playbook/fund.md at 395598dcc860ca7f2e32f6efcb20b3c624a1ddbc

181 KiB

Raw Blame History

基金

内容

ETF
财务分析
分红送配
份额结构
分级基金
基本情况
基金净值
基金经理
基金评估
基金收益率
投资组合
资产配置
基金行业
交易席位情况
中间函数
ETF申购赎回-基本信息
基本信息

ETF

内容

Fund_CalculatedIOPV
Getfundetfconstituent

Fund_CalculatedIOPV

算法

2015-05-04日前：

基金份额参考净值(IOPV)＝

(申购、赎回清单(T 日)中必须用现金替代的替代金额

＋申购、赎回清单中(T 日)可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和

＋申购、赎回清单中(T 日)禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和

＋申购、赎回清单中(T 日)的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额(T 日)

2015-05-04日后：FundIPOV()，交易所公布。范例

范例01：用Fund_CalculatedIOPV提取一段时间的5秒线的时点净值数据

  StockID:='OF159901';

  BegT:=IntToDate(20140430);

  EndT:=BegT+10/24;

  JYCode:=spec(base(302033),StockID);

  setsysparam(pn_stock(),JYCode);

  setsysparam(pn_cycle(),cy_5s());

  setsysparam(pn_date(),endt);

  days:=tradedays(begt,endt);

  name:=stockname(StockID);

  return nday(days,'代码',StockID,

          '名称',name,

          '时间',datetimetostr(sp_time()),

'时点净值-计算',Fund_CalculatedIOPV());

部分结果截图：

范例02：

  //提取指定时点交易所公布 IOPV和用基金申赎清单计算的 IOPV

  SetSysParam(PN_Stock(),'OF510050');

  SetSysParam(PN_Cycle(),cy_1m());

  SetSysParam(PN_Date(),20140430T+10/24);

  //交易所公布 IOPV

  IOPV1:=FundIPOV();

  //用基金申赎清单计算的 IOPV

  IOPV2:=Fund_CalculatedIOPV();

  return array(IOPV1,IOPV2);

//返回：array(1.492,1.4923)

Getfundetfconstituent

范例

//获取基金OF510050在2020-1-10日的成份股表


ret:=Getfundetfconstituent('OF510050',20200110T,t);


if ret then return t;

  else return array();//获取失败

//返回结果：

财务分析

内容

FIS1_1
FIS1_2
FIS1_3
FIS1_4
FIS1_5
FIS1_6
FIS1_7
FIS2_1
FIS2_2
FIS2_3

FIS1_1

范例

//取华安创新2004年年报的股票差价收入/收入合计(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FIS1_1(20041231);

//结果：76.533205

FIS1_2

范例

//取华安创新2004年年报的债券差价收入/收入合计(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FIS1_2(20041231)

//结果：2.838036

FIS1_3

范例

//取华安创新2004年年报的买入返售证券收入/收入合计(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FIS1_3(20041231);

//结果：0.026424

FIS1_4

范例

//取华安创新2004年年报的其他收入/收入合计(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FIS1_4(20041231);

//结果：2.306001

FIS1_5

范例

//取华安创新2004年年报的股票利息收入/收入合计(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FIS1_5(20041231);

//结果：9.187455

FIS1_6

范例

//取华安创新2004年年报的债券利息收入/收入合计(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FIS1_6(20041231);

//结果：8.246515

FIS1_7

范例

//取华安创新2004年年报的存款利息收入/收入合计(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FIS1_7(20041231);

//结果：0.862363

FIS2_1

范例

//取华安创新2004年年报的业绩报酬/费用合计(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FIS2_1(20041231);

//结果：81.465797

FIS2_2

范例

//取华安创新2004年年报的托管费用/费用合计(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FIS2_2(20041231);

//结果：13.577633

FIS2_3

范例

//取华安创新2004年年报的其他费用/费用合计(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FIS2_3(20041231);

//结果：1.153828

分红送配

内容

FundPFAmount
FundPFAmount2
FundPFAmountII
FundPFAmountII2
FundPFInfo
FundPFInfo2
FundPFPercent
FundCashAndBonusInfo
FundPFNumberII
FundDistributionInfo

FundPFAmount

范例

//取基金金泰2008年2月1日到2010年3月5日之间的分红总额(万)

Setsysparam(pn_stock(),'SH500001');

Return FundPFAmount (inttodate(20080201),inttodate(20100305));

//结果：336476

FundPFAmount2

范例

//取基金金泰上市以来到2012年8月31日之间的分红总额(万)

Setsysparam(pn_stock(),'SH500001') ;

Setsysparam(pn_date(),inttodate(20120831));

Return FundPFAmount2();

//结果：597157

FundPFAmountII

范例

//取基金金泰2005年2月1日到2012年3月5日之间的分红(元/份)

Setsysparam(pn_stock(),'SH500001');

Return FundPFAmountII(inttodate(20050201),inttodate(20120305));

//结果：2.35

FundPFAmountII2

范例

//取基金金泰上市以来到2012年8月31日之间的分红(元/份)

Setsysparam(pn_stock(),'SH500001');

Setsysparam(pn_date(),inttodate(20120831));

Return FundPFAmountII2 ();

//结果：3.03

FundPFInfo

范例

//取基金金泰2005年2月1日到2012年3月5日之间的分红情况

Setsysparam(pn_stock(),'SH500001');

Return FundPFInfo(inttodate(20050201),inttodate(20120305));

结果：

FundPFInfo2

范例

//取基金金泰上市以来到2012年8月31日之间的分红情况

Setsysparam(pn_stock(),'SH500001');

Setsysparam(pn_date(),inttodate(20120831));

Return FundPFInfo2();

结果：

FundPFPercent

范例

//取基金金泰2005年2月1日到2012年3月5日之间的分红(复合比例/份)

Setsysparam(pn_stock(),'SH500001');

Return FundPFPercent(inttodate(20050201),inttodate(20120305));

//结果：1.69

FundCashAndBonusInfo

范例

//取基金金泰2005年2月1日到2012年3月5日之间的分红和拆分情况

Setsysparam(pn_stock(),'SH500001');

Return FundCashAndBonusInfo(inttodate(20050201),inttodate(20120305));

结果：

FundPFNumberII

范例

//取基金金泰2005年2月1日到2012年3月5日之间的分红次数

Setsysparam(pn_stock(),'SH500001');

Return FundPFNumberII(inttodate(20050201),inttodate(20120305));

//结果：6

FundDistributionInfo

范例

//SH600718在2001-01-01至2010-01-01的扩募情况。

SetSysParam(PN_Stock(),'SH600718');

return FundDistributionInfo(20010101T,20100101T);

份额结构

内容

FundNSGrowRatio
FundNSGrowValue
FundTSGrowRatio
FundNegotiableShares
FundNegotiableShares3
FundShares
FundShares3
FundTSGrowValue
FundTotalShares
FundTotalShares3
FundNetAssetValue
FundNetAssetValueQK

FundNSGrowRatio

范例

//取华安创新2005年1月1日到2012年1月1日之间的流通份额变比(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FundNSGrowRatio(inttodate(20050101),inttodate(20120101));

//结果：302.6716

FundNSGrowValue

范例

//取华安创新2005年1月1日到2012年1月1日之间的流通份额变动

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;

Return FundNSGrowValue(inttodate(20050101),inttodate(20120101));

//结果：7357481259.22

FundTSGrowRatio

范例

//取华安创新2005年1月1日到2012年1月1日之间的总份额变比(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FundTSGrowRatio(inttodate(20050101),inttodate(20120101));

//结果：302.67

FundNegotiableShares

范例

//取华安创新2012年10月18日的流通份额

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

ReturnFundNegotiableShares(inttodate(20121018));

//结果：8915597665.48

FundNegotiableShares3

范例

//取华安创新2012年10月18日的最新流通份额

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Setsysparam(pn_date(),inttodate(20121018));

ReturnFundNegotiableShares3();

//结果：8915597665.48

FundShares

范例

//取华安创新2012年10月18日的总份额

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FundShares(inttodate(20121018),"总份额");

//结果：8915597665.48

FundShares3

范例

//取华安创新2012年10月18日的总份额

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');Setsysparam(pn_date(),inttodate(20121018));

Return FundShares3("总份额");

//结果：8915597665.48

FundTSGrowValue

范例

//取华安创新2004年9月30日到2012年10月18日之间的总份额变动

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

ReturnFundTSGrowValue(inttodate(20040930),inttodate(20121018));

//结果：6432568919.11

FundTotalShares

范例

//取华安创新2012年10月18日的总份额

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FundTotalShares(inttodate(20121018));

//结果：8915597665.48

FundTotalShares3

范例

//取华安创新2012年10月18日的最新总份额

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Setsysparam(pn_date(),inttodate(20121018));

ReturnFundTotalShares3();

//结果：8915597665.48

FundNetAssetValue

范例

  Rdate := 20221231;

  fundID := "OF000001";

  sp_s(pn_stock(),FundID);

  return FundNetAssetValue(Rdate);//3148229855.4

FundNetAssetValueQK

范例

范例1

  begt := 20220101t;

  endt := 20240101t;

  sp_s(pn_stock(),"OF000001");

  return FundNetAssetValueQK(begt,endt);

内容

GetAllStructuredFunds
报表
分级A基金
分级B基金
分级母基金
中间函数

GetAllStructuredFunds

范例

Return GetAllStructuredFunds();

结果：

报表

####### 内容

RPT_StructuredFund

####### RPT_StructuredFund

算法

1、从分级母基金板块中筛选出两个子基金都在交易所上市的母基金AllFund

2、过滤掉基金风格为股票型、分级B代码没上市、表基金.业绩比较基准（303）为空的母基金。提取其他母基金的母基金报表。

3、按‘预估折价率(%)’进行分组。范例

//返回2018年9月3日的分级基金-母基金报表

return RPT_StructuredFund(20180903T);

结果：

分级A基金

####### 内容

FundHSLOfA4
FundDiscountRatioOfA4
FundShareIncreaseofA

####### FundHSLOfA4

算法

换手率(%)=基金成交份数/基金单位总额*100%范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级A类换手率(%)

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundHSLOfA4(20180903T);

//结果：1.48574824

####### FundDiscountRatioOfA4

算法

分级A的预估折溢价率 =（分级 A实时价格/分级A预估净值-1）*100%范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级A类指定日折溢价率(%)

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundDiscountRatioOfA4(20180903T);

//结果：-6.08175474

####### FundShareIncreaseofA

范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级A类份额增长

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

Return FundShareIncreaseofA(20180903T);

//结果：-50000

分级B基金

####### 内容

FundVirtualDiscountRatioOfB4
FundNAVLeverage4
FundHSLOfB4
FundShareLeverage
FundShareIncreaseofB
FundCalculatedNAVOfB4
FundPriceLeverage4

####### FundVirtualDiscountRatioOfB4

算法

分级A的预估折溢价率 =（分级 B实时价格/分级B预估净值-1）*100%范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类预估折价率(%)

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundVirtualDiscountRatioOfB4(20180903T);

//结果：5.00532481

####### FundNAVLeverage4

算法

分级B类净值杠杆=(母基金净值/B份额净值)×份额杠杆范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类净值杠杆

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundNAVLeverage4(20180903T);

//结果：2.07036247

####### FundHSLOfB4

算法

换手率(%)=基金成交份数/基金单位总额*100%范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类换手率(%)

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundHSLOfB4(20180903T);

//结果：1.48574824

####### FundShareLeverage

算法

份额杠杆=(A份额份数+B份额份数)/B份额份数范例

//返回基金OF161028的份额杠杆

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundShareLeverage();

//结果：2

####### FundShareIncreaseofB

范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类份额增长

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundShareIncreaseofB(20180903T);

//结果：-50000

####### FundCalculatedNAVOfB4

算法

预估净值 = T-1净值*(1+指数涨幅)范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类预估净值

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundCalculatedNAVOfB4(20180903T);

//结果：0.939

####### FundPriceLeverage4

算法

杠杆=份额杠杆/B类价格*指定日净值数据

其中，份额杠杆=(A份额份数+B份额份数)/B份额份数范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的分级B类价格杠杆

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundPriceLeverage4(20180903T);

//结果：1.96957404

分级母基金

####### 内容

FundCalculatedNAVError4
FundTrackingError
FundCalculatedNAVAvgError
FundVirtualDiscountRatio4
FundVirtualTrackingError
FundVirtualPrice4
FundCalculatedNAV4

####### FundCalculatedNAVError4

算法

母基金预估净值相对误差(%)=（母基金预估净值/指定日净值-1）*100%范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的母基金预估净值相对误差(%)

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundCalculatedNAVError4(20180903T);

//结果：0

####### FundTrackingError

算法

跟踪误差(%)=

（净值增长率(%) - 基金预估涨幅(%)）的差值的标准差范例

//返回基金OF161028在2016年1月1日到2018年9月3日的母基金跟踪误差(%)

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundTrackingError(20160101T,20180903T);

//结果：0.08006259

####### FundCalculatedNAVAvgError

算法

母基金预估净值相对误差的均值(%)=mean(预估净值-单位净值)范例

//返回基金OF161028在22016年1月1日到2018年9月3日的母基金预估净值相对误差的均值(%)

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundCalculatedNAVAvgError(20160101T,20180903T);

//结果：-0.000305373755905978

####### FundVirtualDiscountRatio4

算法

折溢价率=（虚拟价格/预估净值-1）*100范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的母基金预估折价率(%)

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundVirtualDiscountRatio4(20180903T);

//结果：-0.72091

####### FundVirtualTrackingError

算法

母基金预估净值相对误差的标准差(%)=（单位净值/预估净值-1）*100范例

//返回基金OF161028在2016年1月1日到2018年9月3日的母基金预估净值相对误差的标准差(%)

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundVirtualTrackingError(20160101T,20180903T);

//结果：0.08047

####### FundVirtualPrice4

算法

虚拟价格=A收盘A占比+B收盘B占比范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的母基金虚拟价格

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundVirtualPrice4(20180903T);

//结果：0.964

####### FundCalculatedNAV4

算法

预估净值 = T-1净值*(1+指数涨幅)范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的母基金预估净值

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundCalculatedNAV4(20180903T);

//结果：0.971

中间函数

####### 内容

FundTrueNAV_All
FundVirtualNAWZF4
FundAdjustNAV2
FundShareIncreaseOfRatio
FundAdjustNAV1
FundHSL
GetDepositRate
FundBenchmarkReturn4
pf_BenchmarkReturnDayly3
FundShareIncrease
FundCalculatedNAV_All
FundMarketShare

####### FundTrueNAV_All

范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的母基金真实净值

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundTrueNAV_All(20180903T,0);

//结果：0.971

####### FundVirtualNAWZF4

算法

v1：T日母基金预估净值

v2：T-1日母基金预估净值

如果v2不为0，则返回(v1/v2-1)*100；否则返回0。范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的基金预估净值涨幅(%)

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundVirtualNAWZF4(20180903T);

//结果：-1.5213

####### FundAdjustNAV2

算法

调整前单位净值 := (单位净值+红利比)*拆分比范例

//返回基金OF161028在2018年8月22日，获取T-1调整前单位净值（预估折溢价）

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundAdjustNAV2(20180822T);

//结果：0.99

####### FundShareIncreaseOfRatio

算法

份额增长率(%)=(变动前份额/变动后份额-1)*100范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日，获取分级A和B类份额增长率(%)

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundShareIncreaseOfRatio(20180903T);

//结果：-0.04951

####### FundAdjustNAV1

算法

T-1调整后单位净值（预估净值）=（T-1单位净值 - 红利比）/拆分比范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日，获取T-1调整后单位净值（预估净值）

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundAdjustNAV1(20180903T);

//结果：0.969

####### FundHSL

算法

换手率(%)=成交量/总份额范例

//返回分级A基金SZ150169在2018年1月1日到2018年9月3日的分级子基金换手率(%)

setsysparam(pn_stock(),"SZ150169");

return FundHSL(20180101T,20180903T);

//结果：140.1105636

####### GetDepositRate

范例

//返回2018年9月3日的银行存款利率

return GetDepositRate("IR000001",20180903);

//结果：0.35

####### FundBenchmarkReturn4

算法

基准预估涨幅(%)=(前一日价格/基准日价格-1)*100范例

//返回基金OF161028在2018年9月3日的基准预估涨幅(%)

setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

return FundBenchmarkReturn4(20180903T);

//结果：0.20716

####### pf_BenchmarkReturnDayly3

算法

基准日收益率(%)= (前一日价格/基准日价格-1)*100范例

//返回基金OF161028在2018年8月22日；年化收益率折算为日收益率方法为：单利法；年化收益率折算天数为：365；浮动利率为：2；返回类型为：日收益率值。setsysparam(pn_stock(),"OF161028");

barr:=array(

("代码":"IR000004","比例(%)":35.0,"年化收益率(%)":2.75),

("代码":"SH000300","比例(%)":65.0,"年化收益率(%)":0.0));

return pf_BenchmarkReturnDayly3(barr,20180822T,0,365,2,0);

//结果：-0.35717

####### FundShareIncrease

范例

//返回基金OF000092在2017年7月3日前两个交易日之间的份额变动数目

setsysparam(pn_stock(),"OF000092");

Return FundShareIncrease(20170703T);

//结果：-8324378.64

####### FundCalculatedNAV_All

算法

母基金：

基金T日基金预估净值（用于计算折溢价)=T-1母基金单位净值（调整后）*（1+涨幅）

分级A基金：

基金T日基金预估净值（用于计算折溢价)=经过分红拆分调整后的T-1分级A的净值

分级B基金：

基金T日基金预估净值（用于计算折溢价)=(母基金净值 - A净值*A占比)/B占比范例

//返回基金OF161811在2018年9月3日T日基金预估净值（用于计算折溢价)

setsysparam(pn_stock(),"OF161811");

Return FundCalculatedNAV_All(20180903T,0);

//结果：0.839

####### FundMarketShare

范例

//OF159001在20231215的流通份额(万)。

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');

return FundMarketShare(20231215T,0);

//结果：1

基本情况

内容

IsExtFund
IsClassifyOfAFund
FundGoMarketDate
IsClassifyOfBFund
FundIssueDate
IsFund
IsClassifyFund
IsFundGoMarket
IsDefinedFundIMStyle
isscrollhold
isclosedoperation
NSharesOfFund
isminiholdperiod
isregularopenfund
IsCurrencyFund
fundindustrynamelv2
isregularredeem
fundindustrynamelv1
isregulapurchasescrollhold
TSharesOfFund
bk_fundcompanylist
fundindustrynamelv3
fundscompanylist
isunrestrictedopening
fundoperationperiod
IsOpenFund
fundhsl2
fundsindustrynamelv
fundpurchaseredemptiontype
bk_fundthemename
中间函数
fundscale
fundallthemename
fundallcompanylist
fundsthemename
fundthemename
fundinvestmentstyles
fundindustrynamelv4
isotherrestrictedopening
IsCurrencyFundByEndt
FundsFromManagerID
FundsFromManagerName

IsExtFund

范例

//判断华安创新是否为基金

Return IsExtFund('OF040001');

//结果：1

IsClassifyOfAFund

算法

如果FundId属于板块‘分级A基金’则返回1，否则返回0范例

//判断SH502049判断是否是分级A基金

Return IsClassifyOfAFund("SH502049");

//结果：1

FundGoMarketDate

范例

//取华安创新的上市日

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

ReturnFundGoMarketDate();

//结果：20010921

IsClassifyOfBFund

算法

如果FundId属于板块‘分级B基金’则返回1，否则返回0范例

//判断SH502049判断是否是分级B基金

Return IsClassifyOfBFund("SH502049");

//结果：0

FundIssueDate

范例

//取信诚增强的发行日

Setsysparam(pn_stock(),'SZ165509');

ReturnFundIssueDate();

//结果：20100913

IsFund

范例

//判断万科A是否为基金

Return IsFund('SZ000002');

//结果：0

IsClassifyFund

算法

如果FundId属于板块‘分级母基金’则返回1，否则返回0范例

//判断SH500003 基金安信是否是分级母基金。

Return FundCommision("SH500003");

//结果：0

IsFundGoMarket

范例

//返回华安创新在2001年05月01日是否已上市

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

ReturnIsFundGoMarket(inttodate(20010501));

//结果：0

IsDefinedFundIMStyle

范例

//返回华安创新的投资风格是否为混合型

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return IsDefinedFundIMStyle(0);

//结果：1

isscrollhold

isclosedoperation

NSharesOfFund

范例

//取基金金泰 2010年5月3日的流通股本

Setsysparam(pn_stock(),'SH500001');

