 | | | |
|
||||
| 573005 | 买入金额 | Float | 买入金额 | | | |
|
||||
| 573006 | 卖出金额 | Float | 卖出金额 | | | |
|
||||
| 573007 | 异动类型 | Integer | 异动类型 | | | |
|
||||
| 573008 | 异动详情 | Char | 异动详情 | | | |
|
||||
| 573009 | 机构简称 | Char | 机构简称 | | | |
|
||||
| 573010 | 营业部简称 | Char | 营业部简称 | | | |
|
||||
| 573011 | 异动开始日 | Integer | 异动开始日 | | | |
|
||||
| 573014 | 异动截止日 | Integer | 异动截止日 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,29 +4,29 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 债券.可转债回售结果 |
|
||||
| 表 ID | 571 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------- |
|
||||
| 表名 | 债券.可转债回售结果 |
|
||||
| 表 ID | 571 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 债券代码:如SZ128088 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 571001 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 571002 | 回售申报开始日 | Integer | 回售申报开始日 | | | |
|
||||
| 571003 | 回售申报截止日 | Integer | 回售申报截止日 | | | |
|
||||
| 571004 | 回售数量 | Float | 回售数量 | | | |
|
||||
| 571005 | 回售价格 | Float | 回售价格 | 元/张 | | |
|
||||
| 571006 | 回售金额 | Float | 回售金额 | 元 | 回售数量*回售价格 | |
|
||||
| 571007 | 回售资金到账日 | Integer | 回售资金到账日 | | | |
|
||||
| 571008 | 回售结果公布日 | Integer | 回售结果公布日 | | | |
|
||||
| 571009 | 回售原因 | Char | 回售原因 | | 【注1】 | |
|
||||
| 571010 | 触发回售日期 | Integer | 触发回售日期 | | 回售原因为触发有条件回售条款时有效 | |
|
||||
| 571011 | 首次信息公布日 | Integer | 首次信息公布日 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | -------------- | ------- | -------------- | ----- | ---------------------------------- | -------- |
|
||||
| 571001 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 571002 | 回售申报开始日 | Integer | 回售申报开始日 | | | |
|
||||
| 571003 | 回售申报截止日 | Integer | 回售申报截止日 | | | |
|
||||
| 571004 | 回售数量 | Float | 回售数量 | | | |
|
||||
| 571005 | 回售价格 | Float | 回售价格 | 元/张 | | |
|
||||
| 571006 | 回售金额 | Float | 回售金额 | 元 | 回售数量*回售价格 | |
|
||||
| 571007 | 回售资金到账日 | Integer | 回售资金到账日 | | | |
|
||||
| 571008 | 回售结果公布日 | Integer | 回售结果公布日 | | | |
|
||||
| 571009 | 回售原因 | Char | 回售原因 | | 【注1】 | |
|
||||
| 571010 | 触发回售日期 | Integer | 触发回售日期 | | 回售原因为触发有条件回售条款时有效 | |
|
||||
| 571011 | 首次信息公布日 | Integer | 首次信息公布日 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,55 +4,55 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 债券.可转债条款 |
|
||||
| 表 ID | 569 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------- |
|
||||
| 表名 | 债券.可转债条款 |
|
||||
| 表 ID | 569 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 债券代码:如SZ128088 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 569001 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 569002 | 转股期限条款 | Char | 转股期限条款 | | | |
|
||||
| 569003 | 转股开始日参照标准 | Char | 转股开始日参照标准 | | 1、发行之日 2、发行结束之日 | |
|
||||
| 569004 | 转股开始日相对参照标准偏移月份 | Integer | 转股开始日相对参照标准偏移月份 | | | |
|
||||
| 569037 | 转股开始日 | Integer | 转股开始日 | | | |
|
||||
| 569005 | 转股截止日参照标准 | Char | 转股截止日参照标准 | | 到期日 | |
|
||||
| 569006 | 转股价向下修正条款 | Char | 转股价向下修正条款 | | | |
|
||||
| 569007 | 转股价向下修正期类型 | Char | 转股价向下修正期类型 | | 1、存续期 2、转股期 | |
|
||||
| 569008 | 转股价向下修正收盘价计算天数 | Integer | 转股价向下修正收盘价计算天数 | | | |
|
||||
| 569009 | 转股价向下修正收盘价满足天数 | Integer | 转股价向下修正收盘价满足天数 | | | |
|
||||
| 569010 | 转股价向下修正收盘价限制比例(%) | Integer | 转股价向下修正收盘价限制比例(%) | | | |
|
||||
| 569011 | 赎回条款 | Char | 赎回条款 | | | |
|
||||
| 569012 | 到期赎回价格 | Float | 到期赎回价格 | | | |
|
||||
| 569013 | 到期赎回价格是否包含当期利息 | Char | 到期赎回价格是否包含当期利息 | | | |
|
||||
| 569014 | 到期赎回利息补偿比例(%) | Float | 到期赎回利息补偿比例(%) | | | |
|
||||
| 569015 | 有条件赎回期类型 | Char | 有条件赎回期类型 | | 1、存续期 2、转股期 3、其他 | |
|
||||
| 569016 | 有条件赎回期参照标准 | Char | 有条件赎回期参照标准 | | 赎回期类型为“其他”时有效： 1、发行之日 2、发行结束之日 | |
|
||||
| 569017 | 有条件赎回期相对参照标准偏移月份 | Char | 有条件赎回期相对参照标准偏移月份 | | 赎回期类型为“其他”时有效 | |
|
||||
| 569018 | 有条件赎回收盘价计算天数 | Integer | 有条件赎回收盘价计算天数 | | | |
|
||||
| 569019 | 有条件赎回收盘价满足天数 | Integer | 有条件赎回收盘价满足天数 | | | |
|
||||
| 569020 | 有条件赎回收盘价限制比例(%) | Integer | 有条件赎回收盘价限制比例(%) | | | |
|
||||
| 569021 | 有条件赎回收盘价限制赎回价格 | Float | 有条件赎回收盘价限制赎回价格 | | | |
|
||||
| 569022 | 有条件赎回收盘价限制赎回价格是否包含当期利息 | Char | 有条件赎回收盘价限制赎回价格是否包含当期利息 | | | |
|
||||
| 569023 | 有条件赎回余额限制 | Integer | 有条件赎回余额限制 | 万元 | | |
|
||||
| 569024 | 有条件赎回余额限制赎回价格 | Float | 有条件赎回余额限制赎回价格 | | | |
|
||||
| 569025 | 有条件赎回余额限制赎回价格是否包含当期利息 | Char | 有条件赎回余额限制赎回价格是否包含当期利息 | | | |
|
||||
| 569026 | 回售条款 | Char | 回售条款 | | | |
|
||||
| 569027 | 有条件回售期类型 | Char | 有条件回售期类型 | | 1、存续期 2、转股期 3、其他 | |
|
||||
| 569028 | 有条件回售期参照标准 | Char | 有条件回售期参照标准 | | 回售期类型为“其他”时有效 1、发行之日 2、发行结束之日 3、到期日 | |
|
||||
| 569029 | 有条件回售期相对参照标准偏移月份 | Integer | 有条件回售期相对参照标准偏移月份 | | 回售期类型为“其他”时有效 | |
|
||||
| 569030 | 有条件回售收盘价计算天数 | Integer | 有条件回售收盘价计算天数 | | | |
|
||||
| 569031 | 有条件回售收盘价满足天数 | Integer | 有条件回售收盘价满足天数 | | | |
|
||||
| 569032 | 有条件回售收盘价限制比例(%) | Integer | 有条件回售收盘价限制比例(%) | | | |
|
||||
| 569033 | 有条件回售价格 | Float | 有条件回售价格 | | | |
|
||||
| 569034 | 有条件回售价格是否包含当期利息 | Char | 有条件回售价格是否包含当期利息 | | | |
|
||||
| 569035 | 附加回售价格 | Float | 附加回售价格 | | | |
|
||||
| 569036 | 附加回售价格是否包含当期利息 | Char | 附加回售价格是否包含当期利息 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | -------------------------------------------- | ------- | -------------------------------------------- | ---- | -------------------------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| 569001 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 569002 | 转股期限条款 | Char | 转股期限条款 | | | |
|
||||
| 569003 | 转股开始日参照标准 | Char | 转股开始日参照标准 | | 1、发行之日 2、发行结束之日 | |
|
||||
| 569004 | 转股开始日相对参照标准偏移月份 | Integer | 转股开始日相对参照标准偏移月份 | | | |
|
||||
| 569037 | 转股开始日 | Integer | 转股开始日 | | | |
|
||||
| 569005 | 转股截止日参照标准 | Char | 转股截止日参照标准 | | 到期日 | |
|
||||
| 569006 | 转股价向下修正条款 | Char | 转股价向下修正条款 | | | |
|
||||
| 569007 | 转股价向下修正期类型 | Char | 转股价向下修正期类型 | | 1、存续期 2、转股期 | |
|
||||
| 569008 | 转股价向下修正收盘价计算天数 | Integer | 转股价向下修正收盘价计算天数 | | | |
|
||||
| 569009 | 转股价向下修正收盘价满足天数 | Integer | 转股价向下修正收盘价满足天数 | | | |
|
||||
| 569010 | 转股价向下修正收盘价限制比例(%) | Integer | 转股价向下修正收盘价限制比例(%) | | | |
|
||||
| 569011 | 赎回条款 | Char | 赎回条款 | | | |
|
||||
| 569012 | 到期赎回价格 | Float | 到期赎回价格 | | | |
|
||||
| 569013 | 到期赎回价格是否包含当期利息 | Char | 到期赎回价格是否包含当期利息 | | | |
|
||||
| 569014 | 到期赎回利息补偿比例(%) | Float | 到期赎回利息补偿比例(%) | | | |
|
||||
| 569015 | 有条件赎回期类型 | Char | 有条件赎回期类型 | | 1、存续期 2、转股期 3、其他 | |
|
||||
| 569016 | 有条件赎回期参照标准 | Char | 有条件赎回期参照标准 | | 赎回期类型为“其他”时有效： 1、发行之日 2、发行结束之日 | |
|
||||
| 569017 | 有条件赎回期相对参照标准偏移月份 | Char | 有条件赎回期相对参照标准偏移月份 | | 赎回期类型为“其他”时有效 | |
|
||||
| 569018 | 有条件赎回收盘价计算天数 | Integer | 有条件赎回收盘价计算天数 | | | |
|
||||
| 569019 | 有条件赎回收盘价满足天数 | Integer | 有条件赎回收盘价满足天数 | | | |
|
||||
| 569020 | 有条件赎回收盘价限制比例(%) | Integer | 有条件赎回收盘价限制比例(%) | | | |
|
||||
| 569021 | 有条件赎回收盘价限制赎回价格 | Float | 有条件赎回收盘价限制赎回价格 | | | |
|
||||
| 569022 | 有条件赎回收盘价限制赎回价格是否包含当期利息 | Char | 有条件赎回收盘价限制赎回价格是否包含当期利息 | | | |
|
||||
| 569023 | 有条件赎回余额限制 | Integer | 有条件赎回余额限制 | 万元 | | |
|
||||
| 569024 | 有条件赎回余额限制赎回价格 | Float | 有条件赎回余额限制赎回价格 | | | |
|
||||
| 569025 | 有条件赎回余额限制赎回价格是否包含当期利息 | Char | 有条件赎回余额限制赎回价格是否包含当期利息 | | | |
|
||||
| 569026 | 回售条款 | Char | 回售条款 | | | |
|
||||
| 569027 | 有条件回售期类型 | Char | 有条件回售期类型 | | 1、存续期 2、转股期 3、其他 | |
|
||||
| 569028 | 有条件回售期参照标准 | Char | 有条件回售期参照标准 | | 回售期类型为“其他”时有效 1、发行之日 2、发行结束之日 3、到期日 | |
|
||||
| 569029 | 有条件回售期相对参照标准偏移月份 | Integer | 有条件回售期相对参照标准偏移月份 | | 回售期类型为“其他”时有效 | |
|
||||
| 569030 | 有条件回售收盘价计算天数 | Integer | 有条件回售收盘价计算天数 | | | |
|
||||
| 569031 | 有条件回售收盘价满足天数 | Integer | 有条件回售收盘价满足天数 | | | |
|
||||
| 569032 | 有条件回售收盘价限制比例(%) | Integer | 有条件回售收盘价限制比例(%) | | | |
|
||||
| 569033 | 有条件回售价格 | Float | 有条件回售价格 | | | |
|
||||
| 569034 | 有条件回售价格是否包含当期利息 | Char | 有条件回售价格是否包含当期利息 | | | |
|
||||
| 569035 | 附加回售价格 | Float | 附加回售价格 | | | |
|
||||
| 569036 | 附加回售价格是否包含当期利息 | Char | 附加回售价格是否包含当期利息 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,32 +4,32 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 债券.可转债赎回结果 |
|
||||
| 表 ID | 572 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------- |
|
||||
| 表名 | 债券.可转债赎回结果 |
|
||||
| 表 ID | 572 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 债券代码:如SZ128088 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 572001 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 572002 | 赎回登记日 | Integer | 赎回登记日 | | | |
|
||||
| 572003 | 赎回数量 | Float | 赎回数量 | 张 | | |
|
||||
| 572004 | 赎回价格 | Float | 赎回价格 | 元/张 | | |
|
||||
| 572005 | 赎回金额 | Float | 赎回金额 | 元 | 赎回数量*赎回价格 | |
|
||||
| 572006 | 赎回款发放日 | Integer | 赎回款发放日 | | | |
|
||||
| 572007 | 赎回结果公布日 | Integer | 赎回结果公布日 | | | |
|
||||
| 572008 | 赎回类型 | Char | 赎回类型 | | 【注2】 | |
|
||||
| 572009 | 赎回原因 | Char | 赎回原因 | | 【注3】 | |
|
||||
| 572010 | 触发赎回日期 | Integer | 触发赎回日期 | | 到期赎回时为0 | |
|
||||
| 572011 | 首次信息公布日 | Integer | 首次信息公布日 | | | |
|
||||
| 572012 | 董事会决议公告日 | Integer | 董事会决议公告日 | | 【注4】 | |
|
||||
| 572013 | 未来不赎回开始日 | Integer | 未来不赎回开始日 | | 【注5】 | |
|
||||
| 572014 | 未来不赎回截止日 | Integer | 未来不赎回截止日 | | 【注5】 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------- | ------- | ---------------- | ----- | ----------------- | -------- |
|
||||
| 572001 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 572002 | 赎回登记日 | Integer | 赎回登记日 | | | |
|
||||
| 572003 | 赎回数量 | Float | 赎回数量 | 张 | | |
|
||||
| 572004 | 赎回价格 | Float | 赎回价格 | 元/张 | | |
|
||||
| 572005 | 赎回金额 | Float | 赎回金额 | 元 | 赎回数量*赎回价格 | |
|
||||
| 572006 | 赎回款发放日 | Integer | 赎回款发放日 | | | |
|
||||
| 572007 | 赎回结果公布日 | Integer | 赎回结果公布日 | | | |
|
||||
| 572008 | 赎回类型 | Char | 赎回类型 | | 【注2】 | |
|
||||
| 572009 | 赎回原因 | Char | 赎回原因 | | 【注3】 | |
|
||||
| 572010 | 触发赎回日期 | Integer | 触发赎回日期 | | 到期赎回时为0 | |
|
||||
| 572011 | 首次信息公布日 | Integer | 首次信息公布日 | | | |
|
||||
| 572012 | 董事会决议公告日 | Integer | 董事会决议公告日 | | 【注4】 | |
|
||||
| 572013 | 未来不赎回开始日 | Integer | 未来不赎回开始日 | | 【注5】 | |
|
||||
| 572014 | 未来不赎回截止日 | Integer | 未来不赎回截止日 | | 【注5】 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 债券.可转债转股价变动 |
|
||||
| 表 ID | 504 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 债券代码:如SH113003 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------- |
|
||||
| 表名 | 债券.可转债转股价变动 |
|
||||
| 表 ID | 504 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 债券代码:如SH113003 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 504000 | 生效日 | Integer | 生效日 | | 【注1】 | |
|
||||
| 504001 | 执行日 | Integer | 执行日 | | 【注2】 | |
|
||||
| 504002 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 504003 | 转股价 | Float | 转股价 | | | |
|
||||
| 504004 | 价格变动类型 | Char | 价格变动类型 | | 【注3】 | |
|
||||
| 504005 | 未来不修正开始日 | Integer | 未来不修正开始日 | | 【注4】 | |
|
||||
| 504006 | 未来不修正截止日 | Integer | 未来不修正截止日 | | 【注4】 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------- | ------- | ---------------- | ---- | ------- | -------- |
|
||||
| 504000 | 生效日 | Integer | 生效日 | | 【注1】 | |
|
||||
| 504001 | 执行日 | Integer | 执行日 | | 【注2】 | |
|
||||
| 504002 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 504003 | 转股价 | Float | 转股价 | | | |
|
||||
| 504004 | 价格变动类型 | Char | 价格变动类型 | | 【注3】 | |
|
||||
| 504005 | 未来不修正开始日 | Integer | 未来不修正开始日 | | 【注4】 | |
|
||||
| 504006 | 未来不修正截止日 | Integer | 未来不修正截止日 | | 【注4】 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 债券.可转债转股及余额 |
|
||||
| 表 ID | 570 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 债券代码:如SZ128088 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------- |
|
||||
| 表名 | 债券.可转债转股及余额 |
|
||||
| 表 ID | 570 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 债券代码:如SZ128088 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 570001 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 570002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 转股日 | |
|
||||
| 570003 | 转股价 | Float | 转股价 | 元/股 | | |
|
||||
| 570004 | 转股数量 | Float | 转股数量 | 股 | | |
|
||||
| 570005 | 未转股数量 | Float | 未转股数量 | 张 | | |
|
||||
| 570006 | 回售数量 | Float | 回售数量 | 张 | 来自可转债回售结果，回售申报截止日回售数量 | |
|
||||
| 570007 | 赎回数量 | Float | 赎回数量 | 张 | 来自可转债赎回结果，赎回登记日赎回数量 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------- | ------- | ---------- | ----- | ------------------------------------------ | -------- |
|
||||
| 570001 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 570002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 转股日 | |
|
||||
| 570003 | 转股价 | Float | 转股价 | 元/股 | | |
|
||||
| 570004 | 转股数量 | Float | 转股数量 | 股 | | |
|
||||
| 570005 | 未转股数量 | Float | 未转股数量 | 张 | | |
|
||||
| 570006 | 回售数量 | Float | 回售数量 | 张 | 来自可转债回售结果，回售申报截止日回售数量 | |
|
||||
| 570007 | 赎回数量 | Float | 赎回数量 | 张 | 来自可转债赎回结果，赎回登记日赎回数量 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,77 +4,77 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 债券.基本信息 |
|
||||
| 表 ID | 502 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------- |
|
||||
| 表名 | 债券.基本信息 |
|
||||
| 表 ID | 502 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 债券代码:如BK000000 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 502000 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 502001 | 公告日 | Integer | 公告日 | | 不更新 | |
|
||||
| 502002 | 债券全称 | Char | 债券全称 | | | |
|
||||
| 502003 | 债券简称 | Char | 债券简称 | | | |
|
||||
| 502037 | 英文全称 | Char | 英文全称 | | | |
|
||||
| 502004 | 发行年度 | Integer | 发行年度 | | | |
|
||||
| 502005 | 发行起始日 | Integer | 发行起始日 | | | |
|
||||
| 502006 | 发行截止日 | Integer | 发行截止日 | | | |
|
||||
| 502007 | 发行额 | Float | 发行额 | 元 | | |
|
||||
| 502008 | 发行数量 | Float | 发行数量 | | | |
|
||||
| 502009 | 发行价格 | Float | 发行价格 | 元 | | |
|
||||
| 502010 | 面额 | Float | 面额 | 元 | | |
|
||||
| 502011 | 凭证类别 | Char | 凭证类别 | | | |
|
||||
| 502012 | 利率品种 | Char | 利率品种 | | | |
|
||||
| 502034 | 债券种类 | Char | 债券种类 | | | |
|
||||
| 502013 | 息票类型（废弃） | Char | 息票类型（废弃） | | 废弃 | |
|
||||
| 502014 | 计息方式 | Char | 计息方式 | | | |
|
||||
| 502015 | 偿还年限 | Float | 偿还年限 | 年 | | |
|
||||
| 502016 | 票面利率(%) | Float | 票面利率(%) | % | | |
|
||||
| 502035 | 基准利率代码 | Char | 基准利率代码 | | | |
|
||||
| 502018 | 基本利差(%) | Float | 基本利差(%) | % | | |
|
||||
| 502036 | 递进利率(%) | Float | 递进利率(%) | | | |
|
||||
| 502017 | 调整后年利率（废弃） | Float | 调整后年利率（废弃） | % | 废弃 | |
|
||||
| 502019 | 利率说明 | Char | 利率说明 | | 不更新 | |
|
||||
| 502033 | 付息方式 | Char | 付息方式 | | | |
|
||||
| 502020 | 付息说明 | Char | 付息说明 | | | |
|
||||
| 502021 | 付息频率 | Float | 付息频率 | | | |
|
||||
| 502022 | 主承销商 | Char | 主承销商 | | 不更新 | |
|
||||
| 502023 | 分销商 | Char | 分销商 | | 不更新 | |
|
||||
| 502024 | 计息日 | Integer | 计息日 | | | |
|
||||
| 502025 | 上市日 | Integer | 上市日 | | | |
|
||||
| 502026 | 到期日 | Integer | 到期日 | | | |
|
||||
| 502027 | 兑付起始日 | Integer | 兑付起始日 | | | |
|
||||
| 502028 | 兑付截止日 | Integer | 兑付截止日 | | | |
|
||||
| 502029 | 兑付价（废弃） | Float | 兑付价（废弃） | 元 | 废弃 | |
|
||||
| 502030 | 上市地点 | Char | 上市地点 | | | |
|
||||
| 502031 | 发行对象 | Char | 发行对象 | | | |
|
||||
| 502032 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 502038 | 正股代码 | Char | 正股代码 | | | |
|
||||
| 502039 | 上交所债券代码 | Char | 上交所债券代码 | | | |
|
||||
| 502040 | 深交所债券代码 | Char | 深交所债券代码 | | | |
|
||||
| 502041 | 银行间债券代码 | Char | 银行间债券代码 | | | |
|
||||
| 502042 | 信用等级 | Char | 信用等级 | | | |
|
||||
| 502043 | 外部信用担保方式 | Char | 外部信用担保方式 | | | |
|
||||
| 502044 | 债券类别(评价用) | Char | 债券类别(评价用) | | | |
|
||||
| 502045 | 债券评级(评价用) | Char | 债券评级(评价用) | | | |
|
||||
| 502046 | 正股所属申万一级行业 | Char | 正股所属申万一级行业 | | | |
|
||||
| 502047 | 正股所属证监会一级行业 | Char | 正股所属证监会一级行业 | | | |
|
||||
| 502048 | 债券主体代码 | Char | 债券主体代码 | | | |
|
||||
| 502049 | 债券主体名称 | Char | 债券主体名称 | | | |
|
||||
| 502050 | 债券所属行业 | Char | 债券所属行业 | | | |
|
||||
| 502051 | 是否含权债 | Char | 是否含权债 | | | |
|
||||
| 502052 | 是否可提前兑付 | Char | 是否可提前兑付 | | | |
|
||||
| 502053 | 债券主体性质 | Char | 债券主体性质 | | | |
|
||||
| 502054 | 实际到期日 | Integer | 实际到期日 | | | |
|
||||
| 502055 | 摘牌日 | Integer | 摘牌日 | | | |
|
||||
| 502069 | 停止交易日 | Integer | 停止交易日 | | | |
|
||||
| 502070 | 转股开始日 | Integer | 转股开始日 | | | |
|
||||
| 502071 | 停止转股日 | Integer | 停止转股日 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------------- | ------- | ---------------------- | ---- | ------ | -------- |
|
||||
| 502000 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 502001 | 公告日 | Integer | 公告日 | | 不更新 | |
|
||||
| 502002 | 债券全称 | Char | 债券全称 | | | |
|
||||
| 502003 | 债券简称 | Char | 债券简称 | | | |
|
||||
| 502037 | 英文全称 | Char | 英文全称 | | | |
|
||||
| 502004 | 发行年度 | Integer | 发行年度 | | | |
|
||||
| 502005 | 发行起始日 | Integer | 发行起始日 | | | |
|
||||
| 502006 | 发行截止日 | Integer | 发行截止日 | | | |
|
||||
| 502007 | 发行额 | Float | 发行额 | 元 | | |
|
||||
| 502008 | 发行数量 | Float | 发行数量 | | | |
|
||||
| 502009 | 发行价格 | Float | 发行价格 | 元 | | |
|
||||
| 502010 | 面额 | Float | 面额 | 元 | | |
|
||||
| 502011 | 凭证类别 | Char | 凭证类别 | | | |
|
||||
| 502012 | 利率品种 | Char | 利率品种 | | | |
|
||||
| 502034 | 债券种类 | Char | 债券种类 | | | |
|
||||
| 502013 | 息票类型（废弃） | Char | 息票类型（废弃） | | 废弃 | |
|
||||
| 502014 | 计息方式 | Char | 计息方式 | | | |
|
||||
| 502015 | 偿还年限 | Float | 偿还年限 | 年 | | |
|
||||
| 502016 | 票面利率(%) | Float | 票面利率(%) | % | | |
|
||||
| 502035 | 基准利率代码 | Char | 基准利率代码 | | | |
|
||||
| 502018 | 基本利差(%) | Float | 基本利差(%) | % | | |
|
||||
| 502036 | 递进利率(%) | Float | 递进利率(%) | | | |
|
||||
| 502017 | 调整后年利率（废弃） | Float | 调整后年利率（废弃） | % | 废弃 | |
|
||||
| 502019 | 利率说明 | Char | 利率说明 | | 不更新 | |
|
||||
| 502033 | 付息方式 | Char | 付息方式 | | | |
|
||||
| 502020 | 付息说明 | Char | 付息说明 | | | |
|
||||
| 502021 | 付息频率 | Float | 付息频率 | | | |
|
||||
| 502022 | 主承销商 | Char | 主承销商 | | 不更新 | |
|
||||
| 502023 | 分销商 | Char | 分销商 | | 不更新 | |
|
||||
| 502024 | 计息日 | Integer | 计息日 | | | |
|
||||
| 502025 | 上市日 | Integer | 上市日 | | | |
|
||||
| 502026 | 到期日 | Integer | 到期日 | | | |
|
||||
| 502027 | 兑付起始日 | Integer | 兑付起始日 | | | |
|
||||
| 502028 | 兑付截止日 | Integer | 兑付截止日 | | | |
|
||||
| 502029 | 兑付价（废弃） | Float | 兑付价（废弃） | 元 | 废弃 | |
|
||||
| 502030 | 上市地点 | Char | 上市地点 | | | |
|
||||
| 502031 | 发行对象 | Char | 发行对象 | | | |
|
||||
| 502032 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 502038 | 正股代码 | Char | 正股代码 | | | |
|
||||
| 502039 | 上交所债券代码 | Char | 上交所债券代码 | | | |
|
||||
| 502040 | 深交所债券代码 | Char | 深交所债券代码 | | | |
|
||||
| 502041 | 银行间债券代码 | Char | 银行间债券代码 | | | |
|
||||
| 502042 | 信用等级 | Char | 信用等级 | | | |
|
||||
| 502043 | 外部信用担保方式 | Char | 外部信用担保方式 | | | |
|
||||
| 502044 | 债券类别(评价用) | Char | 债券类别(评价用) | | | |
|
||||
| 502045 | 债券评级(评价用) | Char | 债券评级(评价用) | | | |
|
||||
| 502046 | 正股所属申万一级行业 | Char | 正股所属申万一级行业 | | | |
|
||||
| 502047 | 正股所属证监会一级行业 | Char | 正股所属证监会一级行业 | | | |
|
||||
| 502048 | 债券主体代码 | Char | 债券主体代码 | | | |
|
||||
| 502049 | 债券主体名称 | Char | 债券主体名称 | | | |
|
||||
| 502050 | 债券所属行业 | Char | 债券所属行业 | | | |
|
||||
| 502051 | 是否含权债 | Char | 是否含权债 | | | |
|
||||
| 502052 | 是否可提前兑付 | Char | 是否可提前兑付 | | | |
|
||||
| 502053 | 债券主体性质 | Char | 债券主体性质 | | | |
|
||||
| 502054 | 实际到期日 | Integer | 实际到期日 | | | |
|
||||
| 502055 | 摘牌日 | Integer | 摘牌日 | | | |
|
||||
| 502069 | 停止交易日 | Integer | 停止交易日 | | | |
|
||||
| 502070 | 转股开始日 | Integer | 转股开始日 | | | |
|
||||
| 502071 | 停止转股日 | Integer | 停止转股日 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,22 +4,22 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 债券.标准券折算率 |
|
||||
| 表 ID | 568 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------- |
|
||||
| 表名 | 债券.标准券折算率 |
|
||||
| 表 ID | 568 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 债券代码:如SH122054 |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
| 范围 | bond |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 568001 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 568002 | 标准券折算率 | Float | 标准券折算率 | | | |
|
||||
| 568003 | 开始适用日 | Integer | 开始适用日 | | | |
|
||||
| 568004 | 结束适用日 | Integer | 结束适用日 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------ | ------- | ------------ | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 568001 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 568002 | 标准券折算率 | Float | 标准券折算率 | | | |
|
||||
| 568003 | 开始适用日 | Integer | 开始适用日 | | | |
|
||||
| 568004 | 结束适用日 | Integer | 结束适用日 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,27 +4,27 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 回购.基本信息 |
|
||||
| 表 ID | 760 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | -------------------- |
|
||||
| 表名 | 回购.基本信息 |
|
||||
| 表 ID | 760 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 回购代码，如SH201000 |
|
||||
| 范围 | repo |
|
||||
| 范围 | repo |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 760001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 760002 | 回购简称 | Char | 回购简称 | | | |
|
||||
| 760003 | 回购全称 | Char | 回购全称 | | | |
|
||||
| 760004 | 回购期限 | Integer | 回购期限 | | | |
|
||||
| 760005 | 交易费率(万分之) | Float | 交易费率(万分之) | 万分之 | | |
|
||||
| 760006 | 计息年化天数 | Integer | 计息年化天数 | | | |
|
||||
| 760007 | 回购类型 | Char | 回购类型 | | | |
|
||||
| 760008 | 质押券类型 | Char | 质押券类型 | | | |
|
||||
| 760009 | 上市地 | Char | 上市地 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------- | ------- | ---------------- | ------ | ---- | -------- |
|
||||
| 760001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 760002 | 回购简称 | Char | 回购简称 | | | |
|
||||
| 760003 | 回购全称 | Char | 回购全称 | | | |
|
||||
| 760004 | 回购期限 | Integer | 回购期限 | | | |
|
||||
| 760005 | 交易费率(万分之) | Float | 交易费率(万分之) | 万分之 | | |
|
||||
| 760006 | 计息年化天数 | Integer | 计息年化天数 | | | |
|
||||
| 760007 | 回购类型 | Char | 回购类型 | | | |
|
||||
| 760008 | 质押券类型 | Char | 质押券类型 | | | |
|
||||
| 760009 | 上市地 | Char | 上市地 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,42 +4,42 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.ETF申购赎回-基本信息 |
|
||||
| 表 ID | 346 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF159901 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.ETF申购赎回-基本信息 |
|
||||
| 表 ID | 346 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF159901 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 346001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 346002 | 最小申购、赎回单位的现金余额 | Float | 最小申购、赎回单位的现金余额 | 元 | | |
|
||||
| 346003 | 最小申购、赎回单位净值 | Float | 最小申购、赎回单位净值 | 元 | | |
|
||||
| 346004 | 基金份额净值 | Float | 基金份额净值 | 元 | | |
|
||||
| 346005 | 最小申购、赎回单位的预估现金部分 | Float | 最小申购、赎回单位的预估现金部分 | 元 | | |
|
||||
| 346006 | 现金替代比例上限(%) | Float | 现金替代比例上限(%) | % | | |
|
||||
| 346007 | 是否需要公布IOPV | Char | 是否需要公布IOPV | | | |
|
||||
| 346008 | 最小申购、赎回单位 | Float | 最小申购、赎回单位 | 份 | | |
|
||||
| 346009 | 最小申购、赎回单位现金红利 | Float | 最小申购、赎回单位现金红利 | 元 | | |
|
||||
| 346010 | 申购赎回组合证券只数 | Char | 申购赎回组合证券只数 | 个 | | |
|
||||
| 346011 | 是否开放申购 | Char | 是否开放申购 | | | |
|
||||
| 346012 | 是否开放赎回 | Char | 是否开放赎回 | | | |
|
||||
| 346013 | 是否开放保证金申购 | Float | 是否开放保证金申购 | | | |
|
||||
| 346014 | 保证金申购保证金率(%) | Float | 保证金申购保证金率(%) | % | 不更新 | |
|
||||
| 346015 | 保证金申购单一投资者当日申购总量限制 | Float | 保证金申购单一投资者当日申购总量限制 | 份 | 不更新 | |
|
||||
| 346016 | 保证金申购单个代办证券公司当日申购总量限制 | Float | 保证金申购单个代办证券公司当日申购总量限制 | 份 | 不更新 | |
|
||||
| 346017 | 当日累计申购份额上限 | Float | 当日累计申购份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 346018 | 当日累计赎回份额上限 | Float | 当日累计赎回份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 346019 | 单个账户当日累计申购份额上限 | Float | 单个账户当日累计申购份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 346020 | 单个账户当日累计赎回份额上限 | Float | 单个账户当日累计赎回份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 346021 | 当日净申购份额上限 | Float | 当日净申购份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 346022 | 当日净赎回份额上限 | Float | 当日净赎回份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 346023 | 单个账户当日净申购份额上限 | Float | 单个账户当日净申购份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 346024 | 单个账户当日净赎回份额上限 | Float | 单个账户当日净赎回份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------------------------------ | ------- | ------------------------------------------ | ---- | ------ | -------- |
|
||||
| 346001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 346002 | 最小申购、赎回单位的现金余额 | Float | 最小申购、赎回单位的现金余额 | 元 | | |
|
||||
| 346003 | 最小申购、赎回单位净值 | Float | 最小申购、赎回单位净值 | 元 | | |
|
||||
| 346004 | 基金份额净值 | Float | 基金份额净值 | 元 | | |
|
||||
| 346005 | 最小申购、赎回单位的预估现金部分 | Float | 最小申购、赎回单位的预估现金部分 | 元 | | |
|
||||
| 346006 | 现金替代比例上限(%) | Float | 现金替代比例上限(%) | % | | |
|
||||
| 346007 | 是否需要公布IOPV | Char | 是否需要公布IOPV | | | |
|
||||
| 346008 | 最小申购、赎回单位 | Float | 最小申购、赎回单位 | 份 | | |
|
||||
| 346009 | 最小申购、赎回单位现金红利 | Float | 最小申购、赎回单位现金红利 | 元 | | |
|
||||
| 346010 | 申购赎回组合证券只数 | Char | 申购赎回组合证券只数 | 个 | | |
|
||||
| 346011 | 是否开放申购 | Char | 是否开放申购 | | | |
|
||||
| 346012 | 是否开放赎回 | Char | 是否开放赎回 | | | |
|
||||
| 346013 | 是否开放保证金申购 | Float | 是否开放保证金申购 | | | |
|
||||
| 346014 | 保证金申购保证金率(%) | Float | 保证金申购保证金率(%) | % | 不更新 | |
|
||||
| 346015 | 保证金申购单一投资者当日申购总量限制 | Float | 保证金申购单一投资者当日申购总量限制 | 份 | 不更新 | |
|
||||
| 346016 | 保证金申购单个代办证券公司当日申购总量限制 | Float | 保证金申购单个代办证券公司当日申购总量限制 | 份 | 不更新 | |
|
||||
| 346017 | 当日累计申购份额上限 | Float | 当日累计申购份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 346018 | 当日累计赎回份额上限 | Float | 当日累计赎回份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 346019 | 单个账户当日累计申购份额上限 | Float | 单个账户当日累计申购份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 346020 | 单个账户当日累计赎回份额上限 | Float | 单个账户当日累计赎回份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 346021 | 当日净申购份额上限 | Float | 当日净申购份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 346022 | 当日净赎回份额上限 | Float | 当日净赎回份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 346023 | 单个账户当日净申购份额上限 | Float | 单个账户当日净申购份额上限 | 份 | | |
|
||||
| 346024 | 单个账户当日净赎回份额上限 | Float | 单个账户当日净赎回份额上限 | 份 | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,27 +4,27 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.ETF申购赎回-成分股 |
|
||||
| 表 ID | 347 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.ETF申购赎回-成分股 |
|
||||
| 表 ID | 347 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | ETF基金代码，如：OF510050 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 347001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 347002 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 347003 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 347004 | 数量 | Float | 数量 | 股 | | |
|
||||
| 347005 | 现金替代标志 | Char | 现金替代标志 | | | |
|
||||
| 347006 | 现金替代保证金率(%) | Float | 现金替代保证金率(%) | % | | |
|
||||
| 347007 | 固定替代金额 | Float | 固定替代金额 | 元 | | |
|
||||
| 347008 | 赎回现金替代保证金率(%) | Float | 赎回现金替代保证金率(%) | % | | |
|
||||
| 347009 | 赎回替代金额 | Float | 赎回替代金额 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ----------------------- | ------- | ----------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 347001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 347002 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 347003 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 347004 | 数量 | Float | 数量 | 股 | | |
|
||||
| 347005 | 现金替代标志 | Char | 现金替代标志 | | | |
|
||||
| 347006 | 现金替代保证金率(%) | Float | 现金替代保证金率(%) | % | | |
|
||||
| 347007 | 固定替代金额 | Float | 固定替代金额 | 元 | | |
|
||||
| 347008 | 赎回现金替代保证金率(%) | Float | 赎回现金替代保证金率(%) | % | | |
|
||||
| 347009 | 赎回替代金额 | Float | 赎回替代金额 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,29 +4,29 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.业绩比较基准 |
|
||||
| 表 ID | 303 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.业绩比较基准 |
|
||||
