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📦 deps(tsl): sync tsl-playbook from 5d73964d

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Source-Commit: 5d73964db8
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2026-08-14 17:15:41 +08:00
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skills/tsl-api-reference/references/data_dictionary/基金__净值.md
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## 表信息
| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 表名 | 基金.净值 |
| 表 ID | 328 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 项目 | 内容 |
| -------- | ---------------------- |
| 表名 | 基金.净值 |
| 表 ID | 328 |
| 提取方式 | InfoArray |
| 访问代码 | 基金代码，如：OF160137 |
| 范围 | fund |
| 范围 | fund |
## 字段
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328000 | 净值所在周 | Integer | 净值所在周 | | | |
| 328001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
| 328002 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
| 328003 | 单位净值 | Float | 单位净值 | 元 | | |
| 328004 | 累计净值 | Float | 累计净值 | 元 | | |
| 328005 | 每万份基金单位收益 | Float | 每万份基金单位收益 | 元 | | |
| 328006 | 最近七日收益折算的年收益率(%) | Float | 最近七日收益折算的年收益率(%) | % | | |
| 328007 | 备注 | Char | 备注 | | | |
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
| ------- | ----------------------------- | ------- | ----------------------------- | ---- | ---- | -------- |
| 328000 | 净值所在周 | Integer | 净值所在周 | | | |
| 328001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
| 328002 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
| 328003 | 单位净值 | Float | 单位净值 | 元 | | |
| 328004 | 累计净值 | Float | 累计净值 | 元 | | |
| 328005 | 每万份基金单位收益 | Float | 每万份基金单位收益 | 元 | | |
| 328006 | 最近七日收益折算的年收益率(%) | Float | 最近七日收益折算的年收益率(%) | % | | |
| 328007 | 备注 | Char | 备注 | | | |
## 数据说明