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天软数据字典 / 基金 / 持股明细

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金.持股明细
表 ID	318
提取方式	InfoArray
访问代码	基金代码，如：OF000674
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明	对应 API
318000	截止日	Integer	截止日
318001	公布日	Integer	公布日		【注1】
318003	代码	Char	代码
318002	名称	Char	名称
318004	数量	Float	数量	股
318005	市值	Float	市值	元
318006	占净值比例(%)	Float	占净值比例(%)	%
318009	市值排名	Integer	市值排名
318010	其中:指数投资部分数量	Float	其中:指数投资部分数量	股
318011	其中:指数投资部分市值	Float	其中:指数投资部分市值	元
318012	其中:指数投资部分占净值比例(%)	Float	其中:指数投资部分占净值比例(%)	%
318013	其中:积极投资部分数量	Float	其中:积极投资部分数量	股
318014	其中:积极投资部分市值	Float	其中:积极投资部分市值	元
318015	其中:积极投资部分占净值比例(%)	Float	其中:积极投资部分占净值比例(%)	%
318007	板块名称	Char	板块名称
318008	备注	Char	备注

数据说明

• 公布一季报、中报、三季报、年报数据，其中，季报（一季报、二季报、三季报、四季报）公布的是十大持股数据，中报和年报公布所有明细数据。
• QDII类型的基金不采集该数据。
• 取数代码【注2】
• 【注2】
• 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
• 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
• 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
• 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
• 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
• 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
• 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
• 1、数据开始时间：上市以来
• 2、数据更新频率：季度

取数示例

范例01：提取中海中短债的持股明细

// 提取中海中短债的持股明细
stockid:="OF160127";
data:=select * from infotable 318 of stockid end;
if istable(data) then return data;
return array();