| 表 ID | 303 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：SH502049 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 303010 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 303001 | 基准代码 | Char | 基准代码 | | | |
|
||||
| 303002 | 基准名称 | Char | 基准名称 | | | |
|
||||
| 303003 | 比例(%) | Float | 比例(%) | % | | |
|
||||
| 303004 | 浮动利率(%) | Float | 浮动利率(%) | % | | |
|
||||
| 303005 | 年化收益率折算方法 | Char | 年化收益率折算方法 | | | |
|
||||
| 303006 | 年化天数 | Char | 年化天数 | 天 | | |
|
||||
| 303007 | 是否考虑非市场交易日基准收益率 | Char | 是否考虑非市场交易日基准收益率 | | | |
|
||||
| 303008 | 浮动利率算法 | Char | 浮动利率算法 | | | |
|
||||
| 303009 | 复合收益率算法 | Char | 复合收益率算法 | | | |
|
||||
| 303012 | 交易日类别 | Char | 交易日类别 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------------------ | ------- | ------------------------------ | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 303010 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 303001 | 基准代码 | Char | 基准代码 | | | |
|
||||
| 303002 | 基准名称 | Char | 基准名称 | | | |
|
||||
| 303003 | 比例(%) | Float | 比例(%) | % | | |
|
||||
| 303004 | 浮动利率(%) | Float | 浮动利率(%) | % | | |
|
||||
| 303005 | 年化收益率折算方法 | Char | 年化收益率折算方法 | | | |
|
||||
| 303006 | 年化天数 | Char | 年化天数 | 天 | | |
|
||||
| 303007 | 是否考虑非市场交易日基准收益率 | Char | 是否考虑非市场交易日基准收益率 | | | |
|
||||
| 303008 | 浮动利率算法 | Char | 浮动利率算法 | | | |
|
||||
| 303009 | 复合收益率算法 | Char | 复合收益率算法 | | | |
|
||||
| 303012 | 交易日类别 | Char | 交易日类别 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.主要持有人 |
|
||||
| 表 ID | 330 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.主要持有人 |
|
||||
| 表 ID | 330 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 330000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 330001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 330002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 330003 | 份额 | Float | 份额 | 份 | | |
|
||||
| 330004 | 占总份额比例(%) | Float | 占总份额比例(%) | % | | |
|
||||
| 330005 | 性质 | Char | 性质 | | | |
|
||||
| 330006 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | --------------- | ------- | --------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 330000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 330001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 330002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 330003 | 份额 | Float | 份额 | 份 | | |
|
||||
| 330004 | 占总份额比例(%) | Float | 占总份额比例(%) | % | | |
|
||||
| 330005 | 性质 | Char | 性质 | | | |
|
||||
| 330006 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,21 +4,21 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.买卖股票总额 |
|
||||
| 表 ID | 368 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------ |
|
||||
| 表名 | 基金.买卖股票总额 |
|
||||
| 表 ID | 368 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金主代码，如：OF000003 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 368000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 368001 | 买入股票成本总额 | Float | 买入股票成本总额 | 元 | | |
|
||||
| 368002 | 卖出股票收入总额 | Float | 卖出股票收入总额 | 元 | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------- | ------- | ---------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 368000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 368001 | 买入股票成本总额 | Float | 买入股票成本总额 | 元 | | |
|
||||
| 368002 | 卖出股票收入总额 | Float | 卖出股票收入总额 | 元 | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,37 +4,37 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.交易席位情况 |
|
||||
| 表 ID | 332 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.交易席位情况 |
|
||||
| 表 ID | 332 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 332000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 332001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 332002 | 券商名称 | Char | 券商名称 | | | |
|
||||
| 332014 | 交易单元数量 | Float | 交易单元数量 | | | |
|
||||
| 332003 | 股票成交量 | Float | 股票成交量 | 元 | | |
|
||||
| 332004 | 占股票成交总量比例(%) | Float | 占股票成交总量比例(%) | % | | |
|
||||
| 332005 | 佣金 | Float | 佣金 | 元 | | |
|
||||
| 332006 | 占佣金总量比例(%) | Float | 占佣金总量比例(%) | % | | |
|
||||
| 332007 | 债券成交量 | Float | 债券成交量 | 元 | | |
|
||||
| 332008 | 占债券成交总量比例(%) | Float | 占债券成交总量比例(%) | % | | |
|
||||
| 332009 | 回购成交量 | Float | 回购成交量 | 元 | | |
|
||||
| 332010 | 占回购成交总量比例(%) | Float | 占回购成交总量比例(%) | % | | |
|
||||
| 332011 | 银行间债券成交量 | Float | 银行间债券成交量 | 元 | | |
|
||||
| 332012 | 占银行间债券成交总量比例(%) | Float | 占银行间债券成交总量比例(%) | % | | |
|
||||
| 332015 | 权证成交金额 | Float | 权证成交金额 | 元 | | |
|
||||
| 332016 | 占权证成交总额比例(%) | Float | 占权证成交总额比例(%) | % | | |
|
||||
| 332017 | 基金成交金额 | Float | 基金成交金额 | 元 | | |
|
||||
| 332018 | 占基金成交总额比例(%) | Float | 占基金成交总额比例(%) | % | | |
|
||||
| 332013 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | --------------------------- | ------- | --------------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 332000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 332001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 332002 | 券商名称 | Char | 券商名称 | | | |
|
||||
| 332014 | 交易单元数量 | Float | 交易单元数量 | | | |
|
||||
| 332003 | 股票成交量 | Float | 股票成交量 | 元 | | |
|
||||
| 332004 | 占股票成交总量比例(%) | Float | 占股票成交总量比例(%) | % | | |
|
||||
| 332005 | 佣金 | Float | 佣金 | 元 | | |
|
||||
| 332006 | 占佣金总量比例(%) | Float | 占佣金总量比例(%) | % | | |
|
||||
| 332007 | 债券成交量 | Float | 债券成交量 | 元 | | |
|
||||
| 332008 | 占债券成交总量比例(%) | Float | 占债券成交总量比例(%) | % | | |
|
||||
| 332009 | 回购成交量 | Float | 回购成交量 | 元 | | |
|
||||
| 332010 | 占回购成交总量比例(%) | Float | 占回购成交总量比例(%) | % | | |
|
||||
| 332011 | 银行间债券成交量 | Float | 银行间债券成交量 | 元 | | |
|
||||
| 332012 | 占银行间债券成交总量比例(%) | Float | 占银行间债券成交总量比例(%) | % | | |
|
||||
| 332015 | 权证成交金额 | Float | 权证成交金额 | 元 | | |
|
||||
| 332016 | 占权证成交总额比例(%) | Float | 占权证成交总额比例(%) | % | | |
|
||||
| 332017 | 基金成交金额 | Float | 基金成交金额 | 元 | | |
|
||||
| 332018 | 占基金成交总额比例(%) | Float | 占基金成交总额比例(%) | % | | |
|
||||
| 332013 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,26 +4,26 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.份额变动 |
|
||||
| 表 ID | 324 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.份额变动 |
|
||||
| 表 ID | 324 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160127 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 324000 | 变动日 | Integer | 变动日 | | | |
|
||||
| 324001 | 信息来源 | Char | 信息来源 | | | |
|
||||
| 324002 | 总份额 | Float | 总份额 | 份 | | |
|
||||
| 324003 | 未流通份额 | Float | 未流通份额 | 份 | | |
|
||||
| 324004 | 发起人持有份额 | Float | 发起人持有份额 | 份 | | |
|
||||
| 324005 | 流通份额 | Float | 流通份额 | 份 | | |
|
||||
| 324006 | 变动原因 | Char | 变动原因 | | | |
|
||||
| 324007 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | -------------- | ------- | -------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 324000 | 变动日 | Integer | 变动日 | | | |
|
||||
| 324001 | 信息来源 | Char | 信息来源 | | | |
|
||||
| 324002 | 总份额 | Float | 总份额 | 份 | | |
|
||||
| 324003 | 未流通份额 | Float | 未流通份额 | 份 | | |
|
||||
| 324004 | 发起人持有份额 | Float | 发起人持有份额 | 份 | | |
|
||||
| 324005 | 流通份额 | Float | 流通份额 | 份 | | |
|
||||
| 324006 | 变动原因 | Char | 变动原因 | | | |
|
||||
| 324007 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,26 +4,26 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.份额拆分 |
|
||||
| 表 ID | 327 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.份额拆分 |
|
||||
| 表 ID | 327 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 327000 | 信息发布日期 | Integer | 信息发布日期 | | | |
|
||||
| 327001 | 信息来源 | Char | 信息来源 | | | |
|
||||
| 327002 | 信息类别 | Char | 信息类别 | | | |
|
||||
| 327003 | 拆分折算日期 | Integer | 拆分折算日期 | | | |
|
||||
| 327004 | 拆分折算比例 | Float | 拆分折算比例 | | | |
|
||||
| 327005 | 场内拆分折算日期 | Integer | 场内拆分折算日期 | | | |
|
||||
| 327006 | 拆分折算后新增基金代码 | Char | 拆分折算后新增基金代码 | | | |
|
||||
| 327007 | 分级基金折算类型 | Char | 分级基金折算类型 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------------- | ------- | ---------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 327000 | 信息发布日期 | Integer | 信息发布日期 | | | |
|
||||
| 327001 | 信息来源 | Char | 信息来源 | | | |
|
||||
| 327002 | 信息类别 | Char | 信息类别 | | | |
|
||||
| 327003 | 拆分折算日期 | Integer | 拆分折算日期 | | | |
|
||||
| 327004 | 拆分折算比例 | Float | 拆分折算比例 | | | |
|
||||
| 327005 | 场内拆分折算日期 | Integer | 场内拆分折算日期 | | | |
|
||||
| 327006 | 拆分折算后新增基金代码 | Char | 拆分折算后新增基金代码 | | | |
|
||||
| 327007 | 分级基金折算类型 | Char | 分级基金折算类型 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,24 +4,24 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.债券投资收益 |
|
||||
| 表 ID | 363 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------ |
|
||||
| 表名 | 基金.债券投资收益 |
|
||||
| 表 ID | 363 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金主代码，如：OF000001 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 363002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 363003 | 利息收入 | Float | 利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 363004 | 买卖债券差价收入 | Float | 买卖债券差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 363005 | 赎回差价收入 | Float | 赎回差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 363006 | 申购差价收入 | Float | 申购差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 363007 | 合计 | Float | 合计 | 元 | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------- | ------- | ---------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 363002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 363003 | 利息收入 | Float | 利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 363004 | 买卖债券差价收入 | Float | 买卖债券差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 363005 | 赎回差价收入 | Float | 赎回差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 363006 | 申购差价收入 | Float | 申购差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 363007 | 合计 | Float | 合计 | 元 | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.债券配置 |
|
||||
| 表 ID | 340 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.债券配置 |
|
||||
| 表 ID | 340 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 340000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 340001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 340002 | 行业名称 | Char | 行业名称 | | | |
|
||||
| 340003 | 市值 | Float | 市值 | 元 | | |
|
||||
| 340004 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 340005 | 占债券市值比例(%) | Float | 占债券市值比例(%) | % | | |
|
||||
| 340006 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ----------------- | ------- | ----------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 340000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 340001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 340002 | 行业名称 | Char | 行业名称 | | | |
|
||||
| 340003 | 市值 | Float | 市值 | 元 | | |
|
||||
| 340004 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 340005 | 占债券市值比例(%) | Float | 占债券市值比例(%) | % | | |
|
||||
| 340006 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,35 +4,35 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.公允价值变动收益 |
|
||||
| 表 ID | 365 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------ |
|
||||
| 表名 | 基金.公允价值变动收益 |
|
||||
| 表 ID | 365 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金主代码，如：OF000001 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 365002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 365003 | 交易性金融资产 | Float | 交易性金融资产 | 元 | | |
|
||||
| 365004 | 交易性金融资产-股票投资 | Float | 交易性金融资产-股票投资 | 元 | | |
|
||||
| 365005 | 交易性金融资产-债券投资 | Float | 交易性金融资产-债券投资 | 元 | | |
|
||||
| 365006 | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | Float | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | 元 | | |
|
||||
| 365007 | 交易性金融资产-基金投资 | Float | 交易性金融资产-基金投资 | 元 | | |
|
||||
| 365008 | 交易性金融资产-贵金属投资 | Float | 交易性金融资产-贵金属投资 | 元 | | |
|
||||
| 365009 | 交易性金融资产-其他 | Float | 交易性金融资产-其他 | 元 | | |
|
||||
| 365010 | 衍生工具 | Float | 衍生工具 | 元 | | |
|
||||
| 365011 | 衍生工具-权证投资 | Float | 衍生工具-权证投资 | 元 | | |
|
||||
| 365012 | 衍生工具-期货投资 | Float | 衍生工具-期货投资 | 元 | | |
|
||||
| 365018 | 衍生工具-信用风险缓释工具 | Float | 衍生工具-信用风险缓释工具 | 元 | | |
|
||||
| 365013 | 衍生工具-现货延期交收合约 | Float | 衍生工具-现货延期交收合约 | 元 | | |
|
||||
| 365014 | 衍生工具-远期投资 | Float | 衍生工具-远期投资 | 元 | | |
|
||||
| 365015 | 其他 | Float | 其他 | 元 | | |
|
||||
| 365016 | 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | Float | 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | 元 | | |
|
||||
| 365017 | 合计 | Float | 合计 | 元 | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------------------------------- | ------- | ---------------------------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 365002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 365003 | 交易性金融资产 | Float | 交易性金融资产 | 元 | | |
|
||||
| 365004 | 交易性金融资产-股票投资 | Float | 交易性金融资产-股票投资 | 元 | | |
|
||||
| 365005 | 交易性金融资产-债券投资 | Float | 交易性金融资产-债券投资 | 元 | | |
|
||||
| 365006 | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | Float | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | 元 | | |
|
||||
| 365007 | 交易性金融资产-基金投资 | Float | 交易性金融资产-基金投资 | 元 | | |
|
||||
| 365008 | 交易性金融资产-贵金属投资 | Float | 交易性金融资产-贵金属投资 | 元 | | |
|
||||
| 365009 | 交易性金融资产-其他 | Float | 交易性金融资产-其他 | 元 | | |
|
||||
| 365010 | 衍生工具 | Float | 衍生工具 | 元 | | |
|
||||
| 365011 | 衍生工具-权证投资 | Float | 衍生工具-权证投资 | 元 | | |
|
||||
| 365012 | 衍生工具-期货投资 | Float | 衍生工具-期货投资 | 元 | | |
|
||||
| 365018 | 衍生工具-信用风险缓释工具 | Float | 衍生工具-信用风险缓释工具 | 元 | | |
|
||||
| 365013 | 衍生工具-现货延期交收合约 | Float | 衍生工具-现货延期交收合约 | 元 | | |
|
||||
| 365014 | 衍生工具-远期投资 | Float | 衍生工具-远期投资 | 元 | | |
|
||||
| 365015 | 其他 | Float | 其他 | 元 | | |
|
||||
| 365016 | 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | Float | 应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | 元 | | |
|
||||
| 365017 | 合计 | Float | 合计 | 元 | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,26 +4,26 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.净值 |
|
||||
| 表 ID | 328 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.净值 |
|
||||
| 表 ID | 328 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 328000 | 净值所在周 | Integer | 净值所在周 | | | |
|
||||
| 328001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 328002 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 328003 | 单位净值 | Float | 单位净值 | 元 | | |
|
||||
| 328004 | 累计净值 | Float | 累计净值 | 元 | | |
|
||||
| 328005 | 每万份基金单位收益 | Float | 每万份基金单位收益 | 元 | | |
|
||||
| 328006 | 最近七日收益折算的年收益率(%) | Float | 最近七日收益折算的年收益率(%) | % | | |
|
||||
| 328007 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ----------------------------- | ------- | ----------------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 328000 | 净值所在周 | Integer | 净值所在周 | | | |
|
||||
| 328001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 328002 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 328003 | 单位净值 | Float | 单位净值 | 元 | | |
|
||||
| 328004 | 累计净值 | Float | 累计净值 | 元 | | |
|
||||
| 328005 | 每万份基金单位收益 | Float | 每万份基金单位收益 | 元 | | |
|
||||
| 328006 | 最近七日收益折算的年收益率(%) | Float | 最近七日收益折算的年收益率(%) | % | | |
|
||||
| 328007 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,55 +4,55 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.净值增长率与基准比较 |
|
||||
| 表 ID | 311 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000814 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.净值增长率与基准比较 |
|
||||
| 表 ID | 311 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000814 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 311000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 311001 | 最近三个月净值增长率(%) | Float | 最近三个月净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 311002 | 最近三个月净值增长率标准差(%) | Float | 最近三个月净值增长率标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311003 | 最近三个月基准收益率(%) | Float | 最近三个月基准收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311004 | 最近三个月基准标准差(%) | Float | 最近三个月基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311005 | 最近三个月超额收益率(%) | Float | 最近三个月超额收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311006 | 最近三个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近三个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311007 | 最近六个月净值增长率(%) | Float | 最近六个月净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 311008 | 最近六个月净值增长率标准差(%) | Float | 最近六个月净值增长率标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311009 | 最近六个月基准收益率(%) | Float | 最近六个月基准收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311010 | 最近六个月基准标准差(%) | Float | 最近六个月基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311011 | 最近六个月超额收益率(%) | Float | 最近六个月超额收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311012 | 最近六个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近六个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311013 | 最近一年净值增长率(%) | Float | 最近一年净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 311014 | 最近一年净值增长率标准差(%) | Float | 最近一年净值增长率标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311015 | 最近一年基准收益率(%) | Float | 最近一年基准收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311016 | 最近一年基准标准差(%) | Float | 最近一年基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311017 | 最近一年超额收益率(%) | Float | 最近一年超额收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311018 | 最近一年净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近一年净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311019 | 最近三年净值增长率(%) | Float | 最近三年净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 311020 | 最近三年净值增长率标准差(%) | Float | 最近三年净值增长率标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311021 | 最近三年基准收益率(%) | Float | 最近三年基准收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311022 | 最近三年基准标准差(%) | Float | 最近三年基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311023 | 最近三年超额收益率(%) | Float | 最近三年超额收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311024 | 最近三年净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近三年净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311025 | 最近五年净值增长率(%) | Float | 最近五年净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 311026 | 最近五年净值增长率标准差(%) | Float | 最近五年净值增长率标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311027 | 最近五年基准收益率(%) | Float | 最近五年基准收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311028 | 最近五年基准标准差(%) | Float | 最近五年基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311029 | 最近五年超额收益率(%) | Float | 最近五年超额收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311030 | 最近五年净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近五年净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311031 | 成立以来净值增长率(%) | Float | 成立以来净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 311032 | 成立以来净值增长率标准差(%) | Float | 成立以来净值增长率标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311033 | 成立以来基准收益率(%) | Float | 成立以来基准收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311034 | 成立以来基准标准差(%) | Float | 成立以来基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311035 | 成立以来超额收益率(%) | Float | 成立以来超额收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311036 | 成立以来净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 成立以来净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------------------------------- | ------- | ---------------------------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 311000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 311001 | 最近三个月净值增长率(%) | Float | 最近三个月净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 311002 | 最近三个月净值增长率标准差(%) | Float | 最近三个月净值增长率标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311003 | 最近三个月基准收益率(%) | Float | 最近三个月基准收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311004 | 最近三个月基准标准差(%) | Float | 最近三个月基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311005 | 最近三个月超额收益率(%) | Float | 最近三个月超额收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311006 | 最近三个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近三个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311007 | 最近六个月净值增长率(%) | Float | 最近六个月净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 311008 | 最近六个月净值增长率标准差(%) | Float | 最近六个月净值增长率标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311009 | 最近六个月基准收益率(%) | Float | 最近六个月基准收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311010 | 最近六个月基准标准差(%) | Float | 最近六个月基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311011 | 最近六个月超额收益率(%) | Float | 最近六个月超额收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311012 | 最近六个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近六个月净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311013 | 最近一年净值增长率(%) | Float | 最近一年净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 311014 | 最近一年净值增长率标准差(%) | Float | 最近一年净值增长率标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311015 | 最近一年基准收益率(%) | Float | 最近一年基准收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311016 | 最近一年基准标准差(%) | Float | 最近一年基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311017 | 最近一年超额收益率(%) | Float | 最近一年超额收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311018 | 最近一年净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近一年净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311019 | 最近三年净值增长率(%) | Float | 最近三年净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 311020 | 最近三年净值增长率标准差(%) | Float | 最近三年净值增长率标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311021 | 最近三年基准收益率(%) | Float | 最近三年基准收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311022 | 最近三年基准标准差(%) | Float | 最近三年基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311023 | 最近三年超额收益率(%) | Float | 最近三年超额收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311024 | 最近三年净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近三年净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311025 | 最近五年净值增长率(%) | Float | 最近五年净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 311026 | 最近五年净值增长率标准差(%) | Float | 最近五年净值增长率标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311027 | 最近五年基准收益率(%) | Float | 最近五年基准收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311028 | 最近五年基准标准差(%) | Float | 最近五年基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311029 | 最近五年超额收益率(%) | Float | 最近五年超额收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311030 | 最近五年净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 最近五年净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311031 | 成立以来净值增长率(%) | Float | 成立以来净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 311032 | 成立以来净值增长率标准差(%) | Float | 成立以来净值增长率标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311033 | 成立以来基准收益率(%) | Float | 成立以来基准收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311034 | 成立以来基准标准差(%) | Float | 成立以来基准标准差(%) | % | | |
|
||||
| 311035 | 成立以来超额收益率(%) | Float | 成立以来超额收益率(%) | % | | |
|
||||
| 311036 | 成立以来净值增长率标准差-基准标准差(%) | Float | 成立以来净值增长率标准差-基准标准差(%) | % | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,31 +4,31 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.分红 |
|
||||
| 表 ID | 326 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.分红 |
|
||||
| 表 ID | 326 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000674 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 326000 | 除权除息日 | Integer | 除权除息日 | | | |
|
||||
| 326015 | 场内除权除息日 | Integer | 场内除权除息日 | | | |
|
||||
| 326001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 326002 | 股权登记日 | Integer | 股权登记日 | | | |
|
||||
| 326003 | 分红年度 | Integer | 分红年度 | | 不更新 | |
|
||||
| 326004 | 预案公布日 | Integer | 预案公布日 | | 不更新 | |
|
||||
| 326005 | 股东大会日 | Integer | 股东大会日 | | 不更新 | |
|
||||
| 326006 | 决案公布日 | Integer | 决案公布日 | | 不更新 | |
|
||||
| 326007 | 红利比 | Float | 红利比 | 元/份 | | |
|
||||
| 326008 | 实得比 | Float | 实得比 | 元/份 | | |
|
||||
| 326009 | 分红发放日 | Integer | 分红发放日 | | | |
|
||||
| 326010 | 分红金额 | Float | 分红金额 | 元 | 不更新 | |
|
||||
| 326011 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | -------------- | ------- | -------------- | ----- | ------ | -------- |
|
||||
| 326000 | 除权除息日 | Integer | 除权除息日 | | | |
|
||||
| 326015 | 场内除权除息日 | Integer | 场内除权除息日 | | | |
|
||||
| 326001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 326002 | 股权登记日 | Integer | 股权登记日 | | | |
|
||||
| 326003 | 分红年度 | Integer | 分红年度 | | 不更新 | |
|
||||
| 326004 | 预案公布日 | Integer | 预案公布日 | | 不更新 | |
|
||||
| 326005 | 股东大会日 | Integer | 股东大会日 | | 不更新 | |
|
||||
| 326006 | 决案公布日 | Integer | 决案公布日 | | 不更新 | |
|
||||
| 326007 | 红利比 | Float | 红利比 | 元/份 | | |
|
||||
| 326008 | 实得比 | Float | 实得比 | 元/份 | | |
|
||||
| 326009 | 分红发放日 | Integer | 分红发放日 | | | |
|
||||
| 326010 | 分红金额 | Float | 分红金额 | 元 | 不更新 | |
|
||||
| 326011 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,26 +4,26 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.分级A类约定收益率 |
|
||||
| 表 ID | 333 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.分级A类约定收益率 |
|
||||
| 表 ID | 333 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 分级A基金代码，如：SH502004 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 333001 | 变动日 | Integer | 变动日 | | | |
|
||||
| 333002 | 约定年收益率(%) | Float | 约定年收益率(%) | % | | |
|
||||
| 333003 | 基准代码 | Char | 基准代码 | | | |
|
||||
| 333004 | 基准利率(%) | Float | 基准利率(%) | % | | |
|
||||
| 333005 | 基准倍数 | Float | 基准倍数 | | | |
|
||||
| 333006 | 利差 | Float | 利差 | | | |
|
||||
| 333007 | 调整周期 | Char | 调整周期 | | | |
|
||||
| 333008 | 约定收益规则 | Char | 约定收益规则 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | --------------- | ------- | --------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 333001 | 变动日 | Integer | 变动日 | | | |
|
||||
| 333002 | 约定年收益率(%) | Float | 约定年收益率(%) | % | | |
|
||||
| 333003 | 基准代码 | Char | 基准代码 | | | |
|
||||
| 333004 | 基准利率(%) | Float | 基准利率(%) | % | | |
|
||||
| 333005 | 基准倍数 | Float | 基准倍数 | | | |
|
||||
| 333006 | 利差 | Float | 利差 | | | |
|
||||
| 333007 | 调整周期 | Char | 调整周期 | | | |
|
||||
| 333008 | 约定收益规则 | Char | 约定收益规则 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,23 +4,23 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.分级基金不定期折算阀值 |
|
||||
| 表 ID | 325 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.分级基金不定期折算阀值 |
|
||||
| 表 ID | 325 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 325001 | 折算类型 | Char | 折算类型 | | | |
|
||||
| 325002 | 净值阀值 | Float | 净值阀值 | | | |
|
||||
| 325003 | 达到净值阀值连续天数 | Integer | 达到净值阀值连续天数 | | | |
|
||||
| 325004 | 净值阀值参照代码 | Char | 净值阀值参照代码 | | | |
|
||||
| 325005 | 到期日 | Integer | 到期日 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | -------------------- | ------- | -------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 325001 | 折算类型 | Char | 折算类型 | | | |
|
||||
| 325002 | 净值阀值 | Float | 净值阀值 | | | |
|
||||
| 325003 | 达到净值阀值连续天数 | Integer | 达到净值阀值连续天数 | | | |
|
||||
| 325004 | 净值阀值参照代码 | Char | 净值阀值参照代码 | | | |
|
||||
| 325005 | 到期日 | Integer | 到期日 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,19 +4,19 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.分级基金定期折算 |
|
||||
| 表 ID | 323 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.分级基金定期折算 |
|
||||
| 表 ID | 323 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160127 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 323001 | 定期折算日 | Integer | 定期折算日 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------- | ------- | ---------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 323001 | 定期折算日 | Integer | 定期折算日 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,22 +4,22 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.利率风险敏感性分析 |