Return NSharesOfFund(324,inttodate(20100503));

//结果：1970000000

isminiholdperiod

isregularopenfund

IsCurrencyFund

范例

//判断华安创新是否为货币型基金

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

ReturnIsCurrencyFund();

//结果：0

fundindustrynamelv2

isregularredeem

fundindustrynamelv1

isregulapurchasescrollhold

TSharesOfFund

范例

//取基金金泰2010年5月3日的基金总股本

Setsysparam(pn_stock(),'SH500001');

Return TSharesOfFund (324,inttodate(20100503));

//结果：2000000000

bk_fundcompanylist

fundindustrynamelv3

fundscompanylist

isunrestrictedopening

fundoperationperiod

算法(指定日-上市日)/365

IsOpenFund

范例

//判断华安创新是否为开放式基金

ReturnIsOpenFund('OF040001');

//结果：1

fundhsl2

fundsindustrynamelv

fundpurchaseredemptiontype

IsClassifyOfAFund
IsClassifyOfBFund
IsClassifyFund
FundGoMarketDate
FundIssueDate
IsDefinedFundIMStyle
IsExtFund
IsFund
IsFundGoMarket
IsOpenFund
IsCurrencyFund
NSharesOfFund
TSharesOfFund
isregulapurchasescrollhold
fundhsl2
fundoperationperiod
fundindustrynamelv1
fundsindustrynamelv
bk_fundcompanylist
isminiholdperiod
isunrestrictedopening
fundscompanylist
isscrollhold
fundpurchaseredemptiontype
isregularredeem
isregularopenfund
isclosedoperation
fundindustrynamelv3
fundindustrynamelv2
fundindustrynamelv4
fundsthemename
fundthemename
bk_fundthemename
fundallthemename
fundinvestmentstyles
fundscale
fundallcompanylist
isotherrestrictedopening
中间函数
IsCurrencyFundByEndt
FundsFromManagerID
FundsFromManagerName

bk_fundthemename

中间函数

####### 内容

containwords_regularredeem
containwords_regulapurchasescrollhold
containwords_scrollhold
containwords_regularopenfund
containwords_closedoperation
notcontainwords_regularopenfund
notcontainwords_scrollhold
isnotcontainswords
containwords_miniholdperiod
containwords_otherrestrictedopening
iscontainswords
isthepurchaseredemptiontype
fundindustryname
fundindustrygetmatchstr
fundthemegetmatchstr
fundthemematchstring
fundgetthemename
fundindustrymatchstring

####### containwords_regularredeem

####### containwords_regulapurchasescrollhold

####### containwords_scrollhold

####### containwords_regularopenfund

####### containwords_closedoperation

####### notcontainwords_regularopenfund

####### notcontainwords_scrollhold

####### isnotcontainswords

####### containwords_miniholdperiod

####### containwords_otherrestrictedopening

####### iscontainswords

####### isthepurchaseredemptiontype

####### fundindustryname

####### fundindustrygetmatchstr

####### fundthemegetmatchstr

####### fundthemematchstring

####### fundgetthemename

####### fundindustrymatchstring

fundscale

范例

  //获取OF510050在20240823的基金规模

  setsysparam(pn_stock(),"OF510050");

  setsysparam(pn_date(),20240823T);

  return FundScale();

fundallthemename

fundallcompanylist

fundsthemename

fundthemename

fundinvestmentstyles

fundindustrynamelv4

isotherrestrictedopening

IsCurrencyFundByEndt

范例

sp_s(pn_stock(),'OF110050');

EndT := 20200911T;

return IsCurrencyFundByEndt(EndT); //结果：1

FundsFromManagerID

范例

return FundsFromManagerID('7289');

结果：

FundsFromManagerName

范例

return FundsFromManagerName('张惠');

结果：

基金净值

内容

FundMaxMinNAW
FundMaxMinNAW2
FundNAW
FundNAWDW
FundNAWLInfo
FundNAWLInfo2
FundNAWLJ
FundNAWZf
FundNAWLInfoFromBegT
FundNAWZf4
FundNAWZf3
FundNAWZf_fh
FundIPOV
FundIPOC
FundNAWLAccumulativeNetAsset
FundNAWMWFJJDWSY
FundNAWLNetAsset
FundNAWZJQRSYZSDNSYL
FundNAWByRateBegtEndt
FundNAWByRateEndT
FundZjRatio4
Fund7DaysAnnualRate
中间函数
FundAdjustNAW
FundNetAssetperUnitInReportDate

FundMaxMinNAW

范例

//返回华安创新2004年9月30日到2012年10月18日之间的最大单位净值

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;

ReturnFundMaxMinNAW(inttodate(20040930),inttodate(20121018),0,0);

//结果：4.452

FundMaxMinNAW2

范例

//返回华安创新上市以来到2012年10月18日之间的最大单位净值

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;

ReturnFundMaxMinNAW2(inttodate(20121018),0,0);

//结果：4.452

FundNAW

范例

//取华安创新的净值截止日期

  Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;

  Setsysparam(pn_date(),20240506t) ;

  Return FundNAW(5);

//结果：20240506

FundNAWDW

范例

//取华安创新最新单位净值

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;

ReturnFundNAWDW()

//结果：0.58

FundNAWLInfo

范例

//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的单位净值和累计净值

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;

ReturnFundNAWLInfo(inttodate(20121010),inttodate(20121019),2);

结果：

FundNAWLInfo2

范例

//取华安创新2012年10月19日的单位净值和累计净值

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;

ReturnFundNAWLInfo2 (inttodate(20121019),2);

结果：

FundNAWLJ

范例

//取华安创新的最新累计净值

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;

ReturnFundNAWLJ();

//结果：4.1274

FundNAWZf

范例

//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的区间净值增长率(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;

ReturnFundNAWZf(inttodate(20121010),inttodate(20121019));

//结果：0.17

FundNAWLInfoFromBegT

范例

//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的累计净值

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;

Return

FundNAWLInfoFromBegT(inttodate(20121010),inttodate(20121019),1);

结果：

FundNAWZf4

范例

//取华安创新2012年10月19日的日收益率(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;

ReturnFundNAWZf4(inttodate(20121019));

//结果：-0.17

FundNAWZf3

范例

{取华安创新2012年10月19日的最新日收益率(%)

注意，函数必须先设置当前时间，再设置当前股票。原因是设置当前的时间跟时间序列数据有关，如果先设置股票为'OF040001'，而开放式基金是没有二级市场交易数据的，之后再设置时间为指定日，会导致当前的时间为0。从而取不出数据。}

Setsysparam(pn_date(),inttodate(20121019));

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;

Return FundNAWZf3();

//结果：-0.17212

FundNAWZf_fh

范例

//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的区间复合收益率(%)

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;

ReturnFundNAWZf_fh(inttodate(20121010),inttodate(20121019));

//结果：0.17

FundIPOV

范例

//取国泰价值最新时点净值

Setsysparam(pn_stock(),'SZ160215') ;

SetSysParam(pn_date(),inttodate(20121019));

Return FundIPOV();

//结果：0.73

FundIPOC

范例

//取国泰价值最新时点收盘

Setsysparam(pn_stock(),'SZ160215') ;

SetSysParam(pn_date(),inttodate(20121019));

Return FundIPOC();

//结果：0.72

FundNAWLAccumulativeNetAsset

范例

//基金OF162714在2018年8月22日的累计净值。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundNAWLAccumulativeNetAsset(20180822T);

//结果：1.1249

FundNAWMWFJJDWSY

范例

//基金OF090005在2018年8月22日的每万份基金单位收益。

setsysparam(pn_stock(),"OF090005");

Return FundNAWMWFJJDWSY(20180822T);

//结果：0.86

FundNAWLNetAsset

范例

//基金OF162714在2018年8月22日的单位净值。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundNAWLNetAsset(20180822T);

//结果：0.9557

FundNAWZJQRSYZSDNSYL

范例

//基金OF090005在2018年8月22日的最近七日收益折算的年收益率。

setsysparam(pn_stock(),"OF090005");

Return FundNAWZJQRSYZSDNSYL (20180822T);

//结果：3.243

FundNAWByRateBegtEndt

范例

范例1：

//返回OF000001在2021-05-01至2021-05-14的复权基准日为上市日的比例复权净值数据

  setsysparam(pn_stock(),"OF000001");

  SetSysParam(PN_Rate(),1) ;

  SetSysParam(PN_RateDay(),-1);

  return FundNAWByRateBegtEndt(20210501T,20210514T);

返回结果：(图中结果保留了四位小数）

范例2：

//返回多个票在一段区间内的复权净值数据

funds:= array('OF00006','OF000017','OF000020');

r:=array();

SetSysParam(PN_Rate(),1) ;

SetSysParam(PN_RateDay(),-1);

for i:=0 to length(funds)-1 do

 r&=select funds[i] as "Fundid",* from spec(FundNAWByRateBegtEndt(20240601T,20240621T),funds[i]) end;

return r;

FundNAWByRateEndT

FundMaxMinNAW
FundMaxMinNAW2
FundNAW
FundNAWDW
FundNAWLInfo
FundNAWLInfo2
FundNAWLJ
FundNAWZf
FundNAWLInfoFromBegT
FundNAWZf4
FundNAWZf3
FundNAWZf_fh
FundIPOV
FundIPOC
FundNAWLAccumulativeNetAsset
FundNAWMWFJJDWSY
FundNAWLNetAsset
FundNAWZJQRSYZSDNSYL
FundNAWByRateBegtEndt
FundNAWByRateEndT
FundZjRatio4
Fund7DaysAnnualRate
中间函数
FundAdjustNAW
FundNetAssetperUnitInReportDate

FundZjRatio4

算法(时点收盘-时点净值)/时点净值范例

// "OF512610"在2020-09-24的ETF时点折价率

  SetSysParam(pn_stock(),"OF512610");

  SetSysParam(PN_Date(),20200924T);

  return FundZjRatio4(); //结果：-0.14

Fund7DaysAnnualRate

算法七日总收益率(%)/7*365范例

  //OF162206在20210302的的7日折算的年化收益率

  return Fund7DaysAnnualRate("OF162206",20210302T); //2.369

中间函数

####### 内容

CalculateRatioRightQJ
CalculateComplexRightQJ

####### CalculateRatioRightQJ

CalculateRatioRightQJ
CalculateComplexRightQJ

####### CalculateComplexRightQJ

FundAdjustNAW

算法

基金分红或拆分当日根据公布净值计算收益率时存在误差，需要对当日实际净值进行调整，一般来说，分红影响当日盘前净值，拆分影响当日盘后净值。调整过程如下：

分红日：盘前净值为分红后净值

盘前净值 = 昨日公布净值-红利比

拆分日：盘后净值分为调整前净值与调整后净值

若拆分日有净值公布

盘后调整前净值 = 当日公布净值*拆分比

盘后调整后净值 = 当日公布净值

若拆分日无净值公布

盘后调整前净值 = 昨日公布净值

盘后调整后净值 = 昨日公布净值/拆分比范例

Setsysparam(Pn_Stock(),"OF000001");
Endt:=20230112T;

return FundAdjustNAW(Endt,1);  //0.9952

FundNetAssetperUnitInReportDate

范例

// SH500001在报告期20211231的单位净值

  SetSysParam(PN_Stock(),'SH500001');

return FundNetAssetperUnitInReportDate(20211231);

基金经理

内容

中间函数
FundManagerByEndt
Fundmanagerid2funds
Fundmanagerid2fundsendt
Fundmanagername2id

中间函数

####### 内容

FundManagerDataByEndt

####### FundManagerDataByEndt

FundManagerByEndt

Fundmanagerid2funds

范例

// 返回基金经理ID为3076管理的基金代码列表

 return FundManagerID2Funds("3067");

Fundmanagerid2fundsendt

范例

// 返回基金经理ID为3067在20201009日管理的基金列表

 return FundManagerID2FundsEndT("3067",20201009T);

Fundmanagername2id

范例

// 返回基金经理名称对应的基金经理ID号

 return FundsManagerName2ID("刘朝阳");

基金评估

内容

FundRachev
FundOmega
FundSortinoRatio
FundCalmarRatio
FundAppraisalRatio
FundJensenMeasure
FundSharpMeasure
FundTreynorMeasure
FundMeasure
UserDefineIndex
ZSRfRatio

FundRachev

算法

Rachev=(1-alpha)下的CVaR(RF-Rp)/(1-beta)下的CVaR(Rp-RF)范例

//基金OF162714，2016年1月1日到2018年9月3日，无风险年收益率为3的日线净值数据的Rachev比率。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundRachev(20160101T,20180903T,3,0,cy_day());

//结果：0.68382

FundOmega

范例

//SH000018，2016年1月1日到2018年9月3日，日线净值数据的Omega比率。

Return FundOmega("SH000018",20160101T,20180903T,0,cy_day());

//结果：0.98081

FundSortinoRatio

算法

索丁诺比率=(组合平均收益率-无风险收益率)/组合下方标准差(%)范例

//OF162714，2016年1月1日到2018年9月3日，无风险年收益率为3，年化的日线净值数据的索丁诺比率。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundSortinoRatio(20160101T,20180903T,3,0,1,cy_day());

//结果：-0.31887

FundCalmarRatio

算法

组合Calmar比率=组合年化收益率*100/最大回撤的绝对值范例

//OF162714，2016年1月1日到2018年9月3日，无风险年收益率为3，年化的日线净值数据的Calmar。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundCalmarRatio(20160101T,20180903T,0,cy_day());

//结果：-0.18243

FundAppraisalRatio

范例

//取华安创新2003年10月10日到2012年10月19日之间的估价比率

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

ReturnFundAppraisalRatio("SH000001",inttodate(20031010),inttodate(20121022),0);

//结果：0.03157

FundJensenMeasure

算法Jensen=(Rp-Rf*)-Beta*(Rm-Rf*)

Rm是基准收益率序列的均值

Rp是基金收益率序列的均值

Rf_是无风险收益率(折算) 范例

//取华安创新2003年03月14日到2012年10月19日之间的Jense指数

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FundJensenMeasure("SH000001",inttodate(20030314),inttodate(20121019),1.98,0);

//结果：0.03575

FundSharpMeasure

算法Sharp=(Rp-Rf_)/Std

Std是基金收益率序列的标准差

Rp是基金收益率的均值范例

//取华安创新2003年3月14日到2012年10月19日之间的Sharp指数

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

ReturnFundSharpMeasure(inttodate(20030314),inttodate(20121019),2,0);

//结果：0.04014

FundTreynorMeasure

算法Treynor=(Rp-Rf_)/Beta

Rp是基金收益率的均值

Rf_是无风险收益率(折算)

beta是基金收益率序列与基准收益率序列的回归系数范例

//取华安创新2003年03月14日到2012年10月19日之间的Treynor指数

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

Return FundTreynorMeasure("SH000001",inttodate(20030314),inttodate(20121019),1.98,0);

//结果：0.07722

FundMeasure

范例

//取华安创新2012年1月21日到2012年5月21日之间的常用指标

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

setsysparam(pn_cycle(),cy_day());//设置当前周期为日线

Return FundMeasure("SH000001",inttodate(20120121),inttodate(20120521),14,0);

//结果：

//取东方红睿元三年定期开放2021年1月21日到2021年5月21日之间的常用指标

   setsysparam(pn_stock(),'OF000970'); //净值按周线公布

   setsysparam(pn_cycle(),cy_week()); //设置当前周期为周线

   Return FundMeasure("SH000001",inttodate(20210121),inttodate(20210521),14,0);

返回（不完整截图）：

UserDefineIndex

范例

//取2012年10月10日到2012年10月19日的自定义指数收益率序列

SetSysParam(pn_cycle(),cy_day());

Return UserDefineIndex(

array(

("代码":"SH600000","名称":"浦发银行","比例(%)":55.00),

("代码":"SH600001","名称":"邯郸钢铁","比例(%)":35.00),

("代码":"SZ000002","名称":"万科A","比例(%)":10.00)),

inttodate(20121010),inttodate(20121019),2,False);

结果：

ZSRfRatio

范例

//获得折算后的无风险收益率

SetSysParam(pn_cycle(),cy_day());

Return ZSRfRatio(2);

//结果：0.00833

基金收益率

内容

FundPNA
FundAverageYTM2
FundZjRatio
FundAverageYTM3
FundCorr
FundAlpha
FundTurnOver
FundStdDev
FundBeta
FundZjRatio3
FundNAVReturn
FundTraingReturn3Y
FundRSquared
FundMarginalRisk
FundNAVReturnQTD
FundTraingReturn1Y
FundVaR
FundTraingReturn2Y
FundMinRecoveryPeriod
FundSemiDeviation
FundNAVReturnITD
FundNAVReturnYTD
FundNAVReturnDTD
FundNetAsset
FundExcessReturn
FundNAVReturnWTD
FundTraingReturn6M
FundMaxDrawDown
FundTraingReturn1M
FundTE
FundNAVReturnMTD

FundPNA

算法基金市净率=收盘价/单位净值范例

//获得基金金泰 20110910日的市净率

 setsysparam(pn_stock(),'SH500001');

  endt:=inttodate(20110910);

  return FundPNA(endt);

//结果：0.96

FundAverageYTM2

范例

//获得华安创新20110101到20110910之间的周收益率均值

setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

  begt:=inttodate(20110101);

  endt:=inttodate(20110910);

return FundAverageYTM2(begt,endt);

//结果：-0.08285

FundZjRatio

算法基金折溢率/折价率=(收盘价-单位净值)/单位净值*100范例

//获得基金金泰20110910的折价率(%)

  setsysparam(pn_stock(),'SH500001');

  endt:=inttodate(20110910);

return FundZjRatio(endt);

//结果：-3.69

FundAverageYTM3

算法基金风险收益率=基金平均收益率(算术)-年化无风险收益率范例

//获得基金金泰20110101到20110910之间的风险收益率(%)

setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

setsysparam(pn_cycle(),cy_day());

begt:=inttodate(20110101);

endt:=inttodate(20110910);

return FundAverageYTM3(begt,endt,2.25);

//结果：-0.12972

FundCorr

范例

//获得华安创新与上证指数从20110101到20110910之间的收益率的相关系数

setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

  begt:=inttodate(20110101);

  endt:=inttodate(20110910);

return FundCorr('SH000001',begt,endt,0);

//结果：0.3

FundAlpha

范例

//取华安创新的α系数

setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

SetSysParam(pn_cycle(),cy_day());

  begt:=inttodate(20110101);

  endt:=inttodate(20110910);

return FundAlpha('SH000300',begt,endt,0);

//结果：-0.02956

FundTurnOver

算法交易周转率=基金成交份数/基金单位总额*100%范例

//获得基金金泰2011010到20110910之间的交易周转率

setsysparam(pn_stock(),'SH500001');

  begt:=inttodate(20110101);

  endt:=inttodate(20110910);

return FundTurnOver(begt,endt);

//结果：51.64

FundStdDev

范例

//获得华安创新20110101到20110910之间的收益率标准差

setsysparam(pn_stock(),'OF040001');

setsysparam(pn_cycle(),cy_day());

  begt:=inttodate(20110101);

  endt:=inttodate(20110910);

return FundStdDev(begt,endt,0) ;

//结果：1.06907

FundBeta

算法用复权后的日线数据计算

取基金和指数对数收益率序列；

计算β系数。范例

//获得华安创新20110101到20110910之间的β系数


setsysparam(pn_stock(),'OF040001');


SetSysParam(pn_cycle(),cy_day());


begt:=inttodate(20110101);


endt:=inttodate(20110910);


return FundBeta('SH000300',begt,endt,0);


//结果：0.78558

FundZjRatio3

算法基金折溢率/折价率=(收盘价-单位净值)/单位净值*100 范例

//获得基金金泰20110910的最新折价率(%)

setsysparam(pn_stock(),'SH500001');

  setsysparam(pn_date(),inttodate(20110910));

return FundZjRatio3();

//结果：-3.69

FundNAVReturn

范例

//OF162714，2016年1月1日到2018年9月27日，净值数据的组合收益(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundNAVReturn(20160101T,20180927T,0,1);

//结果：-5.23127

FundTraingReturn3Y

范例

//OF162714，2018年9月28日，净值数据的最近3年收益(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundTraingReturn3Y(20180928T,0,1);

//结果：3.32472

FundRSquared

范例

//SH000018 ，2016年1月1日到2018年8月22日日线的净值数据的R2。

Return FundRSquared("SH000018",20160101T,20180822T,0,cy_day());

