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2026-07-07 16:34:27 +08:00
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+# 金融函数 - 基金 / 基金净值
+
+## 函数
+
+### `fundMaxMinNaw(beg_t, end_t, type, return_type)`
+
+取区间内单位(累计)净值的最大或最小值，与系统证券pn_stock()相关。
+
+| 参数          | 类型     | 说明       |
+| ------------- | -------- | ---------- |
+| `beg_t`       | datetime | 开始日期   |
+| `end_t`       | datetime | 截止日期   |
+| `type`        | any      | 返回内容   |
+| `return_type` | any      | 返回的类型 |
+
+返回：float
+
+### `fundNawlj()`
+
+最新累计净值，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关。
+
+返回：float
+
+### `fundNawZf3()`
+
+最新日收益率(%)，与系统证券pn_stock()相关。 对于非货币基金 若无分红 今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值 若有分红 今日净值增长率=(今日净值-(昨日净值-分红)/拆分)/((昨日净值-分红)/拆分)。 对于货币基金 今日净值增长率=区间内的复合收益率。
+
+返回：float
+
+### `fundIpov()`
+
+时点净值(ETF/LOF)，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()相关
+
+返回：float
+
+### `fundNawlAccumulativeNetAsset(end_t)`
+
+基金指定日累计净值，数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。
+
+| 参数    | 类型     | 说明               |
+| ------- | -------- | ------------------ |
+| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
+
+返回：float
+
+### `fundNawlNetAsset(end_t)`
+
+基金截止日单位净值,数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。
+
+| 参数    | 类型     | 说明               |
+| ------- | -------- | ------------------ |
+| `end_t` | datetime | 日期类型，截止日期 |
+
+返回：float
+
+### `fundNawByRateBegtEndt(begt, endt)`
+
+区间复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关。
+
+| 参数   | 类型     | 说明          |
+| ------ | -------- | ------------- |
+| `begt` | datetime | date,开始日期 |
+| `endt` | datetime | date,截止日期 |
+
+返回：array
+
+### `fundNawByRateEndT(endt)`
+
+指定日复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关。
+
+| 参数   | 类型     | 说明        |
+| ------ | -------- | ----------- |
+| `endt` | datetime | date,截止日 |
+
+返回：float
+
+### `fundZjRatio4()`
+
+ETF时点折价率，与系统参数(证券代码,时间,周期)相关。
+
+返回：float
+
+### `fund7DaysAnnualRate(fundid, endt)`
+
+7日折算的年化收益率(%) 返回指定基金指定日的7日折算的年化收益率(%),非货币型返回0
+
+| 参数     | 类型 | 说明     |
+| -------- | ---- | -------- |
+| `fundid` | any  | 基金代码 |
+| `endt`   | any  | 截止日期 |
+
+返回：float
+
+### `fundNetAssetperUnitInReportDate(r_date)`
+
+单位净值（报告期），与系统参数(证券代码)相关。
+
+| 参数     | 类型     | 说明         |
+| -------- | -------- | ------------ |
+| `r_date` | datetime | 整数。报告期 |
+
+返回：float