|
||||
| 表 ID | 367 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------ |
|
||||
| 表名 | 基金.利率风险敏感性分析 |
|
||||
| 表 ID | 367 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金主代码，如：OF000003 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 367000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 367001 | 利率变动幅度 | Float | 利率变动幅度 | 基点 | | |
|
||||
| 367002 | 上升对资产净值影响金额 | Float | 上升对资产净值影响金额 | 元 | | |
|
||||
| 367003 | 下降对资产净值影响金额 | Float | 下降对资产净值影响金额 | 元 | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------------- | ------- | ---------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 367000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 367001 | 利率变动幅度 | Float | 利率变动幅度 | 基点 | | |
|
||||
| 367002 | 上升对资产净值影响金额 | Float | 上升对资产净值影响金额 | 元 | | |
|
||||
| 367003 | 下降对资产净值影响金额 | Float | 下降对资产净值影响金额 | 元 | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,60 +4,60 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.利率风险敞口 |
|
||||
| 表 ID | 366 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------ |
|
||||
| 表名 | 基金.利率风险敞口 |
|
||||
| 表 ID | 366 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金主代码，如：OF000003 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 366000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 366001 | 期限 | Char | 期限 | | | |
|
||||
| 366002 | 货币资金 | Float | 货币资金 | 元 | | |
|
||||
| 366003 | 结算备付金 | Float | 结算备付金 | 元 | | |
|
||||
| 366004 | 存出保证金 | Float | 存出保证金 | 元 | | |
|
||||
| 366005 | 交易性金融资产 | Float | 交易性金融资产 | 元 | | |
|
||||
| 366006 | 交易性金融资产-股票投资 | Float | 交易性金融资产-股票投资 | 元 | | |
|
||||
| 366007 | 交易性金融资产-基金投资 | Float | 交易性金融资产-基金投资 | 元 | | |
|
||||
| 366008 | 交易性金融资产-债券投资 | Float | 交易性金融资产-债券投资 | 元 | | |
|
||||
| 366009 | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | Float | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | 元 | | |
|
||||
| 366010 | 衍生金融资产 | Float | 衍生金融资产 | 元 | | |
|
||||
| 366011 | 买入返售金融资产 | Float | 买入返售金融资产 | 元 | | |
|
||||
| 366012 | 债权投资 | Float | 债权投资 | 元 | | |
|
||||
| 366013 | 债权投资-债券投资 | Float | 债权投资-债券投资 | 元 | | |
|
||||
| 366014 | 债权投资-资产支持证券投资 | Float | 债权投资-资产支持证券投资 | 元 | | |
|
||||
| 366015 | 其他债权投资 | Float | 其他债权投资 | 元 | | |
|
||||
| 366016 | 其他权益工具投资 | Float | 其他权益工具投资 | 元 | | |
|
||||
| 366017 | 应收清算款 | Float | 应收清算款 | 元 | | |
|
||||
| 366018 | 应收利息 | Float | 应收利息 | 元 | | |
|
||||
| 366019 | 应收股利 | Float | 应收股利 | 元 | | |
|
||||
| 366020 | 应收申购款 | Float | 应收申购款 | 元 | | |
|
||||
| 366021 | 递延所得税资产 | Float | 递延所得税资产 | 元 | | |
|
||||
| 366022 | 其他资产 | Float | 其他资产 | 元 | | |
|
||||
| 366023 | 资产总计 | Float | 资产总计 | 元 | | |
|
||||
| 366024 | 短期借款 | Float | 短期借款 | 元 | | |
|
||||
| 366025 | 交易性金融负债 | Float | 交易性金融负债 | 元 | | |
|
||||
| 366026 | 衍生金融负债 | Float | 衍生金融负债 | 元 | | |
|
||||
| 366027 | 卖出回购金融资产款 | Float | 卖出回购金融资产款 | 元 | | |
|
||||
| 366028 | 应付清算款 | Float | 应付清算款 | 元 | | |
|
||||
| 366029 | 应付赎回款 | Float | 应付赎回款 | 元 | | |
|
||||
| 366030 | 应付管理人报酬 | Float | 应付管理人报酬 | 元 | | |
|
||||
| 366031 | 应付托管费 | Float | 应付托管费 | 元 | | |
|
||||
| 366032 | 应付销售服务费 | Float | 应付销售服务费 | 元 | | |
|
||||
| 366033 | 应付投资顾问费 | Float | 应付投资顾问费 | 元 | | |
|
||||
| 366034 | 应付交易费用 | Float | 应付交易费用 | 元 | | |
|
||||
| 366035 | 应付利息 | Float | 应付利息 | 元 | | |
|
||||
| 366036 | 应交税费 | Float | 应交税费 | 元 | | |
|
||||
| 366037 | 应付利润 | Float | 应付利润 | 元 | | |
|
||||
| 366038 | 递延所得税负债 | Float | 递延所得税负债 | 元 | | |
|
||||
| 366039 | 其他负债 | Float | 其他负债 | 元 | | |
|
||||
| 366040 | 负债总计 | Float | 负债总计 | 元 | | |
|
||||
| 366041 | 利率敏感度缺口 | Float | 利率敏感度缺口 | 元 | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------------------- | ------- | ------------------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 366000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 366001 | 期限 | Char | 期限 | | | |
|
||||
| 366002 | 货币资金 | Float | 货币资金 | 元 | | |
|
||||
| 366003 | 结算备付金 | Float | 结算备付金 | 元 | | |
|
||||
| 366004 | 存出保证金 | Float | 存出保证金 | 元 | | |
|
||||
| 366005 | 交易性金融资产 | Float | 交易性金融资产 | 元 | | |
|
||||
| 366006 | 交易性金融资产-股票投资 | Float | 交易性金融资产-股票投资 | 元 | | |
|
||||
| 366007 | 交易性金融资产-基金投资 | Float | 交易性金融资产-基金投资 | 元 | | |
|
||||
| 366008 | 交易性金融资产-债券投资 | Float | 交易性金融资产-债券投资 | 元 | | |
|
||||
| 366009 | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | Float | 交易性金融资产-资产支持证券投资 | 元 | | |
|
||||
| 366010 | 衍生金融资产 | Float | 衍生金融资产 | 元 | | |
|
||||
| 366011 | 买入返售金融资产 | Float | 买入返售金融资产 | 元 | | |
|
||||
| 366012 | 债权投资 | Float | 债权投资 | 元 | | |
|
||||
| 366013 | 债权投资-债券投资 | Float | 债权投资-债券投资 | 元 | | |
|
||||
| 366014 | 债权投资-资产支持证券投资 | Float | 债权投资-资产支持证券投资 | 元 | | |
|
||||
| 366015 | 其他债权投资 | Float | 其他债权投资 | 元 | | |
|
||||
| 366016 | 其他权益工具投资 | Float | 其他权益工具投资 | 元 | | |
|
||||
| 366017 | 应收清算款 | Float | 应收清算款 | 元 | | |
|
||||
| 366018 | 应收利息 | Float | 应收利息 | 元 | | |
|
||||
| 366019 | 应收股利 | Float | 应收股利 | 元 | | |
|
||||
| 366020 | 应收申购款 | Float | 应收申购款 | 元 | | |
|
||||
| 366021 | 递延所得税资产 | Float | 递延所得税资产 | 元 | | |
|
||||
| 366022 | 其他资产 | Float | 其他资产 | 元 | | |
|
||||
| 366023 | 资产总计 | Float | 资产总计 | 元 | | |
|
||||
| 366024 | 短期借款 | Float | 短期借款 | 元 | | |
|
||||
| 366025 | 交易性金融负债 | Float | 交易性金融负债 | 元 | | |
|
||||
| 366026 | 衍生金融负债 | Float | 衍生金融负债 | 元 | | |
|
||||
| 366027 | 卖出回购金融资产款 | Float | 卖出回购金融资产款 | 元 | | |
|
||||
| 366028 | 应付清算款 | Float | 应付清算款 | 元 | | |
|
||||
| 366029 | 应付赎回款 | Float | 应付赎回款 | 元 | | |
|
||||
| 366030 | 应付管理人报酬 | Float | 应付管理人报酬 | 元 | | |
|
||||
| 366031 | 应付托管费 | Float | 应付托管费 | 元 | | |
|
||||
| 366032 | 应付销售服务费 | Float | 应付销售服务费 | 元 | | |
|
||||
| 366033 | 应付投资顾问费 | Float | 应付投资顾问费 | 元 | | |
|
||||
| 366034 | 应付交易费用 | Float | 应付交易费用 | 元 | | |
|
||||
| 366035 | 应付利息 | Float | 应付利息 | 元 | | |
|
||||
| 366036 | 应交税费 | Float | 应交税费 | 元 | | |
|
||||
| 366037 | 应付利润 | Float | 应付利润 | 元 | | |
|
||||
| 366038 | 递延所得税负债 | Float | 递延所得税负债 | 元 | | |
|
||||
| 366039 | 其他负债 | Float | 其他负债 | 元 | | |
|
||||
| 366040 | 负债总计 | Float | 负债总计 | 元 | | |
|
||||
| 366041 | 利率敏感度缺口 | Float | 利率敏感度缺口 | 元 | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.可转债明细 |
|
||||
| 表 ID | 354 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.可转债明细 |
|
||||
| 表 ID | 354 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000005 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 354001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 354002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 354003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 354004 | 数量 | Float | 数量 | | | |
|
||||
| 354005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 354006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 354007 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ------- | ------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 354001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 354002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 354003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 354004 | 数量 | Float | 数量 | | | |
|
||||
| 354005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 354006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 354007 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,70 +4,70 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.基本信息 |
|
||||
| 表 ID | 302 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.基本信息 |
|
||||
| 表 ID | 302 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：SH502004 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 302000 | 基金名称 | Char | 基金名称 | | | |
|
||||
| 302001 | 基金简称 | Char | 基金简称 | | | |
|
||||
| 302025 | 基金类型 | Char | 基金类型 | | | |
|
||||
| 302002 | 交易方式 | Char | 交易方式 | | | |
|
||||
| 302014 | 投资风格 | Char | 投资风格 | | | |
|
||||
| 302013 | 投资类型 | Char | 投资类型 | | | |
|
||||
| 302028 | 主动/被动 | Char | 主动/被动 | | | |
|
||||
| 302027 | 投资区域 | Char | 投资区域 | | | |
|
||||
| 302058 | 份额类别 | Char | 份额类别 | | A类份额、B类份额、C类份额、D类份额、E类份额……其他份额 | |
|
||||
| 302050 | 类别 | Float | 类别 | | 【注5】 | |
|
||||
| 302034 | 净值增长率计算方法 | Char | 净值增长率计算方法 | | | |
|
||||
| 302003 | 设立日 | Integer | 设立日 | | 【注3】 | |
|
||||
| 302004 | 上市日 | Integer | 上市日 | | | |
|
||||
| 302042 | 清算日 | Integer | 清算日 | | 【注4】 | |
|
||||
| 302005 | 存续期 | Float | 存续期 | 年 | 暂不维护 | |
|
||||
| 302006 | 存续期起始日 | Integer | 存续期起始日 | | 暂不维护 | |
|
||||
| 302007 | 存续期截止日 | Integer | 存续期截止日 | | 暂不维护 | |
|
||||
| 302009 | 基金管理人 | Char | 基金管理人 | | | |
|
||||
| 302041 | 基金管理人简称 | Char | 基金管理人简称 | | | |
|
||||
| 302010 | 基金托管人 | Char | 基金托管人 | | | |
|
||||
| 302008 | 基金发起人 | Char | 基金发起人 | | 不更新 | |
|
||||
| 302011 | 发行协调人 | Char | 发行协调人 | | 不更新 | |
|
||||
| 302012 | 主承销商 | Char | 主承销商 | | 不更新 | |
|
||||
| 302045 | 投资顾问 | Char | 投资顾问 | | 不更新 | |
|
||||
| 302020 | 业绩比较基准 | Char | 业绩比较基准 | | 2020-2-26之前该字段名为：业绩比较标准 | |
|
||||
| 302039 | 标的指数代码 | Char | 标的指数代码 | | 仅ETF有效 | |
|
||||
| 302047 | 是否ETF联接 | Char | 是否ETF联接 | | | |
|
||||
| 302046 | ETF连接目标代码 | Char | ETF连接目标代码 | | | |
|
||||
| 302030 | 上市地 | Char | 上市地 | | 【注2】 | |
|
||||
| 302033 | 交易代码 | Char | 交易代码 | | | |
|
||||
| 302032 | 不同收费模式基金主代码 | Char | 不同收费模式基金主代码 | | | |
|
||||
| 302031 | 不同收费模式基金代码 | Char | 不同收费模式基金代码 | | | |
|
||||
| 302035 | 母基金代码 | Char | 母基金代码 | | 【注1】 | |
|
||||
| 302036 | 分级A代码 | Char | 分级A代码 | | 【注1】 | |
|
||||
| 302037 | 分级B代码 | Char | 分级B代码 | | 【注1】 | |
|
||||
| 302038 | 分级基金类别 | Char | 分级基金类别 | | 【注1】 | |
|
||||
| 302040 | 分级基金分拆比例 | Float | 分级基金分拆比例 | | | |
|
||||
| 302021 | 封转开后的基金代码 | Char | 封转开后的基金代码 | | | |
|
||||
| 302022 | 封转开后的基金名称 | Char | 封转开后的基金名称 | | | |
|
||||
| 302023 | 封转开前的基金代码 | Char | 封转开前的基金代码 | | | |
|
||||
| 302024 | 封转开前的基金名称 | Char | 封转开前的基金名称 | | | |
|
||||
| 302015 | 投资目标 | Char | 投资目标 | | | |
|
||||
| 302016 | 投资范围 | Char | 投资范围 | | | |
|
||||
| 302017 | 投资策略 | Char | 投资策略 | | | |
|
||||
| 302029 | 风险收益特征 | Char | 风险收益特征 | | | |
|
||||
| 302018 | 投资决策 | Char | 投资决策 | | 不更新 | |
|
||||
| 302019 | 基金简介 | Char | 基金简介 | | 不更新 | |
|
||||
| 302026 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 302043 | 策略二级分类 | Char | 策略二级分类 | | 不更新 | |
|
||||
| 302044 | 策略三级分类 | Char | 策略三级分类 | | 不更新 | |
|
||||
| 302048 | 募集总金额 | Float | 募集总金额 | | | |
|
||||
| 302049 | 募集总份额 | Float | 募集总份额 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------------- | ------- | ---------------------- | ---- | ----------------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| 302000 | 基金名称 | Char | 基金名称 | | | |
|
||||
| 302001 | 基金简称 | Char | 基金简称 | | | |
|
||||
| 302025 | 基金类型 | Char | 基金类型 | | | |
|
||||
| 302002 | 交易方式 | Char | 交易方式 | | | |
|
||||
| 302014 | 投资风格 | Char | 投资风格 | | | |
|
||||
| 302013 | 投资类型 | Char | 投资类型 | | | |
|
||||
| 302028 | 主动/被动 | Char | 主动/被动 | | | |
|
||||
| 302027 | 投资区域 | Char | 投资区域 | | | |
|
||||
| 302058 | 份额类别 | Char | 份额类别 | | A类份额、B类份额、C类份额、D类份额、E类份额……其他份额 | |
|
||||
| 302050 | 类别 | Float | 类别 | | 【注5】 | |
|
||||
| 302034 | 净值增长率计算方法 | Char | 净值增长率计算方法 | | | |
|
||||
| 302003 | 设立日 | Integer | 设立日 | | 【注3】 | |
|
||||
| 302004 | 上市日 | Integer | 上市日 | | | |
|
||||
| 302042 | 清算日 | Integer | 清算日 | | 【注4】 | |
|
||||
| 302005 | 存续期 | Float | 存续期 | 年 | 暂不维护 | |
|
||||
| 302006 | 存续期起始日 | Integer | 存续期起始日 | | 暂不维护 | |
|
||||
| 302007 | 存续期截止日 | Integer | 存续期截止日 | | 暂不维护 | |
|
||||
| 302009 | 基金管理人 | Char | 基金管理人 | | | |
|
||||
| 302041 | 基金管理人简称 | Char | 基金管理人简称 | | | |
|
||||
| 302010 | 基金托管人 | Char | 基金托管人 | | | |
|
||||
| 302008 | 基金发起人 | Char | 基金发起人 | | 不更新 | |
|
||||
| 302011 | 发行协调人 | Char | 发行协调人 | | 不更新 | |
|
||||
| 302012 | 主承销商 | Char | 主承销商 | | 不更新 | |
|
||||
| 302045 | 投资顾问 | Char | 投资顾问 | | 不更新 | |
|
||||
| 302020 | 业绩比较基准 | Char | 业绩比较基准 | | 2020-2-26之前该字段名为：业绩比较标准 | |
|
||||
| 302039 | 标的指数代码 | Char | 标的指数代码 | | 仅ETF有效 | |
|
||||
| 302047 | 是否ETF联接 | Char | 是否ETF联接 | | | |
|
||||
| 302046 | ETF连接目标代码 | Char | ETF连接目标代码 | | | |
|
||||
| 302030 | 上市地 | Char | 上市地 | | 【注2】 | |
|
||||
| 302033 | 交易代码 | Char | 交易代码 | | | |
|
||||
| 302032 | 不同收费模式基金主代码 | Char | 不同收费模式基金主代码 | | | |
|
||||
| 302031 | 不同收费模式基金代码 | Char | 不同收费模式基金代码 | | | |
|
||||
| 302035 | 母基金代码 | Char | 母基金代码 | | 【注1】 | |
|
||||
| 302036 | 分级A代码 | Char | 分级A代码 | | 【注1】 | |
|
||||
| 302037 | 分级B代码 | Char | 分级B代码 | | 【注1】 | |
|
||||
| 302038 | 分级基金类别 | Char | 分级基金类别 | | 【注1】 | |
|
||||
| 302040 | 分级基金分拆比例 | Float | 分级基金分拆比例 | | | |
|
||||
| 302021 | 封转开后的基金代码 | Char | 封转开后的基金代码 | | | |
|
||||
| 302022 | 封转开后的基金名称 | Char | 封转开后的基金名称 | | | |
|
||||
| 302023 | 封转开前的基金代码 | Char | 封转开前的基金代码 | | | |
|
||||
| 302024 | 封转开前的基金名称 | Char | 封转开前的基金名称 | | | |
|
||||
| 302015 | 投资目标 | Char | 投资目标 | | | |
|
||||
| 302016 | 投资范围 | Char | 投资范围 | | | |
|
||||
| 302017 | 投资策略 | Char | 投资策略 | | | |
|
||||
| 302029 | 风险收益特征 | Char | 风险收益特征 | | | |
|
||||
| 302018 | 投资决策 | Char | 投资决策 | | 不更新 | |
|
||||
| 302019 | 基金简介 | Char | 基金简介 | | 不更新 | |
|
||||
| 302026 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 302043 | 策略二级分类 | Char | 策略二级分类 | | 不更新 | |
|
||||
| 302044 | 策略三级分类 | Char | 策略三级分类 | | 不更新 | |
|
||||
| 302048 | 募集总金额 | Float | 募集总金额 | | | |
|
||||
| 302049 | 募集总份额 | Float | 募集总份额 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,27 +4,27 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金信息变更 |
|
||||
| 表 ID | 359 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金信息变更 |
|
||||
| 表 ID | 359 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：华夏成长 OF000001 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 359001 | 证券代码 | Char | 证券代码 | | 基金代码 | |
|
||||
| 359002 | 属性代码 | Char | 属性代码 | | 天软自编代码，如：TSJJ01 | |
|
||||
| 359003 | 属性名称 | Char | 属性名称 | | | |
|
||||
| 359004 | 数据类型 | Char | 数据类型 | | 数字、日期、字符串 | |
|
||||
| 359005 | 数值 | Char | 数值 | | 无论何种形式数据，均以字符串形式记录 | |
|
||||
| 359006 | 入选日期 | Integer | 入选日期 | | | |
|
||||
| 359007 | 剔除日期 | Integer | 剔除日期 | | | |
|
||||
| 359008 | 最新标识 | Integer | 最新标识 | | 若最新已不属于这个属性，则为0，否则为1 | |
|
||||
| 359009 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | -------- | ------- | -------- | ---- | -------------------------------------- | -------- |
|
||||
| 359001 | 证券代码 | Char | 证券代码 | | 基金代码 | |
|
||||
| 359002 | 属性代码 | Char | 属性代码 | | 天软自编代码，如：TSJJ01 | |
|
||||
| 359003 | 属性名称 | Char | 属性名称 | | | |
|
||||
| 359004 | 数据类型 | Char | 数据类型 | | 数字、日期、字符串 | |
|
||||
| 359005 | 数值 | Char | 数值 | | 无论何种形式数据，均以字符串形式记录 | |
|
||||
| 359006 | 入选日期 | Integer | 入选日期 | | | |
|
||||
| 359007 | 剔除日期 | Integer | 剔除日期 | | | |
|
||||
| 359008 | 最新标识 | Integer | 最新标识 | | 若最新已不属于这个属性，则为0，否则为1 | |
|
||||
| 359009 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,27 +4,27 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金分类 |
|
||||
| 表 ID | 356 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金分类 |
|
||||
| 表 ID | 356 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：华夏成长 OF000001 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 356001 | 证券代码 | Char | 证券代码 | | | |
|
||||
| 356002 | 属性代码 | Char | 属性代码 | | | |
|
||||
| 356003 | 属性名称 | Char | 属性名称 | | | |
|
||||
| 356004 | 级数 | Integer | 级数 | | | |
|
||||
| 356005 | 入选日期 | Integer | 入选日期 | | | |
|
||||
| 356006 | 剔除日期 | Integer | 剔除日期 | | | |
|
||||
| 356007 | 最新标识 | Integer | 最新标识 | | | |
|
||||
| 356008 | 所属属性代码 | Char | 所属属性代码 | | | |
|
||||
| 356009 | 所属属性名称 | Char | 所属属性名称 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------ | ------- | ------------ | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 356001 | 证券代码 | Char | 证券代码 | | | |
|
||||
| 356002 | 属性代码 | Char | 属性代码 | | | |
|
||||
| 356003 | 属性名称 | Char | 属性名称 | | | |
|
||||
| 356004 | 级数 | Integer | 级数 | | | |
|
||||
| 356005 | 入选日期 | Integer | 入选日期 | | | |
|
||||
| 356006 | 剔除日期 | Integer | 剔除日期 | | | |
|
||||
| 356007 | 最新标识 | Integer | 最新标识 | | | |
|
||||
| 356008 | 所属属性代码 | Char | 所属属性代码 | | | |
|
||||
| 356009 | 所属属性名称 | Char | 所属属性名称 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,27 +4,27 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金分类信息 |
|
||||
| 表 ID | 355 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | -------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金分类信息 |
|
||||
| 表 ID | 355 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 属性代码，如：基金分类代码，银河基金分类 YHFL，银河股票型 YHFL010000 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 355001 | 属性代码 | Char | 属性代码 | | | |
|
||||
| 355002 | 属性名称 | Char | 属性名称 | | | |
|
||||
| 355003 | 级数 | Integer | 级数 | | | |
|
||||
| 355004 | 上级属性代码 | Char | 上级属性代码 | | | |
|
||||
| 355005 | 上级属性名称 | Char | 上级属性名称 | | | |
|
||||
| 355006 | 入选日期 | Integer | 入选日期 | | | |
|
||||
| 355007 | 剔除日期 | Integer | 剔除日期 | | | |
|
||||
| 355008 | 最新标识 | Integer | 最新标识 | | | |
|
||||
| 355009 | 所属属性代码 | Char | 所属属性代码 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------ | ------- | ------------ | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 355001 | 属性代码 | Char | 属性代码 | | | |
|
||||
| 355002 | 属性名称 | Char | 属性名称 | | | |
|
||||
| 355003 | 级数 | Integer | 级数 | | | |
|
||||
| 355004 | 上级属性代码 | Char | 上级属性代码 | | | |
|
||||
| 355005 | 上级属性名称 | Char | 上级属性名称 | | | |
|
||||
| 355006 | 入选日期 | Integer | 入选日期 | | | |
|
||||
| 355007 | 剔除日期 | Integer | 剔除日期 | | | |
|
||||
| 355008 | 最新标识 | Integer | 最新标识 | | | |
|
||||
| 355009 | 所属属性代码 | Char | 所属属性代码 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,26 +4,26 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金明细 |
|
||||
| 表 ID | 349 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金明细 |
|
||||
| 表 ID | 349 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | FOF基金代码，如：OF006918 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 349001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 349002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 349003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 349004 | 数量 | Float | 数量 | | | |
|
||||
| 349005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 349006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 349008 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
|
||||
| 349007 | 是否属于关联基金 | Char | 是否属于关联基金 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------- | ------- | ---------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 349001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 349002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 349003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 349004 | 数量 | Float | 数量 | | | |
|
||||
| 349005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 349006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 349008 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
|
||||
| 349007 | 是否属于关联基金 | Char | 是否属于关联基金 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,39 +4,39 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金管理人 |
|
||||
| 表 ID | 305 |
|
||||
| 提取方式 | base |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金管理人 |
|
||||
| 表 ID | 305 |
|
||||
| 提取方式 | base |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：SH502004 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 305001 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 305002 | 简称 | Char | 简称 | | | |
|
||||
| 305003 | 英文名称 | Char | 英文名称 | | | |
|
||||
| 305004 | 英文简称 | Char | 英文简称 | | | |
|
||||
| 305005 | 注册省份 | Char | 注册省份 | | | |
|
||||
| 305006 | 注册地址 | Char | 注册地址 | | | |
|
||||
| 305007 | 法定代表人 | Char | 法定代表人 | | | |
|
||||
| 305008 | 总经理 | Char | 总经理 | | | |
|
||||
| 305009 | 成立日期 | Char | 成立日期 | | | |
|
||||
| 305010 | 办公地址 | Char | 办公地址 | | | |
|
||||
| 305011 | 组织形式 | Char | 组织形式 | | | |
|
||||
| 305012 | 注册资本 | Float | 注册资本 | | | |
|
||||
| 305013 | 存续期限 | Integer | 存续期限 | | | |
|
||||
| 305014 | 联系电话 | Char | 联系电话 | | | |
|
||||
| 305015 | 联系人 | Char | 联系人 | | | |
|
||||
| 305016 | 电子邮箱 | Char | 电子邮箱 | | | |
|
||||
| 305017 | 客户服务电话 | Char | 客户服务电话 | | | |
|
||||
| 305018 | 传真 | Char | 传真 | | | |
|
||||
| 305019 | 邮政编码 | Char | 邮政编码 | | | |
|
||||
| 305020 | 网址 | Char | 网址 | | | |
|
||||
| 305021 | 简介 | Char | 简介 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------ | ------- | ------------ | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 305001 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 305002 | 简称 | Char | 简称 | | | |
|
||||
| 305003 | 英文名称 | Char | 英文名称 | | | |
|
||||
| 305004 | 英文简称 | Char | 英文简称 | | | |
|
||||
| 305005 | 注册省份 | Char | 注册省份 | | | |
|
||||
| 305006 | 注册地址 | Char | 注册地址 | | | |
|
||||
| 305007 | 法定代表人 | Char | 法定代表人 | | | |
|
||||
| 305008 | 总经理 | Char | 总经理 | | | |
|
||||
| 305009 | 成立日期 | Char | 成立日期 | | | |
|
||||
| 305010 | 办公地址 | Char | 办公地址 | | | |
|
||||
| 305011 | 组织形式 | Char | 组织形式 | | | |
|
||||
| 305012 | 注册资本 | Float | 注册资本 | | | |
|
||||
| 305013 | 存续期限 | Integer | 存续期限 | | | |
|
||||
| 305014 | 联系电话 | Char | 联系电话 | | | |
|
||||
| 305015 | 联系人 | Char | 联系人 | | | |
|
||||
| 305016 | 电子邮箱 | Char | 电子邮箱 | | | |
|
||||
| 305017 | 客户服务电话 | Char | 客户服务电话 | | | |
|
||||
| 305018 | 传真 | Char | 传真 | | | |
|
||||
| 305019 | 邮政编码 | Char | 邮政编码 | | | |
|
||||
| 305020 | 网址 | Char | 网址 | | | |
|
||||
| 305021 | 简介 | Char | 简介 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,27 +4,27 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金管理人交易明细 |
|
||||
| 表 ID | 362 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------ |
|
||||
| 表名 | 基金.基金管理人交易明细 |
|
||||
| 表 ID | 362 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金主代码，如：OF000009 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 362002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 362003 | 交易方式 | Char | 交易方式 | | 原文中的交易方式 | |
|
||||
| 362004 | 交易日期 | Integer | 交易日期 | | | |
|
||||
| 362005 | 交易份额 | Float | 交易份额 | 份 | | |
|
||||
| 362006 | 交易金额 | Float | 交易金额 | 元 | | |
|
||||
| 362007 | 交易均价 | Float | 交易均价 | 元/份 | 交易均价=交易金额/交易份额 | |
|
||||
| 362008 | 适用费率 | Float | 适用费率 | | | |
|
||||
| 362009 | 费率单位 | Char | 费率单位 | | 元或者% | |
|
||||
| 362010 | 交易方式(标准化后) | Char | 交易方式(标准化后) | | 标准化后的交易方式 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------ | ------- | ------------------ | ----- | -------------------------- | -------- |
|
||||
| 362002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 362003 | 交易方式 | Char | 交易方式 | | 原文中的交易方式 | |
|
||||
| 362004 | 交易日期 | Integer | 交易日期 | | | |
|
||||
| 362005 | 交易份额 | Float | 交易份额 | 份 | | |
|
||||
| 362006 | 交易金额 | Float | 交易金额 | 元 | | |
|
||||
| 362007 | 交易均价 | Float | 交易均价 | 元/份 | 交易均价=交易金额/交易份额 | |
|
||||
| 362008 | 适用费率 | Float | 适用费率 | | | |
|
||||
| 362009 | 费率单位 | Char | 费率单位 | | 元或者% | |
|
||||
| 362010 | 交易方式(标准化后) | Char | 交易方式(标准化后) | | 标准化后的交易方式 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,27 +4,27 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金管理人份额变动 |
|
||||
| 表 ID | 361 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000006 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ----------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金管理人份额变动 |
|
||||
| 表 ID | 361 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000006 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 361002 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 361003 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 361004 | 合同生效日总份额 | Float | 合同生效日总份额 | 份 | | |
|
||||
| 361005 | 期初总份额 | Float | 期初总份额 | 份 | | |
|
||||
| 361006 | 期间总申购份额 | Float | 期间总申购份额 | 份 | | |
|
||||
| 361007 | 期间总赎回份额 | Float | 期间总赎回份额 | 份 | | |
|
||||
| 361008 | 期间拆分变动份额 | Float | 期间拆分变动份额 | 份 | | |
|
||||
| 361009 | 期末总份额 | Float | 期末总份额 | 份 | | |
|
||||
| 361010 | 是否为多份额合并数据 | Char | 是否为多份额合并数据 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | -------------------- | ------- | -------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 361002 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 361003 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 361004 | 合同生效日总份额 | Float | 合同生效日总份额 | 份 | | |
|
||||
| 361005 | 期初总份额 | Float | 期初总份额 | 份 | | |
|
||||
| 361006 | 期间总申购份额 | Float | 期间总申购份额 | 份 | | |
|
||||
| 361007 | 期间总赎回份额 | Float | 期间总赎回份额 | 份 | | |
|
||||
| 361008 | 期间拆分变动份额 | Float | 期间拆分变动份额 | 份 | | |
|
||||
| 361009 | 期末总份额 | Float | 期末总份额 | 份 | | |
|
||||
| 361010 | 是否为多份额合并数据 | Char | 是否为多份额合并数据 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,33 +4,33 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金经理 |
|
||||
| 表 ID | 308 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.基金经理 |
|
||||
| 表 ID | 308 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：SH502004 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 308000 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 308001 | 信息来源 | Char | 信息来源 | | | |
|
||||
| 308002 | 姓名 | Char | 姓名 | | | |
|
||||
| 308003 | 性别 | Char | 性别 | | | |
|
||||
| 308004 | 国籍 | Char | 国籍 | | | |
|
||||
| 308005 | 出生年份 | Integer | 出生年份 | | | |
|
||||
| 308006 | 年龄 | Float | 年龄 | 岁 | | |
|
||||
| 308007 | 职务 | Char | 职务 | | | |
|
||||
| 308008 | 学历 | Char | 学历 | | | |
|
||||
| 308009 | 证券从业经历 | Float | 证券从业经历 | 年 | | |
|
||||
| 308010 | 任职日 | Integer | 任职日 | | | |
|
||||
| 308011 | 离职日 | Integer | 离职日 | | | |
|
||||
| 308012 | 在任与否 | Char | 在任与否 | | | |
|
||||
| 308013 | 简历 | Char | 简历 | | | |
|
||||
| 308014 | 基金经理代码 | Char | 基金经理代码 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------ | ------- | ------------ | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 308000 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 308001 | 信息来源 | Char | 信息来源 | | | |
|
||||
| 308002 | 姓名 | Char | 姓名 | | | |
|
||||
| 308003 | 性别 | Char | 性别 | | | |
|
||||
| 308004 | 国籍 | Char | 国籍 | | | |
|
||||
| 308005 | 出生年份 | Integer | 出生年份 | | | |
|
||||
| 308006 | 年龄 | Float | 年龄 | 岁 | | |
|
||||
| 308007 | 职务 | Char | 职务 | | | |
|
||||
| 308008 | 学历 | Char | 学历 | | | |
|
||||
| 308009 | 证券从业经历 | Float | 证券从业经历 | 年 | | |
|
||||
| 308010 | 任职日 | Integer | 任职日 | | | |
|
||||
| 308011 | 离职日 | Integer | 离职日 | | | |
|
||||
| 308012 | 在任与否 | Char | 在任与否 | | | |
|
||||
| 308013 | 简历 | Char | 简历 | | | |
|
||||
| 308014 | 基金经理代码 | Char | 基金经理代码 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,22 +4,22 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.平均剩余期限分布比例 |
|
||||
| 表 ID | 353 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000009 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.平均剩余期限分布比例 |
|
||||
| 表 ID | 353 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000009 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 353001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 353002 | 平均剩余期限名称 | Char | 平均剩余期限名称 | | | |
|
||||
| 353003 | 各期限资产占净值比例(%) | Float | 各期限资产占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 353004 | 各期限负债占净值比例(%) | Float | 各期限负债占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ----------------------- | ------- | ----------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 353001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 353002 | 平均剩余期限名称 | Char | 平均剩余期限名称 | | | |
|
||||
| 353003 | 各期限资产占净值比例(%) | Float | 各期限资产占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 353004 | 各期限负债占净值比例(%) | Float | 各期限负债占净值比例(%) | % | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,22 +4,22 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.平均剩余期限基本情况 |