//结果：0.48236

FundMarginalRisk

范例

//SH000018，2016年1月1日到2018年9月3日，日线净值数据的边际风险。

Return FundMarginalRisk("SH000018",20160101T,20180903T,0,1);

//结果：0.94514

FundNAVReturnQTD

范例

//OF162714，2018年6月30日，净值数据的本季收益(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundNAVReturnQTD(20180630T,0,1);

//结果：-36.96638

FundTraingReturn1Y

范例

//OF162714，2018年9月28日，净值数据的最近1年收益(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundTraingReturn1Y(20180928T,0,1);

//结果：-16.68357

FundVaR

算法

VaR(%)=年化平均收益率-置信度90的正态分布的分布逆函数*年化标准差范例

//OF162714，2016年1月1日到2018年9月27日，日线净值数据的VaR(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundVaR(20160101T,20180927T,0,cy_day());

//结果：-38.63863

FundTraingReturn2Y

范例

//OF162714，2018年9月28日，净值数据的最近2年收益(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundTraingReturn2Y(20180928T,0,1);

//结果：-0.21469

FundMinRecoveryPeriod

算法

净值突破前值最长时间=恢复到最大回撤起始日净值对应的日期-最大回撤起始日范例

//OF090005，2016年1月1日到2018年9月3日，日线净值数据的净值突破前值最长时间。

setsysparam(pn_stock(),"OF090005");

Return FundMinRecoveryPeriod(20160101T,20180903T,0,cy_day());

//结果：2

FundSemiDeviation

算法

组合下方标准差(%)=组合收益率小于零的值的标准差范例

//OF162714，2016年1月1日到2018年9月27日，年化的日线净值数据的下方标准差(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundSemiDeviation(20160101T,20180927T,0,1,cy_day());

//结果：18.5797

FundNAVReturnITD

范例

//OF162714，2018年10月8日，净值数据的成立以来收益(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundNAVReturnITD(20181008T,0,1);

//结果：1.37011

FundNAVReturnYTD

范例

//OF162714，2018年9月3日，净值数据的本年收益(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundNAVReturnYTD(20180903T,0,1);

//结果：-30.67985

FundNAVReturnDTD

范例

//OF162714，2018年9月7日，净值数据的本日收益(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundNAVReturnDTD(20180907T,0,1);

//结果：-5.18553

FundNetAsset

范例

//OF162714，2018年8月22日的净值。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundNetAsset(20180822T,'单位净值');

//结果：0.9557

FundExcessReturn

范例

//获取OF001344在一段时间内相对于沪深300的超额收益

setsysparam(pn_stock(),'OF001344');

  Return FundExcessReturn("SH000300",20160101T,20180903T,0,0);

//返回：21.02

FundNAVReturnWTD

范例

//OF162714，2018年9月7日，净值数据的本周收益(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundNAVReturnWTD(20180907T,0,1);

//结果：-70.64383

FundTraingReturn6M

范例

//OF162714，2018年9月28日，净值数据的最近6个月收益(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundTraingReturn6M(20180928T,0,1);

//结果：-31.69346

FundMaxDrawDown

范例

//OF162714，2016年1月1日到2018年9月3日，净值数据的最大回撤(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundMaxDrawDown(20160101T,20180903T,0);

//结果：-28.59099

FundTraingReturn1M

范例

//OF162714，2018年9月28日，净值数据的最近1个月收益(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundTraingReturn1M(20180928T,0,1);

//结果：-24.32095

FundTE

范例

//SH000018，2016年1月1日到2018年9月3日，无风险年收益率为3，年化的日线净值数据的跟踪误差(%)。

Return FundTE("SH000018",20160101T,20180903T,3,0,1,cy_day());

//结果：17.77457

FundNAVReturnMTD

范例

//OF162714，2018年9月27日，净值数据的本月收益(%)。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundNAVReturnMTD(20180927T,0,1);

//结果：-11.07834

投资组合

内容

持股情况
行业配置
债券配置
资产配置
持有人结构
持债明细
处于转股期的可转债明细
份额变动
贵金属明细
基金明细
累计买入和卖出
平均剩余期限分布情况
资产支持证券明细
IsFundDeclareIR

持股情况

####### 内容

FundSCHoldAmount
Fundscnonactivepercent5
FundSCPercentGrow
FundSCMarketValue
Fundscnonactivepercent2
FundSCMarketValueGrow
FundSCIncludeStockId
FundSCCentralization
FundSCPercentage
Fundscnoncode
Fundscnonactivepercent3
Fundscnonindexpercent
FundSCCentralizationGrow
Fundscnonactivevalue
FundSCInfo
Fundscnonactivepercent
Fundscnonactivevolume
Fundscnonactivepercent4
FundSCMarketValueGrowRatio
Fundscstockactivepercentgrow4
Fundscnonvolume
Fundscstockactivepercentgrow
Fundscnonindexpercent2
Fundscnonpercent3
Fundscstockactivepercent3
Fundscnonindexpercent4
Fundscstockactivepercent5
Fundscnonindexvolume
Fundscstockactivepercentgrow3
Fundscstockactivepercent2
Fundscnonpercent2
Fundscnonindexvalue
Fundscstockactivepercentgrow2
Fundscnonvalue
Fundscstockactivevalue
Fundscnonindexpercent3
Fundscnonpercent
Fundscstockactivepercent
Fundscnonpercent4
Fundscnonindexpercent5
Fundscstockactivepercent4
Fundscstockindexpercentgrow4
Fundscstockactivevaluegrowratio
Fundscstockindexvaluegrowratio
Fundscstockindexpercentgrow
Fundscstockindexpercent2
Fundscstockindexpercent4
Fundscstockactivevolume
Fundscstockindexvalue
Fundscstockindexpercentgrow2
Fundscstockpercent2
Fundscstockindexvolume
Fundscstockactivevaluegrow
Fundscstockindexpercentgrow3
Fundscstockpercent
Fundscstockpercent3
Fundscstockindexpercent
Fundscstockindexvaluegrow
Fundscstockindexpercent5
Fundscstockpercent4
Fundscsumnactivevaluegrowratio2
Fundscsumnactivepercent3
Fundscsumnactivevalue
Fundscsumnactivevaluegrowratio5
Fundscstockvolume
Fundscstockvalue
Fundscsumnactivepercent5
Fundscsumnindexpercent2
Fundscsumnactivevaluegrowratio4
Fundscstockpercentgrow2
Fundscstockvaluegrowratio
Fundscsumnactivevaluegrowratio
Fundscsumnindexpercent
Fundscsumnactivevaluegrowratio3
Fundscsumnactivepercent2
Fundscstockpercentgrow4
Fundscsumnactivepercent
Fundscstockpercentgrow
Fundscstockpercentgrow3
Fundscstockvaluegrow
Fundscsumnactivevaluegrow
Fundscsumnactivepercent4
Fundscsumnindexvalue
Fundscsumnpercent2
Fundscsumnindexvaluegrowratio4
Fundscsumnindexpercent4
Fundscsumnindexpercent3
Fundscsumnvaluegrowratio5
Fundscsumnindexvaluegrowratio3
Fundscsumnindexvaluegrowratio
Fundscsumnpercent4
Fundscsumnindexvaluegrowratio2
Fundscsumnindexpercent5
Fundscsumnvaluegrowratio3
Fundscsumnindexvaluegrowratio5
FundSCStockIndexPercent3
FundSCSumNIndexValueGrow
中间函数

####### FundSCHoldAmount

范例

//获得华安创新2010一季报公布的前10名持股股数和

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20100331;

return FundSCHoldAmount(RDate,10);

//结果：91966000

####### Fundscnonactivepercent5

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票积极投资市值占权益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNActivePercent5(20191231,2); //结果：0

####### FundSCPercentGrow

范例

//返回华夏创新在2010年一季报和中报的前十名持股的占净值比例和的变动

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20100331;

RDate2:=20100630;

Return FundSCPercentGrow(RDate2,RDate1,10);

//结果：-3.99

####### FundSCMarketValue

范例

//返回华安创新2010年一季报公布的前十名持股的股票市值和

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20100331;

return FundSCMarketValue(RDate,10);

//结果：1938735800

####### Fundscnonactivepercent2

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票积极投资市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNActivePercent2(20191231,2); //结果：0

####### FundSCMarketValueGrow

范例

//返回华安创新2011年中报与2010年中报前10大持股的股票市值和的变动

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20110630;

RDate2:=20100630;

Return FundSCMarketValueGrow(RDate1,RDate2,10);

//结果：709404118.56

####### FundSCIncludeStockId

范例

//OF162714，2018年中报的前十名股票是否包含SH600718。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundSCIncludeStockId(20180630,10,"SH600718");

//结果：0

####### FundSCCentralization

算法基金的持股集中度= (前N名持仓股票的总市值/所有持仓股票的总市值)*100% 范例

//返回华安创新2010年一季报的前十名的持股集中度

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20100331;

return FundSCCentralization(RDate,10);

//结果：37.45

####### FundSCPercentage

范例

//返回基金在2010年一季报的前10名持股占净值比例和


SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');


RDate:=20100331;


Return FundSCPercentage(RDate,10);

//结果：24.44

####### Fundscnoncode

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票代码

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNCode(20191231,2); //结果：SH600519

####### Fundscnonactivepercent3

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票积极投资市值占股票市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNActivePercent3(20191231,2); //结果：0

####### Fundscnonindexpercent

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票指数投资市值占净值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNIndexPercent(20191231,2); //结果：4.18

####### FundSCCentralizationGrow

范例

//返回华安创新2011年中报与2010年中报的前十大持股的集中度的变动

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20110630;

RDate2:=20100630;

Return FundSCCentralizationGrow(RDate1,RDate2,10);

//结果：8.37

####### Fundscnonactivevalue

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票积极投资市值

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNActiveValue(20191231,2); //结果：0

####### FundSCInfo

范例

//获得华安创新2010年一季报前3名股票明细

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20100331;

return FundSCInfo(RDate,3);

结果：

####### Fundscnonactivepercent

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票积极投资市值占净值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNActivePercent(20191231,2); //结果：0

####### Fundscnonactivevolume

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票积极投资股数

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNActiveVolume(20191231,2); //结果：0

####### Fundscnonactivepercent4

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票积极投资市值占积极投资部分比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNActivePercent4(20191231,2); //结果：0

####### FundSCMarketValueGrowRatio

范例

//返回华安创新2011年中报与2010年中报的前10大持股股票市值和的变动比(%)

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20110630;

RDate2:=20100630;

ReturnFundSCMarketValueGrowRatio(RDate1,RDate2,10);

//结果：51.61

####### Fundscstockactivepercentgrow4

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间万科A积极投资市值占权益投资市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockActivePercentGrow4(20191231,20181231,"SZ000002");

//结果：0

####### Fundscnonvolume

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票持有股数

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNVolume(20191231,2); //结果：1423123

####### Fundscstockactivepercentgrow

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间万科A积极投资市值占净值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockActivePercentGrow(20191231,20181231,'SZ000002'); //结果：0

####### Fundscnonindexpercent2

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票指数投资市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNIndexPercent2(20191231,2); //结果：4.16797774282387

####### Fundscnonpercent3

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票市值占股票市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNPercent3(20191231,2); //结果：4.21127420209799

####### Fundscstockactivepercent3

范例

// "OF510300"在20191231万科A积极投资市值占股票市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockActivePercent3(20191231,"SZ000002"); //结果：0

####### Fundscnonindexpercent4

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票指数投资市值占指数投资部分比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNIndexPercent4(20191231,2); //结果：4.21127420209799

####### Fundscstockactivepercent5

范例

// "OF510300"在20191231万科A积极投资市值占权益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockActivePercent5(20191231,"SZ000002"); //结果：0

####### Fundscnonindexvolume

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票指数投资股数

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNIndexVolume(20191231,2); //结果：1423123

####### Fundscstockactivepercentgrow3

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间万科A积极投资市值占股票市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockActivePercentGrow3(20191231,20181231,"SZ000002"); //结果：0

####### Fundscstockactivepercent2

范例

// "OF510300"在20191231万科A积极投资市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockActivePercent2(20191231,"SZ000002"); //结果：0

####### Fundscnonpercent2

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNPercent2(20191231,2); //结果：4.16797774282387

####### Fundscnonindexvalue

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票指数投资市值

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNIndexValue(20191231,2); //结果：1683554509

####### Fundscstockactivepercentgrow2

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间万科A积极投资市值占总值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockActivePercentGrow2(20191231,20181231,"SZ000002"); //结果：0

####### Fundscnonvalue

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票持有市值

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNValue(20191231,2); //结果：1683554509

####### Fundscstockactivevalue

范例

// "OF510300"在20191231万科A积极投资市值

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockActiveValue(20191231,"SZ000002"); //结果：0

####### Fundscnonindexpercent3

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票指数投资市值占股票市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNIndexPercent3(20191231,2); //结果：4.21127420209799

####### Fundscnonpercent

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票市值占净值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNPercent(20191231,2); //结果：4.18

####### Fundscstockactivepercent

范例

// "OF510300"在20191231万科A积极投资市值占净值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockActivePercent(20191231,"SZ000002"); //结果：0

####### Fundscnonpercent4

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票市值占权益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNPercent4(20191231,2); //结果：4.21127420209799

####### Fundscnonindexpercent5

范例

// "OF510300"在20191231第2名股票指数投资市值占权益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCNoNIndexPercent5(20191231,2); //结果：4.21127420209799

####### Fundscstockactivepercent4

范例

// "OF510300"在20191231万科A积极投资市值占积极投资部分比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockActivePercent4(20191231,"SZ000002"); //结果：0

####### Fundscstockindexpercentgrow4

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间万科A指数投资市值占权益投资市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockIndexPercentGrow4(20191231,20181231,'SZ000002');

 //结果：0.128935091068871

####### Fundscstockactivevaluegrowratio

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间万科A积极投资市值变比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockActiveValueGrowRatio(20191231,20181231,"SZ000002"); //结果：0

####### Fundscstockindexvaluegrowratio

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间指数投资市值变比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockIndexValueGrowRatio(20191231,20181231,"SZ000002");

//结果：32.8031738538773

####### Fundscstockindexpercentgrow

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间第2名股票指数投资市值占净值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockIndexPercentGrow(20191231,20181231,2); //结果：0.12

####### Fundscstockindexpercent2

范例

// "OF510300"在20191231万科A指数投资市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockIndexPercent2(20191231,"SZ000002"); //结果：1.35187633739411

####### Fundscstockindexpercent4

范例

// "OF510300"在20191231万科A指数投资市值占指数投资部分比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockIndexPercent4(20191231,"SZ000002"); //结果：1.36591946871515

####### Fundscstockactivevolume

范例

// "OF510300"在20191231万科A积极投资股数

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockActiveVolume(20191231,"SZ000002"); //结果：0

####### Fundscstockindexvalue

范例

// "OF510300"在20191231万科A指数投资市值

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockIndexValue(20191231,'SZ000002'); //结果：546057979.16

####### Fundscstockindexpercentgrow2

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间万科A指数投资市值占总值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockIndexPercentGrow2(20191231,20181231,"SZ000002");

//结果：0.119102751396919

####### Fundscstockpercent2

范例

// "OF510300"在20191231万科A市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockPercent2(20191231,"SZ000002"); //结果：1.35187633739411

####### Fundscstockindexvolume

范例

// "OF510300"在20191231万科A指数投资股数

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockIndexVolume(20191231,'SZ000002'); //结果：16968862

####### Fundscstockactivevaluegrow

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间万科A积极投资市值变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockActiveValueGrow(20191231,20181231,"SZ000002"); //结果：0

####### Fundscstockindexpercentgrow3

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间万科A指数投资市值占股票市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockIndexPercentGrow3(20191231,20181231,2);

//结果：0.128935091068871

####### Fundscstockpercent

范例

// "OF510300"在20191231万科A市值占净值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockPercent(20191231,"SZ000002"); //结果：1.35

####### Fundscstockpercent3

范例

// "OF510300"在20191231万科A指定股票市值占股票市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockPercent3(20191231,"SZ000002"); //结果：1.36591946871515

####### Fundscstockindexpercent

范例

// "OF510300"在20191231万科A指数投资市值占净值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockIndexPercent(20191231,"SZ000002"); //结果：1.35

####### Fundscstockindexvaluegrow

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间万科A指数投资市值变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockIndexValueGrow(20191231,20181231,'SZ000002');

//结果：134879568.8

####### Fundscstockindexpercent5

范例

// "OF510300"在20191231万科A指数投资市值占权益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockIndexPercent5(20191231,"SZ000002"); //结果：1.36591946871515

####### Fundscstockpercent4

范例

// "OF510300"在20191231万科A市值占权益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockPercent4(20191231,"SZ000002"); //结果：1.36591946871515

####### Fundscsumnactivevaluegrowratio2

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间前2名股票积极投资市值占净值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNActiveValueGrowRatio2(20191231,20181231,2); //结果：0

####### Fundscsumnactivepercent3

范例

// "OF510300"在20191231前2名股票积极投资市值占股票市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNActivePercent3(20191231,2); //结果：0

####### Fundscsumnactivevalue

范例

// "OF510300"在20191231前2名股票积极投资市值

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNActiveValue(20191231,2); //结果：0

####### Fundscsumnactivevaluegrowratio5

范例

// "OF510300"在20191231与20181231前2名股票积极投资市值占权益投资市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNActiveValueGrowRatio5(20191231,20181231,2); //结果：0

####### Fundscstockvolume

范例

// "OF510300"在20191231万科A股票持有股数

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockVolume(20191231,"SZ000002"); //结果：16968862

####### Fundscstockvalue

范例

// "OF510300"在20191231万科A积持有市值

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockValue(20191231,"SZ000002"); //结果：546057979.16

####### Fundscsumnactivepercent5

范例

// "OF510300"在20191231前2名股票积极投资市值占权益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNActivePercent5(20191231,2); //结果：0

####### Fundscsumnindexpercent2

范例

// "OF510300"在20191231前2名股票指数投资市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNIndexPercent2(20191231,2); //结果：10.8037555610196

####### Fundscsumnactivevaluegrowratio4

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间前2名股票积极投资市值占股票市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNActiveValueGrowRatio4(20191231,20181231,2); //结果：0

####### Fundscstockpercentgrow2

范例

// "OF510300"在20191231与20181231万科A占总值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockPercentGrow2(20191231,20181231,"SZ000002");

//结果：0.119102751396919

####### Fundscstockvaluegrowratio

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间万科A持有市值变比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockValueGrowRatio(20191231,20181231,"SZ000002");

 //结果：32.8031738538773

####### Fundscsumnactivevaluegrowratio

范例

// "OF510300"在20191231与20181231前2名积极投资市值变比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNActiveValueGrowRatio(20191231,20181231,2); //结果：0

####### Fundscsumnindexpercent

范例

// "OF510300"在20191231前2名股票指数投资市值占净值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNIndexPercent(20191231,2); //结果：10.83

####### Fundscsumnactivevaluegrowratio3

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间前2名股票积极投资市值占总值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNActiveValueGrowRatio3(20191231,20181231,2); //结果：0

####### Fundscsumnactivepercent2

范例

// "OF510300"在20191231前2名股票积极投资市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNActivePercent2(20191231,2); //结果：0

####### Fundscstockpercentgrow4

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间万科A市值占权益投资市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockPercentGrow4(20191231,20181231,"SZ000002");

//结果：0.128935091068871

####### Fundscsumnactivepercent

范例

// "OF510300"在20191231前2名股票积极投资市值占净值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNActivePercent(20191231,2); //结果：0

####### Fundscstockpercentgrow

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间万科A市值占净值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockPercentGrow(20191231,20181231,"SZ000002"); //结果：0.12

####### Fundscstockpercentgrow3

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间万科A市值占股票市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockPercentGrow3(20191231,20181231,"SZ000002");

//结果：0.128935091068871

####### Fundscstockvaluegrow

范例

// "OF510300"在20191231与20181231万科A的市值变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockValueGrow(20191231,20181231,"SZ000002"); //结果：134879568.8

####### Fundscsumnactivevaluegrow

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间前2名股票积极投资市值变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNActiveValueGrow(20191231,20181231,2); //结果：0

####### Fundscsumnactivepercent4

范例

// "OF510300"在20191231前2名股票积极投资市值占积极投资部分比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNActivePercent4(20191231,2); //结果：0

