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# 天软数据字典 / 基金 / 持股明细
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类型：table
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## 表信息
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| 项目 | 内容 |
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| 表名 | 基金.持股明细 |
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| 表 ID | 318 |
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| 提取方式 | InfoArray |
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| 访问代码 | 基金代码，如：OF000674 |
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| 范围 | fund |
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## 字段
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| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
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| 318000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
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| 318001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | 【注1】 | |
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| 318003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
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| 318002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
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| 318004 | 数量 | Float | 数量 | 股 | | |
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| 318005 | 市值 | Float | 市值 | 元 | | |
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| 318006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
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| 318009 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
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| 318010 | 其中:指数投资部分数量 | Float | 其中:指数投资部分数量 | 股 | | |
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| 318011 | 其中:指数投资部分市值 | Float | 其中:指数投资部分市值 | 元 | | |
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| 318012 | 其中:指数投资部分占净值比例(%) | Float | 其中:指数投资部分占净值比例(%) | % | | |
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| 318013 | 其中:积极投资部分数量 | Float | 其中:积极投资部分数量 | 股 | | |
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| 318014 | 其中:积极投资部分市值 | Float | 其中:积极投资部分市值 | 元 | | |
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| 318015 | 其中:积极投资部分占净值比例(%) | Float | 其中:积极投资部分占净值比例(%) | % | | |
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| 318007 | 板块名称 | Char | 板块名称 | | | |
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| 318008 | 备注 | Char | 备注 | | | |
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## 数据说明
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- 公布一季报、中报、三季报、年报数据，其中，季报（一季报、二季报、三季报、四季报）公布的是十大持股数据，中报和年报公布所有明细数据。
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- QDII类型的基金不采集该数据。
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- 取数代码【注2】
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- 【注2】
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- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
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- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
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- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
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- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
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- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
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- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
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- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
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- 1、数据开始时间：上市以来
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- 2、数据更新频率：季度
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## 取数示例
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范例01：提取中海中短债的持股明细
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```tsl
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// 提取中海中短债的持股明细
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stockid:="OF160127";
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data:=select * from infotable 318 of stockid end;
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if istable(data) then return data;
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return array();
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```
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