|
||||
| 表 ID | 352 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000645 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.平均剩余期限基本情况 |
|
||||
| 表 ID | 352 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000645 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 352001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 352002 | 期末平均剩余期限 | Float | 期末平均剩余期限 | | | |
|
||||
| 352003 | 平均剩余期限最高值 | Float | 平均剩余期限最高值 | | | |
|
||||
| 352004 | 平均剩余期限最低值 | Float | 平均剩余期限最低值 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------ | ------- | ------------------ | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 352001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 352002 | 期末平均剩余期限 | Float | 期末平均剩余期限 | | | |
|
||||
| 352003 | 平均剩余期限最高值 | Float | 平均剩余期限最高值 | | | |
|
||||
| 352004 | 平均剩余期限最低值 | Float | 平均剩余期限最低值 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,29 +4,29 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.开放式基金费率 |
|
||||
| 表 ID | 309 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.开放式基金费率 |
|
||||
| 表 ID | 309 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：SH502004 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 309000 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 309001 | 生效日 | Integer | 生效日 | | | |
|
||||
| 309002 | 费率类型 | Char | 费率类型 | | | |
|
||||
| 309003 | 前端后端 | Char | 前端后端 | | | |
|
||||
| 309004 | 场内场外 | Char | 场内场外 | | | |
|
||||
| 309005 | 金额下限 | Float | 金额下限 | 万元 | | |
|
||||
| 309006 | 金额上限 | Float | 金额上限 | 万元 | | |
|
||||
| 309007 | 持有年份下限 | Float | 持有年份下限 | | | |
|
||||
| 309008 | 持有年份上限 | Float | 持有年份上限 | | | |
|
||||
| 309009 | 费率(%) | Float | 费率(%) | | | |
|
||||
| 309010 | 费率单位 | Char | 费率单位 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------ | ------- | ------------ | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 309000 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 309001 | 生效日 | Integer | 生效日 | | | |
|
||||
| 309002 | 费率类型 | Char | 费率类型 | | | |
|
||||
| 309003 | 前端后端 | Char | 前端后端 | | | |
|
||||
| 309004 | 场内场外 | Char | 场内场外 | | | |
|
||||
| 309005 | 金额下限 | Float | 金额下限 | 万元 | | |
|
||||
| 309006 | 金额上限 | Float | 金额上限 | 万元 | | |
|
||||
| 309007 | 持有年份下限 | Float | 持有年份下限 | | | |
|
||||
| 309008 | 持有年份上限 | Float | 持有年份上限 | | | |
|
||||
| 309009 | 费率(%) | Float | 费率(%) | | | |
|
||||
| 309010 | 费率单位 | Char | 费率单位 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,29 +4,29 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.持债明细 |
|
||||
| 表 ID | 342 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.持债明细 |
|
||||
| 表 ID | 342 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 342000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 342001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 342002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 342003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 342004 | 数量 | Float | 数量 | 张 | | |
|
||||
| 342005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 342006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 342010 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
|
||||
| 342007 | 债券类型 | Char | 债券类型 | | 不更新 | |
|
||||
| 342008 | 是否处于转股期 | Char | 是否处于转股期 | | 不更新 | |
|
||||
| 342009 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | -------------- | ------- | -------------- | ---- | ------ | -------- |
|
||||
| 342000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 342001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 342002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 342003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 342004 | 数量 | Float | 数量 | 张 | | |
|
||||
| 342005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 342006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 342010 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
|
||||
| 342007 | 债券类型 | Char | 债券类型 | | 不更新 | |
|
||||
| 342008 | 是否处于转股期 | Char | 是否处于转股期 | | 不更新 | |
|
||||
| 342009 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,30 +4,30 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.持有人结构 |
|
||||
| 表 ID | 331 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.持有人结构 |
|
||||
| 表 ID | 331 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 331000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 331001 | 持有人户数 | Float | 持有人户数 | 户 | | |
|
||||
| 331002 | 户均持有份额 | Float | 户均持有份额 | 份 | | |
|
||||
| 331003 | 机构持有份额 | Float | 机构持有份额 | 份 | | |
|
||||
| 331004 | 机构持有比例(%) | Float | 机构持有比例(%) | % | | |
|
||||
| 331005 | 个人持有份额 | Float | 个人持有份额 | 份 | | |
|
||||
| 331006 | 个人持有比例(%) | Float | 个人持有比例(%) | % | | |
|
||||
| 331007 | 其他持有份额 | Float | 其他持有份额 | 份 | | |
|
||||
| 331008 | 其他持有比例(%) | Float | 其他持有比例(%) | % | | |
|
||||
| 331009 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 331010 | 基金管理人从业人员持有份额 | Float | 基金管理人从业人员持有份额 | 份 | | |
|
||||
| 331011 | 基金管理人从业人员持有比例(%) | Float | 基金管理人从业人员持有比例(%) | % | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ----------------------------- | ------- | ----------------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 331000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 331001 | 持有人户数 | Float | 持有人户数 | 户 | | |
|
||||
| 331002 | 户均持有份额 | Float | 户均持有份额 | 份 | | |
|
||||
| 331003 | 机构持有份额 | Float | 机构持有份额 | 份 | | |
|
||||
| 331004 | 机构持有比例(%) | Float | 机构持有比例(%) | % | | |
|
||||
| 331005 | 个人持有份额 | Float | 个人持有份额 | 份 | | |
|
||||
| 331006 | 个人持有比例(%) | Float | 个人持有比例(%) | % | | |
|
||||
| 331007 | 其他持有份额 | Float | 其他持有份额 | 份 | | |
|
||||
| 331008 | 其他持有比例(%) | Float | 其他持有比例(%) | % | | |
|
||||
| 331009 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 331010 | 基金管理人从业人员持有份额 | Float | 基金管理人从业人员持有份额 | 份 | | |
|
||||
| 331011 | 基金管理人从业人员持有比例(%) | Float | 基金管理人从业人员持有比例(%) | % | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,34 +4,34 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.持股明细 |
|
||||
| 表 ID | 318 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.持股明细 |
|
||||
| 表 ID | 318 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000674 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 318000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 318001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | 【注1】 | |
|
||||
| 318003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 318002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 318004 | 数量 | Float | 数量 | 股 | | |
|
||||
| 318005 | 市值 | Float | 市值 | 元 | | |
|
||||
| 318006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 318009 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
|
||||
| 318010 | 其中:指数投资部分数量 | Float | 其中:指数投资部分数量 | 股 | | |
|
||||
| 318011 | 其中:指数投资部分市值 | Float | 其中:指数投资部分市值 | 元 | | |
|
||||
| 318012 | 其中:指数投资部分占净值比例(%) | Float | 其中:指数投资部分占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 318013 | 其中:积极投资部分数量 | Float | 其中:积极投资部分数量 | 股 | | |
|
||||
| 318014 | 其中:积极投资部分市值 | Float | 其中:积极投资部分市值 | 元 | | |
|
||||
| 318015 | 其中:积极投资部分占净值比例(%) | Float | 其中:积极投资部分占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 318007 | 板块名称 | Char | 板块名称 | | | |
|
||||
| 318008 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------------------ | ------- | ------------------------------ | ---- | ------- | -------- |
|
||||
| 318000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 318001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | 【注1】 | |
|
||||
| 318003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 318002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 318004 | 数量 | Float | 数量 | 股 | | |
|
||||
| 318005 | 市值 | Float | 市值 | 元 | | |
|
||||
| 318006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 318009 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
|
||||
| 318010 | 其中:指数投资部分数量 | Float | 其中:指数投资部分数量 | 股 | | |
|
||||
| 318011 | 其中:指数投资部分市值 | Float | 其中:指数投资部分市值 | 元 | | |
|
||||
| 318012 | 其中:指数投资部分占净值比例(%) | Float | 其中:指数投资部分占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 318013 | 其中:积极投资部分数量 | Float | 其中:积极投资部分数量 | 股 | | |
|
||||
| 318014 | 其中:积极投资部分市值 | Float | 其中:积极投资部分市值 | 元 | | |
|
||||
| 318015 | 其中:积极投资部分占净值比例(%) | Float | 其中:积极投资部分占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 318007 | 板块名称 | Char | 板块名称 | | | |
|
||||
| 318008 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,87 +4,87 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.收益及分配 |
|
||||
| 表 ID | 314 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.收益及分配 |
|
||||
| 表 ID | 314 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160127 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 314000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 314001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 314002 | 证券买卖差价收入 | Float | 证券买卖差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 314003 | 其中：股票买卖差价收入 | Float | 其中：股票买卖差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 314004 | 其中：债券买卖差价收入 | Float | 其中：债券买卖差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 314051 | 其中：基金投资收益 | Float | 其中：基金投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 314052 | 其中：资产支持证券投资收益 | Float | 其中：资产支持证券投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 314062 | 其中：贵金属投资收益 | Float | 其中：贵金属投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 314053 | 其中：衍生工具收益 | Float | 其中：衍生工具收益 | 元 | | |
|
||||
| 314064 | 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | Float | 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 元 | | |
|
||||
| 314005 | 其中：可转换债券买卖差价收入 | Float | 其中：可转换债券买卖差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 314006 | 其中：配股权证收入 | Float | 其中：配股权证收入 | 元 | | |
|
||||
| 314007 | 其中：其他证券买卖差价收入 | Float | 其中：其他证券买卖差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 314008 | 投资收入合计 | Float | 投资收入合计 | 元 | | |
|
||||
| 314009 | 其中：股票投资收益 | Float | 其中：股票投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 314010 | 其中：债券投资收益 | Float | 其中：债券投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 314011 | 其中：可转换债券投资收益 | Float | 其中：可转换债券投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 314012 | 其中：其他投资收益 | Float | 其中：其他投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 314013 | 存款利息收入 | Float | 存款利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 314014 | 其他收入 | Float | 其他收入 | 元 | | |
|
||||
| 314015 | 其中：回购利息收入 | Float | 其中：回购利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 314016 | 其中：其他利息收入 | Float | 其中：其他利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 314017 | 发行费用结余收入 | Float | 发行费用结余收入 | 元 | | |
|
||||
| 314018 | 申购冻结利息收入 | Float | 申购冻结利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 314019 | 买入返售证券收入 | Float | 买入返售证券收入 | 元 | | |
|
||||
| 314054 | 其中：资产支持证券利息收入 | Float | 其中：资产支持证券利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 314063 | 其中：证券出借利息收入 | Float | 其中：证券出借利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 314055 | 公允价值变动收益 | Float | 公允价值变动收益 | 元 | | |
|
||||
| 314056 | 汇兑收益 | Float | 汇兑收益 | 元 | | |
|
||||
| 314020 | 收入合计 | Float | 收入合计 | 元 | | |
|
||||
| 314021 | 管理费用 | Float | 管理费用 | 元 | | |
|
||||
| 314022 | 业绩报酬 | Float | 业绩报酬 | 元 | | |
|
||||
| 314023 | 托管费用 | Float | 托管费用 | 元 | | |
|
||||
| 314057 | 销售服务费 | Float | 销售服务费 | 元 | | |
|
||||
| 314058 | 交易费用 | Float | 交易费用 | 元 | | |
|
||||
| 314067 | 投资顾问费 | Float | 投资顾问费 | 元 | | |
|
||||
| 314024 | 回购交易费用 | Float | 回购交易费用 | 元 | | |
|
||||
| 314025 | 回购利息支出 | Float | 回购利息支出 | 元 | | |
|
||||
| 314026 | 卖出回购证券支出 | Float | 卖出回购证券支出 | 元 | | |
|
||||
| 314027 | 利息支出 | Float | 利息支出 | 元 | | |
|
||||
| 314066 | 信用减值损失 | Float | 信用减值损失 | 元 | | |
|
||||
| 314061 | 税金及附加 | Float | 税金及附加 | 元 | | |
|
||||
| 314028 | 其他费用合计 | Float | 其他费用合计 | 元 | | |
|
||||
| 314029 | 其中：上市年费 | Float | 其中：上市年费 | 元 | | |
|
||||
| 314030 | 其中：会计师费 | Float | 其中：会计师费 | 元 | | |
|
||||
| 314031 | 其中：律师费 | Float | 其中：律师费 | 元 | | |
|
||||
| 314032 | 其中：持有人大会费 | Float | 其中：持有人大会费 | 元 | | |
|
||||
| 314033 | 其中：信息披露费 | Float | 其中：信息披露费 | 元 | | |
|
||||
| 314034 | 其中：分红手续费 | Float | 其中：分红手续费 | 元 | | |
|
||||
| 314035 | 费用合计 | Float | 费用合计 | 元 | | |
|
||||
| 314059 | 利润总额 | Float | 利润总额 | 元 | | |
|
||||
| 314060 | 所得税费用 | Float | 所得税费用 | 元 | | |
|
||||
| 314036 | 以前年度损益调整(净收益) | Float | 以前年度损益调整(净收益) | 元 | | |
|
||||
| 314037 | 净收益 | Float | 净收益 | 元 | | |
|
||||
| 314038 | 未实现利得 | Float | 未实现利得 | 元 | | |
|
||||
| 314039 | 基金经营业绩 | Float | 基金经营业绩 | 元 | | |
|
||||
| 314068 | 其他综合收益的税后净额 | Float | 其他综合收益的税后净额 | 元 | | |
|
||||
| 314069 | 综合收益总额 | Float | 综合收益总额 | 元 | | |
|
||||
| 314040 | 上期未分配净收益 | Float | 上期未分配净收益 | 元 | | |
|
||||
| 314041 | 移交基准日前未分配收益 | Float | 移交基准日前未分配收益 | 元 | | |
|
||||
| 314042 | 以前年度损益调整(未分配收益) | Float | 以前年度损益调整(未分配收益) | 元 | | |
|
||||
| 314043 | 本期损益平准金 | Float | 本期损益平准金 | 元 | | |
|
||||
| 314044 | 本期申购基金单位的损益平准金 | Float | 本期申购基金单位的损益平准金 | 元 | | |
|
||||
| 314045 | 本期赎回基金单位的损益平准金 | Float | 本期赎回基金单位的损益平准金 | 元 | | |
|
||||
| 314046 | 本期已分配收益 | Float | 本期已分配收益 | 元 | | |
|
||||
| 314047 | 其他 | Float | 其他 | 元 | | |
|
||||
| 314048 | 期末可分配净收益 | Float | 期末可分配净收益 | 元 | | |
|
||||
| 314049 | 期末未分配收益 | Float | 期末未分配收益 | 元 | | |
|
||||
| 314050 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------------------------------------ | ------- | ------------------------------------------------ | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 314000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 314001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 314002 | 证券买卖差价收入 | Float | 证券买卖差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 314003 | 其中：股票买卖差价收入 | Float | 其中：股票买卖差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 314004 | 其中：债券买卖差价收入 | Float | 其中：债券买卖差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 314051 | 其中：基金投资收益 | Float | 其中：基金投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 314052 | 其中：资产支持证券投资收益 | Float | 其中：资产支持证券投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 314062 | 其中：贵金属投资收益 | Float | 其中：贵金属投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 314053 | 其中：衍生工具收益 | Float | 其中：衍生工具收益 | 元 | | |
|
||||
| 314064 | 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | Float | 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 元 | | |
|
||||
| 314005 | 其中：可转换债券买卖差价收入 | Float | 其中：可转换债券买卖差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 314006 | 其中：配股权证收入 | Float | 其中：配股权证收入 | 元 | | |
|
||||
| 314007 | 其中：其他证券买卖差价收入 | Float | 其中：其他证券买卖差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 314008 | 投资收入合计 | Float | 投资收入合计 | 元 | | |
|
||||
| 314009 | 其中：股票投资收益 | Float | 其中：股票投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 314010 | 其中：债券投资收益 | Float | 其中：债券投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 314011 | 其中：可转换债券投资收益 | Float | 其中：可转换债券投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 314012 | 其中：其他投资收益 | Float | 其中：其他投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 314013 | 存款利息收入 | Float | 存款利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 314014 | 其他收入 | Float | 其他收入 | 元 | | |
|
||||
| 314015 | 其中：回购利息收入 | Float | 其中：回购利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 314016 | 其中：其他利息收入 | Float | 其中：其他利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 314017 | 发行费用结余收入 | Float | 发行费用结余收入 | 元 | | |
|
||||
| 314018 | 申购冻结利息收入 | Float | 申购冻结利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 314019 | 买入返售证券收入 | Float | 买入返售证券收入 | 元 | | |
|
||||
| 314054 | 其中：资产支持证券利息收入 | Float | 其中：资产支持证券利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 314063 | 其中：证券出借利息收入 | Float | 其中：证券出借利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 314055 | 公允价值变动收益 | Float | 公允价值变动收益 | 元 | | |
|
||||
| 314056 | 汇兑收益 | Float | 汇兑收益 | 元 | | |
|
||||
| 314020 | 收入合计 | Float | 收入合计 | 元 | | |
|
||||
| 314021 | 管理费用 | Float | 管理费用 | 元 | | |
|
||||
| 314022 | 业绩报酬 | Float | 业绩报酬 | 元 | | |
|
||||
| 314023 | 托管费用 | Float | 托管费用 | 元 | | |
|
||||
| 314057 | 销售服务费 | Float | 销售服务费 | 元 | | |
|
||||
| 314058 | 交易费用 | Float | 交易费用 | 元 | | |
|
||||
| 314067 | 投资顾问费 | Float | 投资顾问费 | 元 | | |
|
||||
| 314024 | 回购交易费用 | Float | 回购交易费用 | 元 | | |
|
||||
| 314025 | 回购利息支出 | Float | 回购利息支出 | 元 | | |
|
||||
| 314026 | 卖出回购证券支出 | Float | 卖出回购证券支出 | 元 | | |
|
||||
| 314027 | 利息支出 | Float | 利息支出 | 元 | | |
|
||||
| 314066 | 信用减值损失 | Float | 信用减值损失 | 元 | | |
|
||||
| 314061 | 税金及附加 | Float | 税金及附加 | 元 | | |
|
||||
| 314028 | 其他费用合计 | Float | 其他费用合计 | 元 | | |
|
||||
| 314029 | 其中：上市年费 | Float | 其中：上市年费 | 元 | | |
|
||||
| 314030 | 其中：会计师费 | Float | 其中：会计师费 | 元 | | |
|
||||
| 314031 | 其中：律师费 | Float | 其中：律师费 | 元 | | |
|
||||
| 314032 | 其中：持有人大会费 | Float | 其中：持有人大会费 | 元 | | |
|
||||
| 314033 | 其中：信息披露费 | Float | 其中：信息披露费 | 元 | | |
|
||||
| 314034 | 其中：分红手续费 | Float | 其中：分红手续费 | 元 | | |
|
||||
| 314035 | 费用合计 | Float | 费用合计 | 元 | | |
|
||||
| 314059 | 利润总额 | Float | 利润总额 | 元 | | |
|
||||
| 314060 | 所得税费用 | Float | 所得税费用 | 元 | | |
|
||||
| 314036 | 以前年度损益调整(净收益) | Float | 以前年度损益调整(净收益) | 元 | | |
|
||||
| 314037 | 净收益 | Float | 净收益 | 元 | | |
|
||||
| 314038 | 未实现利得 | Float | 未实现利得 | 元 | | |
|
||||
| 314039 | 基金经营业绩 | Float | 基金经营业绩 | 元 | | |
|
||||
| 314068 | 其他综合收益的税后净额 | Float | 其他综合收益的税后净额 | 元 | | |
|
||||
| 314069 | 综合收益总额 | Float | 综合收益总额 | 元 | | |
|
||||
| 314040 | 上期未分配净收益 | Float | 上期未分配净收益 | 元 | | |
|
||||
| 314041 | 移交基准日前未分配收益 | Float | 移交基准日前未分配收益 | 元 | | |
|
||||
| 314042 | 以前年度损益调整(未分配收益) | Float | 以前年度损益调整(未分配收益) | 元 | | |
|
||||
| 314043 | 本期损益平准金 | Float | 本期损益平准金 | 元 | | |
|
||||
| 314044 | 本期申购基金单位的损益平准金 | Float | 本期申购基金单位的损益平准金 | 元 | | |
|
||||
| 314045 | 本期赎回基金单位的损益平准金 | Float | 本期赎回基金单位的损益平准金 | 元 | | |
|
||||
| 314046 | 本期已分配收益 | Float | 本期已分配收益 | 元 | | |
|
||||
| 314047 | 其他 | Float | 其他 | 元 | | |
|
||||
| 314048 | 期末可分配净收益 | Float | 期末可分配净收益 | 元 | | |
|
||||
| 314049 | 期末未分配收益 | Float | 期末未分配收益 | 元 | | |
|
||||
| 314050 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.期货明细 |
|
||||
| 表 ID | 360 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------ |
|
||||
| 表名 | 基金.期货明细 |
|
||||
| 表 ID | 360 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金主代码，如：OF006184 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 360001 | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| 360002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 360003 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 360004 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 360005 | 数量 | Float | 数量 | | | |
|
||||
| 360006 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 360007 | 公允价值变动 | Float | 公允价值变动 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------ | ------- | ------------ | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 360001 | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| 360002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 360003 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 360004 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 360005 | 数量 | Float | 数量 | | | |
|
||||
| 360006 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 360007 | 公允价值变动 | Float | 公允价值变动 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,26 +4,26 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.申购赎回 |
|
||||
| 表 ID | 345 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.申购赎回 |
|
||||
| 表 ID | 345 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 345001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 345002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 345003 | 合同生效日总份额 | Float | 合同生效日总份额 | | | |
|
||||
| 345004 | 期初总份额 | Float | 期初总份额 | | | |
|
||||
| 345005 | 期间总申购份额 | Float | 期间总申购份额 | | | |
|
||||
| 345006 | 期间总赎回份额 | Float | 期间总赎回份额 | | | |
|
||||
| 345007 | 期间拆分变动份额 | Float | 期间拆分变动份额 | | | |
|
||||
| 345008 | 期末总份额 | Float | 期末总份额 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------- | ------- | ---------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 345001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 345002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 345003 | 合同生效日总份额 | Float | 合同生效日总份额 | | | |
|
||||
| 345004 | 期初总份额 | Float | 期初总份额 | | | |
|
||||
| 345005 | 期间总申购份额 | Float | 期间总申购份额 | | | |
|
||||
| 345006 | 期间总赎回份额 | Float | 期间总赎回份额 | | | |
|
||||
| 345007 | 期间拆分变动份额 | Float | 期间拆分变动份额 | | | |
|
||||
| 345008 | 期末总份额 | Float | 期末总份额 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,26 +4,26 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.累计买入和卖出 |
|
||||
| 表 ID | 319 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.累计买入和卖出 |
|
||||
| 表 ID | 319 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000674 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 319000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 319001 | 序号 | Float | 序号 | | | |
|
||||
| 319002 | 股票代码 | Char | 股票代码 | | | |
|
||||
| 319003 | 股票名称 | Char | 股票名称 | | | |
|
||||
| 319004 | 累计买入/卖出金额 | Float | 累计买入/卖出金额 | 元 | | |
|
||||
| 319005 | 占期初净值比例(%) | Float | 占期初净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 319006 | 变动类型 | Char | 变动类型 | | | |
|
||||
| 319007 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ----------------- | ------- | ----------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 319000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 319001 | 序号 | Float | 序号 | | | |
|
||||
| 319002 | 股票代码 | Char | 股票代码 | | | |
|
||||
| 319003 | 股票名称 | Char | 股票名称 | | | |
|
||||
| 319004 | 累计买入/卖出金额 | Float | 累计买入/卖出金额 | 元 | | |
|
||||
| 319005 | 占期初净值比例(%) | Float | 占期初净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 319006 | 变动类型 | Char | 变动类型 | | | |
|
||||
| 319007 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,24 +4,24 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.行业配置 |
|
||||
| 表 ID | 320 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.行业配置 |
|
||||
| 表 ID | 320 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000674 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 320000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 320001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 320002 | 行业名称 | Char | 行业名称 | | | |
|
||||
| 320003 | 市值 | Float | 市值 | 元 | | |
|
||||
| 320004 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 320005 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ------- | ------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 320000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 320001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 320002 | 行业名称 | Char | 行业名称 | | | |
|
||||
| 320003 | 市值 | Float | 市值 | 元 | | |
|
||||
| 320004 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 320005 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,33 +4,33 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.财务指标（季度） |
|
||||
| 表 ID | 310 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.财务指标（季度） |
|
||||
| 表 ID | 310 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000814 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 310000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 报告期 | |
|
||||
| 310001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | 一季报、二季报、三季报、四季报公布的日期 | |
|
||||
| 310002 | 净收益 | Float | 净收益 | 元 | 对应公告中名称：本期已实现收益 | |
|
||||
| 310013 | 本期利润 | Float | 本期利润 | 元 | 对应公告中名称：本期利润 | |
|
||||
| 310014 | 加权平均基金份额本期利润 | Float | 加权平均基金份额本期利润 | 元 | 对应公告中名称：加权平均基金份额本期利润 | |
|
||||
| 310003 | 单位净收益 | Float | 单位净收益 | 元 | 对应公告中名称：加权平均基金份额本期净收益 | |
|
||||
| 310004 | 可分配净收益 | Float | 可分配净收益 | 元 | 季报不公布，全是0 | |
|
||||
| 310005 | 单位可分配净收益 | Float | 单位可分配净收益 | 元 | 季报不公布，全是0 | |
|
||||
| 310006 | 资产总值 | Float | 资产总值 | 元 | 废弃 | |
|
||||
| 310007 | 资产净值 | Float | 资产净值 | 元 | 对应公告中名称：期末基金资产净值 | |
|
||||
| 310008 | 单位资产净值 | Float | 单位资产净值 | 元 | 对应公告中名称：期末基金份额净值 | |
|
||||
| 310009 | 资产净值收益率(%) | Float | 资产净值收益率(%) | % | 季报不公布，全是0 | |
|
||||
| 310010 | 资产净值增长率(%) | Float | 资产净值增长率(%) | % | 季报不公布，全是0 | |
|
||||
| 310011 | 累计净值增长率(%) | Float | 累计净值增长率(%) | % | 季报不公布，全是0 | |
|
||||
| 310012 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------------ | ------- | ------------------------ | ---- | ------------------------------------------ | -------- |
|
||||
| 310000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 报告期 | |
|
||||
| 310001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | 一季报、二季报、三季报、四季报公布的日期 | |
|
||||
| 310002 | 净收益 | Float | 净收益 | 元 | 对应公告中名称：本期已实现收益 | |
|
||||
| 310013 | 本期利润 | Float | 本期利润 | 元 | 对应公告中名称：本期利润 | |
|
||||
| 310014 | 加权平均基金份额本期利润 | Float | 加权平均基金份额本期利润 | 元 | 对应公告中名称：加权平均基金份额本期利润 | |
|
||||
| 310003 | 单位净收益 | Float | 单位净收益 | 元 | 对应公告中名称：加权平均基金份额本期净收益 | |
|
||||
| 310004 | 可分配净收益 | Float | 可分配净收益 | 元 | 季报不公布，全是0 | |
|
||||
| 310005 | 单位可分配净收益 | Float | 单位可分配净收益 | 元 | 季报不公布，全是0 | |
|
||||
| 310006 | 资产总值 | Float | 资产总值 | 元 | 废弃 | |
|
||||
| 310007 | 资产净值 | Float | 资产净值 | 元 | 对应公告中名称：期末基金资产净值 | |
|
||||
| 310008 | 单位资产净值 | Float | 单位资产净值 | 元 | 对应公告中名称：期末基金份额净值 | |
|
||||
| 310009 | 资产净值收益率(%) | Float | 资产净值收益率(%) | % | 季报不公布，全是0 | |
|
||||
| 310010 | 资产净值增长率(%) | Float | 资产净值增长率(%) | % | 季报不公布，全是0 | |
|
||||
| 310011 | 累计净值增长率(%) | Float | 累计净值增长率(%) | % | 季报不公布，全是0 | |
|
||||
| 310012 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,30 +4,30 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.财务指标 |
|
||||
| 表 ID | 358 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.财务指标 |
|
||||
| 表 ID | 358 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000814 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 358000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 报告期 | |
|
||||
| 358001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | 一季度：一季报公布的日期 半年度：半年报公布的日期 三季度：三季报公布的日期 年度：年报公布的日期 | |
|
||||
| 358002 | 本期已实现收益 | Float | 本期已实现收益 | 元 | 一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：半年报数据+三季度数据 （若没有半年报，则数据为0） 年度：年报数据 | |
|
||||
| 358003 | 本期利润 | Float | 本期利润 | 元 | | |
|
||||
| 358004 | 加权平均基金份额本期利润 | Float | 加权平均基金份额本期利润 | 元 | 一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据 | |
|
||||
| 358005 | 本期加权平均净值利润率(%) | Float | 本期加权平均净值利润率(%) | % | 一季度：0 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据 | |
|
||||
| 358006 | 本期基金份额净值增长率(%) | Float | 本期基金份额净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 358007 | 期末可供分配利润 | Float | 期末可供分配利润 | 元 | | |
|
||||
| 358008 | 期末可供分配基金份额利润 | Float | 期末可供分配基金份额利润 | 元 | | |
|
||||
| 358009 | 期末基金资产净值 | Float | 期末基金资产净值 | 元 | 一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：三季度数据 年度：年报数据 | |
|
||||
| 358010 | 期末基金份额净值 | Float | 期末基金份额净值 | 元 | | |
|
||||
| 358011 | 基金份额累计净值增长率(%) | Float | 基金份额累计净值增长率(%) | % | 一季度：0 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------------- | ------- | ------------------------- | ---- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| 358000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | 报告期 | |
|
||||
| 358001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | 一季度：一季报公布的日期 半年度：半年报公布的日期 三季度：三季报公布的日期 年度：年报公布的日期 | |
|
||||