####### Fundscsumnindexvalue

范例

// "OF510300"在20191231前2名股票指数投资市值

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNIndexValue(20191231,2); //结果：4363917590.54

####### Fundscsumnpercent2

范例

// "OF510300"在20191231前2名股票市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNPercent2(20191231,2); //结果：10.8037555610196

####### Fundscsumnindexvaluegrowratio4

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间前2名股票指数投资市值占股票市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNIndexValueGrowRatio4(20191231,20181231,2);

//结果：1.25504141189035

####### Fundscsumnindexpercent4

范例

// "OF510300"在20191231前2名股票指数投资市值占指数投资部分比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNIndexPercent4(20191231,2); //结果：10.9159836945456

####### Fundscsumnindexpercent3

范例

// "OF510300"在20191231前2名股票指数投资市值占股票市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNIndexPercent3(20191231,2); //结果：10.9159836945456

####### Fundscsumnvaluegrowratio5

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间前2名股票市值占权益投资市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNValueGrowRatio5(20191231,20181231,2); //结果：1.25504141189035

####### Fundscsumnindexvaluegrowratio3

范例

// "OF510300"在20191231与20181231前2名股票指数投资市值占总值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNIndexValueGrowRatio3(20191231,20181231,2); //结果：1.1756998821252

####### Fundscsumnindexvaluegrowratio

范例

// "OF510300"在20191231与20181231前2名指数投资市值变比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNIndexValueGrowRatio(20191231,20181231,2);

//结果：35.8910845392378

####### Fundscsumnpercent4

范例

// "OF510300"在20191231前2名股票市值占权益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNPercent4(20191231,2); //结果：10.9159836945456

####### Fundscsumnindexvaluegrowratio2

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间前2名股票指数投资市值占净值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNIndexValueGrowRatio2(20191231,20181231,2); //结果：1.18

####### Fundscsumnindexpercent5

范例

// "OF510300"在20191231前2名股票指数投资市值占权益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNIndexPercent5(20191231,2); //结果：10.9159836945456

####### Fundscsumnvaluegrowratio3

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间前2名股票市值占总值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNValueGrowRatio3(20191231,20181231,2); //结果：1.1756998821252

####### Fundscsumnindexvaluegrowratio5

范例

// "OF510300"在20191231与20181231期间前2名股票指数投资市值占权益投资市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNIndexValueGrowRatio5(20191231,20181231,2);

//结果：1.25504141189035

####### FundSCStockIndexPercent3

范例

  // "OF510300"在20191231万科A指数投资市值占股票市值比(%)

  SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCStockIndexPercent3(20191231,"SZ000002");

//结果：1.36591946871515

####### FundSCSumNIndexValueGrow

范例

  // "OF510300"在20191231与20181231期间前2名股票指数投资市值变动

  SetSysParam(pn_stock(),"OF510300");

return FundSCSumNIndexValueGrow(20191231,20181231,2);

//结果：1152582862.19

####### 中间函数

######## 内容

FundSCValue
FundSCNoN
FundSCSumN
FundSCValue2

######## FundSCValue

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return FundSCValue(20231231,'SZ002230');

结果：

######## FundSCNoN

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return FundSCNoN(20231231,1,'市值');

//结果：100804880.54

######## FundSCSumN

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return FundSCSumN(20231231,10,'市值');

//结果：709906215.11

######## FundSCValue2

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return FundSCValue2(20231231,'SZ002230','市值');

//结果：45953304

行业配置

####### 内容

FundICInfo
FundICInfo2
FundICCentralization
FundICCentralizationGrow
FundICMarketValue
FundICMarketValue2
FundICMarketValue2Grow
FundICMarketValue2GrowRatio
FundICMarketValueGrow
FundICMarketValueGrowRatio
FundICPercentage
FundICPercentage2
FundICPercentageGrow
FundICPercentage2Grow
Fundicindustrypercent2
Fundicindustrypercent3
Fundicindustrypercentgrow2
Fundicindustrypercentgrow3
Fundicindustryrank
Fundicnonname
Fundicnonpercent
Fundicnonpercent2
Fundicnonpercent3
Fundicnonpercentgrow2
Fundicnonvalue
Fundicsumnpercent2
Fundicsumnpercentgrow2
中间函数

####### FundICInfo

范例

//返回华安创新2010年一季报前3名行业详情，结果如下图所示。

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20100331;

Return FundICInfo(RDate,3);

结果：

####### FundICInfo2

范例

//返回华安创新2010年一季报前3名行业详情，结果如下图所示。

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20100331;

Return FundICInfo2(RDate,3);

结果：

####### FundICCentralization

算法(持仓前N名的行业总市值之和/所有持仓股票的总市值之和)*100%范例

//返回华安创新2010年一季报持有的前3大行业的集中度

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20100331;

return FundICCentralization(RDate,3);

//结果：52.49

####### FundICCentralizationGrow

范例

//返回华安创新2011年中报和2010年中报持有的前十大行业的集中度的变动


SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');


RDate1:=20110630;


RDate2:=20100630;


Return FundICCentralizationGrow(RDate1,RDate2,10);


//结果：8.03

####### FundICMarketValue

范例

//返回华安创新2010年一季报持有的金融、保险业的股票的市值和

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20100331;

return FundICMarketValue(RDate,'金融、保险业');

//结果：828593000

####### FundICMarketValue2

范例

//返回华安创新2010年一季报持有的前十名行业的股票市值和


SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');


RDate:=20100331;


Return FundICMarketValue2(RDate,10);

//结果：4599957090.29

####### FundICMarketValue2Grow

范例

//返回华安创新2011年中报和2010年中报持有的前十名行业的市值变动

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20110630;

RDate2:=20100630;

Return FundICMarketValue2Grow(RDate1,RDate2,10);


//结果：4705104767.54

####### FundICMarketValue2GrowRatio

范例

//返回华安创新2011年中报和2010年中报持有的前十名行业的市值变动比

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20110630;

RDate2:=20100630;


return FundICMarketValue2GrowRatio(RDate1,RDate2,10);


//结果：29.29

####### FundICMarketValueGrow

范例

//返回华安创新2011年中报与2010年中报持有金融、保险业的股票市值的变动的绝对值

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20110630;

RDate2:=20100630;

Return FundICMarketValueGrow(RDate1,RDate2,'金融、保险业');


//结果：-163366000

####### FundICMarketValueGrowRatio

范例

//返回华安创新2011年中报与2010年中报持有的金融、保险业的股票市值的变动比


SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');


RDate1:=20110630;


RDate2:=20100630;


Return FundICMarketValueGrowRatio(RDate1,RDate2,'金融、保险业') ;


//结果：-92.4

####### FundICPercentage

范例

//返回华安创业2010年一季报中在金融、保险行业占净值比例(%)

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20100331;

Return FundSCCentralization(RDate,'金融、保险业');


//结果：37.45

####### FundICPercentage2

范例

//返回华安创新2010年一季报持有的前十名行业占净值比例

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20100331;

Return FundICPercentage2(RDate,10);


//结果：57.96

####### FundICPercentageGrow

范例

//比较华安创新 2011年中报与2010年中报在金融、保险行业持股的变动情况

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20110630;

RDate2:=20100630;


return FundICPercentageGrow(RDate1,RDate2,'金融、保险业');


//结果：-2.45

####### FundICPercentage2Grow

范例

//返回华安创新2011年中报和2010年中报持有的前N名行业占净值比例的变动

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20110630;

RDate2:=20100630;

Return FundICPercentage2Grow(RDate1,RDate2,10);


//结果：10.44

####### Fundicindustrypercent2

范例

// "OF000001"在20191231指定行业"金融业"市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundICIndustryPercent2(20191231,"金融业"); //结果：5.57438513631856

####### Fundicindustrypercent3

范例

// "OF000001"在20191231指定行业"金融业"市值占股票市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundICIndustryPercent3(20191231,"金融业"); //结果：7.45005479951638

####### Fundicindustrypercentgrow2

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间指定行业"金融业"市值占总值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundICIndustryPercentGrow2(20191231,20181231,"金融业");

//结果：-1.55266269888475

####### Fundicindustrypercentgrow3

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间指定行业"金融业"市值占股票市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundICIndustryPercentGrow3(20191231,20181231,"金融业");

 //结果：-4.18387984110969

####### Fundicindustryrank

范例

// "OF000001"在20191231指定行业"金融业"市值排名

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundICIndustryRank(20191231,"金融业"); //结果：4

####### Fundicnonname

范例

// "OF000001"在20191231第1名行业名称

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundICNoNName(20191231,1); //结果：制造业

####### Fundicnonpercent

范例

// "OF000001"在20191231第1名行业市值占净值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundICNoNPercent(20191231,1); //结果：44.09

####### Fundicnonpercent2

范例

// "OF000001"在20191231第1名行业市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundICNoNPercent2(20191231,1); //结果：43.6123705431576

####### Fundicnonpercent3

范例

// "OF000001"在20191231第1名行业市值占股票市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundICNoNPercent3(20191231,1); //结果：58.2870653063485

####### Fundicnonpercentgrow2

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间第1名行业市值占总值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundICNoNPercentGrow2(20191231,20181231,1);

//结果：20.3906014790993

####### Fundicnonvalue

范例

// "OF000001"在20191231第1名行业市值

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundICNoNValue(20191231,1); //结果：2027297873.83

####### Fundicsumnpercent2

范例

// "OF000001"在20191231的前1名行业市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundICSumNPercent2(20191231,1); //结果：12.9

####### Fundicsumnpercentgrow2

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间前1名行业市值占总值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundICSumNPercentGrow2(20191231,20181231,1);

 //结果：-3.71182617266113

####### 中间函数

######## 内容

FundICIValue
FundICNoN
FundICSumN

######## FundICIValue

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return FundICIValue(20221231,'制造业');

结果：

######## FundICNoN

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return FundICNoN(20221231,3,'市值');

//结果：52692108.75

######## FundICSumN

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return FundICSumN(20221231,3,'市值');

//结果：2288640127.23

债券配置

####### 内容

fundbccbankbillvalue
fundbcconveniblebondpercent1
fundbccorporatebondvalue
fundbccorporatebondpercent2
fundbcprivatebondpercent2
fundbcarmdebtpercent2
fundbcgovbondpercent2
fundbcfbondpercent1
中间函数
fundbcscpvalue
fundbcconveniblebondvalue
fundbcotherbondpercent1
fundbcncdpercent1
fundbcprivatebondpercent1
fundbcotherbondpercent2
fundbcmtnvalue
fundbcexchangebondpercent1
fundbcscppercent2
fundbcexchangebondpercent2
fundbcenterprisebondpercent1
fundbcotherbondvalue
fundbcscppercent1
fundbcmtnpercent2
fundbcarmdebtpercent1
fundbcncdpercent2
fundbclocaldebtpercent1
fundbcfbondvalue
fundbcmtnpercent1
fundbcbankbillpercent2
fundbcexchangebondvalue
fundbcgovbondvalue
fundbccorporatebondpercent1
fundbclocaldebtvalue
fundbcbondpercent2
fundbcenterprisebondvalue
fundbcfbondpercent2
fundbcenterprisebondpercent2
fundbclocaldebtpercent2
fundbcbankbillpercent1
Fundbcbondpercentgrow3
fundbcarmdebtvalue
Fundbcbondpercent4
fundbcconveniblebondpercent2
Fundbcbondpercentgrow
Fundbcbondvaluegrow
fundbcbondpercentgrow2
fundbcgovbondpercent1
fundbcprivatebondvalue
Fundbcbondpercent3
Fundbcbondpercentgrow4
fundbcncdvalue
Fundbcnonpercent3
Fundbcsumnpercentgrow2
Fundbcnonvaluegrow
Fundbcnonpercentgrow3
Fundbcnonpercent4
Fundbcsumnpercent3
Fundbcnonpercent
Fundbcsumnpercent2
Fundbcnonvalue
Fundbcsumnpercentgrow
Fundbcsumnpercentgrow4
Fundbcsumnpercentgrow3
Fundbcbondvaluegrowratio
Fundbcsumnpercent
Fundbcnonpercentgrow2
Fundbcnonname
Fundbcsumnpercent4
Fundbcnonpercentgrow4
Fundbcnonpercent2
Fundbcnonpercentgrow
Fundbcsumnvalue
Fundbcsumnvaluegrow
Fundbcsumnvaluegrowratio

####### fundbccbankbillvalue

fundbccbankbillvalue
fundbcscpvalue
fundbcexchangebondpercent1
fundbcarmdebtpercent2
fundbcconveniblebondvalue
fundbccorporatebondvalue
fundbcgovbondpercent2
fundbcprivatebondpercent1
fundbcmtnvalue
fundbcexchangebondpercent2
fundbcotherbondpercent1
fundbcconveniblebondpercent1
fundbcfbondpercent1
fundbcncdpercent1
fundbccorporatebondpercent2
fundbcscppercent2
fundbcotherbondpercent2
fundbcprivatebondpercent2
中间函数
fundbcscppercent1
fundbclocaldebtpercent2
fundbcmtnpercent1
fundbcenterprisebondpercent1
fundbcgovbondvalue
fundbcncdpercent2
fundbcmtnpercent2
fundbcbankbillpercent2
fundbcfbondvalue
fundbcfbondpercent2
fundbccorporatebondpercent1
fundbclocaldebtpercent1
fundbcenterprisebondpercent2
fundbclocaldebtvalue
fundbcotherbondvalue
fundbcbondpercent2
fundbcexchangebondvalue
fundbcarmdebtpercent1
fundbcenterprisebondvalue
fundbcncdvalue
fundbcprivatebondvalue
fundbcarmdebtvalue
fundbcbondpercentgrow2
fundbcgovbondpercent1
fundbcbankbillpercent1
fundbcconveniblebondpercent2
Fundbcbondpercent3
Fundbcbondpercent4
Fundbcbondpercentgrow
Fundbcbondpercentgrow3
Fundbcbondpercentgrow4
Fundbcbondvaluegrow
Fundbcbondvaluegrowratio
Fundbcnonname
Fundbcnonpercent
Fundbcnonpercent2
Fundbcnonpercent3
Fundbcnonpercent4
Fundbcnonpercentgrow
Fundbcnonpercentgrow2
Fundbcnonpercentgrow3
Fundbcnonpercentgrow4
Fundbcnonvalue
Fundbcnonvaluegrow
Fundbcsumnpercent
Fundbcsumnpercent2
Fundbcsumnpercent3
Fundbcsumnpercent4
Fundbcsumnpercentgrow
Fundbcsumnpercentgrow2
Fundbcsumnpercentgrow3
Fundbcsumnpercentgrow4
Fundbcsumnvalue
Fundbcsumnvaluegrow
Fundbcsumnvaluegrowratio

####### fundbcconveniblebondpercent1

####### fundbccorporatebondvalue

####### fundbccorporatebondpercent2

####### fundbcprivatebondpercent2

####### fundbcarmdebtpercent2

fundbccbankbillvalue
fundbcscpvalue
fundbcexchangebondpercent1
fundbcarmdebtpercent2
fundbcconveniblebondvalue
fundbccorporatebondvalue
fundbcgovbondpercent2
fundbcprivatebondpercent1
fundbcmtnvalue
fundbcexchangebondpercent2
fundbcotherbondpercent1
fundbcconveniblebondpercent1
fundbcfbondpercent1
fundbcncdpercent1
fundbccorporatebondpercent2
fundbcscppercent2
fundbcotherbondpercent2
fundbcprivatebondpercent2
中间函数
fundbcscppercent1
fundbclocaldebtpercent2
fundbcmtnpercent1
fundbcenterprisebondpercent1
fundbcgovbondvalue
fundbcncdpercent2
fundbcmtnpercent2
fundbcbankbillpercent2
fundbcfbondvalue
fundbcfbondpercent2
fundbccorporatebondpercent1
fundbclocaldebtpercent1
fundbcenterprisebondpercent2
fundbclocaldebtvalue
fundbcotherbondvalue
fundbcbondpercent2
fundbcexchangebondvalue
fundbcarmdebtpercent1
fundbcenterprisebondvalue
fundbcncdvalue
fundbcprivatebondvalue
fundbcarmdebtvalue
fundbcbondpercentgrow2
fundbcgovbondpercent1
fundbcbankbillpercent1
fundbcconveniblebondpercent2
Fundbcbondpercent3
Fundbcbondpercent4
Fundbcbondpercentgrow
Fundbcbondpercentgrow3
Fundbcbondpercentgrow4
Fundbcbondvaluegrow
Fundbcbondvaluegrowratio
Fundbcnonname
Fundbcnonpercent
Fundbcnonpercent2
Fundbcnonpercent3
Fundbcnonpercent4
Fundbcnonpercentgrow
Fundbcnonpercentgrow2
Fundbcnonpercentgrow3
Fundbcnonpercentgrow4
Fundbcnonvalue
Fundbcnonvaluegrow
Fundbcsumnpercent
Fundbcsumnpercent2
Fundbcsumnpercent3
Fundbcsumnpercent4
Fundbcsumnpercentgrow
Fundbcsumnpercentgrow2
Fundbcsumnpercentgrow3
Fundbcsumnpercentgrow4
Fundbcsumnvalue
Fundbcsumnvaluegrow
Fundbcsumnvaluegrowratio

####### fundbcgovbondpercent2

####### fundbcfbondpercent1

####### 中间函数

######## 内容

fundbcbondpercent
fundbcbondvalue
fundbcvalue
FundBCBondSumN
FundBCBondNoN

######## fundbcbondpercent

######## fundbcbondvalue

######## fundbcvalue

######## FundBCBondSumN

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return FundBCBondSumN(20221231,3,'市值');

//结果：658056005.48

######## FundBCBondNoN

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return FundBCBondNoN(20221231,3,'市值');

//结果：110787178.08

####### fundbcscpvalue

####### fundbcconveniblebondvalue

####### fundbcotherbondpercent1

####### fundbcncdpercent1

####### fundbcprivatebondpercent1

####### fundbcotherbondpercent2

####### fundbcmtnvalue

####### fundbcexchangebondpercent1

####### fundbcscppercent2

####### fundbcexchangebondpercent2

####### fundbcenterprisebondpercent1

####### fundbcotherbondvalue

####### fundbcscppercent1

####### fundbcmtnpercent2

####### fundbcarmdebtpercent1

####### fundbcncdpercent2

####### fundbclocaldebtpercent1

####### fundbcfbondvalue

####### fundbcmtnpercent1

####### fundbcbankbillpercent2

####### fundbcexchangebondvalue

####### fundbcgovbondvalue

####### fundbccorporatebondpercent1

####### fundbclocaldebtvalue

####### fundbcbondpercent2

####### fundbcenterprisebondvalue

####### fundbcfbondpercent2

####### fundbcenterprisebondpercent2

####### fundbclocaldebtpercent2

####### fundbcbankbillpercent1

####### Fundbcbondpercentgrow3

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间指定债券类型市值占债券市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCBondPercentGrow3(20191231,20181231,"国债");

 //结果：-3.55152582173095

####### fundbcarmdebtvalue

####### Fundbcbondpercent4

范例

// "OF000001"在20191231指定债券类型市值占固定收益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCBondPercent4(20191231,"国债"); //结果：1.10841752508523

####### fundbcconveniblebondpercent2

####### Fundbcbondpercentgrow

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间指定债券类型市值占净值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCBondPercentGrow(20191231,20181231,"国债"); //结果：-1.26

####### Fundbcbondvaluegrow

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间指定债券类型市值变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCBondValueGrow(20191231,20181231,"国债");

//结果：-49762000

####### fundbcbondpercentgrow2

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间指定债券类型市值占总值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCBondPercentGrow2(20191231,20181231,"国债"); //结果：-1.23

####### fundbcgovbondpercent1

####### fundbcprivatebondvalue

####### Fundbcbondpercent3

范例

// "OF000001"在20191231指定债券类型市值占债券市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCBondPercent3(20191231,"国债"); //结果：1.11

####### Fundbcbondpercentgrow4

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间指定债券类型市值占固定收益投资市值比变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCBondPercentGrow4(20191231,20181231,"国债");

//结果：-3.55152582173095

####### fundbcncdvalue

####### Fundbcnonpercent3

范例

// "OF000001"在20191231第2名债券类型市值占债券市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCNoNPercent3(20191231,2);

//结果：10.8997086846338

####### Fundbcsumnpercentgrow2

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间前2名债券类型市值占总值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCSumNPercentGrow2(20191231,20181231,2); //结果：-9.50685311820331

####### Fundbcnonvaluegrow

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间第2名债券类型持有市值变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCNoNValueGrow(20191231,20181231,2); //结果：-220000