| 358002 | 本期已实现收益 | Float | 本期已实现收益 | 元 | 一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：半年报数据+三季度数据 （若没有半年报，则数据为0） 年度：年报数据 | |
|
||||
| 358003 | 本期利润 | Float | 本期利润 | 元 | | |
|
||||
| 358004 | 加权平均基金份额本期利润 | Float | 加权平均基金份额本期利润 | 元 | 一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据 | |
|
||||
| 358005 | 本期加权平均净值利润率(%) | Float | 本期加权平均净值利润率(%) | % | 一季度：0 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据 | |
|
||||
| 358006 | 本期基金份额净值增长率(%) | Float | 本期基金份额净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 358007 | 期末可供分配利润 | Float | 期末可供分配利润 | 元 | | |
|
||||
| 358008 | 期末可供分配基金份额利润 | Float | 期末可供分配基金份额利润 | 元 | | |
|
||||
| 358009 | 期末基金资产净值 | Float | 期末基金资产净值 | 元 | 一季度：一季度数据 半年度：半年报数据 三季度：三季度数据 年度：年报数据 | |
|
||||
| 358010 | 期末基金份额净值 | Float | 期末基金份额净值 | 元 | | |
|
||||
| 358011 | 基金份额累计净值增长率(%) | Float | 基金份额累计净值增长率(%) | % | 一季度：0 半年度：半年报数据 三季度：0 年度：年报数据 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.贵金属明细 |
|
||||
| 表 ID | 351 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.贵金属明细 |
|
||||
| 表 ID | 351 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF518880 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 351001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 351002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 351003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 351004 | 数量 | Float | 数量 | | | |
|
||||
| 351005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 351006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 351007 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ------- | ------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 351001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 351002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 351003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 351004 | 数量 | Float | 数量 | | | |
|
||||
| 351005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 351006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 351007 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,24 +4,24 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.资产支持证券投资收益 |
|
||||
| 表 ID | 364 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金主代码，如：OF000015 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.资产支持证券投资收益 |
|
||||
| 表 ID | 364 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金主代码，如：OF000015 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 364002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 364003 | 利息收入 | Float | 利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 364004 | 买卖资产支持证券差价收入 | Float | 买卖资产支持证券差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 364005 | 赎回差价收入 | Float | 赎回差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 364006 | 申购差价收入 | Float | 申购差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 364007 | 合计 | Float | 合计 | 元 | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------------ | ------- | ------------------------ | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 364002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 364003 | 利息收入 | Float | 利息收入 | 元 | | |
|
||||
| 364004 | 买卖资产支持证券差价收入 | Float | 买卖资产支持证券差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 364005 | 赎回差价收入 | Float | 赎回差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 364006 | 申购差价收入 | Float | 申购差价收入 | 元 | | |
|
||||
| 364007 | 合计 | Float | 合计 | 元 | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.资产支持证券明细 |
|
||||
| 表 ID | 350 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.资产支持证券明细 |
|
||||
| 表 ID | 350 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000674 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 350001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 350002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 350003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 350004 | 数量 | Float | 数量 | | | |
|
||||
| 350005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 350006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 350007 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ------- | ------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 350001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 350002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
|
||||
| 350003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
|
||||
| 350004 | 数量 | Float | 数量 | | | |
|
||||
| 350005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 350006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 350007 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,104 +4,104 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.资产负债表 |
|
||||
| 表 ID | 312 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.资产负债表 |
|
||||
| 表 ID | 312 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000316 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 312000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 312001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 312002 | 现金 | Float | 现金 | 元 | | |
|
||||
| 312003 | 银行存款 | Float | 银行存款 | 元 | | |
|
||||
| 312004 | 清算备付金 | Float | 清算备付金 | 元 | | |
|
||||
| 312005 | 交易保证金 | Float | 交易保证金 | 元 | | |
|
||||
| 312006 | 应收帐款 | Float | 应收帐款 | 元 | | |
|
||||
| 312007 | 应收证券清算款 | Float | 应收证券清算款 | 元 | | |
|
||||
| 312008 | 应收股利 | Float | 应收股利 | 元 | | |
|
||||
| 312009 | 应收利息 | Float | 应收利息 | 元 | | |
|
||||
| 312010 | 应收申购款 | Float | 应收申购款 | 元 | | |
|
||||
| 312011 | 其他应收款 | Float | 其他应收款 | 元 | | |
|
||||
| 312053 | 交易性金融资产 | Float | 交易性金融资产 | 元 | | |
|
||||
| 312012 | 股票投资市值 | Float | 股票投资市值 | 元 | | |
|
||||
| 312013 | 其中：股票投资成本 | Float | 其中：股票投资成本 | 元 | | |
|
||||
| 312014 | 股票投资估值增值 | Float | 股票投资估值增值 | 元 | | |
|
||||
| 312015 | 债券投资市值 | Float | 债券投资市值 | 元 | | |
|
||||
| 312016 | 其中：债券投资成本 | Float | 其中：债券投资成本 | 元 | | |
|
||||
| 312017 | 债券投资估值增值 | Float | 债券投资估值增值 | 元 | | |
|
||||
| 312018 | 其他投资市值 | Float | 其他投资市值 | 元 | | |
|
||||
| 312019 | 其中：其他投资成本 | Float | 其中：其他投资成本 | 元 | | |
|
||||
| 312020 | 其他投资估值增值 | Float | 其他投资估值增值 | 元 | | |
|
||||
| 312054 | 基金投资 | Float | 基金投资 | 元 | | |
|
||||
| 312055 | 资产支持证券投资 | Float | 资产支持证券投资 | 元 | | |
|
||||
| 312078 | 贵金属投资 | Float | 贵金属投资 | 元 | | |
|
||||
| 312056 | 衍生金融资产 | Float | 衍生金融资产 | 元 | | |
|
||||
| 312021 | 配股权证 | Float | 配股权证 | 元 | | |
|
||||
| 312022 | 买入返售证券 | Float | 买入返售证券 | 元 | | |
|
||||
| 312079 | 债权投资 | Float | 债权投资 | 元 | | |
|
||||
| 312080 | 债权投资-其中：债券投资 | Float | 债权投资-其中：债券投资 | 元 | | |
|
||||
| 312081 | 债权投资-其中：资产支持证券投资 | Float | 债权投资-其中：资产支持证券投资 | 元 | | |
|
||||
| 312082 | 债权投资-其中：其他投资 | Float | 债权投资-其中：其他投资 | 元 | | |
|
||||
| 312083 | 其他债权投资 | Float | 其他债权投资 | 元 | | |
|
||||
| 312084 | 其他权益工具投资 | Float | 其他权益工具投资 | 元 | | |
|
||||
| 312023 | 待摊费用 | Float | 待摊费用 | 元 | | |
|
||||
| 312057 | 递延所得税资产 | Float | 递延所得税资产 | 元 | | |
|
||||
| 312024 | 其他资产 | Float | 其他资产 | 元 | | |
|
||||
| 312025 | 资产总计 | Float | 资产总计 | 元 | | |
|
||||
| 312026 | 应付帐款 | Float | 应付帐款 | 元 | | |
|
||||
| 312027 | 应付证券清算款 | Float | 应付证券清算款 | 元 | | |
|
||||
| 312028 | 应付赎回款 | Float | 应付赎回款 | 元 | | |
|
||||
| 312029 | 应付赎回费 | Float | 应付赎回费 | 元 | | |
|
||||
| 312030 | 应付管理费 | Float | 应付管理费 | 元 | | |
|
||||
| 312031 | 应付托管费 | Float | 应付托管费 | 元 | | |
|
||||
| 312032 | 业绩报酬 | Float | 业绩报酬 | 元 | | |
|
||||
| 312033 | 应付佣金 | Float | 应付佣金 | 元 | | |
|
||||
| 312034 | 应付配股款 | Float | 应付配股款 | 元 | | |
|
||||
| 312035 | 应付利息 | Float | 应付利息 | 元 | | |
|
||||
| 312036 | 未交税金 | Float | 未交税金 | 元 | | |
|
||||
| 312037 | 应付收益 | Float | 应付收益 | 元 | | |
|
||||
| 312038 | 应付债券分销款 | Float | 应付债券分销款 | 元 | | |
|
||||
| 312039 | 其他应付款 | Float | 其他应付款 | 元 | | |
|
||||
| 312040 | 卖出回购证券款 | Float | 卖出回购证券款 | 元 | | |
|
||||
| 312041 | 短期借款 | Float | 短期借款 | 元 | | |
|
||||
| 312042 | 预提费用 | Float | 预提费用 | 元 | | |
|
||||
| 312043 | 其他负债 | Float | 其他负债 | 元 | | |
|
||||
| 312058 | 交易性金融负债 | Float | 交易性金融负债 | 元 | | |
|
||||
| 312059 | 衍生金融负债 | Float | 衍生金融负债 | 元 | | |
|
||||
| 312060 | 应付销售服务费 | Float | 应付销售服务费 | 元 | | |
|
||||
| 312061 | 递延所得税负债 | Float | 递延所得税负债 | 元 | | |
|
||||
| 312044 | 负债合计 | Float | 负债合计 | 元 | | |
|
||||
| 312045 | 实收基金 | Float | 实收基金 | 元 | | |
|
||||
| 312085 | 其他综合收益 | Float | 其他综合收益 | 元 | | |
|
||||
| 312046 | 未实现利得 | Float | 未实现利得 | 元 | | |
|
||||
| 312047 | 其他权益 | Float | 其他权益 | 元 | | |
|
||||
| 312048 | 未分配收益 | Float | 未分配收益 | 元 | | |
|
||||
| 312049 | 持有人权益合计 | Float | 持有人权益合计 | 元 | | |
|
||||
| 312050 | 负债与持有人权益总计 | Float | 负债与持有人权益总计 | 元 | | |
|
||||
| 312051 | 单位资产净值 | Float | 单位资产净值 | 元 | | |
|
||||
| 312062 | 基金份额总额 | Float | 基金份额总额 | 元 | | |
|
||||
| 312052 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 312063 | 应付投资顾问费 | Float | 应付投资顾问费 | 元 | | |
|
||||
| 312064 | 应付运营服务费 | Float | 应付运营服务费 | 元 | | |
|
||||
| 312065 | 应付固定投资顾问费 | Float | 应付固定投资顾问费 | 元 | | |
|
||||
| 312066 | 应付注册登记费 | Float | 应付注册登记费 | 元 | | |
|
||||
| 312067 | 期货暂收款 | Float | 期货暂收款 | 元 | | |
|
||||
| 312068 | 个股期权 | Float | 个股期权 | 元 | | |
|
||||
| 312069 | 理财投资 | Float | 理财投资 | 元 | | |
|
||||
| 312070 | 信托投资 | Float | 信托投资 | 元 | | |
|
||||
| 312071 | 证券清算款 | Float | 证券清算款 | 元 | | |
|
||||
| 312072 | 上海证券清算款 | Float | 上海证券清算款 | 元 | | |
|
||||
| 312073 | 深圳证券清算款 | Float | 深圳证券清算款 | 元 | | |
|
||||
| 312074 | 场外证券清算款 | Float | 场外证券清算款 | 元 | | |
|
||||
| 312075 | 已实现利得 | Float | 已实现利得 | 元 | | |
|
||||
| 312076 | 资产净值(费前) | Float | 资产净值(费前) | 元 | | |
|
||||
| 312077 | 资产净值(费后) | Float | 资产净值(费后) | 元 | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------------------- | ------- | ------------------------------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 312000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 312001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 312002 | 现金 | Float | 现金 | 元 | | |
|
||||
| 312003 | 银行存款 | Float | 银行存款 | 元 | | |
|
||||
| 312004 | 清算备付金 | Float | 清算备付金 | 元 | | |
|
||||
| 312005 | 交易保证金 | Float | 交易保证金 | 元 | | |
|
||||
| 312006 | 应收帐款 | Float | 应收帐款 | 元 | | |
|
||||
| 312007 | 应收证券清算款 | Float | 应收证券清算款 | 元 | | |
|
||||
| 312008 | 应收股利 | Float | 应收股利 | 元 | | |
|
||||
| 312009 | 应收利息 | Float | 应收利息 | 元 | | |
|
||||
| 312010 | 应收申购款 | Float | 应收申购款 | 元 | | |
|
||||
| 312011 | 其他应收款 | Float | 其他应收款 | 元 | | |
|
||||
| 312053 | 交易性金融资产 | Float | 交易性金融资产 | 元 | | |
|
||||
| 312012 | 股票投资市值 | Float | 股票投资市值 | 元 | | |
|
||||
| 312013 | 其中：股票投资成本 | Float | 其中：股票投资成本 | 元 | | |
|
||||
| 312014 | 股票投资估值增值 | Float | 股票投资估值增值 | 元 | | |
|
||||
| 312015 | 债券投资市值 | Float | 债券投资市值 | 元 | | |
|
||||
| 312016 | 其中：债券投资成本 | Float | 其中：债券投资成本 | 元 | | |
|
||||
| 312017 | 债券投资估值增值 | Float | 债券投资估值增值 | 元 | | |
|
||||
| 312018 | 其他投资市值 | Float | 其他投资市值 | 元 | | |
|
||||
| 312019 | 其中：其他投资成本 | Float | 其中：其他投资成本 | 元 | | |
|
||||
| 312020 | 其他投资估值增值 | Float | 其他投资估值增值 | 元 | | |
|
||||
| 312054 | 基金投资 | Float | 基金投资 | 元 | | |
|
||||
| 312055 | 资产支持证券投资 | Float | 资产支持证券投资 | 元 | | |
|
||||
| 312078 | 贵金属投资 | Float | 贵金属投资 | 元 | | |
|
||||
| 312056 | 衍生金融资产 | Float | 衍生金融资产 | 元 | | |
|
||||
| 312021 | 配股权证 | Float | 配股权证 | 元 | | |
|
||||
| 312022 | 买入返售证券 | Float | 买入返售证券 | 元 | | |
|
||||
| 312079 | 债权投资 | Float | 债权投资 | 元 | | |
|
||||
| 312080 | 债权投资-其中：债券投资 | Float | 债权投资-其中：债券投资 | 元 | | |
|
||||
| 312081 | 债权投资-其中：资产支持证券投资 | Float | 债权投资-其中：资产支持证券投资 | 元 | | |
|
||||
| 312082 | 债权投资-其中：其他投资 | Float | 债权投资-其中：其他投资 | 元 | | |
|
||||
| 312083 | 其他债权投资 | Float | 其他债权投资 | 元 | | |
|
||||
| 312084 | 其他权益工具投资 | Float | 其他权益工具投资 | 元 | | |
|
||||
| 312023 | 待摊费用 | Float | 待摊费用 | 元 | | |
|
||||
| 312057 | 递延所得税资产 | Float | 递延所得税资产 | 元 | | |
|
||||
| 312024 | 其他资产 | Float | 其他资产 | 元 | | |
|
||||
| 312025 | 资产总计 | Float | 资产总计 | 元 | | |
|
||||
| 312026 | 应付帐款 | Float | 应付帐款 | 元 | | |
|
||||
| 312027 | 应付证券清算款 | Float | 应付证券清算款 | 元 | | |
|
||||
| 312028 | 应付赎回款 | Float | 应付赎回款 | 元 | | |
|
||||
| 312029 | 应付赎回费 | Float | 应付赎回费 | 元 | | |
|
||||
| 312030 | 应付管理费 | Float | 应付管理费 | 元 | | |
|
||||
| 312031 | 应付托管费 | Float | 应付托管费 | 元 | | |
|
||||
| 312032 | 业绩报酬 | Float | 业绩报酬 | 元 | | |
|
||||
| 312033 | 应付佣金 | Float | 应付佣金 | 元 | | |
|
||||
| 312034 | 应付配股款 | Float | 应付配股款 | 元 | | |
|
||||
| 312035 | 应付利息 | Float | 应付利息 | 元 | | |
|
||||
| 312036 | 未交税金 | Float | 未交税金 | 元 | | |
|
||||
| 312037 | 应付收益 | Float | 应付收益 | 元 | | |
|
||||
| 312038 | 应付债券分销款 | Float | 应付债券分销款 | 元 | | |
|
||||
| 312039 | 其他应付款 | Float | 其他应付款 | 元 | | |
|
||||
| 312040 | 卖出回购证券款 | Float | 卖出回购证券款 | 元 | | |
|
||||
| 312041 | 短期借款 | Float | 短期借款 | 元 | | |
|
||||
| 312042 | 预提费用 | Float | 预提费用 | 元 | | |
|
||||
| 312043 | 其他负债 | Float | 其他负债 | 元 | | |
|
||||
| 312058 | 交易性金融负债 | Float | 交易性金融负债 | 元 | | |
|
||||
| 312059 | 衍生金融负债 | Float | 衍生金融负债 | 元 | | |
|
||||
| 312060 | 应付销售服务费 | Float | 应付销售服务费 | 元 | | |
|
||||
| 312061 | 递延所得税负债 | Float | 递延所得税负债 | 元 | | |
|
||||
| 312044 | 负债合计 | Float | 负债合计 | 元 | | |
|
||||
| 312045 | 实收基金 | Float | 实收基金 | 元 | | |
|
||||
| 312085 | 其他综合收益 | Float | 其他综合收益 | 元 | | |
|
||||
| 312046 | 未实现利得 | Float | 未实现利得 | 元 | | |
|
||||
| 312047 | 其他权益 | Float | 其他权益 | 元 | | |
|
||||
| 312048 | 未分配收益 | Float | 未分配收益 | 元 | | |
|
||||
| 312049 | 持有人权益合计 | Float | 持有人权益合计 | 元 | | |
|
||||
| 312050 | 负债与持有人权益总计 | Float | 负债与持有人权益总计 | 元 | | |
|
||||
| 312051 | 单位资产净值 | Float | 单位资产净值 | 元 | | |
|
||||
| 312062 | 基金份额总额 | Float | 基金份额总额 | 元 | | |
|
||||
| 312052 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 312063 | 应付投资顾问费 | Float | 应付投资顾问费 | 元 | | |
|
||||
| 312064 | 应付运营服务费 | Float | 应付运营服务费 | 元 | | |
|
||||
| 312065 | 应付固定投资顾问费 | Float | 应付固定投资顾问费 | 元 | | |
|
||||
| 312066 | 应付注册登记费 | Float | 应付注册登记费 | 元 | | |
|
||||
| 312067 | 期货暂收款 | Float | 期货暂收款 | 元 | | |
|
||||
| 312068 | 个股期权 | Float | 个股期权 | 元 | | |
|
||||
| 312069 | 理财投资 | Float | 理财投资 | 元 | | |
|
||||
| 312070 | 信托投资 | Float | 信托投资 | 元 | | |
|
||||
| 312071 | 证券清算款 | Float | 证券清算款 | 元 | | |
|
||||
| 312072 | 上海证券清算款 | Float | 上海证券清算款 | 元 | | |
|
||||
| 312073 | 深圳证券清算款 | Float | 深圳证券清算款 | 元 | | |
|
||||
| 312074 | 场外证券清算款 | Float | 场外证券清算款 | 元 | | |
|
||||
| 312075 | 已实现利得 | Float | 已实现利得 | 元 | | |
|
||||
| 312076 | 资产净值(费前) | Float | 资产净值(费前) | 元 | | |
|
||||
| 312077 | 资产净值(费后) | Float | 资产净值(费后) | 元 | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,65 +4,65 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金.资产配置 |
|
||||
| 表 ID | 322 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金.资产配置 |
|
||||
| 表 ID | 322 |
|
||||
| 提取方式 | report |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160127 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 322000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 322001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 322023 | 权益投资 | Float | 权益投资 | 元 | 【注1】 | |
|
||||
| 322024 | 权益投资占净值比例(%) | Float | 权益投资占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322002 | 股票市值 | Float | 股票市值 | 元 | | |
|
||||
| 322003 | 股票占净值比例(%) | Float | 股票占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322025 | 其中：优先股 | Float | 其中：优先股 | 元 | | |
|
||||
| 322026 | 其中：优先股占净值比例(%) | Float | 其中：优先股占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322027 | 其中：存托凭证 | Float | 其中：存托凭证 | 元 | | |
|
||||
| 322028 | 其中：存托凭证占净值比例(%) | Float | 其中：存托凭证占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322029 | 其中：房地产信托凭证 | Float | 其中：房地产信托凭证 | 元 | | |
|
||||
| 322030 | 其中：房地产信托凭证占净值比例(%) | Float | 其中：房地产信托凭证占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322017 | 基金市值 | Float | 基金市值 | 元 | | |
|
||||
| 322018 | 基金市值占净值比例(%) | Float | 基金市值占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322031 | 固定投资收益 | Float | 固定投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 322032 | 固定投资收益占净值比例(%) | Float | 固定投资收益占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322004 | 债券市值 | Float | 债券市值 | 元 | | |
|
||||
| 322005 | 债券占净值比例(%) | Float | 债券占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322019 | 资产支持证券市值 | Float | 资产支持证券市值 | 元 | | |
|
||||
| 322020 | 资产支持证券市值占净值比例(%) | Float | 资产支持证券市值占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322033 | 贵金属投资 | Float | 贵金属投资 | 元 | | |
|
||||
| 322034 | 贵金属投资占净值比例(%) | Float | 贵金属投资占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322007 | 银行存款和清算备付金市值 | Float | 银行存款和清算备付金市值 | 元 | | |
|
||||
| 322008 | 银行存款和清算备付金占净值比例(%) | Float | 银行存款和清算备付金占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322009 | 买入返售证券市值 | Float | 买入返售证券市值 | 元 | | |
|
||||
| 322010 | 买入返售证券占净值比例(%) | Float | 买入返售证券占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322035 | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | Float | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 元 | | |
|
||||
| 322036 | 其中：买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%) | Float | 其中：买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322011 | 卖出回购证券市值 | Float | 卖出回购证券市值 | 元 | | |
|
||||
| 322012 | 卖出回购证券占净值比例(%) | Float | 卖出回购证券占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322045 | 货币市场工具 | Float | 货币市场工具 | 元 | | |
|
||||
| 322046 | 货币市场工具占净值比例(%) | Float | 货币市场工具占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322013 | 其他资产市值 | Float | 其他资产市值 | 元 | | |
|
||||
| 322014 | 其他资产占净值比例(%) | Float | 其他资产占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322021 | 金融衍生品市值 | Float | 金融衍生品市值 | 元 | | |
|
||||
| 322022 | 金融衍生品市值占净值比例(%) | Float | 金融衍生品市值占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322037 | 其中：远期 | Float | 其中：远期 | 元 | | |
|
||||
| 322038 | 其中：远期占净值比例(%) | Float | 其中：远期占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322039 | 其中：期货 | Float | 其中：期货 | 元 | | |
|
||||
| 322040 | 其中：期货占净值比例(%) | Float | 其中：期货占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322041 | 其中：期权 | Float | 其中：期权 | 元 | | |
|
||||
| 322042 | 其中：期权占净值比例(%) | Float | 其中：期权占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322043 | 其中：权证 | Float | 其中：权证 | 元 | | |
|
||||
| 322044 | 其中：权证占净值比例(%) | Float | 其中：权证占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322006 | 资产净值 | Float | 资产净值 | 元 | | |
|
||||
| 322015 | 资产总值 | Float | 资产总值 | 元 | | |
|
||||
| 322016 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ----------------------------------------------- | ------- | ----------------------------------------------- | ---- | ------- | -------- |
|
||||
| 322000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 322001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
|
||||
| 322023 | 权益投资 | Float | 权益投资 | 元 | 【注1】 | |
|
||||
| 322024 | 权益投资占净值比例(%) | Float | 权益投资占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322002 | 股票市值 | Float | 股票市值 | 元 | | |
|
||||
| 322003 | 股票占净值比例(%) | Float | 股票占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322025 | 其中：优先股 | Float | 其中：优先股 | 元 | | |
|
||||
| 322026 | 其中：优先股占净值比例(%) | Float | 其中：优先股占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322027 | 其中：存托凭证 | Float | 其中：存托凭证 | 元 | | |
|
||||
| 322028 | 其中：存托凭证占净值比例(%) | Float | 其中：存托凭证占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322029 | 其中：房地产信托凭证 | Float | 其中：房地产信托凭证 | 元 | | |
|
||||
| 322030 | 其中：房地产信托凭证占净值比例(%) | Float | 其中：房地产信托凭证占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322017 | 基金市值 | Float | 基金市值 | 元 | | |
|
||||
| 322018 | 基金市值占净值比例(%) | Float | 基金市值占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322031 | 固定投资收益 | Float | 固定投资收益 | 元 | | |
|
||||
| 322032 | 固定投资收益占净值比例(%) | Float | 固定投资收益占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322004 | 债券市值 | Float | 债券市值 | 元 | | |
|
||||
| 322005 | 债券占净值比例(%) | Float | 债券占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322019 | 资产支持证券市值 | Float | 资产支持证券市值 | 元 | | |
|
||||
| 322020 | 资产支持证券市值占净值比例(%) | Float | 资产支持证券市值占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322033 | 贵金属投资 | Float | 贵金属投资 | 元 | | |
|
||||
| 322034 | 贵金属投资占净值比例(%) | Float | 贵金属投资占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322007 | 银行存款和清算备付金市值 | Float | 银行存款和清算备付金市值 | 元 | | |
|
||||
| 322008 | 银行存款和清算备付金占净值比例(%) | Float | 银行存款和清算备付金占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322009 | 买入返售证券市值 | Float | 买入返售证券市值 | 元 | | |
|
||||
| 322010 | 买入返售证券占净值比例(%) | Float | 买入返售证券占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322035 | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | Float | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 元 | | |
|
||||
| 322036 | 其中：买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%) | Float | 其中：买断式回购的买入返售金融资产占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322011 | 卖出回购证券市值 | Float | 卖出回购证券市值 | 元 | | |
|
||||
| 322012 | 卖出回购证券占净值比例(%) | Float | 卖出回购证券占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322045 | 货币市场工具 | Float | 货币市场工具 | 元 | | |
|
||||
| 322046 | 货币市场工具占净值比例(%) | Float | 货币市场工具占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322013 | 其他资产市值 | Float | 其他资产市值 | 元 | | |
|
||||
| 322014 | 其他资产占净值比例(%) | Float | 其他资产占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322021 | 金融衍生品市值 | Float | 金融衍生品市值 | 元 | | |
|
||||
| 322022 | 金融衍生品市值占净值比例(%) | Float | 金融衍生品市值占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322037 | 其中：远期 | Float | 其中：远期 | 元 | | |
|
||||
| 322038 | 其中：远期占净值比例(%) | Float | 其中：远期占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322039 | 其中：期货 | Float | 其中：期货 | 元 | | |
|
||||
| 322040 | 其中：期货占净值比例(%) | Float | 其中：期货占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322041 | 其中：期权 | Float | 其中：期权 | 元 | | |
|
||||
| 322042 | 其中：期权占净值比例(%) | Float | 其中：期权占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322043 | 其中：权证 | Float | 其中：权证 | 元 | | |
|
||||
| 322044 | 其中：权证占净值比例(%) | Float | 其中：权证占净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 322006 | 资产净值 | Float | 资产净值 | 元 | | |
|
||||
| 322015 | 资产总值 | Float | 资产总值 | 元 | | |
|
||||
| 322016 | 备注 | Char | 备注 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.债券信用评级 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.债券信用评级 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 不同信用评级标签对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 不同信用评级标签对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ----- | ------------- | ---- | ------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 不同信用评级标签对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 不同信用评级标签对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.债券期限结构 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.债券期限结构 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 不同期限结构标签对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 不同期限结构标签对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ----- | ------------- | ---- | ------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 不同期限结构标签对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 不同期限结构标签对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.债券申万行业配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.债券申万行业配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 申万行业代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 申万行业名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ----- | ------------- | ---- | ------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 申万行业代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 申万行业名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,37 +4,37 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.债券配置 |
|
||||
| 表 ID | 606 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.债券配置 |
|
||||
| 表 ID | 606 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000005 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 606000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 606001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 606002 | 债券类型 | Char | 债券类型 | | | |
|
||||
| 606003 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 606004 | 占资产净值比例(%) | Float | 占资产净值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产净值*100 | |
|
||||
| 606005 | 占债券市值比例(%) | Float | 占债券市值比例(%) | % | 报告期市值/报告期债券市值*100 | |
|
||||
| 606006 | 占资产总值比例(%) | Float | 占资产总值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产总值*100 | |
|
||||
| 606007 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期市值-上一报告期市值 | |
|
||||
| 606008 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | (报告期市值-上一报告期市值)/abs(上一报告期市值)*100 | |
|
||||
| 606009 | 占资产净值比例变动(%) | Float | 占资产净值比例变动(%) | % | 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%) | |
|
||||
| 606010 | 占债券市值比例变动(%) | Float | 占债券市值比例变动(%) | % | 报告期占债券市值比例(%)-上一报告期占债券市值比例(%) | |
|
||||
| 606011 | 占资产总值比例变动(%) | Float | 占资产总值比例变动(%) | % | 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值值比例(%) | |
|
||||
| 606012 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
||||
| 606013 | 本基金市值排名 | Integer | 本基金市值排名 | | | |
|
||||
| 606014 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 606015 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
||||
| 606016 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
||||
| 606017 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
||||
| 606018 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | --------------------- | ------- | --------------------- | ---- | ----------------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| 606000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 606001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 606002 | 债券类型 | Char | 债券类型 | | | |
|
||||
| 606003 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 606004 | 占资产净值比例(%) | Float | 占资产净值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产净值*100 | |
|
||||
| 606005 | 占债券市值比例(%) | Float | 占债券市值比例(%) | % | 报告期市值/报告期债券市值*100 | |
|
||||
| 606006 | 占资产总值比例(%) | Float | 占资产总值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产总值*100 | |
|
||||
| 606007 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期市值-上一报告期市值 | |
|
||||
| 606008 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | (报告期市值-上一报告期市值)/abs(上一报告期市值)*100 | |
|
||||
| 606009 | 占资产净值比例变动(%) | Float | 占资产净值比例变动(%) | % | 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%) | |
|
||||
| 606010 | 占债券市值比例变动(%) | Float | 占债券市值比例变动(%) | % | 报告期占债券市值比例(%)-上一报告期占债券市值比例(%) | |
|
||||
| 606011 | 占资产总值比例变动(%) | Float | 占资产总值比例变动(%) | % | 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值值比例(%) | |
|
||||
| 606012 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
||||
| 606013 | 本基金市值排名 | Integer | 本基金市值排名 | | | |
|
||||
| 606014 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 606015 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
||||
| 606016 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
||||
| 606017 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
||||
| 606018 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,32 +4,32 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.债券集中度 |
|
||||
| 表 ID | 607 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.债券集中度 |
|
||||
| 表 ID | 607 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000005 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 607000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 607001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 607002 | 集中度标准 | Char | 集中度标准 | | 前N名 | |
|
||||