####### Fundbcnonpercentgrow3

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间第2名债券类型市值占债券市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCNoNPercentGrow3(20191231,20181231,2);

 //结果：3.04012437331564

####### Fundbcnonpercent4

范例

// "OF000001"在20191231第2名债券类型市值占固定收益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCNoNPercent4(20191231,2);

 //结果：10.8997086846338

####### Fundbcsumnpercent3

范例

// "OF000001"在20191231前2名债券类型市值占债券市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCSumNPercent3(20191231,1); //结果：87.86

####### Fundbcnonpercent

范例

// "OF000001"在20191231第2名债券类型市值占净值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCNoNPercent(20191231,2); //结果：2.2

####### Fundbcsumnpercent2

范例

// "OF000001"在20191231前2名债券类型市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCSumNPercent2(20191231,2);

//结果：19.6952584471872

####### Fundbcnonvalue

范例

// "OF000001"在20191231第2名债券类型持有市值

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCNoNValue(20191231,2); //结果：101040000

####### Fundbcsumnpercentgrow

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间前2名债券类型市值占净值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCSumNPercentGrow(20191231,20181231,2); //结果：-9.92

####### Fundbcsumnpercentgrow4

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间前2名债券类型市值占固定收益投资市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCSumNPercentGrow4(20191231,20181231,2); //结果：4.76065071464147

####### Fundbcsumnpercentgrow3

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间前2名债券类型市值占债券市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCSumNPercentGrow3(20191231,20181231,2); //结果：4.76065071464147

####### Fundbcbondvaluegrowratio

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间指定债券类型市值变比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCBondValueGrowRatio(20191231,20181231,"国债");

//结果：-82.8855539084231

####### Fundbcsumnpercent

范例

// "OF000001"在20191231前2名债券类型市值占净值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCSumNPercent(20191231,2); //结果：19.91

####### Fundbcnonpercentgrow2

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间第2名债券类型市值占总值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCNoNPercentGrow2(20191231,20181231,2);

 //结果：-0.26799288508768

####### Fundbcnonname

范例

// "OF000001"在20191231第2名债券类型名称

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCNoNName(20191231,2); //结果：中期票据

####### Fundbcsumnpercent4

范例

// "OF000001"在20191231前2名债券类型市值占固定收益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCSumNPercent4(20191231,2); //结果：98.7622803483759

####### Fundbcnonpercentgrow4

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间第2名债券类型市值占固定收益投资市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCNoNPercentGrow4(20191231,20181231,2);

//结果：3.04012437331564

####### Fundbcnonpercent2

范例

// "OF000001"在20191231第2名债券类型市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCNoNPercent2(20191231,2);

//结果：2.17362923158186

####### Fundbcnonpercentgrow

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间第2名债券类型市值占净值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCNoNPercentGrow(20191231,20181231,2); //结果：-0.29

####### Fundbcsumnvalue

范例

// "OF000001"在20191231前2名债券类型持有市值

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCSumNValue(20191231,2); //结果：915523625

####### Fundbcsumnvaluegrow

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间前2名债券类型持有市值变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCSumNValueGrow(20191231,20181231,2);

//结果：-295558875

####### Fundbcsumnvaluegrowratio

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间前2名债券类型市值变比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBCSumNValueGrowRatio(20191231,20181231,2);

//结果：-24.4045203361456

资产配置

####### 内容

FundIRStockValue
FundIRBondPercent
FundIRBondPercentGrow
FundIRBondValue
FundIRBondValueGrow
FundIRBondValueGrowRatio
FundIRNetAssetValue
FundIRNetAssetValueGrow
FundIRNetAssetValueGrowRatio
FundIRStockPercent
FundIRStockPercentGrow
FundIRStockValueGrow
FundIRStockValueGrowRatio
fundircashvalue
fundirabsvalue
fundirresalevalue
fundirderivativesvalue
fundirrepurchasevalue
fundirfundvalue
fundirothervalue
fundirtotalassetvalue
fundirfieldvalue

####### FundIRStockValue

范例

//OF162714，2018年中报的股票市值。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundIRStockValue(20180630);

//结果：75934603.15

####### FundIRBondPercent

范例

//取得华安创新2011年年报公布的债券占净值比例(%)

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20111231;

Return FundIRBondPercent(RDate);


//结果：26.48

####### FundIRBondPercentGrow

范例

//比较华安创新 2011年中报与2010年中报的债券现金占净值比例变动情况

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20110630;

RDate2:=20100630;


Return FundIRBondPercentGrow(RDate1,RDate2);


//结果：-10.55

####### FundIRBondValue

范例

//返回华安创新2011年中报的债券市值

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20110630;


Return FundIRBondValue(RDate);


//结果：1656960130.7

####### FundIRBondValueGrow

范例

//比较华安创新 2011年中报与2010年中报中债券现金变动情况

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20110630;

RDate2:=20100630;


Return FundIRBondValueGrow(RDate1,RDate2);


//结果：-581095932

####### FundIRBondValueGrowRatio

范例

//比较华安创新2011年中报与2010年中报的债券现金变比(增长率)(%)

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20110630;

RDate2:=20100630;


Return FundIRBondValueGrowRatio(RDate1,RDate2);


//结果：-25.96

####### FundIRNetAssetValue

范例

//返回华安创新 2011年中报公布的资产净值

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20110630;


Return FundIRNetAssetValue(RDate);


//结果：7285618761.52

####### FundIRNetAssetValueGrow

范例

//返回华安创新2011年中报和2010年中报的资产净值的变动


SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');


RDate1:=20110630;


RDate2:=20100630;


Return FundIRNetAssetValueGrow(RDate1,RDate2);


//结果：563746056.32

####### FundIRNetAssetValueGrowRatio

范例

//返回华安创新2011年中报和2010年中报的资产净值变动比值

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20110630;

RDate2:=20100630;

Return FundIRNetAssetValueGrowRatio(RDate1,RDate2);


//结果：8.39

####### FundIRStockPercent

范例

//返回华安创新2011年中报的公布的股票占净值比例(%)

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20110630;


Return FundIRStockPercent(RDate);


//结果：66.35

####### FundIRStockPercentGrow

范例

//返回华安创新2011年中报公布的股票市值


SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');


RDate:=20110630;


Return FundIRStockValue(RDate);


//结果：4833655935.55

####### FundIRStockValueGrow

范例

//返回华安创新2011年中报2010年中报的股票市值变动

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20110630;

RDate2:=20100630;

Return FundIRStockValueGrow(RDate1,RDate2);


//结果：876888161.01

####### FundIRStockValueGrowRatio

范例

//返回华安创新2011年中报与2010年中报股票市值变动的比值

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate1:=20110630;

RDate2:=20100630;

Return FundIRStockValueGrowRatio(RDate1,RDate2);


//结果：22.16

####### fundircashvalue

####### fundirabsvalue

####### fundirresalevalue

####### fundirderivativesvalue

####### fundirrepurchasevalue

####### fundirfundvalue

####### fundirothervalue

####### fundirtotalassetvalue

####### fundirfieldvalue

持有人结构

####### 内容

Fundhsorgangrow
Fundhsorgangrow2
Fundhsorganpercent
Fundhsorganpercentgrow
Fundhsorganvalue
Fundhsothergrow
Fundhsothergrow2
FundHSOtherPercent
FundHSOtherPercentGrow
FundHSOtherValue
FundHSPersonGrow
Fundhspersongrow2
Fundhspersonpercent
Fundhspersonpercentgrow
Fundhspersonvalue
Fundhspractitionergrow
Fundhspractitionergrow2
Fundhspractitionerpercent
Fundhspractitionerpercentgrow
Fundhspractitionervalue
中间函数

####### Fundhsorgangrow

范例

//计算基金OF000001在2019年报的机构持有市值变动(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundHSOrganGrow(20191231,20181231);

 //返回：860.475365116

####### Fundhsorgangrow2

范例

计算基金OF000009在2019年报的机构持有份额变动

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundHSOrganGrow2(20191231,20181231);

 //返回：-517584542.92

####### Fundhsorganpercent

范例

//计算基金OF000001在2019年报的机构持有市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundHSOrganPercent(20191231);

 //返回：0.452437302449383

####### Fundhsorganpercentgrow

范例

//计算基金OF000001在2019年报的机构持有市值占净值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundHSOrganPercentGrow(20191231,20181231);

 //返回：0.151944943259435

####### Fundhsorganvalue

算法机构持有份额*单位净值范例

//计算基金OF000001在2019年报的机构持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundHSOrganValue(20191231);

 //返回：2080.4658667

####### Fundhsothergrow

范例

//计算基金OF159919在2014年报的其他持有市值变动(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF159919");

 return FundHSOtherGrow(20141231,20131231);

 //返回：3206350.87849476

####### Fundhsothergrow2

范例

计算基金OF159919在2014年报的其他持有份额变动

 SetSysParam(pn_stock(),"OF159919");

 return FundHSOtherGrow2(20141231,20131231);

 //返回：8708413804

####### FundHSOtherPercent

范例

//计算基金OF159919在2014年报的其他持有市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF159919");

 return FundHSOtherPercent(20141231);

 //返回：69.9025987572471

####### FundHSOtherPercentGrow

范例

//计算基金OF159919在2014年报的其他持有市值占净值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF159919");

 return FundHSOtherPercentGrow(20141231,20131231);

 //返回：69.9025987572471

####### FundHSOtherValue

算法其他持有份额*单位净值范例

//计算基金OF159919在2014年报的其他持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF159919");

 return FundHSOtherValue(20141231);

 //返回：3206350.87849476

####### FundHSPersonGrow

范例

//计算基金OF000001在2019年报的个人持有市值变动(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundHSPersonGrow(20191231,20181231);

 //返回：53009.883755893

####### Fundhspersongrow2

范例

计算基金OF000009在2019年报的个人持有份额变动

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundHSPersonGrow2(20191231,20181231);

 //返回：-16431107983.73

####### Fundhspersonpercent

范例

//计算基金OF000001在2019年报的机构持有市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundHSPersonPercent(20191231);

 //返回：99.5576381673184

####### Fundhspersonpercentgrow

范例

//计算基金OF000001在2019年报的个人持有市值变动(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundHSPersonPercentGrow(20191231,20181231);

 //返回：-0.145310022556174

####### Fundhspersonvalue

算法Sum(个人持有份额*单位净值)范例

//计算基金OF006872在2019年报的个人持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundHSPersonValue(20191231);

 //返回：457801.040840455

####### Fundhspractitionergrow

范例

//计算基金OF000001在2019年报的从业人员持有市值变动(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundHSPractitionerGrow(20191231,20181231);

 //返回：-35.813267566

####### Fundhspractitionergrow2

范例

计算基金OF000009在2019年报的从业人员持有份额变动

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundHSPractitionerGrow2(20191231,20181231);

 //返回：1889309.58

####### Fundhspractitionerpercent

算法从业人员持有市值/总净值*100范例

//计算基金OF000001在2019年报的从业人员持有市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundHSPractitionerPercent(20191231);

 //返回：0.00131867119665122

####### Fundhspractitionerpercentgrow

范例

//计算基金OF000001在2019年报的从业人员持有市值占净值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundHSPractitionerPercentGrow(20191231,20181231);

 //返回：-0.00899592795489366

####### Fundhspractitionervalue

算法从业人员持有份额*单位净值范例

//计算基金OF000001在2019年报的从业人员持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundHSPractitionerValue(20191231);

 //返回：6.06371402

####### 中间函数

######## 内容

FundHSMX

######## FundHSMX

范例

return FundHSMX('OF000001',20221231);

结果：

持债明细

####### 内容

Fundbdbondpercentgrow2
Fundbdbondpercent
Fundbdbondpercentgrow3
Fundbdbondpercent5
FundBDBondPercentGrow
Fundbdbondpercent3
Fundbdbondpercent2
Fundbdbondpercentgrow4
Fundbdnonvalue
Fundbdbondvolumegrowratio
Fundbdsumnpercent3
Fundbdnonpercent2
Fundbdbondvaluegrowratio
Fundbdnonpercent4
Fundbdsumnpercentgrow
Fundbdbondvolumegrow
Fundbdsumnpercentgrow3
Fundbdsumnpercent2
Fundbdnonpercent
Fundbdbondvaluegrow
Fundbdsumnpercent
Fundbdsumnpercent4
Fundbdnonpercent3
Fundbdbondvolume
Fundbdbondvalue
Fundbdsumnpercentgrow2
Fundbdnoncode
Fundbdsumnvalue
Fundbdsumnvaluegrow
Fundbdsumnpercentgrow4
Fundbdsumnvaluegrowratio
中间函数

####### Fundbdbondpercentgrow2

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间指定债券市值占总值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDBondPercentGrow2(20191231,20181231,"BK190303");

//结果：2.15383767484141

####### Fundbdbondpercent

范例

// "OF000001"在20191231指定债券市值占净值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDBondPercent(20191231,"BK190201"); //结果：2.18

####### Fundbdbondpercentgrow3

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间指定债券市值占债券市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDBondPercentGrow3(20191231,20181231,"BK190303");

//结果：10.8004635145045

####### Fundbdbondpercent5

范例

// "OF000001"在20191231指定债券"190303"市值占固定收益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDBondPercent5(20191231,"BK190303"); //结果：10.8004635145045

####### FundBDBondPercentGrow

范例

// "OF000001"在20200331与20191231期间指定债券市值占净值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBDBondPercentGrow(20200331,20191231,"BK190303");//结果：0.13

####### Fundbdbondpercent3

范例

// "OF000001"在20191231指定债券市值占债券市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDBondPercent3(20191231,"BK190303"); //结果：10.8004635145045

####### Fundbdbondpercent2

范例

// "OF000001"在20191231指定债券市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDBondPercent2(20191231,"190030"); //结果：2.15383767484141

####### Fundbdbondpercentgrow4

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间指定债券市值占固定收益投资市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDBondPercentGrow4(20191231,20181231,"BK190303");

 //结果：10.8004635145045

####### Fundbdnonvalue

范例

// "OF000001"在20191231第2名债券持有市值

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDNoNValue(20191231,2); //结果：132678000

####### Fundbdbondvolumegrowratio

范例

// "OF000001"在20210331与20191231期间指定债券持有份额变比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDBondVolumeGrowRatio(20210331,20191231,"BK180208");

//结果：13.3333333333333

####### Fundbdsumnpercent3

范例

// "OF000001"在20191231前2名债券市值占债券市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDSumNPercent3(20191231,2); //结果：30.785204522995

####### Fundbdnonpercent2

范例

// "OF000001"在20191231第2名债券市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDNoNPercent2(20191231,2); //结果：2.85424365783668

####### Fundbdbondvaluegrowratio

范例

// "OF000001"在20200331与20191231期间指定债券持有市值变比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDBondValueGrowRatio(20200331,20191231,"BK190303");

//结果：1.1785856971634

####### Fundbdnonpercent4

范例

// "OF000001"在20191231第2名债券市值占固定收益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDNoNPercent4(20191231,2); //结果：14.312663785232

####### Fundbdsumnpercentgrow

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间前2名债券市值占净值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDSumNPercentGrow(20191231,20181231,2); //结果：-7.68

####### Fundbdbondvolumegrow

范例

// "OF000001"在20210331与20191231期间指定债券持有份额变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDBondVolumeGrow(20210331,20191231,"BK180208"); //结果：200000

####### Fundbdsumnpercentgrow3

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间前2名债券市值占债券市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDSumNPercentGrow3(20191231,20181231,2); //结果：-12.9956916639413

####### Fundbdsumnpercent2

范例

// "OF000001"在20191231前2名债券市值占总值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDSumNPercent2(20191231,2); //结果：6.13921182551829

####### Fundbdnonpercent

范例

// "OF000001"在20191231第2名债券市值占净值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDNoNPercent(20191231,2); //结果：2.89

####### Fundbdbondvaluegrow

范例

// "OF000001"在20241231与20231231期间指定债券持有市值变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDBondValueGrow(20241231,20231231,"BK101564021"); //结果：-735357.74000001

####### Fundbdsumnpercent

范例

// "OF000001"在20191231前2名债券市值占净值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDSumNPercent(20191231,2); //结果：6.21

####### Fundbdsumnpercent4

范例

// "OF000001"在20191231前2名债券市值占固定收益投资市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDSumNPercent4(20191231,2); //结果：30.785204522995

####### Fundbdnonpercent3

范例

// "OF000001"在20191231第2名债券市值占债券市值比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDNoNPercent3(20191231,2); //结果：14.312663785232

####### Fundbdbondvolume

范例

// "OF000001"在20191231"190303"债券持有份额

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDBondVolume(20191231,"BK190303"); //结果：1000000

####### Fundbdbondvalue

范例

// "OF000001"在20191231指定债券持有市值

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDBondValue(20191231,"BK190303"); //结果：100120000

####### Fundbdsumnpercentgrow2

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间前2名债券市值占总值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDSumNPercentGrow2(20191231,20181231,2); //结果：-7.46155892563982

####### Fundbdnoncode

范例

// "OF000001"在20191231第2名债券代码

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDNoNCode(20191231,2); //结果：180409

####### Fundbdsumnvalue

范例

// "OF000001"在20191231前N名债券持有市值

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDSumNValue(20191231,2); //结果：285378000

####### Fundbdsumnvaluegrow

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间前2名债券持有市值变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDSumNValueGrow(20191231,20181231,2); //结果：-278679000

####### Fundbdsumnpercentgrow4

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间前2名债券市值占固定收益投资市值比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDSumNPercentGrow4(20191231,20181231,2); //结果：-12.9956916639413

####### Fundbdsumnvaluegrowratio

范例

// "OF000001"在20191231与20181231期间前2名债券持有市值变比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundBDSumNValueGrowRatio(20191231,20181231,2); //结果：-49.4061770352996

####### 中间函数

######## 内容

FundBDSumN
FundBDValue
FundBDNoN
FundBDValue2

######## FundBDSumN

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return FundBDSumN(20221231,1,'市值');

//结果：110787178.08

######## FundBDValue

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return FundBDValue(20221231,'BK220014');

结果：

######## FundBDNoN

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return FundBDNoN(20221231,1,'市值');

//结果：110787178.08

######## FundBDValue2

FundBDSumN
FundBDValue
FundBDNoN
FundBDValue2

处于转股期的可转债明细

####### 内容

Fundcbbondpercent
Fundcbbondpercent2
Fundcbbondpercent3
Fundcbbondvalue
Fundcbnoncode
Fundcbnonpercent
Fundcbnonpercent2
Fundcbnonpercent3
Fundcbnonvalue
Fundcbsumnpercent
Fundcbsumnpercent2
Fundcbsumnpercent3
Fundcbsumnvalue
中间函数

####### Fundcbbondpercent

算法指定可转债市值/基金净值*100范例

//计算基金OF000001在2019年报关于SZ128016可转债市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundCBBondPercent(20191231,"SZ128016");

 //返回：0.01

####### Fundcbbondpercent2

算法指定可转债市值/基金总值*100范例

//计算基金OF000001在2019年报关于SZ128016可转债市值占总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundCBBondPercent2(20191231,"SZ128016");

 //返回：0.0116317476572049

####### Fundcbbondpercent3

算法指定可转债市值/sum(债券市值)*100范例

//计算基金OF000001在2019年报关于SZ128016可转债市值占债券市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundCBBondPercent3(20191231,"SZ128016");

 //返回：0.0583276389158785

####### Fundcbbondvalue

算法指定可转债的市值范例

//计算基金OF000001在2019年报关于SZ128016可转债持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundCBBondValue(20191231,"SZ128016");

 //返回：54.069561

####### Fundcbnoncode

范例

计算基金OF000001在2019年报第1名可转债证券代码

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundCBNoNCode(20191231,1);

 //返回：SZ128022

####### Fundcbnonpercent

算法第N名可转债业市值/基金净值*100范例

//计算基金OF000001在2019年报第1名可转债市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundCBNoNPercent(20191231,1);

 //返回：0.01

####### Fundcbnonpercent2

算法第N名可转债市值/基金总值*100范例

//计算基金OF000001在2019年报第1名可转债市值占总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundCBNoNPercent2(20191231,1);

 //返回：0.0141537930469117

####### Fundcbnonpercent3

算法第N名可转债市值/sum(债券净值)*100范例

//计算基金OF000001在2019年报第1名可转债市值占债券市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundCBNoNPercent3(20191231,1);

 //返回：0.0709744876230163

####### Fundcbnonvalue

算法统计所有可转债市值后排名取第N市值汇总范例

//计算基金OF000001在2019年报第1名可转债持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundCBNoNValue(20191231,1);

 //返回：65.793155

####### Fundcbsumnpercent

算法前N名可转债业市值/基金净值*100范例

//计算基金OF000001在2019年报前3名可转债市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundCBSumNPercent(20191231,3);

 //返回：0.02

####### Fundcbsumnpercent2

算法前N名可转债市值/基金总值*100范例

//计算基金OF000001在2019年报前3名可转债市值占总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundCBSumNPercent2(20191231,3);

 //返回：0.0257855407041167

####### Fundcbsumnpercent3

算法前N名可转债市值/sum(债券市值)*100范例

//计算基金OF000001在2019年报前3名可转债市值占债券市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundCBSumNPercent3(20191231,3);

 //返回：0.129302126538895

####### Fundcbsumnvalue

算法统计所有可转债市值后排名取前N市值汇总范例

//计算基金OF000001在2019年报前3名可转债持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundCBSumNValue(20191231,3);

 //返回：119.862716

####### 中间函数

######## 内容

FundCBQk

######## FundCBQk

范例

return FundCBQk('OF000001',20231231,1);

结果：

份额变动

####### 内容

Fundssnetassetvalue
Fundssnetassetvolume
Fundsspurchasevalue
Fundsspurchasevolume
中间函数

####### Fundssnetassetvalue

算法基金份额总额*单位净值范例

//计算基金OF006872在2019年报的基金资产净值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundSSNetAssetValue(20191231);

 //返回：19402.6657367436

####### Fundssnetassetvolume

范例

计算基金OF006872在2019年报的基金总份额

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundSSNetAssetVolume(20191231);

 //返回：191612341.86  表示基金OF006872在2019年报的基金总份额

####### Fundsspurchasevalue

算法期末-期初范例

//计算基金OF000001在2019年报的基金净申购金额(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundSSPurchaseValue(20191231,20181231);

 //返回：53870.359121009

####### Fundsspurchasevolume

算法期末-期初范例

计算基金OF000001在2019年报的基金净申购份额

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundSSPurchaseVolume(20191231,20181231);

 //返回：-260955795.36

####### 中间函数

######## 内容

FundSSMX

######## FundSSMX

范例

return FundSSMX('OF000001',20231231);

结果：

贵金属明细

####### 内容

Fundpmnoncode
Fundpmnonpercent
Fundpmnonpercent2
Fundpmnonpercent3
Fundpmnonvalue
Fundpmnonvolume
Fundpmsecuritypercent
Fundpmsecuritypercent2
Fundpmsecuritypercent3
Fundpmsecuritypercentgrow
Fundpmsecuritypercentgrow2
Fundpmsecuritypercentgrow3
Fundpmsecurityvalue
Fundpmsecurityvaluegrow
Fundpmsecurityvaluegrowratio
Fundpmsecurityvolume
Fundpmsecurityvolumegrow
Fundpmsumnpercent
Fundpmsumnpercent2
Fundpmsumnpercent3
Fundpmsumnpercentgrow
Fundpmsumnpercentgrow2
Fundpmsumnpercentgrow3
Fundpmsumnvalue
Fundpmsumnvaluegrow
Fundpmsumnvaluegrowratio
中间函数

####### Fundpmnoncode

范例

//计算基金OF002610在2019年报第1名贵金属代码

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMNoNCode(20191231,1);

 //返回：Au9999

####### Fundpmnonpercent

范例

//计算基金OF002610在2018年报第1名贵金属市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMNoNPercent(20181231,1);

 //返回：0.03

####### Fundpmnonpercent2

范例

//计算基金OF002610在2019年报第1名贵金属市值占总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMNoNPercent2(20191231,1);

 //返回：0.00341047340700451

####### Fundpmnonpercent3

范例

//计算基金OF002610在2019年报第1名贵金属市值占贵金属市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMNoNPercent3(20191231,1);

 //返回：100

####### Fundpmnonvalue

范例

//计算基金OF002610在2019年报第1名贵金属持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMNoNValue(20191231,1);

 //返回：15.336

####### Fundpmnonvolume

范例

计算基金OF002610在2019年报第1名贵金属持有份额

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMNoNVolume(20191231,1);

 //返回：450

####### Fundpmsecuritypercent

范例

//计算基金OF002610在2018年报Au9999市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSecurityPercent(20181231,"Au9999");

 //返回：0.01

####### Fundpmsecuritypercent2

范例

//计算基金OF002610在2019年报Au9999市值占总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSecurityPercent2(20191231,"Au9999");

 //返回：0.00341047340700451

####### Fundpmsecuritypercent3

范例

//计算基金OF002610在2019年报Au9999市值占贵金属投资市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSecurityPercent3(20191231,"Au9999");

 //返回：100

####### Fundpmsecuritypercentgrow

范例

//计算基金OF002610在2019年报Au9999市值占净值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSecurityPercentGrow(20191231,20181231,"Au9999");

 //返回：-0.01

####### Fundpmsecuritypercentgrow2

范例

//计算基金OF002610在2019年报Au9999市值占总值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSecurityPercentGrow2(20191231,20181231,"Au9999");

 //返回：-0.00160813258462438

####### Fundpmsecuritypercentgrow3

范例

//计算基金OF002610在2019年报Au9999市值占贵金属市值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSecurityPercentGrow3(20191231,20181231,"Au9999");

 //返回：86.9249617151608

####### Fundpmsecurityvalue

范例

//计算基金OF002610在2019年报Au9999持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSecurityValue(20191231,"Au9999");

 //返回：15.336

####### Fundpmsecurityvaluegrow

范例

//计算基金OF002610在2019年报Au9999持有市值变动(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSecurityValueGrow(20191231,20181231,"Au9999");

 //返回：2.529

####### Fundpmsecurityvaluegrowratio

范例

//计算基金OF002610在2019年报Au9999持有市值变比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSecurityValueGrowRatio(20191231,20181231,"Au9999");

 //返回：19.7470133520731

####### Fundpmsecurityvolume

范例

计算基金OF002610在2019年报Au9999持有份额

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSecurityVolume(20191231,"Au9999");

 //返回：450

####### Fundpmsecurityvolumegrow

范例

计算基金OF002610在2018年报Au9999持有份额变动

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSecurityVolumeGrow(20181231,20171231,"Au9999");

 //返回：450

####### Fundpmsumnpercent

范例

//计算基金OF002610在2018年报前1名贵金属市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSumNPercent(20181231,1);

 //返回：0.03

####### Fundpmsumnpercent2

范例

//计算基金OF002610在2019年报前1名贵金属市值占总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSumNPercent2(20191231,1);

 //返回：0.00341047340700451

####### Fundpmsumnpercent3

范例

//计算基金OF002610在2019年报前1名贵金属市值占贵金属市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSumNPercent3(20191231,1);

 //返回：100

####### Fundpmsumnpercentgrow

范例

//计算基金OF002610在2019年报前1名贵金属市值占净值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSumNPercentGrow(20191231,20181231,1);

 //返回：-0.03

####### Fundpmsumnpercentgrow2

范例

//计算基金OF002610在2019年报前1名贵金属市值占总值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSumNPercentGrow2(20191231,20181231,1);

 //返回：-0.0299540280332437

####### Fundpmsumnpercentgrow3

范例

//计算基金OF002610在2019年报前1名贵金属市值占贵金属市值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSumNPercentGrow3(20191231,20181231,1);

 //返回：13.0750382848392

####### Fundpmsumnvalue

范例

//计算基金OF002610在2019年报前1名贵金属持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSumNValue(20191231,1);

 //返回：15.336

####### Fundpmsumnvaluegrow

范例

//计算基金OF002610在2019年报前1名贵金属持有市值变动(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSumNValueGrow(20191231,20181231,1);

 //返回：-69.807

####### Fundpmsumnvaluegrowratio

范例

//计算基金OF002610在2019年报前1名贵金属持有市值变比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF002610");

 return FundPMSumNValueGrowRatio(20191231,20181231,1);

 //返回：-81.9879496846482

####### 中间函数

######## 内容

FundPMQk

######## FundPMQk

范例

return FundPMQk('OF002610',20231231,1);

结果：

基金明细

####### 内容

Fundfdfundpercent3
Fundfdfundvolumegrow
Fundfdmanagerpercent3
Fundfdfundvaluegrowratio
Fundfdmanagerpercent
Fundfdfundpercentgrow3
Fundfdmanagerpercent2
Fundfdfundpercent
Fundfdfundvalue
Fundfdfundvolume
Fundfdfundpercentgrow
Fundfdfundpercentgrow2
Fundfdfundvaluegrow
Fundfdfundpercent2
Fundfdmanagerpercentgrow2
Fundfdnonpercent
Fundfdmanagerpercentgrow3
Fundfdsumnvaluegrow
Fundfdnonpercent2
Fundfdmanagervaluegrow
Fundfdnonvalue
Fundfdsumnpercent2
Fundfdsumnvalue
Fundfdnonpercent3
Fundfdnoncode
Fundfdsumnpercentgrow
Fundfdsumnpercent
Fundfdmanagervalue
Fundfdsumnvaluegrowratio
Fundfdsumnpercent3
Fundfdnonvolume
Fundfdmanagervaluegrowratio
Fundfdsumnpercentgrow2
Fundfdmanagerpercentgrow
Fundfdsumnpercentgrow3
中间函数

####### Fundfdfundpercent3

范例

//计算基金OF006872在2019年报关于OF003349的市值占基金市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundFDFundPercent3(20191231,"OF003349");

 //返回：15.6340847701839

####### Fundfdfundvolumegrow

范例

计算基金OF005809在2019年报关于OF004496的持有份额变动

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDFundVolumeGrow(20191231,20181231,"OF004496");

 //返回：35137318.77

####### Fundfdmanagerpercent3

范例

//计算基金OF006872在2019年报持有关联基金占基金市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundFDManagerPercent3(20191231);

 //返回：29.05

####### Fundfdfundvaluegrowratio

范例

//计算基金OF000008在2019年报关于OF159922的持有市值变比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000008");

 return FundFDFundValueGrowRatio(20191231,20181231,"OF159922");

 //返回：147.794380361061

####### Fundfdmanagerpercent

范例

//计算基金OF006872在2019年报持有关联基金占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundFDManagerPercent(20191231);

 //返回：21.83

####### Fundfdfundpercentgrow3

范例

//计算基金OF005809在2019年报关于OF004496的市值占总值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDFundPercentGrow3(20191231,20181231,"OF004496");

 //返回：16.7501100284876

####### Fundfdmanagerpercent2

范例

//计算基金OF006872在2019年报持有关联基金占总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundFDManagerPercent2(20191231);

 //返回：20.47

####### Fundfdfundpercent

范例

//计算基金OF006872在2019年报关于OF003349的市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundFDFundPercent(20191231,"OF003349");

 //返回：11.75

####### Fundfdfundvalue

范例

//计算基金OF006872在2019年报关于OF003349的持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundFDFundValue(20191231,"OF003349");

 //返回：2813.922013

####### Fundfdfundvolume

范例

计算基金OF006872在2019年报关于OF003349的持有份额

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundFDFundVolume(20191231,"OF003349");

 //返回：27301077.06

####### Fundfdfundpercentgrow

范例

//计算基金OF005809在2019年报关于OF004496的市值占净值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDFundPercentGrow(20191231,20181231,"OF004496");

 //返回：16.0138474911758

####### Fundfdfundpercentgrow2

范例

//计算基金OF005809在2019年报关于OF004496的市值占总值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDFundPercentGrow2(20191231,20181231,"OF004496");

 //返回：15.6386901861466

####### Fundfdfundvaluegrow

范例

//计算基金OF000008在2019年报关于OF159922的持有市值变动(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000008");

 return FundFDFundValueGrow(20191231,20181231,"OF159922");

 //返回：140560.033292

####### Fundfdfundpercent2

范例

//计算基金OF006872在2019年报关于OF003349的市值占总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundFDFundPercent2(20191231,"OF003349");

 //返回：11.016283621239

####### Fundfdmanagerpercentgrow2

范例

//计算基金OF000008在2019年报持有关联基金市值占总值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000008");

 return FundFDManagerPercentGrow2(20191231,20181231);

 //返回：-5.44

####### Fundfdnonpercent

范例

//计算基金OF005809在2019年报第3名基金市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDNoNPercent(20191231,3);

 //返回：13.6

####### Fundfdmanagerpercentgrow3

范例

//计算基金OF005809在2019年报持有关联基金市值占基金市值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDManagerPercentGrow3(20191231,20181231);

 //返回：22.7

####### Fundfdsumnvaluegrow

算法本期前N名-上期前N名范例

//计算基金OF005809在2019年报前3名基金持有市值变动(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDSumNValueGrow(20191231,20181231,3);

 //返回：5594.169418

####### Fundfdnonpercent2

范例

//计算基金OF005809在2019年报第3名基金市值占总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDNoNPercent2(20191231,3);

 //返回：13.2831488703853

####### Fundfdmanagervaluegrow

范例

//计算基金OF000008在2019年报持有关联基金市值变动(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000008");

 return FundFDManagerValueGrow(20191231,20181231);

 //返回：140560.03

####### Fundfdnonvalue

范例

//计算基金OF005809在2019年报第3名基金持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDNoNValue(20191231,3);

 //返回：4285.1224

####### Fundfdsumnpercent2

范例

//计算基金OF005809在2019年报前3名基金市值占总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDSumNPercent2(20191231,3);

 //返回：43.0483021682607

####### Fundfdsumnvalue

范例

//计算基金OF005809在2019年报前3名基金持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDSumNValue(20191231,3);

 //返回：13887.31

####### Fundfdnonpercent3

范例

//计算基金OF005809在2019年报第3名基金市值占基金市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDNoNPercent3(20191231,3);

 //返回：14.2271636854108

####### Fundfdnoncode

范例

计算基金OF005809在2019年报第3名基金代码

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDNoNCode(20191231,3);

 //返回：OF512880

####### Fundfdsumnpercentgrow

范例

//计算基金OF005809在2019年报前3名基金市值占净值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDSumNPercentGrow(20191231,20181231,3);

 //返回：-3.04

####### Fundfdsumnpercent

范例

//计算基金OF005809在2019年报前3名基金市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDSumNPercent(20191231,3);

 //返回：44.08

####### Fundfdmanagervalue

范例

//计算基金OF006872在2019年报持有关联基金市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundFDManagerValue(20191231);

 //返回：5229.128188

####### Fundfdsumnvaluegrowratio

范例

//计算基金OF005809在2019年报前3名基金持有市值变比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDSumNValueGrowRatio(20191231,20181231,3);

 //返回：67.4553559647378

####### Fundfdsumnpercent3

范例

//计算基金OF005809在2019年报前3名基金市值占基金市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDSumNPercent3(20191231,3);

 //返回：46.1076848044921

####### Fundfdnonvolume

范例

计算基金OF005809在2019年报第3名基金持有份额

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDNoNVolume(20191231,3);

 //返回：41203100

####### Fundfdmanagervaluegrowratio

范例

//计算基金OF000008在2019年报持有关联基金市值变比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000008");

 return FundFDManagerValueGrowRatio(20191231,20181231);

 //返回：147.79

####### Fundfdsumnpercentgrow2

范例

//计算基金OF005809在2019年报前3名基金市值占总值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDSumNPercentGrow2(20191231,20181231,3);

 //返回：-3.26608039700498

####### Fundfdmanagerpercentgrow

范例

//计算基金OF000008在2019年报持有关联基金市值占净值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000008");

 return FundFDManagerPercentGrow(20191231,20181231);

 //返回：3.86

####### Fundfdsumnpercentgrow3

范例

//计算基金OF005809在2019年报前3名基金市值占基金市值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF005809");

 return FundFDSumNPercentGrow3(20191231,20181231,3);

 //返回：-3.18635425027458

####### 中间函数

######## 内容

FundFDQk

######## FundFDQk

范例

return FundFDQk('OF005218',20231231,1,5);

结果：

累计买入和卖出

####### 内容

Fundbsstockbuyamount
Fundbsstockbuypercent
Fundbsstockbuypercent2
Fundbsstockbuypercent3
Fundbsstockbuyrank
Fundbsstocknetamount
Fundbsstocksellamount
Fundbsstocksellpercent
Fundbsstocksellpercent2
Fundbsstocksellpercent3
Fundbsstocksellrank
Fundbssumnbuyamount
Fundbssumnbuypercent
Fundbssumnbuypercent2
Fundbssumnbuypercent3
Fundbssumnsellamount
Fundbssumnsellpercent
Fundbssumnsellpercent2
Fundbssumnsellpercent3
中间函数

####### Fundbsstockbuyamount

范例

//计算基金OF006872在2019年报关于SZ000002累计买入金额(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundBSStockBuyAmount(20191231,"SZ000002");

 //返回：336.242

####### Fundbsstockbuypercent

范例

//计算基金OF000001在2019年报关于SH601336累计买入金额占期初净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBSStockBuyPercent(20191231,"SH601336");

 //返回：13.29

####### Fundbsstockbuypercent2

范例

//计算基金OF000001在2019年报关于SH601336累计买入金额占期初总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBSStockBuyPercent2(20191231,"SH601336");

 //返回：13.0086882898074

####### Fundbsstockbuypercent3

范例

//计算基金OF000001在2019年报关于SH601336累计买入金额占期初股票市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBSStockBuyPercent3(20191231,"SH601336");

 //返回：21.2349113999709

####### Fundbsstockbuyrank

范例

计算基金OF006872在2019年报关于SZ300760累计买入排名

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundBSStockBuyRank(20191231,"SZ300760");

 //返回：4

####### Fundbsstocknetamount

范例

//计算基金OF006872在2019年报关于SZ300760累计净买入金额(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundBSStockNetAmount(20191231,"SZ300760");

 //返回：6.1258

####### Fundbsstocksellamount

范例

//计算基金OF006872在2019年报关于SZ300760累计卖出金额(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundBSStockSellAmount(20191231,"SZ300760");

 //返回：300.9683

####### Fundbsstocksellpercent

范例

//计算基金OF000001在2019年报关于SH601336累计卖出金额占期初净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBSStockSellPercent(20191231,"SH601336");

 //返回：13.2

####### Fundbsstocksellpercent2

范例

//计算基金OF000001在2019年报关于SH601336累计卖出金额占期初总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBSStockSellPercent2(20191231,"SH601336");

 //返回：12.9206133999664

####### Fundbsstocksellpercent3

范例

//计算基金OF000001在2019年报关于SH601336累计卖出金额占期初股票市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBSStockSellPercent3(20191231,"SH601336");

 //返回：21.0911411411508

####### Fundbsstocksellrank

范例

计算基金OF006872在2019年报关于SZ300760累计卖出排名

 SetSysParam(pn_stock(),"OF006872");

 return FundBSStockSellRank(20191231,"SZ300760");

 //返回：2

####### Fundbssumnbuyamount

范例

//计算基金OF000001在2019年报前3名股票累计买入金额(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBSSumNBuyAmount(20191231,3);

 //返回：147105.822361

####### Fundbssumnbuypercent

范例

//计算基金OF000001在2019年报前3名股票累计买入金额占期初净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBSSumNBuyPercent(20191231,3);

 //返回：36.24

####### Fundbssumnbuypercent2

范例

//计算基金OF000001在2019年报前3名股票累计买入金额占期初总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBSSumNBuyPercent2(20191231,3);

 //返回：35.4707514682479

####### Fundbssumnbuypercent3

范例

//计算基金OF000001在2019年报前3名股票累计买入金额占期初股票市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBSSumNBuyPercent3(20191231,3);

 //返回：57.9011694291112

####### Fundbssumnsellamount

范例

//计算基金OF000001在2019年报前3名股票累计卖出金额(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBSSumNSellAmount(20191231,3);

 //返回：149707.131818

####### Fundbssumnsellpercent

范例

//计算基金OF000001在2019年报前3名股票累计买入金额占期初净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBSSumNSellPercent(20191231,3);

 //返回：36.87

####### Fundbssumnsellpercent2

范例

//计算基金OF000001在2019年报前3名股票累计卖出金额占期初总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBSSumNSellPercent2(20191231,3);

 //返回：36.0979897363215

####### Fundbssumnsellpercent3

范例

//计算基金OF000001在2019年报前3名股票累计买入金额占期初股票市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundBSSumNSellPercent3(20191231,3);

 //返回：58.9250504502015

####### 中间函数

######## 内容

FundBSQK

######## FundBSQK

范例

return FundBSQK('OF000001',20231231,1,5);