| 607003 | 市值 | Float | 市值 | | 报告期前N名行业市值 | |
|
||||
| 607004 | 集中度(%) | Float | 集中度(%) | % | 报告期前N名行业市值/报告期股票市值*100 | |
|
||||
| 607005 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期前N名行业市值-上一报告期前N名行业市值 | |
|
||||
| 607006 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | (报告期前N名行业市值-上一报告期前N名行业市值)/abs(上一报告期前N名行业市值)*100 | |
|
||||
| 607007 | 集中度变动(%) | Float | 集中度变动(%) | % | 报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%) | |
|
||||
| 607008 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
||||
| 607009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 607010 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
||||
| 607011 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
||||
| 607012 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
||||
| 607013 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------- | ------- | ---------------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------ | -------- |
|
||||
| 607000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 607001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 607002 | 集中度标准 | Char | 集中度标准 | | 前N名 | |
|
||||
| 607003 | 市值 | Float | 市值 | | 报告期前N名行业市值 | |
|
||||
| 607004 | 集中度(%) | Float | 集中度(%) | % | 报告期前N名行业市值/报告期股票市值*100 | |
|
||||
| 607005 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期前N名行业市值-上一报告期前N名行业市值 | |
|
||||
| 607006 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | (报告期前N名行业市值-上一报告期前N名行业市值)/abs(上一报告期前N名行业市值)*100 | |
|
||||
| 607007 | 集中度变动(%) | Float | 集中度变动(%) | % | 报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%) | |
|
||||
| 607008 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
||||
| 607009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 607010 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
||||
| 607011 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
||||
| 607012 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
||||
| 607013 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.债券风格配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.债券风格配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 不同债券风格标签对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 不同债券风格标签对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ----- | ------------- | ---- | ------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 不同债券风格标签对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 不同债券风格标签对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,31 +4,31 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_半年 |
|
||||
| 表 ID | 619 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------ |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_半年 |
|
||||
| 表 ID | 619 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 619000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
|
||||
| 619001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 619002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 619003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 619004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 619005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注6】 | |
|
||||
| 619006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
|
||||
| 619007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 本半年最后一个交易日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 619008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 本半年最后一个交易日累计净值【注2】 | |
|
||||
| 619009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 619010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 619011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 619012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE（净值增长率(%)） | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------- | ------- | ------------------- | ---- | ----------------------------------- | -------- |
|
||||
| 619000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
|
||||
| 619001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 619002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 619003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 619004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 619005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注6】 | |
|
||||
| 619006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
|
||||
| 619007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 本半年最后一个交易日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 619008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 本半年最后一个交易日累计净值【注2】 | |
|
||||
| 619009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 619010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 619011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 619012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE（净值增长率(%)） | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,31 +4,31 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_周 |
|
||||
| 表 ID | 616 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_周 |
|
||||
| 表 ID | 616 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 616000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
|
||||
| 616001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 616002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 616003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 616004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 616005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注6】 | |
|
||||
| 616006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
|
||||
| 616007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 本周最后一个交易日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 616008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 本周最后一个交易日累计净值【注2】 | |
|
||||
| 616009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 616010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 616011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 616012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE（净值增长率(%)） | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------- | ------- | ------------------- | ---- | --------------------------------- | -------- |
|
||||
| 616000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
|
||||
| 616001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 616002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 616003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 616004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 616005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注6】 | |
|
||||
| 616006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
|
||||
| 616007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 本周最后一个交易日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 616008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 本周最后一个交易日累计净值【注2】 | |
|
||||
| 616009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 616010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 616011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 616012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE（净值增长率(%)） | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,83 +4,83 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_固定周期 |
|
||||
| 表 ID | 621 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_固定周期 |
|
||||
| 表 ID | 621 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 621000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 621001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注4】 | |
|
||||
| 621002 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 截止日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 621003 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 截止日累计净值 | |
|
||||
| 621004 | 最近1周_净值增长率(%) | Float | 最近1周_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/一周前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621005 | 最近1周_同类别基金个数 | Integer | 最近1周_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621006 | 最近1周_同类别收益率排名 | Integer | 最近1周_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621007 | 最近1周_同类别收益率百分位 | Float | 最近1周_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621053 | 最近1周_同类别净值增长率(%) | Float | 最近1周_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621008 | 最近2周_净值增长率(%) | Float | 最近2周_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/2周前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621009 | 最近2周_同类别基金个数 | Integer | 最近2周_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621010 | 最近2周_同类别收益率排名 | Integer | 最近2周_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621011 | 最近2周_同类别收益率百分位 | Float | 最近2周_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621054 | 最近2周_同类别净值增长率(%) | Float | 最近2周_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621012 | 最近1月_净值增长率(%) | Float | 最近1月_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/上月单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621013 | 最近1月_同类别基金个数 | Integer | 最近1月_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621014 | 最近1月_同类别收益率排名 | Integer | 最近1月_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621015 | 最近1月_同类别收益率百分位 | Float | 最近1月_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621055 | 最近1月_同类别净值增长率(%) | Float | 最近1月_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621016 | 最近1季度_净值增长率(%) | Float | 最近1季度_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/3月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621017 | 最近1季度_同类别基金个数 | Integer | 最近1季度_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621018 | 最近1季度_同类别收益率排名 | Integer | 最近1季度_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621019 | 最近1季度_同类别收益率百分位 | Float | 最近1季度_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621056 | 最近1季度_同类别净值增长率(%) | Float | 最近1季度_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621020 | 最近半年_净值增长率(%) | Float | 最近半年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621021 | 最近半年_同类别基金个数 | Integer | 最近半年_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621022 | 最近半年_同类别收益率排名 | Integer | 最近半年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621023 | 最近半年_同类别收益率百分位 | Float | 最近半年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621057 | 最近半年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近半年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621024 | 最近1年_净值增长率(%) | Float | 最近1年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/12月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621025 | 最近1年_同类别基金个数 | Integer | 最近1年_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621026 | 最近1年_同类别收益率排名 | Integer | 最近1年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621027 | 最近1年_同类别收益率百分位 | Float | 最近1年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621058 | 最近1年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近1年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621028 | 最近2年_净值增长率(%) | Float | 最近2年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/24月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621029 | 最近2年_同类别基金个数 | Integer | 最近2年_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621030 | 最近2年_同类别收益率排名 | Integer | 最近2年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621031 | 最近2年_同类别收益率百分位 | Float | 最近2年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621059 | 最近2年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近2年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621032 | 最近3年_净值增长率(%) | Float | 最近3年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/36月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621033 | 最近3年_同类别基金个数 | Integer | 最近3年_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621034 | 最近3年_同类别收益率排名 | Integer | 最近3年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621035 | 最近3年_同类别收益率百分位 | Float | 最近3年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621060 | 最近3年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近3年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621036 | 最近4年_净值增长率(%) | Float | 最近4年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/48月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621037 | 最近4年_同类别基金个数 | Integer | 最近4年_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621038 | 最近4年_同类别收益率排名 | Integer | 最近4年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621039 | 最近4年_同类别收益率百分位 | Float | 最近4年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621061 | 最近4年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近4年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621040 | 最近5年_净值增长率(%) | Float | 最近5年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/60月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621041 | 最近5年_同类别基金个数 | Integer | 最近5年_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621042 | 最近5年_同类别收益率排名 | Integer | 最近5年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621043 | 最近5年_同类别收益率百分位 | Float | 最近5年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621062 | 最近5年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近5年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621044 | 最近10年_净值增长率(%) | Float | 最近10年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/120月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621045 | 最近10年_同类别基金个数 | Integer | 最近10年_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621046 | 最近10年_同类别收益率排名 | Integer | 最近10年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621047 | 最近10年_同类别收益率百分位 | Float | 最近10年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621063 | 最近10年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近10年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621048 | 本年_净值增长率(%) | Float | 本年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621049 | 本年_同类别基金个数 | Integer | 本年_同类别基金个数 | | (截止日单位净值/本年第一个交易日单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621050 | 本年_同类别收益率排名 | Integer | 本年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621051 | 本年_同类别收益率百分位 | Float | 本年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621064 | 本年_同类别净值增长率(%) | Float | 本年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621052 | 成立以来_净值增长率(%) | Float | 成立以来_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/基金上市日单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ----------------------------- | ------- | ----------------------------- | ---- | ----------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| 621000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 621001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注4】 | |
|
||||
| 621002 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 截止日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 621003 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 截止日累计净值 | |
|
||||
| 621004 | 最近1周_净值增长率(%) | Float | 最近1周_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/一周前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621005 | 最近1周_同类别基金个数 | Integer | 最近1周_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621006 | 最近1周_同类别收益率排名 | Integer | 最近1周_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621007 | 最近1周_同类别收益率百分位 | Float | 最近1周_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621053 | 最近1周_同类别净值增长率(%) | Float | 最近1周_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621008 | 最近2周_净值增长率(%) | Float | 最近2周_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/2周前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621009 | 最近2周_同类别基金个数 | Integer | 最近2周_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621010 | 最近2周_同类别收益率排名 | Integer | 最近2周_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621011 | 最近2周_同类别收益率百分位 | Float | 最近2周_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621054 | 最近2周_同类别净值增长率(%) | Float | 最近2周_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621012 | 最近1月_净值增长率(%) | Float | 最近1月_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/上月单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621013 | 最近1月_同类别基金个数 | Integer | 最近1月_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621014 | 最近1月_同类别收益率排名 | Integer | 最近1月_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621015 | 最近1月_同类别收益率百分位 | Float | 最近1月_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621055 | 最近1月_同类别净值增长率(%) | Float | 最近1月_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621016 | 最近1季度_净值增长率(%) | Float | 最近1季度_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/3月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621017 | 最近1季度_同类别基金个数 | Integer | 最近1季度_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621018 | 最近1季度_同类别收益率排名 | Integer | 最近1季度_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621019 | 最近1季度_同类别收益率百分位 | Float | 最近1季度_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621056 | 最近1季度_同类别净值增长率(%) | Float | 最近1季度_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621020 | 最近半年_净值增长率(%) | Float | 最近半年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621021 | 最近半年_同类别基金个数 | Integer | 最近半年_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621022 | 最近半年_同类别收益率排名 | Integer | 最近半年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621023 | 最近半年_同类别收益率百分位 | Float | 最近半年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621057 | 最近半年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近半年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621024 | 最近1年_净值增长率(%) | Float | 最近1年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/12月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621025 | 最近1年_同类别基金个数 | Integer | 最近1年_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621026 | 最近1年_同类别收益率排名 | Integer | 最近1年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621027 | 最近1年_同类别收益率百分位 | Float | 最近1年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621058 | 最近1年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近1年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621028 | 最近2年_净值增长率(%) | Float | 最近2年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/24月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621029 | 最近2年_同类别基金个数 | Integer | 最近2年_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621030 | 最近2年_同类别收益率排名 | Integer | 最近2年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621031 | 最近2年_同类别收益率百分位 | Float | 最近2年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621059 | 最近2年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近2年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621032 | 最近3年_净值增长率(%) | Float | 最近3年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/36月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621033 | 最近3年_同类别基金个数 | Integer | 最近3年_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621034 | 最近3年_同类别收益率排名 | Integer | 最近3年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621035 | 最近3年_同类别收益率百分位 | Float | 最近3年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621060 | 最近3年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近3年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621036 | 最近4年_净值增长率(%) | Float | 最近4年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/48月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621037 | 最近4年_同类别基金个数 | Integer | 最近4年_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621038 | 最近4年_同类别收益率排名 | Integer | 最近4年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621039 | 最近4年_同类别收益率百分位 | Float | 最近4年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621061 | 最近4年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近4年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621040 | 最近5年_净值增长率(%) | Float | 最近5年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/60月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621041 | 最近5年_同类别基金个数 | Integer | 最近5年_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621042 | 最近5年_同类别收益率排名 | Integer | 最近5年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621043 | 最近5年_同类别收益率百分位 | Float | 最近5年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621062 | 最近5年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近5年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621044 | 最近10年_净值增长率(%) | Float | 最近10年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/120月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621045 | 最近10年_同类别基金个数 | Integer | 最近10年_同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 621046 | 最近10年_同类别收益率排名 | Integer | 最近10年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621047 | 最近10年_同类别收益率百分位 | Float | 最近10年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621063 | 最近10年_同类别净值增长率(%) | Float | 最近10年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621048 | 本年_净值增长率(%) | Float | 本年_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/6月前单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621049 | 本年_同类别基金个数 | Integer | 本年_同类别基金个数 | | (截止日单位净值/本年第一个交易日单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 621050 | 本年_同类别收益率排名 | Integer | 本年_同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 621051 | 本年_同类别收益率百分位 | Float | 本年_同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 621064 | 本年_同类别净值增长率(%) | Float | 本年_同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 621052 | 成立以来_净值增长率(%) | Float | 成立以来_净值增长率(%) | % | (截止日单位净值/基金上市日单位净值-1)*100 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,31 +4,31 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_季 |
|
||||
| 表 ID | 618 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_季 |
|
||||
| 表 ID | 618 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 618000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
|
||||
| 618001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 618002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 618003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 618004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 618005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注6】 | |
|
||||
| 618006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
|
||||
| 618007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 本季最后一个交易日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 618008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 本季最后一个交易日累计净值【注2】 | |
|
||||
| 618009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 618010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 618011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 618012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE（净值增长率(%)） | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------- | ------- | ------------------- | ---- | --------------------------------- | -------- |
|
||||
| 618000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
|
||||
| 618001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 618002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 618003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 618004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 618005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注6】 | |
|
||||
| 618006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
|
||||
| 618007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 本季最后一个交易日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 618008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 本季最后一个交易日累计净值【注2】 | |
|
||||
| 618009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 618010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 618011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 618012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE（净值增长率(%)） | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,31 +4,31 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_年 |
|
||||
| 表 ID | 620 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_年 |
|
||||
| 表 ID | 620 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 620000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
|
||||
| 620001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 620002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 620003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 620004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 620005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注6】 | |
|
||||
| 620006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
|
||||
| 620007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 本年度最后一个交易日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 620008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 本年度最后一个交易日累计净值【注2】 | |
|
||||
| 620009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 620010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 620011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 620012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE(净值增长率(%)) | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------- | ------- | ------------------- | ---- | ----------------------------------- | -------- |
|
||||
| 620000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
|
||||
| 620001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 620002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 620003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 620004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 620005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注6】 | |
|
||||
| 620006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
|
||||
| 620007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 本年度最后一个交易日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 620008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 本年度最后一个交易日累计净值【注2】 | |
|
||||
| 620009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 620010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 620011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 620012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE(净值增长率(%)) | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,39 +4,39 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_日 |
|
||||
| 表 ID | 615 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_日 |
|
||||
| 表 ID | 615 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 615000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
|
||||
| 615001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 615002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 615003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 615004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 615005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注7】 | |
|
||||
| 615006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
|
||||
| 615007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 当日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 615008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 当日累计净值【注2】 | |
|
||||
| 615009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 615010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 615011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 615012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 615014 | 单位净值2 | Float | 单位净值2 | 元 | 【注6】 | |