结果：

平均剩余期限分布情况

####### 内容

Fundarmasset
Fundarmasset120d
Fundarmasset120dpercent
Fundarmasset30d
Fundarmasset30dpercent
Fundarmasset397d
Fundarmasset397dpercent
Fundarmasset60d
Fundarmasset60dpercent
Fundarmasset90d
Fundarmasset90dpercent
Fundarmassetpercent
Fundarmdebt
Fundarmdebt120d
Fundarmdebt120dpercent
Fundarmdebt30d
Fundarmdebt30dpercent
Fundarmdebt397d
Fundarmdebt397dpercent
Fundarmdebt60d
Fundarmdebt60dpercent
Fundarmdebt90d
Fundarmdebt90dpercent
Fundarmdebtpercent
中间函数

####### Fundarmasset

范例

//计算基金OF000009在2019年报资产(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMAsset(20191231);

 //返回：4490211.90392788

####### Fundarmasset120d

范例

//计算基金OF000009在2019年报90天(含)-120天资产(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMAsset120D(20191231);

 //返回：159622.346484291

####### Fundarmasset120dpercent

范例

//计算基金OF000009在2019年报90天(含)-120天资产占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMAsset120DPercent(20191231);

 //返回：4.07

####### Fundarmasset30d

范例

//计算基金OF000009在2019年报30天以内资产(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMAsset30D(20191231);

 //返回：744773.552760856

####### Fundarmasset30dpercent

范例

//计算基金OF000009在2019年报30天以内资产占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMAsset30DPercent(20191231);

 //返回：18.99

####### Fundarmasset397d

范例

//计算基金OF000009在2019年报120天(含)-397天(含)资产(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMAsset397D(20191231);

 //返回：1160105.40761802

####### Fundarmasset397dpercent

范例

//计算基金OF000009在2019年报120天(含)-397天(含)资产占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMAsset397DPercent(20191231);

 //返回：29.58

####### Fundarmasset60d

范例

//计算基金OF000009在2019年报30天(含)-60天资产(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMAsset60D(20191231);

 //返回：568286.928883876

####### Fundarmasset60dpercent

范例

//计算基金OF000009在2019年报30天(含)-60天资产占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMAsset60DPercent(20191231);

 //返回：14.49

####### Fundarmasset90d

范例

//计算基金OF000009在2019年报60天(含)-90天资产(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMAsset90D(20191231);

 //返回：1857815.86067834

####### Fundarmasset90dpercent

范例

//计算基金OF000009在2019年报60天(含)-90天资产占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMAsset90DPercent(20191231);

 //返回：47.37

####### Fundarmassetpercent

范例

//计算基金OF000009在2019年报资产占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMAssetPercent(20191231);

 //返回：114.49

####### Fundarmdebt

范例

//计算基金OF000009在2019年报负债(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMDebt(20191231);

 //返回：614173.45109189

####### Fundarmdebt120d

范例

//计算基金OF000009在2019年报90天(含)-120天负债(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMDebt120D(20191231);

 //返回：0

####### Fundarmdebt120dpercent

范例

//计算基金OF000009在2019年报90天(含)-120天负债占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMDebt120DPercent(20191231);

 //返回：0

####### Fundarmdebt30d

范例

//计算基金OF000009在2019年报30天以内负债(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMDebt30D(20191231);

 //返回：614173.45109189

####### Fundarmdebt30dpercent

范例

//计算基金OF000009在2019年报30天以内资产占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMDebt30DPercent(20191231);

 //返回：15.66

####### Fundarmdebt397d

范例

//计算基金OF000009在2019年报120天(含)-397天(含)负债(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMDebt397D(20191231);

 //返回：0

####### Fundarmdebt397dpercent

范例

//计算基金OF000009在2019年报120天(含)-397天(含)负债占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMDebt397DPercent(20191231);

 //返回：0

####### Fundarmdebt60d

范例

//计算基金OF004185在2018年中报30天(含)-60天负债(万)

  SetSysParam(pn_stock(),"OF004185");

 return FundARMDebt60D(20180630);

 //返回：2003.2

####### Fundarmdebt60dpercent

范例

//计算基金OF004185在2018年中报30天(含)-60天负债占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF004185");

 return FundARMDebt60DPercent(20180630);

 //返回：2.58

####### Fundarmdebt90d

范例

//计算基金OF000009在2019年报60天(含)-90天负债(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMDebt90D(20191231);

 //返回：0

####### Fundarmdebt90dpercent

范例

//计算基金OF000009在2019年报60天(含)-90天负债占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMDebt90DPercent(20191231);

 //返回：0

####### Fundarmdebtpercent

范例

//计算基金OF000009在2019年报负债占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundARMDebtPercent(20191231);

 //返回：15.66

####### 中间函数

######## 内容

FundARMMX
FundARMAssetByField

######## FundARMMX

范例

return FundARMMX('OF000009',20231231,0);

结果：

######## FundARMAssetByField

范例

return FundARMAssetByField('OF000009',20231231,1,'各期限资产占净值比例(%)');

//结果：558753.59

资产支持证券明细

####### 内容

Fundabsnoncode
Fundabsnonpercent
Fundabsnonpercent2
Fundabsnonpercent3
Fundabsnonpercent4
Fundabsnonvalue
Fundabsnonvolume
Fundabssecuritypercent
Fundabssecuritypercent2
Fundabssecuritypercent3
Fundabssecuritypercent4
Fundabssecuritypercentgrow
Fundabssecuritypercentgrow2
Fundabssecuritypercentgrow3
Fundabssecuritypercentgrow4
Fundabssecurityvalue
Fundabssecurityvaluegrow
Fundabssecurityvaluegrowratio
Fundabssecurityvolume
Fundabssecurityvolumegrow
Fundabssumnpercent
Fundabssumnpercent2
Fundabssumnpercent3
Fundabssumnpercent4
Fundabssumnpercentgrow
Fundabssumnpercentgrow2
Fundabssumnpercentgrow3
Fundabssumnpercentgrow4
Fundabssumnvalue
Fundabssumnvaluegrow
Fundabssumnvaluegrowratio
中间函数

####### Fundabsnoncode

范例

计算基金OF000009在2019年报第3名资产支持证券代码

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSNoNCode(20191231,3);

 //返回：SZ139435

####### Fundabsnonpercent

范例

//计算基金OF000009在2019年报第3名资产支持证券市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSNoNPercent(20191231,3);

 //返回：0.13

####### Fundabsnonpercent2

范例

//计算基金OF000009在2019年报第3名资产支持证券市值占总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSNoNPercent2(20191231,3);

 //返回：0.110046329631174

####### Fundabsnonpercent3

范例

//计算基金OF000009在2019年报第3名资产支持证券市值占固定收益投资市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSNoNPercent3(20191231,3);

 //返回：0.212776017382555

####### Fundabsnonpercent4

范例

//计算基金OF000009在2019年报第3名资产支持证券市值占资产支持证券市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSNoNPercent4(20191231,3);

 //返回：4.56202664893526

####### Fundabsnonvalue

范例

//计算基金OF000009在2019年报第3名资产支持证券持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSNoNValue(20191231,3);

 //返回：5000

####### Fundabsnonvolume

范例

计算基金OF000009在2019年报第3名资产支持证券持有份额

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSNoNVolume(20191231,3);

 //返回：500000

####### Fundabssecuritypercent

范例

//计算基金OF000009在2019年报关于SZ139453资产支持证券市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSecurityPercent(20191231,"SZ139453");

 //返回：0.18

####### Fundabssecuritypercent2

范例

//计算基金OF000009在2019年报关于SZ139453资产支持证券市值占总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSecurityPercent2(20191231,"SZ139453");

 //返回：0.154064861483644

####### Fundabssecuritypercent3

范例

//计算基金OF000009在2019年报关于SZ139453资产支持证券市值占固定收益投资市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSecurityPercent3(20191231,"SZ139453");

 //返回：0.297886424335576

####### Fundabssecuritypercent4

范例

//计算基金OF000009在2019年报关于SZ139453资产支持证券市值占资产支持证券市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSecurityPercent4(20191231,"SZ139453");

 //返回：6.38683730850936

####### Fundabssecuritypercentgrow

范例

//计算基金OF000009在2019年报关于SZ139453资产支持证券市值占净值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSecurityPercentGrow(20191231,20181231,"SZ139453");

 //返回：0.18

####### Fundabssecuritypercentgrow2

范例

//计算基金OF000009在2019年报关于SZ139453资产支持证券市值占总值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSecurityPercentGrow2(20191231,20181231,"SZ139453");

 //返回：0.154064861483644

####### Fundabssecuritypercentgrow3

范例

//计算基金OF000009在2019年报关于SZ139453资产支持证券市值占固定收益投资市值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSecurityPercentGrow3(20191231,20181231,"SZ139453");

 //返回：0.297886424335576

####### Fundabssecuritypercentgrow4

范例

//计算基金OF000009在2019年报关于SZ139453资产支持证券市值占资产支持证券市值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSecurityPercentGrow4(20191231,20181231,"SZ139453");

 //返回：6.38683730850936

####### Fundabssecurityvalue

范例

//计算基金OF000009在2019年报关于SZ139453资产支持证券持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSecurityValue(20191231,"SZ139453");

 //返回：7000

####### Fundabssecurityvaluegrow

范例

//计算基金OF000009在2019年报关于SZ139453资产支持证券持有市值变动(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSecurityValueGrow(20191231,20181231,"SZ139453");

 //返回：7000

####### Fundabssecurityvaluegrowratio

范例

//计算基金OF000009在2019年报关于SZ139453资产支持证券持有市值变比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSecurityValueGrowRatio(20191231,20181231,"SZ139453");

 //返回：0

####### Fundabssecurityvolume

范例

计算基金OF000009在2019年报关于SZ139453资产支持证券持有份额

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSecurityVolume(20191231,"SZ139453");

 //返回：700000

####### Fundabssecurityvolumegrow

范例

计算基金OF000009在2019年报关于SZ139453资产支持证券持有份额变动

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSecurityVolumeGrow(20191231,20181231,"SZ139453");

 //返回：700000

####### Fundabssumnpercent

范例

//计算基金OF000009在2019年报前3名资产支持证券市值占净值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSumNPercent(20191231,3);

 //返回：0.44

####### Fundabssumnpercent2

范例

//计算基金OF000009在2019年报前3名资产支持证券市值占总值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSumNPercent2(20191231,3);

 //返回：0.374157520745991

####### Fundabssumnpercent3

范例

//计算基金OF000009在2019年报前3名资产支持证券市值占固定收益投资市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSumNPercent3(20191231,3);

 //返回：0.723438459100685

####### Fundabssumnpercent4

范例

//计算基金OF000009在2019年报前3名资产支持证券市值占资产支持证券市值比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSumNPercent4(20191231,3);

 //返回：15.5108906063799

####### Fundabssumnpercentgrow

范例

//计算基金OF000009在2019年报前3名资产支持证券市值占净值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSumNPercentGrow(20191231,20181231,3);

 //返回：0.33

####### Fundabssumnpercentgrow2

范例

//计算基金OF000009在2019年报前3名资产支持证券市值占总值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSumNPercentGrow2(20191231,20181231,3);

 //返回：0.267815386984316

####### Fundabssumnpercentgrow3

范例

//计算基金OF000009在2019年报前3名资产支持证券市值占固定收益投资市值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSumNPercentGrow3(20191231,20181231,3);

 //返回：0.470090300029519

####### Fundabssumnpercentgrow4

范例

//计算基金OF000009在2019年报前3名资产支持证券市值占资产支持证券市值比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSumNPercentGrow4(20191231,20181231,3);

 //返回：-84.4891093936201

####### Fundabssumnvalue

范例

//计算基金OF000009在2019年报前3名资产支持证券持有市值(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSumNValue(20191231,3);

 //返回：17000

####### Fundabssumnvaluegrow

范例

//计算基金OF000009在2019年报前3名资产支持证券持有市值变动(万)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSumNValueGrow(20191231,20181231,3);

 //返回：8700

####### Fundabssumnvaluegrowratio

范例

//计算基金OF000009在2019年报前3名资产支持证券持有市值变比(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000009");

 return FundABSSumNValueGrowRatio(20191231,20181231,3);

 //返回：104.819277108434

####### 中间函数

######## 内容

FundABSQk

######## FundABSQk

范例

return FundABSQk('OF000379',20191231,3);

结果：

IsFundDeclareIR

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return IsFundDeclareIR(20221231);

资产配置

内容

Fund_AAStockMValue
Fund_AABondMValue
Fund_AADepositMValue
Fund_AATotalMValue
Fund_AABackSecuMValue
Fund_AAOtherMValue

Fund_AAStockMValue

范例

//返回华安创新 2010年中报公布的股票市值

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20100630;

Return Fund_AAStockMValue(RDate);


//结果：3956767774.54

Fund_AABondMValue

范例

//返回华安创新 2011年中报公布的债券市值


SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');


RDate:=20110630;


Return Fund_AABondMValue(RDate);


//结果：1656960130.7

Fund_AADepositMValue

范例

//返回华安创新 2011年中报公布的银行存款和清算备付金

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20110630;

Return Fund_AADepositMValue(RDate);


//结果：786958361

Fund_AATotalMValue

范例

//返回华安创新2010年一季报的资产合计

SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');

RDate:=20100331;


Return Fund_AATotalMValue(RDate);


//结果：8069953961.17

Fund_AABackSecuMValue

范例

//返回华安创新 2010年中报公布的买入返售证券


SetSysParam(pn_stock(),'SZ150003');


RDate:=20100630;


Return Fund_AABackSecuMValue(RDate);


//结果：830751395.38

Fund_AAOtherMValue

范例

//返回华安创新 2011年中报公布的其他资产市值


SetSysParam(pn_stock(),'OF040001');


RDate:=20110630;


ReturnFund_AAOtherMValue(RDate);


//结果：28228244.75

基金行业

内容

Fundinfoindustryname1
Fundinfoindustryname2
Fundyhindustryid1
Fundyhindustryid2
中间函数

Fundinfoindustryname1

范例

//华夏成长在20210302的银河一级行业编码

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

SetSysParam(pn_date(),20210302T);

return FundInfoIndustryName1(); //返回：银河混合型

Fundinfoindustryname2

范例

//华夏成长在20210302的银河二级行业名称

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

SetSysParam(pn_date(),20210302T);

return FundInfoIndustryName2(); //返回：银河偏股型

Fundyhindustryid1

范例

//华夏成长在20210302的银河一级行业编码

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

SetSysParam(pn_date(),20210302T);

return FundYHIndustryID1(); //返回：YHFL020000

Fundyhindustryid2

范例

//华夏成长在20210302的银河二级行业编码

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

SetSysParam(pn_date(),20210302T);

return FundYHIndustryID2(); //返回：YHFL020100

中间函数

####### 内容

FundYHIndustryArr
FundIndustryInfoLvN
FundGetIndustrydata

####### FundYHIndustryArr

范例

// 在20210302的银河基金分类的1级分类成分

return FundYHIndustryArr('YHFL',1,20210302T);

####### FundIndustryInfoLvN

范例

// 华夏成长在20201207的一级类型名称

return FundIndustryInfoLvN('OF000001',20210301T,1,'YHFL',1);

//返回：银河混合型

####### FundGetIndustrydata

范例

// 华夏成长在20201207的有效的基金分类数据

return FundGetIndustrydata('OF000001',20210301T,1,'YHFL');

结果：

交易席位情况

内容

Fundtpbrokercommissionpercent
Fundtpbrokerbondamount
Fundtpbrokerinterbankamountrankgrow
Fundtpbrokerinterbankamountpercent
Fundtpbrokerrepoamountpercent
Fundtpbrokercommission
Fundtpbrokerinterbankamountpercentgrow
Fundtpbrokercommissionpercentgrow
Fundtpbrokerbondamountpercentgrow
Fundtpbrokerrepoamount
Fundtpbrokerinterbankamount
Fundtpbrokerbondamountrank
Fundtpbrokercommissiongrow
Fundtpbrokerbondamountgrow
Fundtpbrokerbondamountpercent
Fundtpbrokerrepoamountgrow
Fundtpbrokerinterbankamountrank
Fundtpbrokerbondamountrankgrow
Fundtpbrokerrepoamountrank
Fundtpnonrepoamountpercent
Fundtpbrokerstockamountrank
Fundtpbrokerstockamountgrow
Fundtpnonbondamountname
Fundtpnonbondamount
Fundtpbrokerstockamount
Fundtpbrokerrepoamountpercentgrow
Fundtpbrokerstockamountpercentgrow
Fundtpnoncommission
Fundtpnonbondamountpercent
Fundtpnoninterbankamountpercent
Fundtpnoninterbankamount
Fundtpnonstockamountname
Fundtpbrokerstockamountrankgrow
Fundtpbrokerstockamountpercent
Fundtpnonrepoamountname
Fundtpnonstockamount
Fundtpnonrepoamount
Fundtpnoncommissionpercent
Fundtpbrokerrepoamountrankgrow
Fundtpsumnbondamount
Fundtpsumnrepoamountpercent
Fundtpsumnstockamountgrow
Fundtpsumninterbankamountpercentgrow
Fundtpsumnbondamountpercentgrow
Fundtpsumncommissionpercent
Fundtpsumnrepoamount
Fundtpsumnrepoamountpercentgrow
Fundtpsumninterbankamountgrow
Fundtpsumninterbankamountpercent
Fundtpsumncommission
Fundtpsumnbondamountgrow
Fundtpsumncommissionpercentgrow
Fundtpsumnrepoamountgrow
Fundtpsumnstockamount
Fundtpsumninterbankamount
Fundtpsumnbondamountpercent
Fundtpnonstockamountpercent
Fundtpsumncommissiongrow
Fundtpsumnstockamountpercentgrow
Fundtpsumnstockamountpercent
Fundtpbrokerinterbankamountgrow
Fundtpnoninterbankamountname
中间函数

Fundtpbrokercommissionpercent

范例

// "OF000001"在20191231"光大证券"的佣金占佣金总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerCommissionPercent(20191231,"光大证券"); //结果：4.26

Fundtpbrokerbondamount

范例

// "OF000001"在20181231"光大证券"债券成交额

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerBondAmount(20181231,"光大证券"); //结果：12693715.39

Fundtpbrokerinterbankamountrankgrow

范例

// "OF006042"在20181231至20191231期间券商"申万宏源"的银行间债券成交额排名变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF006042");

return FundTPBrokerInterBankAmountRankGrow(20191231,20181231,"申万宏源");

//结果：0

Fundtpbrokerinterbankamountpercent

范例

// "OF006042"在20181231"申万宏源"的商银行间债券成交额占银行间成交总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF006042");

return FundTPBrokerInterBankAmountPercent(20181231,"申万宏源"); //结果：1

Fundtpbrokerrepoamountpercent

范例

// "OF110006"在20191231"国泰君安"的回购成交额占回购成交总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF110006");

return FundTPBrokerRepoAmountPercent(20191231,"国泰君安"); //结果：99.92

Fundtpbrokercommission

范例

// "OF000001"在20181231券商"光大证券"的佣金

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundTPBrokerCommission(20181231,"光大证券"); //结果：2679213

Fundtpbrokerinterbankamountpercentgrow

范例

// "OF006042"在20181231至20191231期间券商"申万宏源"的银行间债券成交额占银行间成交总额比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF006042");

return FundTPBrokerInterBankAmountPercentGrow(20191231,20181231,"申万宏源");//结果：-1

Fundtpbrokercommissionpercentgrow

范例

// "OF000001"在20181231-20191231期间指定券商"光大证券"佣金占佣金总额比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundTPBrokerCommissionPercentGrow(20191231,20181231,"光大证券");//结果：-10.77

Fundtpbrokerbondamountpercentgrow

范例

// "OF000001"在20181231至20191231期间券商"光大证券"的债券成交额占债券成交总额比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerBondAmountPercentGrow(20191231,20181231,"光大证券");//结果：-8.25

Fundtpbrokerrepoamount

范例

// "OF110006"在20181231指定券商"国泰君安"的回购成交额

SetSysParam(pn_stock(),"OF110006");

return FundTPBrokerRepoAmount(20181231,"国泰君安"); //结果：5056100300000

Fundtpbrokerinterbankamount

范例

// "OF006042"在20181231"申万宏源"的银行间债券成交额

SetSysParam(pn_stock(),"OF006042");

return FundTPBrokerInterBankAmount(20181231,"申万宏源"); //结果：4085764.8

Fundtpbrokerbondamountrank

范例

// "OF000001"在20181231"光大证券"的债券成交额排名

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerBondAmountRank(20181231,"光大证券"); //结果：2