|
||||
| 615015 | 累计净值2 | Float | 累计净值2 | 元 | | |
|
||||
| 615016 | 净值收益率2(%) | Float | 净值收益率2(%) | % | | |
|
||||
| 615017 | 对数收益率2(%) | Float | 对数收益率2(%) | % | | |
|
||||
| 615018 | 单位净值3 | Float | 单位净值3 | 元 | | |
|
||||
| 615019 | 累计净值3 | Float | 累计净值3 | 元 | | |
|
||||
| 615020 | 净值收益率3(%) | Float | 净值收益率3(%) | % | | |
|
||||
| 615021 | 对数收益率3(%) | Float | 对数收益率3(%) | % | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------- | ------- | ------------------- | ---- | ------------------- | -------- |
|
||||
| 615000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
|
||||
| 615001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 615002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 615003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 615004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 615005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注7】 | |
|
||||
| 615006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
|
||||
| 615007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 当日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 615008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 当日累计净值【注2】 | |
|
||||
| 615009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 615010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 615011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 615012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | | |
|
||||
| 615014 | 单位净值2 | Float | 单位净值2 | 元 | 【注6】 | |
|
||||
| 615015 | 累计净值2 | Float | 累计净值2 | 元 | | |
|
||||
| 615016 | 净值收益率2(%) | Float | 净值收益率2(%) | % | | |
|
||||
| 615017 | 对数收益率2(%) | Float | 对数收益率2(%) | % | | |
|
||||
| 615018 | 单位净值3 | Float | 单位净值3 | 元 | | |
|
||||
| 615019 | 累计净值3 | Float | 累计净值3 | 元 | | |
|
||||
| 615020 | 净值收益率3(%) | Float | 净值收益率3(%) | % | | |
|
||||
| 615021 | 对数收益率3(%) | Float | 对数收益率3(%) | % | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,31 +4,31 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_月 |
|
||||
| 表 ID | 617 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.净值收益率_月 |
|
||||
| 表 ID | 617 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 617000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
|
||||
| 617001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 617002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 617003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 617004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 617005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注6】 | |
|
||||
| 617006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
|
||||
| 617007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 本月最后一个交易日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 617008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 本月最后一个交易日累计净值【注2】 | |
|
||||
| 617009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 617010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 617011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 617012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE（净值增长率(%)） | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------- | ------- | ------------------- | ---- | --------------------------------- | -------- |
|
||||
| 617000 | 净值前一个日期 | Integer | 净值前一个日期 | | | |
|
||||
| 617001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 617002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 617003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 617004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 617005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型【注6】 | |
|
||||
| 617006 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | 【注3】 | |
|
||||
| 617007 | 单位净值 | Float | 单位净值 | | 本月最后一个交易日单位净值【注1】 | |
|
||||
| 617008 | 累计净值 | Float | 累计净值 | | 本月最后一个交易日累计净值【注2】 | |
|
||||
| 617009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 617010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 617011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 617012 | 同类别净值增长率(%) | Float | 同类别净值增长率(%) | % | AVERAGE（净值增长率(%)） | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,26 +4,26 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.商品期货类别配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.商品期货类别配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 商品期货类别代码 | Char | 商品期货类别代码 | | | |
|
||||
| | 商品期货类别名称 | Char | 商品期货类别名称 | | | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| | 保证金占用 | Float | 保证金占用 | | 取值为市值 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------- | ----- | ---------------- | ---- | ------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 商品期货类别代码 | Char | 商品期货类别代码 | | | |
|
||||
| | 商品期货类别名称 | Char | 商品期货类别名称 | | | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| | 保证金占用 | Float | 保证金占用 | | 取值为市值 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金交易方式 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金交易方式 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 不同基金交易方式标签对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 不同基金交易方式标签对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ----- | ------------- | ---- | ------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 不同基金交易方式标签对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 不同基金交易方式标签对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金托管人配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ----------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金托管人配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 托管人代码 | Char | 托管人代码 | | | |
|
||||
| | 托管人名称 | Char | 托管人名称 | | | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ----- | ------------- | ---- | ------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 托管人代码 | Char | 托管人代码 | | | |
|
||||
| | 托管人名称 | Char | 托管人名称 | | | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,57 +4,57 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金投资风格 |
|
||||
| 表 ID | 614 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金投资风格 |
|
||||
| 表 ID | 614 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 614000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 614001 | 股票价值风格 | Char | 股票价值风格 | | 【注2】 | |
|
||||
| 614002 | 股票规模风格 | Char | 股票规模风格 | | 【注1】 | |
|
||||
| 614003 | 换手率风格 | Char | 换手率风格 | | 【注3】 | |
|
||||
| 614004 | 持股集中度风格 | Char | 持股集中度风格 | | 【注4】 | |
|
||||
| 614005 | 价值股个数比例(%) | Float | 价值股个数比例(%) | % | 价值股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614006 | 价值股市值比例(%) | Float | 价值股市值比例(%) | % | 持有价值股总市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614007 | 混合股个数比例(%) | Float | 混合股个数比例(%) | % | 混合股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614008 | 混合股市值比例(%) | Float | 混合股市值比例(%) | % | 持有混合股总市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614009 | 成长股个数比例(%) | Float | 成长股个数比例(%) | % | 成长股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614010 | 成长股市值比例(%) | Float | 成长股市值比例(%) | % | 持有成长股总市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614011 | 大盘股个数比例(%) | Float | 大盘股个数比例(%) | % | 报告期大盘股基金个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614012 | 大盘股市值比例(%) | Float | 大盘股市值比例(%) | % | 持有大盘股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614013 | 中盘股个数比例(%) | Float | 中盘股个数比例(%) | % | 持有中盘股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614014 | 中盘股市值比例(%) | Float | 中盘股市值比例(%) | % | 持有中盘股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614015 | 小盘股个数比例(%) | Float | 小盘股个数比例(%) | % | 持有小盘股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614016 | 小盘股市值比例(%) | Float | 小盘股市值比例(%) | % | 持有小盘股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614017 | 价值风格得分 | Float | 价值风格得分 | | | |
|
||||
| 614018 | 规模风格得分 | Float | 规模风格得分 | | | |
|
||||
| 614019 | 大盘价值个数比例(%) | Float | 大盘价值个数比例(%) | % | 持有大盘价值股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614020 | 大盘混合个数比例(%) | Float | 大盘混合个数比例(%) | % | 持有大盘混合股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614021 | 大盘成长个数比例(%) | Float | 大盘成长个数比例(%) | % | 持有大盘成长股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614022 | 中盘价值个数比例(%) | Float | 中盘价值个数比例(%) | % | 持有中盘价值股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614023 | 中盘混合个数比例(%) | Float | 中盘混合个数比例(%) | % | 持有中盘混合股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614024 | 中盘成长个数比例(%) | Float | 中盘成长个数比例(%) | % | 持有中盘成长股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614025 | 小盘价值个数比例(%) | Float | 小盘价值个数比例(%) | % | 持有小盘价值股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614026 | 小盘混合个数比例(%) | Float | 小盘混合个数比例(%) | % | 持有小盘混合股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614027 | 小盘成长个数比例(%) | Float | 小盘成长个数比例(%) | % | 持有小盘成长股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614028 | 大盘价值市值比例(%) | Float | 大盘价值市值比例(%) | % | 持有大盘价值股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614029 | 大盘混合市值比例(%) | Float | 大盘混合市值比例(%) | % | 持有大盘混合股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614030 | 大盘成长市值比例(%) | Float | 大盘成长市值比例(%) | % | 持有大盘成长股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614031 | 中盘价值市值比例(%) | Float | 中盘价值市值比例(%) | % | 持有中盘价值股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614032 | 中盘混合市值比例(%) | Float | 中盘混合市值比例(%) | % | 持有中盘混合股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614033 | 中盘成长市值比例(%) | Float | 中盘成长市值比例(%) | % | 持有中盘成长股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614034 | 小盘价值市值比例(%) | Float | 小盘价值市值比例(%) | % | 持有小盘价值股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614035 | 小盘混合市值比例(%) | Float | 小盘混合市值比例(%) | % | 持有小盘混合股市值/持有基金市值*100 | |
|
||||
| 614036 | 小盘成长市值比例(%) | Float | 小盘成长市值比例(%) | % | 持有小盘成长股市值/持有基金总市值*100 | |
|
||||
| 614037 | 价值风格得分百分位 | Float | 价值风格得分百分位 | | | |
|
||||
| 614038 | 规模风格得分百分位 | Float | 规模风格得分百分位 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------- | ------- | ------------------- | ---- | ------------------------------------- | -------- |
|
||||
| 614000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 614001 | 股票价值风格 | Char | 股票价值风格 | | 【注2】 | |
|
||||
| 614002 | 股票规模风格 | Char | 股票规模风格 | | 【注1】 | |
|
||||
| 614003 | 换手率风格 | Char | 换手率风格 | | 【注3】 | |
|
||||
| 614004 | 持股集中度风格 | Char | 持股集中度风格 | | 【注4】 | |
|
||||
| 614005 | 价值股个数比例(%) | Float | 价值股个数比例(%) | % | 价值股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614006 | 价值股市值比例(%) | Float | 价值股市值比例(%) | % | 持有价值股总市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614007 | 混合股个数比例(%) | Float | 混合股个数比例(%) | % | 混合股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614008 | 混合股市值比例(%) | Float | 混合股市值比例(%) | % | 持有混合股总市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614009 | 成长股个数比例(%) | Float | 成长股个数比例(%) | % | 成长股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614010 | 成长股市值比例(%) | Float | 成长股市值比例(%) | % | 持有成长股总市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614011 | 大盘股个数比例(%) | Float | 大盘股个数比例(%) | % | 报告期大盘股基金个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614012 | 大盘股市值比例(%) | Float | 大盘股市值比例(%) | % | 持有大盘股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614013 | 中盘股个数比例(%) | Float | 中盘股个数比例(%) | % | 持有中盘股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614014 | 中盘股市值比例(%) | Float | 中盘股市值比例(%) | % | 持有中盘股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614015 | 小盘股个数比例(%) | Float | 小盘股个数比例(%) | % | 持有小盘股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614016 | 小盘股市值比例(%) | Float | 小盘股市值比例(%) | % | 持有小盘股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614017 | 价值风格得分 | Float | 价值风格得分 | | | |
|
||||
| 614018 | 规模风格得分 | Float | 规模风格得分 | | | |
|
||||
| 614019 | 大盘价值个数比例(%) | Float | 大盘价值个数比例(%) | % | 持有大盘价值股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614020 | 大盘混合个数比例(%) | Float | 大盘混合个数比例(%) | % | 持有大盘混合股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614021 | 大盘成长个数比例(%) | Float | 大盘成长个数比例(%) | % | 持有大盘成长股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614022 | 中盘价值个数比例(%) | Float | 中盘价值个数比例(%) | % | 持有中盘价值股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614023 | 中盘混合个数比例(%) | Float | 中盘混合个数比例(%) | % | 持有中盘混合股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614024 | 中盘成长个数比例(%) | Float | 中盘成长个数比例(%) | % | 持有中盘成长股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614025 | 小盘价值个数比例(%) | Float | 小盘价值个数比例(%) | % | 持有小盘价值股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614026 | 小盘混合个数比例(%) | Float | 小盘混合个数比例(%) | % | 持有小盘混合股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614027 | 小盘成长个数比例(%) | Float | 小盘成长个数比例(%) | % | 持有小盘成长股个数/持股总数*100 | |
|
||||
| 614028 | 大盘价值市值比例(%) | Float | 大盘价值市值比例(%) | % | 持有大盘价值股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614029 | 大盘混合市值比例(%) | Float | 大盘混合市值比例(%) | % | 持有大盘混合股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614030 | 大盘成长市值比例(%) | Float | 大盘成长市值比例(%) | % | 持有大盘成长股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614031 | 中盘价值市值比例(%) | Float | 中盘价值市值比例(%) | % | 持有中盘价值股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614032 | 中盘混合市值比例(%) | Float | 中盘混合市值比例(%) | % | 持有中盘混合股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614033 | 中盘成长市值比例(%) | Float | 中盘成长市值比例(%) | % | 持有中盘成长股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614034 | 小盘价值市值比例(%) | Float | 小盘价值市值比例(%) | % | 持有小盘价值股市值/持有股票市值*100 | |
|
||||
| 614035 | 小盘混合市值比例(%) | Float | 小盘混合市值比例(%) | % | 持有小盘混合股市值/持有基金市值*100 | |
|
||||
| 614036 | 小盘成长市值比例(%) | Float | 小盘成长市值比例(%) | % | 持有小盘成长股市值/持有基金总市值*100 | |
|
||||
| 614037 | 价值风格得分百分位 | Float | 价值风格得分百分位 | | | |
|
||||
| 614038 | 规模风格得分百分位 | Float | 规模风格得分百分位 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
+16
-16
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金投资风格 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金投资风格 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 不同基金类型标签对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 不同基金类型标签对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ----- | ------------- | ---- | ------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 不同基金类型标签对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 不同基金类型标签对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,22 +4,22 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金指数收益率 |
|
||||
| 表 ID | 623 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ----------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金指数收益率 |
|
||||
| 表 ID | 623 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 623000 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 623001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 623002 | 数据类型 | Char | 数据类型 | | | |
|
||||
| 623003 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | (实际截止日单位净值/实际开始日单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 623004 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | -------------- | ------- | -------------- | ---- | --------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| 623000 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 623001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 623002 | 数据类型 | Char | 数据类型 | | | |
|
||||
| 623003 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | (实际截止日单位净值/实际开始日单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 623004 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金管理人配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ----------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金管理人配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 管理人代码 | Char | 管理人代码 | | | |
|
||||
| | 管理人名称 | Char | 管理人名称 | | | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ----- | ------------- | ---- | ------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 管理人代码 | Char | 管理人代码 | | | |
|
||||
| | 管理人名称 | Char | 管理人名称 | | | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,31 +4,31 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金经理_业绩回报 |
|
||||
| 表 ID | 625 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | -------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金经理_业绩回报 |
|
||||
| 表 ID | 625 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 625000 | 基金经理 | Char | 基金经理 | | | |
|
||||
| 625001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 625002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 625003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 625004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 625005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型 | |
|
||||
| 625006 | 基金管理人 | Char | 基金管理人 | | | |
|
||||
| 625007 | 参评月份 | Float | 参评月份 | | | |
|
||||
| 625008 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | (实际截止日单位净值/实际开始日单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 625009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 625010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 625011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 625012 | 基金经理代码 | Char | 基金经理代码 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------------ | ------- | ------------------ | ---- | --------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| 625000 | 基金经理 | Char | 基金经理 | | | |
|
||||
| 625001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 625002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 625003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 625004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 625005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | 基金类型 | |
|
||||
| 625006 | 基金管理人 | Char | 基金管理人 | | | |
|
||||
| 625007 | 参评月份 | Float | 参评月份 | | | |
|
||||
| 625008 | 净值增长率(%) | Float | 净值增长率(%) | % | (实际截止日单位净值/实际开始日单位净值-1)*100 | |
|
||||
| 625009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 625010 | 同类别收益率排名 | Integer | 同类别收益率排名 | | | |
|
||||
| 625011 | 同类别收益率百分位 | Float | 同类别收益率百分位 | | | |
|
||||
| 625012 | 基金经理代码 | Char | 基金经理代码 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,92 +4,92 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险 |
|
||||
| 表 ID | 626 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------------------ |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金经理_风险调整收益及风险 |
|
||||
| 表 ID | 626 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 626000 | 基金经理 | Char | 基金经理 | | | |
|
||||
| 626001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 626002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 626003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 626004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 626005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 626006 | 基金管理人 | Char | 基金管理人 | | | |
|
||||
| 626007 | 参评月份 | Integer | 参评月份 | | | |
|
||||
| 626008 | 夏普(%) | Float | 夏普(%) | | (收益率均值-无风险收益)/收益率标准差*100 | |
|
||||
| 626009 | 詹森(%) | Float | 詹森(%) | | (收益率均值-(无风险收益+beta*(市场收益率均值-无风险收益)))-100 | |
|
||||
| 626010 | 特雷诺(%) | Float | 特雷诺(%) | | (收益率均值-无风险收益)/beta*100 | |
|
||||
| 626011 | 信息比(%) | Float | 信息比(%) | | Alpha/回归残差的标准差*100 | |
|
||||
| 626012 | 标准差(%) | Float | 标准差(%) | | 区间收益率的标准差*100 | |
|
||||
| 626013 | 下方标准差(%) | Float | 下方标准差(%) | | 区间收益率的下方标准差*100 | |
|
||||
| 626014 | β | Float | β | | 基金收益率序列与市场收益率序列一元回归的斜率 | |
|
||||
| 626015 | 上涨β | Float | 上涨β | | 扣除无风险收益率后大于0的收益率序列β | |
|
||||
| 626016 | 下跌β | Float | 下跌β | | 扣除无风险收益率后小于0的收益率序列β | |
|
||||
| 626017 | α(%) | Float | α(%) | | | |
|
||||
| 626018 | VAR(%) | Float | VAR(%) | | 0.95置信度水平下的标准差*100 | |
|
||||
| 626019 | VAR_历史模拟法(%) | Float | VAR_历史模拟法(%) | | 95%概率的最低收益（最大亏损）。取历史一段时间的收益，按收益率由小到大排序，排序百分位在5%的值 | |
|
||||
| 626020 | 选股能力(%) | Float | 选股能力(%) | | 【注1】 | |
|
||||
| 626021 | 上涨择时(%) | Float | 上涨择时(%) | | 【注1】 | |
|
||||
| 626022 | 下跌择时(%) | Float | 下跌择时(%) | | 【注1】 | |
|
||||
| 626023 | 择时能力(%) | Float | 择时能力(%) | | 【注1】 | |
|
||||
| 626024 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 626025 | 同类别夏普排名 | Integer | 同类别夏普排名 | | | |
|
||||
| 626026 | 同类别詹森排名 | Integer | 同类别詹森排名 | | | |
|
||||
| 626027 | 同类别特雷诺排名 | Integer | 同类别特雷诺排名 | | | |
|
||||
| 626028 | 同类别信息比排名 | Integer | 同类别信息比排名 | | | |
|
||||
| 626029 | 同类别标准差排名 | Integer | 同类别标准差排名 | | | |
|
||||
| 626030 | 同类别下方标准差排名 | Integer | 同类别下方标准差排名 | | | |
|
||||
| 626031 | 同类别β排名 | Integer | 同类别β排名 | | | |
|
||||
| 626032 | 同类别上涨β排名 | Integer | 同类别上涨β排名 | | | |
|
||||
| 626033 | 同类别下跌β排名 | Integer | 同类别下跌β排名 | | | |
|
||||
| 626034 | 同类别α排名 | Integer | 同类别α排名 | | | |
|
||||
| 626035 | 同类别VAR排名 | Integer | 同类别VAR排名 | | | |
|
||||
| 626036 | 同类别VAR_历史模拟法排名 | Integer | 同类别VAR_历史模拟法排名 | | | |
|
||||
| 626037 | 同类别选股能力排名 | Integer | 同类别选股能力排名 | | | |
|
||||
| 626038 | 同类别上涨择时排名 | Integer | 同类别上涨择时排名 | | | |
|
||||
| 626039 | 同类别下跌择时排名 | Integer | 同类别下跌择时排名 | | | |
|
||||
| 626040 | 同类别择时能力排名 | Integer | 同类别择时能力排名 | | | |
|
||||
| 626041 | 同类别风险调整收益排名 | Integer | 同类别风险调整收益排名 | | | |
|
||||
| 626042 | 同类别风险评价排名 | Integer | 同类别风险评价排名 | | | |
|
||||
| 626043 | 同类别夏普百分位 | Float | 同类别夏普百分位 | | | |
|
||||
| 626044 | 同类别詹森百分位 | Float | 同类别詹森百分位 | | | |
|
||||
| 626045 | 同类别特雷诺百分位 | Float | 同类别特雷诺百分位 | | | |
|
||||
| 626046 | 同类别信息比百分位 | Float | 同类别信息比百分位 | | | |
|
||||
| 626047 | 同类别标准差百分位 | Float | 同类别标准差百分位 | | | |
|
||||
| 626048 | 同类别下方标准差百分位 | Float | 同类别下方标准差百分位 | | | |
|
||||
| 626049 | 同类别β百分位 | Float | 同类别β百分位 | | | |
|
||||
| 626050 | 同类别上涨β百分位 | Float | 同类别上涨β百分位 | | | |
|
||||
| 626051 | 同类别下跌β百分位 | Float | 同类别下跌β百分位 | | | |
|
||||
| 626052 | 同类别α百分位 | Float | 同类别α百分位 | | | |
|
||||
| 626053 | 同类别VAR百分位 | Float | 同类别VAR百分位 | | | |
|
||||
| 626054 | 同类别VAR_历史模拟法百分位 | Float | 同类别VAR_历史模拟法百分位 | | | |
|
||||
| 626055 | 同类别选股能力百分位 | Float | 同类别选股能力百分位 | | | |
|
||||
| 626056 | 同类别上涨择时百分位 | Float | 同类别上涨择时百分位 | | | |
|
||||
| 626057 | 同类别下跌择时百分位 | Float | 同类别下跌择时百分位 | | | |
|
||||
| 626058 | 同类别择时能力百分位 | Float | 同类别择时能力百分位 | | | |
|
||||
| 626059 | 同类别风险调整收益百分位 | Float | 同类别风险调整收益百分位 | | | |
|
||||
| 626060 | 同类别风险评价百分位 | Float | 同类别风险评价百分位 | | | |
|
||||
| 626061 | 风险风格 | Char | 风险风格 | | 【注2】 | |
|
||||
| 626062 | 选股策略风格 | Char | 选股策略风格 | | 【注3】 | |
|
||||
| 626063 | 择时策略风格 | Char | 择时策略风格 | | 【注4】 | |
|
||||
| 626064 | 收益风格 | Char | 收益风格 | | 【注5】 | |
|
||||
| 626065 | 风险风格-值 | Integer | 风险风格-值 | | | |
|
||||
| 626066 | 选股策略风格-值 | Integer | 选股策略风格-值 | | | |
|
||||
| 626067 | 择时策略风格-值 | Integer | 择时策略风格-值 | | | |
|
||||
| 626068 | 收益风格-值 | Integer | 收益风格-值 | | | |
|
||||
| 626069 | 风险调整收益-星级 | Integer | 风险调整收益-星级 | | | |
|
||||
| 626070 | 风险调整收益-评级 | Char | 风险调整收益-评级 | | | |
|
||||
| 626071 | 风险-星级 | Integer | 风险-星级 | | | |
|
||||
| 626072 | 风险-评级 | Char | 风险-评级 | | | |
|
||||
| 626073 | 基金经理代码 | Char | 基金经理代码 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | -------------------------- | ------- | -------------------------- | ---- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| 626000 | 基金经理 | Char | 基金经理 | | | |
|
||||
| 626001 | 开始日 | Integer | 开始日 | | | |
|
||||
| 626002 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 626003 | 实际开始日 | Integer | 实际开始日 | | | |
|
||||
| 626004 | 实际截止日 | Integer | 实际截止日 | | | |
|
||||
| 626005 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 626006 | 基金管理人 | Char | 基金管理人 | | | |
|
||||
| 626007 | 参评月份 | Integer | 参评月份 | | | |
|
||||
| 626008 | 夏普(%) | Float | 夏普(%) | | (收益率均值-无风险收益)/收益率标准差*100 | |
|
||||
| 626009 | 詹森(%) | Float | 詹森(%) | | (收益率均值-(无风险收益+beta*(市场收益率均值-无风险收益)))-100 | |
|
||||
| 626010 | 特雷诺(%) | Float | 特雷诺(%) | | (收益率均值-无风险收益)/beta*100 | |
|
||||
| 626011 | 信息比(%) | Float | 信息比(%) | | Alpha/回归残差的标准差*100 | |
|
||||
| 626012 | 标准差(%) | Float | 标准差(%) | | 区间收益率的标准差*100 | |
|
||||
| 626013 | 下方标准差(%) | Float | 下方标准差(%) | | 区间收益率的下方标准差*100 | |
|
||||
| 626014 | β | Float | β | | 基金收益率序列与市场收益率序列一元回归的斜率 | |
|
||||
| 626015 | 上涨β | Float | 上涨β | | 扣除无风险收益率后大于0的收益率序列β | |
|
||||
| 626016 | 下跌β | Float | 下跌β | | 扣除无风险收益率后小于0的收益率序列β | |
|
||||
| 626017 | α(%) | Float | α(%) | | | |
|
||||
| 626018 | VAR(%) | Float | VAR(%) | | 0.95置信度水平下的标准差*100 | |
|
||||
| 626019 | VAR_历史模拟法(%) | Float | VAR_历史模拟法(%) | | 95%概率的最低收益（最大亏损）。取历史一段时间的收益，按收益率由小到大排序，排序百分位在5%的值 | |
|
||||
| 626020 | 选股能力(%) | Float | 选股能力(%) | | 【注1】 | |
|
||||
| 626021 | 上涨择时(%) | Float | 上涨择时(%) | | 【注1】 | |
|
||||
| 626022 | 下跌择时(%) | Float | 下跌择时(%) | | 【注1】 | |
|
||||
| 626023 | 择时能力(%) | Float | 择时能力(%) | | 【注1】 | |
|
||||
| 626024 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 626025 | 同类别夏普排名 | Integer | 同类别夏普排名 | | | |
|
||||
| 626026 | 同类别詹森排名 | Integer | 同类别詹森排名 | | | |
|
||||
| 626027 | 同类别特雷诺排名 | Integer | 同类别特雷诺排名 | | | |
|
||||
| 626028 | 同类别信息比排名 | Integer | 同类别信息比排名 | | | |
|
||||
| 626029 | 同类别标准差排名 | Integer | 同类别标准差排名 | | | |
|
||||
| 626030 | 同类别下方标准差排名 | Integer | 同类别下方标准差排名 | | | |
|
||||
| 626031 | 同类别β排名 | Integer | 同类别β排名 | | | |
|
||||
| 626032 | 同类别上涨β排名 | Integer | 同类别上涨β排名 | | | |
|
||||
| 626033 | 同类别下跌β排名 | Integer | 同类别下跌β排名 | | | |
|
||||
| 626034 | 同类别α排名 | Integer | 同类别α排名 | | | |
|
||||
| 626035 | 同类别VAR排名 | Integer | 同类别VAR排名 | | | |
|
||||
| 626036 | 同类别VAR_历史模拟法排名 | Integer | 同类别VAR_历史模拟法排名 | | | |
|
||||
| 626037 | 同类别选股能力排名 | Integer | 同类别选股能力排名 | | | |
|
||||
| 626038 | 同类别上涨择时排名 | Integer | 同类别上涨择时排名 | | | |
|
||||
| 626039 | 同类别下跌择时排名 | Integer | 同类别下跌择时排名 | | | |
|
||||
| 626040 | 同类别择时能力排名 | Integer | 同类别择时能力排名 | | | |
|
||||
| 626041 | 同类别风险调整收益排名 | Integer | 同类别风险调整收益排名 | | | |
|
||||
| 626042 | 同类别风险评价排名 | Integer | 同类别风险评价排名 | | | |
|
||||
| 626043 | 同类别夏普百分位 | Float | 同类别夏普百分位 | | | |
|
||||
| 626044 | 同类别詹森百分位 | Float | 同类别詹森百分位 | | | |
|
||||
| 626045 | 同类别特雷诺百分位 | Float | 同类别特雷诺百分位 | | | |
|
||||
| 626046 | 同类别信息比百分位 | Float | 同类别信息比百分位 | | | |
|
||||
| 626047 | 同类别标准差百分位 | Float | 同类别标准差百分位 | | | |
|
||||
| 626048 | 同类别下方标准差百分位 | Float | 同类别下方标准差百分位 | | | |
|
||||
| 626049 | 同类别β百分位 | Float | 同类别β百分位 | | | |
|
||||
| 626050 | 同类别上涨β百分位 | Float | 同类别上涨β百分位 | | | |
|
||||
| 626051 | 同类别下跌β百分位 | Float | 同类别下跌β百分位 | | | |
|
||||
| 626052 | 同类别α百分位 | Float | 同类别α百分位 | | | |
|
||||
| 626053 | 同类别VAR百分位 | Float | 同类别VAR百分位 | | | |
|
||||
| 626054 | 同类别VAR_历史模拟法百分位 | Float | 同类别VAR_历史模拟法百分位 | | | |
|
||||
| 626055 | 同类别选股能力百分位 | Float | 同类别选股能力百分位 | | | |
|
||||
| 626056 | 同类别上涨择时百分位 | Float | 同类别上涨择时百分位 | | | |
|
||||
| 626057 | 同类别下跌择时百分位 | Float | 同类别下跌择时百分位 | | | |
|
||||
| 626058 | 同类别择时能力百分位 | Float | 同类别择时能力百分位 | | | |
|
||||
| 626059 | 同类别风险调整收益百分位 | Float | 同类别风险调整收益百分位 | | | |
|
||||
| 626060 | 同类别风险评价百分位 | Float | 同类别风险评价百分位 | | | |
|
||||
| 626061 | 风险风格 | Char | 风险风格 | | 【注2】 | |
|
||||
| 626062 | 选股策略风格 | Char | 选股策略风格 | | 【注3】 | |
|
||||
| 626063 | 择时策略风格 | Char | 择时策略风格 | | 【注4】 | |
|
||||
| 626064 | 收益风格 | Char | 收益风格 | | 【注5】 | |
|
||||
| 626065 | 风险风格-值 | Integer | 风险风格-值 | | | |
|
||||
| 626066 | 选股策略风格-值 | Integer | 选股策略风格-值 | | | |
|
||||
| 626067 | 择时策略风格-值 | Integer | 择时策略风格-值 | | | |
|
||||
| 626068 | 收益风格-值 | Integer | 收益风格-值 | | | |
|
||||
| 626069 | 风险调整收益-星级 | Integer | 风险调整收益-星级 | | | |
|
||||
| 626070 | 风险调整收益-评级 | Char | 风险调整收益-评级 | | | |
|
||||
| 626071 | 风险-星级 | Integer | 风险-星级 | | | |
|
||||
| 626072 | 风险-评级 | Char | 风险-评级 | | | |
|
||||
| 626073 | 基金经理代码 | Char | 基金经理代码 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金经理配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.基金经理配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 基金经理代码 | Char | 基金经理代码 | | | |
|
||||
| | 基金经理名称 | Char | 基金经理名称 | | | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ----- | ------------- | ---- | ------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 基金经理代码 | Char | 基金经理代码 | | | |
|
||||
| | 基金经理名称 | Char | 基金经理名称 | | | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,41 +4,41 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.持债情况 |
|
||||
| 表 ID | 609 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.持债情况 |
|
||||
| 表 ID | 609 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000005 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 609000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 609001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 609002 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 609003 | 债券名称 | Char | 债券名称 | | | |
|
||||
| 609005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 609006 | 数量 | Float | 数量 | | | |
|
||||
| 609007 | 占资产净值比例(%) | Float | 占资产净值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产净值*100 | |
|
||||
| 609008 | 占债券市值比例(%) | Float | 占债券市值比例(%) | % | 报告期市值/报告期债券市值*100 | |
|
||||
| 609009 | 占资产总值比例(%) | Float | 占资产总值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产总值 | |
|
||||
| 609012 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期市值-上一报告期市值 | |
|
||||
| 609013 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | (报告期市值-上一报告期市值)/abs(上一报告期市值)*100 | |
|
||||
| 609014 | 数量变动 | Float | 数量变动 | | 报告期数量-上一报告期数量 | |
|
||||
| 609015 | 数量变比(%) | Float | 数量变比(%) | % | (报告期数量-上一报告期数量)/abs(上一报告期数量)*100 | |
|
||||
| 609016 | 占资产净值比例变动(%) | Float | 占资产净值比例变动(%) | % | 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%) | |
|
||||
| 609017 | 占债券市值比例变动(%) | Float | 占债券市值比例变动(%) | % | 报告期占债券市值比例(%)-上一报告期占债券市值比例(%) | |
|
||||
| 609018 | 占资产总值比例变动(%) | Float | 占资产总值比例变动(%) | % | 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%) | |
|
||||
| 609021 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
||||
| 609022 | 持债排名 | Integer | 持债排名 | | | |
|
||||
| 609023 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 609024 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
||||
| 609025 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
||||
| 609026 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
||||
| 609027 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | --------------------- | ------- | --------------------- | ---- | --------------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| 609000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 609001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 609002 | 债券代码 | Char | 债券代码 | | | |
|
||||
| 609003 | 债券名称 | Char | 债券名称 | | | |
|
||||
| 609005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 609006 | 数量 | Float | 数量 | | | |
|
||||
| 609007 | 占资产净值比例(%) | Float | 占资产净值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产净值*100 | |
|
||||
| 609008 | 占债券市值比例(%) | Float | 占债券市值比例(%) | % | 报告期市值/报告期债券市值*100 | |
|
||||
| 609009 | 占资产总值比例(%) | Float | 占资产总值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产总值 | |
|
||||
| 609012 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期市值-上一报告期市值 | |
|
||||
| 609013 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | (报告期市值-上一报告期市值)/abs(上一报告期市值)*100 | |
|
||||
| 609014 | 数量变动 | Float | 数量变动 | | 报告期数量-上一报告期数量 | |
|
||||
| 609015 | 数量变比(%) | Float | 数量变比(%) | % | (报告期数量-上一报告期数量)/abs(上一报告期数量)*100 | |
|
||||
| 609016 | 占资产净值比例变动(%) | Float | 占资产净值比例变动(%) | % | 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%) | |
|
||||
| 609017 | 占债券市值比例变动(%) | Float | 占债券市值比例变动(%) | % | 报告期占债券市值比例(%)-上一报告期占债券市值比例(%) | |
|
||||
| 609018 | 占资产总值比例变动(%) | Float | 占资产总值比例变动(%) | % | 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%) | |
|
||||
| 609021 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
||||
| 609022 | 持债排名 | Integer | 持债排名 | | | |
|
||||
| 609023 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 609024 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
||||
| 609025 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
||||
| 609026 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
||||
| 609027 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,32 +4,32 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.持债集中度 |
|
||||
| 表 ID | 613 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.持债集中度 |
|
||||
| 表 ID | 613 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000005 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 613000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 613001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 613002 | 集中度标准 | Char | 集中度标准 | | 前N名 | |
|
||||
| 613003 | 市值 | Float | 市值 | | 报告期前N名债券市值 | |
|
||||
| 613004 | 集中度(%) | Float | 集中度(%) | % | 报告期前N名债券市值/报告期债券市值*100 | |
|
||||
| 613005 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期前N名债券市值-上一报告期债券市值 | |
|
||||
| 613006 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | (报告期前N名债券市值-上一报告期前N名债券市值)/abs(上一报告期前N名债券市值)*100 | |
|
||||
| 613007 | 集中度变动(%) | Float | 集中度变动(%) | % | 报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%) | |
|
||||
| 613008 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
||||
| 613009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 613010 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
||||
| 613011 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
||||
| 613012 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
||||
| 613013 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------- | ------- | ---------------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------ | -------- |
|
||||
| 613000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 613001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 613002 | 集中度标准 | Char | 集中度标准 | | 前N名 | |
|
||||
| 613003 | 市值 | Float | 市值 | | 报告期前N名债券市值 | |
|
||||
| 613004 | 集中度(%) | Float | 集中度(%) | % | 报告期前N名债券市值/报告期债券市值*100 | |
|
||||
| 613005 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期前N名债券市值-上一报告期债券市值 | |
|
||||
| 613006 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | (报告期前N名债券市值-上一报告期前N名债券市值)/abs(上一报告期前N名债券市值)*100 | |
|
||||
| 613007 | 集中度变动(%) | Float | 集中度变动(%) | % | 报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%) | |
|
||||
| 613008 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
||||
| 613009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 613010 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
||||
| 613011 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
||||
| 613012 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
||||
| 613013 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,24 +4,24 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.持基集中度 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.持基集中度 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 持基集中度标准对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 持基集中度标准对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值总额 = 多头市值+abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 占基金市值比例(%) | Float | 占基金市值比例(%) | | 如果基金市值为0，则基金市值取持仓明细市值绝对值之和 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ----------------- | ----- | ----------------- | ---- | --------------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 持基集中度标准对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 持基集中度标准对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值总额 = 多头市值+abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 占基金市值比例(%) | Float | 占基金市值比例(%) | | 如果基金市值为0，则基金市值取持仓明细市值绝对值之和 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,46 +4,46 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.持股情况 |
|
||||
| 表 ID | 608 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.持股情况 |
|
||||
| 表 ID | 608 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000005 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 608000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 608001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 608002 | 股票代码 | Char | 股票代码 | | | |
|
||||
| 608003 | 股票名称 | Char | 股票名称 | | | |
|
||||
| 608004 | 所属行业 | Char | 所属行业 | | | |
|
||||
| 608005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 608006 | 数量 | Float | 数量 | | | |
|
||||
| 608007 | 占资产净值比例(%) | Float | 占资产净值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产净值*100 | |
|
||||
| 608008 | 占股票市值比例(%) | Float | 占股票市值比例(%) | % | 报告期市值/报告期股票市值*100 | |
|
||||
| 608009 | 占资产总值比例(%) | Float | 占资产总值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产总值*100 | |
|
||||
| 608010 | 占总股本比例(%) | Float | 占总股本比例(%) | % | 数量/报告期总股本*100 | |
|
||||
| 608011 | 占流通股比例(%) | Float | 占流通股比例(%) | % | 数量/报告期流通股本*100 | |
|
||||
| 608012 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期市值-上一报告期市值 | |
|
||||
| 608013 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | (报告期市值-上一报告期市值)/ abs(上一报告期市值)*100 | |
|
||||
| 608014 | 数量变动 | Float | 数量变动 | | 报告期数量-上一报告期数量 | |
|
||||
| 608015 | 数量变比(%) | Float | 数量变比(%) | % | (报告期数量-上一报告期数量) /abs(上一报告期数量)*100 | |
|
||||
| 608016 | 占资产净值比例变动(%) | Float | 占资产净值比例变动(%) | | 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%) | |
|
||||
| 608017 | 占股票市值比例变动(%) | Float | 占股票市值比例变动(%) | % | 报告期占股票市值比例(%)-上一报告期占股票市值比例(%) | |
|
||||
| 608018 | 占资产总值比例变动(%) | Float | 占资产总值比例变动(%) | % | 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%)) | |
|
||||
| 608019 | 占总股本比例变动(%) | Float | 占总股本比例变动(%) | % | 报告期占总股本比例(%)-上一报告期占总股本比例(%) | |
|
||||
| 608020 | 占流通股比例变动(%) | Float | 占流通股比例变动(%) | % | 报告期占流通股本比例(%)-上一报告期占流通股本比例(%) | |
|
||||
| 608021 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
||||
| 608022 | 持股排名 | Integer | 持股排名 | | | |
|
||||
| 608023 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 608024 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
||||
| 608025 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
||||
| 608026 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
||||
| 608027 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | --------------------- | ------- | --------------------- | ---- | ---------------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| 608000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 608001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 608002 | 股票代码 | Char | 股票代码 | | | |
|
||||
| 608003 | 股票名称 | Char | 股票名称 | | | |
|
||||
| 608004 | 所属行业 | Char | 所属行业 | | | |
|
||||
| 608005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 608006 | 数量 | Float | 数量 | | | |
|
||||
| 608007 | 占资产净值比例(%) | Float | 占资产净值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产净值*100 | |
|
||||
| 608008 | 占股票市值比例(%) | Float | 占股票市值比例(%) | % | 报告期市值/报告期股票市值*100 | |
|
||||
| 608009 | 占资产总值比例(%) | Float | 占资产总值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产总值*100 | |
|
||||
| 608010 | 占总股本比例(%) | Float | 占总股本比例(%) | % | 数量/报告期总股本*100 | |
|
||||
| 608011 | 占流通股比例(%) | Float | 占流通股比例(%) | % | 数量/报告期流通股本*100 | |
|
||||
| 608012 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期市值-上一报告期市值 | |
|
||||
| 608013 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | (报告期市值-上一报告期市值)/ abs(上一报告期市值)*100 | |
|
||||
| 608014 | 数量变动 | Float | 数量变动 | | 报告期数量-上一报告期数量 | |
|
||||
| 608015 | 数量变比(%) | Float | 数量变比(%) | % | (报告期数量-上一报告期数量) /abs(上一报告期数量)*100 | |
|
||||
| 608016 | 占资产净值比例变动(%) | Float | 占资产净值比例变动(%) | | 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%) | |
|
||||
| 608017 | 占股票市值比例变动(%) | Float | 占股票市值比例变动(%) | % | 报告期占股票市值比例(%)-上一报告期占股票市值比例(%) | |
|
||||
| 608018 | 占资产总值比例变动(%) | Float | 占资产总值比例变动(%) | % | 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%)) | |
|
||||
| 608019 | 占总股本比例变动(%) | Float | 占总股本比例变动(%) | % | 报告期占总股本比例(%)-上一报告期占总股本比例(%) | |
|
||||
| 608020 | 占流通股比例变动(%) | Float | 占流通股比例变动(%) | % | 报告期占流通股本比例(%)-上一报告期占流通股本比例(%) | |
|
||||
| 608021 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
||||
| 608022 | 持股排名 | Integer | 持股排名 | | | |
|
||||
| 608023 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 608024 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
||||
| 608025 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
||||
| 608026 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
||||
| 608027 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,32 +4,32 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.持股集中度 |
|
||||
| 表 ID | 610 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.持股集中度 |
|
||||
| 表 ID | 610 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000005 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 610000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 610001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 610002 | 集中度标准 | Char | 集中度标准 | | 前N名 | |
|
||||
| 610003 | 市值 | Float | 市值 | | 前N名股票市值 | |
|
||||
| 610004 | 集中度(%) | Float | 集中度(%) | % | 报告期前N名股票市值/报告期股票市值*100 | |
|
||||
| 610005 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期前N名股票市值-上一报告期前N名股票市值 | |
|
||||
| 610006 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | (报告期前N名股票市值-上一报告期前N名股票市值)/abs(上一报告期前N名股票市值)*100 | |
|
||||
| 610007 | 集中度变动(%) | Float | 集中度变动(%) | % | 报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%) | |
|
||||
| 610008 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
||||
| 610009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 610010 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
||||
| 610011 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
||||
| 610012 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
||||
| 610013 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ---------------- | ------- | ---------------- | ---- | ------------------------------------------------------------------------------ | -------- |
|
||||
| 610000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 610001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 610002 | 集中度标准 | Char | 集中度标准 | | 前N名 | |
|
||||
| 610003 | 市值 | Float | 市值 | | 前N名股票市值 | |
|
||||
| 610004 | 集中度(%) | Float | 集中度(%) | % | 报告期前N名股票市值/报告期股票市值*100 | |
|
||||
| 610005 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期前N名股票市值-上一报告期前N名股票市值 | |
|
||||
| 610006 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | (报告期前N名股票市值-上一报告期前N名股票市值)/abs(上一报告期前N名股票市值)*100 | |
|
||||
| 610007 | 集中度变动(%) | Float | 集中度变动(%) | % | 报告期集中度(%)-上一报告期集中度(%) | |
|
||||
| 610008 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
||||
| 610009 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 610010 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
||||
| 610011 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
||||
| 610012 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
||||
| 610013 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,26 +4,26 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.期货品种配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.期货品种配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 品种代码 | Char | 品种代码 | | | |
|
||||
| | 品种名称 | Char | 品种名称 | | | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| | 保证金占用 | Float | 保证金占用 | | 取值为市值 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ----- | ------------- | ---- | ------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 品种代码 | Char | 品种代码 | | | |
|
||||
| | 品种名称 | Char | 品种名称 | | | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| | 保证金占用 | Float | 保证金占用 | | 取值为市值 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,26 +4,26 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.期货类别配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.期货类别配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 期货类别代码 | Char | 期货类别代码 | | | |
|
||||
| | 期货类别名称 | Char | 期货类别名称 | | | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| | 保证金占用 | Float | 保证金占用 | | 取值为市值 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ----- | ------------- | ---- | ------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 期货类别代码 | Char | 期货类别代码 | | | |
|
||||
| | 期货类别名称 | Char | 期货类别名称 | | | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| | 保证金占用 | Float | 保证金占用 | | 取值为市值 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,24 +4,24 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.期货集中度 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.期货集中度 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 期货集中度标准对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 期货集中度标准对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值总额 = 多头市值+abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 占期货市值比例(%) | Float | 占期货市值比例(%) | | 如果期货市值为0，则期货市值取持仓明细市值绝对值之和 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ----------------- | ----- | ----------------- | ---- | --------------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 期货集中度标准对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 期货集中度标准对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值总额 = 多头市值+abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 占期货市值比例(%) | Float | 占期货市值比例(%) | | 如果期货市值为0，则期货市值取持仓明细市值绝对值之和 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,24 +4,24 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.申万行业配置 |
|
||||
| 表 ID | 629 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.申万行业配置 |
|
||||
| 表 ID | 629 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000005 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 629000 | 截止日 | Char | 截止日 | | | |
|
||||
| 629001 | 行业名称 | Char | 行业名称 | | | |
|
||||
| 629002 | 行业代码 | Integer | 行业代码 | | 申万一级行业 | |
|
||||
| 629003 | 占股票市值比例(%) | Float | 占股票市值比例(%) | % | 【注1】 | |
|
||||
| 629004 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 629005 | 占资产净值比例(%) | Float | 占资产净值比例(%) | % | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ----------------- | ------- | ----------------- | ---- | ------------ | -------- |
|
||||
| 629000 | 截止日 | Char | 截止日 | | | |
|
||||
| 629001 | 行业名称 | Char | 行业名称 | | | |
|
||||
| 629002 | 行业代码 | Integer | 行业代码 | | 申万一级行业 | |
|
||||
| 629003 | 占股票市值比例(%) | Float | 占股票市值比例(%) | % | 【注1】 | |
|
||||
| 629004 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 629005 | 占资产净值比例(%) | Float | 占资产净值比例(%) | % | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,24 +4,24 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.申万行业集中度 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ----------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.申万行业集中度 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 申万行业集中度标准对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 申万行业集中度标准对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值总额 = 多头市值+abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 占股票市值比例(%) | Float | 占股票市值比例(%) | | 如果股票市值为0，则股票市值取持仓明细市值绝对值之和 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ----------------- | ----- | ----------------- | ---- | --------------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 申万行业集中度标准对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 申万行业集中度标准对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值总额 = 多头市值+abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 占股票市值比例(%) | Float | 占股票市值比例(%) | | 如果股票市值为0，则股票市值取持仓明细市值绝对值之和 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,24 +4,24 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.组合关系对照(组合专用) |
|
||||
| 表 ID | 627 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ------------------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.组合关系对照(组合专用) |
|
||||
| 表 ID | 627 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 627000 | 组合代码 | Char | 组合代码 | | | |
|
||||
| 627001 | 维度字段 | Char | 维度字段 | | | |
|
||||
| 627002 | 标志位 | Integer | 标志位 | | | |
|
||||
| 627003 | 维度值 | Char | 维度值 | | | |
|
||||
| 627004 | 投资额度 | Float | 投资额度 | | | |
|
||||
| 627005 | 投资比例(%) | Float | 投资比例(%) | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ----------- | ------- | ----------- | ---- | ---- | -------- |
|
||||
| 627000 | 组合代码 | Char | 组合代码 | | | |
|
||||
| 627001 | 维度字段 | Char | 维度字段 | | | |
|
||||
| 627002 | 标志位 | Integer | 标志位 | | | |
|
||||
| 627003 | 维度值 | Char | 维度值 | | | |
|
||||
| 627004 | 投资额度 | Float | 投资额度 | | | |
|
||||
| 627005 | 投资比例(%) | Float | 投资比例(%) | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,24 +4,24 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.股票估值特征 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.股票估值特征 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | PE | Float | PE | | TTM | |
|
||||
| | PSR | Float | PSR | | TTM | |
|
||||
| | PCF | Float | PCF | | TTM | |
|
||||
| | DP | Float | DP | | TTM | |
|
||||
| | PB | Float | PB | | MRQ | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | -------- | ----- | -------- | ---- | --------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | PE | Float | PE | | TTM | |
|
||||
| | PSR | Float | PSR | | TTM | |
|
||||
| | PCF | Float | PCF | | TTM | |
|
||||
| | DP | Float | DP | | TTM | |
|
||||
| | PB | Float | PB | | MRQ | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,25 +4,25 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.股票地域配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.股票地域配置 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 不同地域类型对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 不同地域类型对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | ------------- | ----- | ------------- | ---- | ------------------------------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | 代码 | Char | 代码 | | 不同地域类型对应代码 | |
|
||||
| | 名称 | Char | 名称 | | 不同地域类型对应名称 | |
|
||||
| | 市值 | Float | 市值 | | 市值净额 = 多头市值 -abs(空头市值) | |
|
||||
| | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | | 市值/资产净值*100% | |
|
||||
| | 多头市值 | Float | 多头市值 | | | |
|
||||
| | 空头市值 | Float | 空头市值 | | 如果持仓涉及空头，取值为负数，否则为0 | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,24 +4,24 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.股票财务特征 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | --------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.股票财务特征 |
|
||||
| 提取方式 | FundExt_MD_ByRDate |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | ROE | Float | ROE | | TTM | |
|
||||
| | ROA | Float | ROA | | TTM | |
|
||||
| | GPM | Float | GPM | | TTM | |
|
||||
| | PM | Float | PM | | TTM | |
|
||||
| | DER | Float | DER | | MRQ | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | -------- | ----- | -------- | ---- | --------------- | -------- |
|
||||
| | 基金代码 | Char | 基金代码 | | | |
|
||||
| | 截止日 | Float | 截止日 | | | |
|
||||
| | 公布日 | Float | 公布日 | | 无意义，取值为0 | |
|
||||
| | ROE | Float | ROE | | TTM | |
|
||||
| | ROA | Float | ROA | | TTM | |
|
||||
| | GPM | Float | GPM | | TTM | |
|
||||
| | PM | Float | PM | | TTM | |
|
||||
| | DER | Float | DER | | MRQ | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -4,37 +4,37 @@
|
||||
|
||||
## 表信息
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.行业配置 |
|
||||
| 表 ID | 604 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| -------- | ---------------------- |
|
||||
| 表名 | 基金扩展.行业配置 |
|
||||
| 表 ID | 604 |
|
||||
| 提取方式 | InfoArray |
|
||||
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000005 |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
| 范围 | fund |
|
||||
|
||||
## 字段
|
||||
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 604000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 604001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 604002 | 行业类型 | Char | 行业类型 | | | |
|
||||
| 604003 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 604004 | 占资产净值比例(%) | Float | 占资产净值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产净值*100 | |
|
||||
| 604005 | 占股票市值比例(%) | Float | 占股票市值比例(%) | % | 报告期市值/报告期股票市值*100 | |
|
||||
| 604006 | 占资产总值比例(%) | Float | 占资产总值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产总值*100 | |
|
||||
| 604007 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期市值-上一报告期市值 | |
|
||||
| 604008 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | （报告期市值-上一报告期市值）/abs(上一报告期市值)*100 | |
|
||||
| 604009 | 占资产净值比例变动(%) | Float | 占资产净值比例变动(%) | % | 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%) | |
|
||||
| 604010 | 占股票市值比例变动(%) | Float | 占股票市值比例变动(%) | % | 报告期占股票市值比例(%)-上一报告期占股票市值比例(%) | |
|
||||
| 604011 | 占资产总值比例变动(%) | Float | 占资产总值比例变动(%) | % | 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%) | |
|
||||
| 604012 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
||||
| 604013 | 本基金市值排名 | Integer | 本基金市值排名 | | | |
|
||||
| 604014 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 604015 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
||||
| 604016 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
||||
| 604017 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
||||
| 604018 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
||||
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
||||
| ------- | --------------------- | ------- | --------------------- | ---- | ----------------------------------------------------- | -------- |
|
||||
| 604000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
||||
| 604001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
||||
| 604002 | 行业类型 | Char | 行业类型 | | | |
|
||||
| 604003 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
||||
| 604004 | 占资产净值比例(%) | Float | 占资产净值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产净值*100 | |
|
||||
| 604005 | 占股票市值比例(%) | Float | 占股票市值比例(%) | % | 报告期市值/报告期股票市值*100 | |
|
||||
| 604006 | 占资产总值比例(%) | Float | 占资产总值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产总值*100 | |
|
||||
| 604007 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期市值-上一报告期市值 | |
|
||||
| 604008 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | （报告期市值-上一报告期市值）/abs(上一报告期市值)*100 | |
|
||||
| 604009 | 占资产净值比例变动(%) | Float | 占资产净值比例变动(%) | % | 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%) | |
|
||||
| 604010 | 占股票市值比例变动(%) | Float | 占股票市值比例变动(%) | % | 报告期占股票市值比例(%)-上一报告期占股票市值比例(%) | |
|
||||
| 604011 | 占资产总值比例变动(%) | Float | 占资产总值比例变动(%) | % | 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值比例(%) | |
|
||||
| 604012 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
||||
| 604013 | 本基金市值排名 | Integer | 本基金市值排名 | | | |
|
||||
| 604014 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
||||
| 604015 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
||||
| 604016 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
||||
| 604017 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
||||
| 604018 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
||||
|
||||
## 数据说明
|
||||
|
||||
|
||||
Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More
Reference in New Issue
Block a user