Fundtpbrokercommissiongrow

范例

// "OF000001"在20181231至20191231期间券商"光大证券"的佣金变化

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerCommissionGrow(20191231,20181231,"光大证券");//结果：-1803630.98

Fundtpbrokerbondamountgrow

范例

// "OF000001"在20181231至20191231期间券商"光大证券"的债券成交额变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerBondAmountGrow(20191231,20181231,"光大证券");//结果：-12693715.39

Fundtpbrokerbondamountpercent

范例

// "OF000001"在20181231"光大证券"的债券成交额占债券成交总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerBondAmountPercent(20181231,"光大证券"); //结果：8.25

Fundtpbrokerrepoamountgrow

范例

// "OF110006"在20181231至20191231期间券商"国泰君安"的回购成交额变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF110006");

return FundTPBrokerRepoAmountGrow(20191231,20181231,"国泰君安");

//结果：-947240300000

Fundtpbrokerinterbankamountrank

范例

// "OF006042"在20181231指定券商"申万宏源"的银行间债券成交额排名

SetSysParam(pn_stock(),"OF006042");

return FundTPBrokerInterBankAmountRank(20181231,"申万宏源"); //结果：1

Fundtpbrokerbondamountrankgrow

范例

// "OF000001"在20181231至20191231期间券商"光大证券"的债券成交额排名变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerBondAmountRankGrow(20191231,20181231,"光大证券");//结果：6

Fundtpbrokerrepoamountrank

范例

// "OF000001"在20181231"光大证券"的回购成交额排名

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerRepoAmountRank(20181231,"光大证券"); //结果：4

Fundtpnonrepoamountpercent

范例

// "OF000001"在20181231第2名券商回购成交额占回购成交总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPNoNRepoAmountPercent(20181231,2); //结果：11.18

Fundtpbrokerstockamountrank

范例

// "OF000001"在20181231"光大证券"的股票成交额排名

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerStockAmountRank(20181231,"光大证券"); //结果：4

Fundtpbrokerstockamountgrow

范例

// "OF000001"在20181231至20191231时间段"光大证券"的股票成交额变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerStockAmountGrow(20191231,20181231,"光大证券"); //结果：-2466347033.56

Fundtpnonbondamountname

范例

// "OF000001"在20181231第2名债券成交额券商名称

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPNoNBondAmountName(20181231,2); //结果：光大证券

Fundtpnonbondamount

范例

// "OF000001"在20191231第2名券商债券成交额

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPNoNBondAmount(20191231,2); //结果：45067508.6

Fundtpbrokerstockamount

范例

// "OF000001"在20181231报告期"光大证券"的股票成交额

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerStockAmount(20181231,"光大证券"); //结果：3663646679.58

Fundtpbrokerrepoamountpercentgrow

范例

// "OF110006"在20181231至20191231期间券商"国泰君安"的回购成交额占回购成交总额比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF110006");

return FundTPBrokerRepoAmountPercentGrow(20191231,20181231,"国泰君安");//结果：-0.0799999999999983

Fundtpbrokerstockamountpercentgrow

范例

// "OF000001"在20181231至20191231期间券商"光大证券"的股票成交额占股票成交总额比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerStockAmountPercentGrow(20191231,20181231,"光大证券");//结果：-10.39

Fundtpnoncommission

范例

// "OF000001"在20200630第2名券商佣金

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPNoNCommission(20200630,2); //结果：1644771

Fundtpnonbondamountpercent

范例

// "OF000001"在20181231第2名券商债券成交额占债券成交总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPNoNBondAmountPercent(20181231,2); //结果：8.25

Fundtpnoninterbankamountpercent

范例

// "OF006042"在20181231第1名券商银行间债券成交额占银行间成交总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF006042");

return FundTPNoNInterBankAmountPercent(20181231,1); //结果：1

Fundtpnoninterbankamount

范例

// "OF006042"在20181231第1名券商银行间债券成交额

SetSysParam(pn_stock(),"OF006042");

return FundTPNoNInterBankAmount(20181231,1); //结果：4085764.8

Fundtpnonstockamountname

范例

// "OF000001"在20181231第2名股票成交额券商名称

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPNoNStockAmountName(20181231,2); //结果：中信证券

Fundtpbrokerstockamountrankgrow

范例

// "OF000001"在20181231至20191231期间券商"光大证券"的股票成交额排名变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerStockAmountRankGrow(20191231,20181231,"光大证券");//结果：3

Fundtpbrokerstockamountpercent

范例

// "OF000001"在20181231前"光大证券"的股票成交额占股票成交总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerStockAmountPercent(20181231,"光大证券"); //结果：14.76

Fundtpnonrepoamountname

范例

// "OF000001"在20181231第2名回购成交额券商名称

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPNoNRepoAmountName(20181231,2); //结果：华创证券

Fundtpnonstockamount

范例

// "OF000001"在20191231第2名券商股票成交额

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPNoNStockAmount(20191231,2); //结果：3008002112.11

Fundtpnonrepoamount

范例

// "OF000001"在20181231第2名券商回购成交额

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPNoNRepoAmount(20181231,2); //结果：60400000

Fundtpnoncommissionpercent

范例

// "OF000001"在20200630第2名券商佣金占佣金总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPNoNCommissionPercent(20200630,2); //结果：11.3

Fundtpbrokerrepoamountrankgrow

范例

// "OF000001"在20181231至20191231期间券商"光大证券"的回购成交额排名变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPBrokerRepoAmountRankGrow(20191231,20181231,"光大证券");//结果：-2

Fundtpsumnbondamount

范例

// "OF000001"在20191231前2名券商债券成交额

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNBondAmount(20191231,2); //结果：100317070.9

Fundtpsumnrepoamountpercent

范例

// "OF000001"在20181231前2名券商回购成交额占回购成交总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNRepoAmountPercent(20181231,2); //结果： 94.45

Fundtpsumnstockamountgrow

范例

// "OF000001"在20181231至20191231期间前2名券商股票成交额变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNStockAmountGrow(20191231,20181231,2);//结果：1609282529.37

Fundtpsumninterbankamountpercentgrow

范例

// "OF006042"在20181231至20191231期间前2名券商银行间债券成交额占银行间成交总额比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF006042");

return FundTPSumNInterBankAmountPercentGrow(20191231,20181231,2);//结果：-1

Fundtpsumnbondamountpercentgrow

范例

// "OF000001"在20181231至20191231期间前2名券商债券成交额占债券成交总额比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNBondAmountPercentGrow(20191231,20181231,2);//结果：-26.26

Fundtpsumncommissionpercent

范例

// "OF000001"在20200630前2名券商佣金占佣金总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNCommissionPercent(20200630,2); //结果：58.01

Fundtpsumnrepoamount

范例

// "OF000001"在20191231前2名券商回购成交额

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNRepoAmount(20191231,2); //结果：12000000

Fundtpsumnrepoamountpercentgrow

范例

// "OF000001"在20181231至20191231期间前2名券商回购成交额占回购成交总额比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNRepoAmountPercentGrow(20191231,20181231,2);//结果：5.55

Fundtpsumninterbankamountgrow

范例

// "OF006042"在20181231至20191231期间前1名券商银行间债券成交额变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF006042");

return FundTPSumNInterBankAmountGrow(20191231,20181231,1);//结果：-4085764.8

Fundtpsumninterbankamountpercent

范例

// "OF006042"在20181231前1名券商银行间债券成交额占银行间成交总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF006042");

return FundTPSumNInterBankAmountPercent(20181231,1); //结果：1

Fundtpsumncommission

范例

// "OF000001"在20200630前2名券商佣金

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNCommission(20200630,2); //结果：8442489.51

Fundtpsumnbondamountgrow

范例

// "OF000001"在20181231至20191231期间前2名券商债券成交额变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNBondAmountGrow(20191231,20181231,2);//结果：-53605243.66

Fundtpsumncommissionpercentgrow

范例

// "OF000001"在20181231-20191231期间前2名券商佣金占佣金总额比变动(%)

 SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

 return FundTPSumNCommissionPercentGrow(20191231,20181231,2);

//结果：0.490000000000002

Fundtpsumnrepoamountgrow

范例

// "OF000001"在20181231至20191231期间前2名券商回购成交额变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNRepoAmountGrow(20191231,20181231,2);//结果：-498400000

Fundtpsumnstockamount

范例

// "OF000001"在20200630前2名券商股票成交额

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNStockAmount(20200630,2); //结果：11408565519.97

Fundtpsumninterbankamount

范例

// "OF006042"在20181231前1名券商银行间债券成交额

SetSysParam(pn_stock(),"OF006042");

return FundTPSumNInterBankAmount(20181231,1); //结果：4085764.8

Fundtpsumnbondamountpercent

范例

// "OF000001"在20191231前2名券商债券成交额占债券成交总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNBondAmountPercent(20191231,2); //结果：73.74

Fundtpnonstockamountpercent

范例

// "OF000001"在20181231第2名券商股票成交额占股票成交总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPNoNStockAmountPercent(20181231,2); //结果：17.92

Fundtpsumncommissiongrow

范例

// "OF000001"在20181231-20191231期间前2名券商佣金变化

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNCommissionGrow(20191231,20181231,2);//结果：1442409.18

Fundtpsumnstockamountpercentgrow

算法期末占比-期初占比范例

// "OF000001"在20181231至20191231期间前2名券商股票成交额占股票成交总额比变动(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNStockAmountPercentGrow(20191231,20181231,2);//结果：1.41

Fundtpsumnstockamountpercent

范例

// "OF000001"在20200630前2名券商股票成交额占股票成交总额比(%)

SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");

return FundTPSumNStockAmountPercent(20200630,2); //结果：57.18

Fundtpbrokerinterbankamountgrow

范例

//"OF006042"在20181231至20191231期间券商"光大证券"的银行间债券成交额变动

SetSysParam(pn_stock(),"OF006042");

return FundTPBrokerInterBankAmountGrow(20191231,20181231,"申万宏源");

//结果：-4085764.8

Fundtpnoninterbankamountname

范例

// "OF006042"在20181231第1名银行间债券成交额券商名称

  SetSysParam(pn_stock(),"OF006042");

  return FundTPNoNInterBankAmountName(20181231,1);

//结果：申万宏源

中间函数

####### 内容

FundTPGetDateDONField
FundTPNoNBKRatioValueONField
FundTPSumNValueONField
FundTPSumNBKRatioValueONField
FundTPNoNValueONField
FundTPNValueONField

####### FundTPGetDateDONField

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return FundTPGetDateDONField(20211231,'安信证券',1,'股票成交量');

//结果：501748716.57

####### FundTPNoNBKRatioValueONField

范例

t:=FundsTPQk(array('OF000001'),20221231,'股票成交量');

return FundTPNoNBKRatioValueONField(t,1,'股票成交量');

//结果：18.07

####### FundTPSumNValueONField

范例

t:=FundsTPQk(array('OF000001'),20221231,'股票成交量');

return FundTPSumNValueONField(t,1,'股票成交量');

//结果：1595342584.35

####### FundTPSumNBKRatioValueONField

范例

t:=FundsTPQk(array('OF000001'),20221231,'股票成交量');

return FundTPSumNBKRatioValueONField(t,1,'股票成交量');

//结果：18.07

####### FundTPNoNValueONField

范例

t:=FundsTPQk(array('OF000001'),20221231,'股票成交量');

return FundTPNoNValueONField(t,1,'股票成交量');

//结果：1595342584.35

####### FundTPNValueONField

范例

return FundTPNValueONField(array('OF000001'),20221231,1,'股票成交量',1);

//结果：18.07

中间函数

内容

FundExRatioOfLido
FundExRatio
FundWeeklyYTM
GetFundExRatio
IntersectionAlphaBetaValue
FundExNetAssetWeeklyList
FundExRatioOfWind

FundExRatioOfLido

FundExRatio

范例

//OF162714的基金复权比。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundExRatio();

//结果：0

//问题一上个函数类似

FundWeeklyYTM

算法

基金收益率=ln(截止日净值+分红)-ln(截止日前一日净值)范例

//OF162714基金收益率（复权）。

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return FundWeeklyYTM(Array());

结果：

GetFundExRatio

算法

根据EndT截止日判断返回指定日的还权比，还权比在t数值表中设置，数组t为二维数组，'除权日'字段要求数据类型是整数类型日期，如20180928；字段'比例'指定还权比。返回截止日小于指定除权日的相应换权比。范例

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");

Return GetFundExRatio(Array(('除权日':20180928,'比例':0.7)),20180927T);

//结果：0.7

IntersectionAlphaBetaValue

算法

对序列t1和t2进行一元回归，返回α,β，相关系数，残差范例

//t1和t2序列的相关指标

t1 := spec(nday(30,'涨幅',StockZf3()),'SZ000002');

t2 := spec(nday(30,'涨幅',StockZf3()),'SH600001');

IntersectionAlphaBetaValue(t1,t2,a,b,c,d);

return array(a,b,c,c);

FundExNetAssetWeeklyList

范例

SetSysParam(PN_Stock(),'OF000001');

return FundExNetAssetWeeklyList();

FundExRatioOfWind

FundExRatioOfLido
FundExRatio
FundWeeklyYTM
GetFundExRatio
IntersectionAlphaBetaValue
FundExNetAssetWeeklyList
FundExRatioOfWind

ETF申购赎回-基本信息

内容

FundETFInfoLeastUnit
FundETFInfoMarginRate
FundETFInfoNetVlue
FundETFInfoUpperRatio
FundETFInfoIsOpenPurcharse
FundETFInfoIsOpenMarginPurchase
FundETFInfoIsOpenRedem
FundETFInfoInvestorSubscribeLimit
FundETFInfoLeastUnitCash
FundETFInfoSecuritySubscribeLimit
FundETFInfoLeastUnitCashDivid
FundETFInfoCashForecasted
中间函数

FundETFInfoLeastUnit

范例

//OF159001在2023-05-09最小申购、赎回单位。

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');

return FundETFInfoLeastUnit(20230509T);

//结果：1

FundETFInfoMarginRate

范例

//OF159001在2023-05-09保证金申购保证金率(%)。

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');

return FundETFInfoMarginRate(20230509T);

FundETFInfoNetVlue

范例

//OF159001在2023-05-09最小申购、赎回单位净值。

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');

return FundETFInfoNetVlue(20230509T);

//结果：100

FundETFInfoUpperRatio

范例

//OF159001在2023-05-09现金替代比例上限(%)。

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');

return FundETFInfoUpperRatio(20230509T);

//结果：100

FundETFInfoIsOpenPurcharse

范例

//OF159001在2023-05-09是否开放申购。

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');

return FundETFInfoIsOpenPurcharse(20230509T);

//结果：是

FundETFInfoIsOpenMarginPurchase

范例

//OF159001在2023-05-09是否开放保证金申购。

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');

return FundETFInfoIsOpenMarginPurchase(20230509T);

//结果：未知

FundETFInfoIsOpenRedem

范例

//OF159001在2023-05-09是否开放赎回。

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');

return FundETFInfoIsOpenRedem(20230509T);

//结果：是

FundETFInfoInvestorSubscribeLimit

范例

//OF159001在2023-05-09保证金申购单一投资者当日申购总量限制份数。

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');

return FundETFInfoInvestorSubscribeLimit(20230509T);

//结果：0

FundETFInfoLeastUnitCash

范例

//OF159001在2023-05-09最小申购、赎回单位的现金余额。

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');

return FundETFInfoLeastUnitCash(20230509T);

//结果：0

FundETFInfoSecuritySubscribeLimit

范例

//OF159001在2023-05-09保证金申购单个代办证券公司当日申购总量限制。

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');

return FundETFInfoSecuritySubscribeLimit(20230509T);

//结果：0

FundETFInfoLeastUnitCashDivid

范例

//OF159001在2023-05-09最小申购、赎回单位现金红利。

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');

return FundETFInfoLeastUnitCashDivid(20230509T);

//结果：0

FundETFInfoCashForecasted

范例

//OF159001在2023-05-09最小申购、赎回单位的预估现金部分。

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');

return FundETFInfoCashForecasted(20230509T);

//结果：0

中间函数

####### 内容

FundETFInfoGetDataByEndT

####### FundETFInfoGetDataByEndT

范例

//OF159001在2023-05-09ETF申购赎回-基本信息。

SetSysParam(PN_Stock(),'OF159001');

return FundETFInfoGetDataByEndT(20230509T);

结果：

基本信息

内容

FundMasterCode
FundName
FundNetValueMethod
FundOperationFunds
FundOperationFundsByTZFG
FundPrimaryMarketCode
FundSecondaryMarketCode
FundStyleName1
FundStyleName2
中间函数

FundMasterCode

范例

//OF012414的基金主代码


  SetSysParam(pn_stock(),"OF012414");


  return FundMasterCode();


  //返回：OF161725

FundName

范例

//OF162206在20210302的基金名称


  SetSysParam(pn_stock(),"OF162206");


  SetSysParam(pn_date(),20210302T);


  return FundName();

//返回：泰达宏利货币市场基金

FundNetValueMethod

范例

//华夏成长在20210302的基金净值增长率计算方法


  SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");


  SetSysParam(pn_date(),20210302T);


  return FundNetValueMethod();

//返回：单位净值法

FundOperationFunds

范例

// 20200924日所有运作中的基金列表


    return FundOperationFunds(20200924T);

FundOperationFundsByTZFG

范例

// 20200924日“普通股票型”运作中的基金


    return FundOperationFundsByTZFG("普通股票型",20200924T,0,2);

FundPrimaryMarketCode

范例

//通过基金交易代码（二级市场）得到该基金的一级市场代码

   setsysparam(pn_stock(),"SH510050");

   return FundPrimaryMarketCode();

   //返回：OF510050

FundSecondaryMarketCode

范例

//OF510050的基金二级市场代码


  SetSysParam(pn_stock(),"OF510050");


  return FundSecondaryMarketCode();


  //返回：SH510050

FundStyleName1

范例

//华夏成长在20210302的基金一级风格名称


  SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");


  SetSysParam(pn_date(),20210302T);


  return FundStyleName1();

//返回：混合型

FundStyleName2

范例

//华夏成长在20210302的基金二级风格名称


  SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");


  SetSysParam(pn_date(),20210302T);


  return FundStyleName2();

//返回：偏股混合

中间函数

####### 内容

FundGetAttributeValues
FundOperateFundsbyBkname
FundsOperateFunds

####### FundGetAttributeValues

范例

   return FundGetAttributeValues('OF000001',20210302T);

结果：

####### FundOperateFundsbyBkname

范例

// 20200924日指定日指定板块中还在运作的基金列表

    return FundOperateFundsbyBkname("封闭;退市封闭",20200924T);

####### FundsOperateFunds

范例

// 20200924日指定日指定板块中还在运作的基金列表

    return FundsOperateFunds(getbk("封闭;退市封闭"),20200924T);

181 KiB Raw Blame History Unescape Escape

基金

内容

ETF

内容

Fund_CalculatedIOPV

Getfundetfconstituent

财务分析

内容

FIS1_1

FIS1_2

FIS1_3

FIS1_4

FIS1_5

FIS1_6

FIS1_7

FIS2_1

FIS2_2

FIS2_3

分红送配

内容

FundPFAmount

FundPFAmount2

FundPFAmountII

FundPFAmountII2

FundPFInfo

FundPFInfo2

FundPFPercent

FundCashAndBonusInfo

FundPFNumberII

FundDistributionInfo

份额结构

内容

FundNSGrowRatio

FundNSGrowValue

FundTSGrowRatio

FundNegotiableShares

FundNegotiableShares3

FundShares

FundShares3

FundTSGrowValue

FundTotalShares

FundTotalShares3

FundNetAssetValue

FundNetAssetValueQK

分级基金

内容

GetAllStructuredFunds

报表

分级A基金

分级B基金

分级母基金

中间函数

基本情况

内容

IsExtFund

IsClassifyOfAFund

FundGoMarketDate

IsClassifyOfBFund

FundIssueDate

IsFund

IsClassifyFund

IsFundGoMarket

IsDefinedFundIMStyle

isscrollhold

isclosedoperation

NSharesOfFund

isminiholdperiod

isregularopenfund

IsCurrencyFund

fundindustrynamelv2

isregularredeem

fundindustrynamelv1

isregulapurchasescrollhold

TSharesOfFund

bk_fundcompanylist

fundindustrynamelv3

fundscompanylist

isunrestrictedopening

fundoperationperiod

181 KiB

Raw Blame History