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天软数据字典 / 基金 / 收益及分配

类型：table

表信息

项目	内容
表名	基金.收益及分配
表 ID	314
提取方式	report
访问代码	基金代码，如：OF160127
范围	fund

字段

字段 ID	字段名	类型	中文名	单位	说明	对应 API
314000	截止日	Integer	截止日
314001	公布日	Integer	公布日
314002	证券买卖差价收入	Float	证券买卖差价收入	元
314003	其中：股票买卖差价收入	Float	其中：股票买卖差价收入	元
314004	其中：债券买卖差价收入	Float	其中：债券买卖差价收入	元
314051	其中：基金投资收益	Float	其中：基金投资收益	元
314052	其中：资产支持证券投资收益	Float	其中：资产支持证券投资收益	元
314062	其中：贵金属投资收益	Float	其中：贵金属投资收益	元
314053	其中：衍生工具收益	Float	其中：衍生工具收益	元
314064	其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	Float	其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	元
314005	其中：可转换债券买卖差价收入	Float	其中：可转换债券买卖差价收入	元
314006	其中：配股权证收入	Float	其中：配股权证收入	元
314007	其中：其他证券买卖差价收入	Float	其中：其他证券买卖差价收入	元
314008	投资收入合计	Float	投资收入合计	元
314009	其中：股票投资收益	Float	其中：股票投资收益	元
314010	其中：债券投资收益	Float	其中：债券投资收益	元
314011	其中：可转换债券投资收益	Float	其中：可转换债券投资收益	元
314012	其中：其他投资收益	Float	其中：其他投资收益	元
314013	存款利息收入	Float	存款利息收入	元
314014	其他收入	Float	其他收入	元
314015	其中：回购利息收入	Float	其中：回购利息收入	元
314016	其中：其他利息收入	Float	其中：其他利息收入	元
314017	发行费用结余收入	Float	发行费用结余收入	元
314018	申购冻结利息收入	Float	申购冻结利息收入	元
314019	买入返售证券收入	Float	买入返售证券收入	元
314054	其中：资产支持证券利息收入	Float	其中：资产支持证券利息收入	元
314063	其中：证券出借利息收入	Float	其中：证券出借利息收入	元
314055	公允价值变动收益	Float	公允价值变动收益	元
314056	汇兑收益	Float	汇兑收益	元
314020	收入合计	Float	收入合计	元
314021	管理费用	Float	管理费用	元
314022	业绩报酬	Float	业绩报酬	元
314023	托管费用	Float	托管费用	元
314057	销售服务费	Float	销售服务费	元
314058	交易费用	Float	交易费用	元
314067	投资顾问费	Float	投资顾问费	元
314024	回购交易费用	Float	回购交易费用	元
314025	回购利息支出	Float	回购利息支出	元
314026	卖出回购证券支出	Float	卖出回购证券支出	元
314027	利息支出	Float	利息支出	元
314066	信用减值损失	Float	信用减值损失	元
314061	税金及附加	Float	税金及附加	元
314028	其他费用合计	Float	其他费用合计	元
314029	其中：上市年费	Float	其中：上市年费	元
314030	其中：会计师费	Float	其中：会计师费	元
314031	其中：律师费	Float	其中：律师费	元
314032	其中：持有人大会费	Float	其中：持有人大会费	元
314033	其中：信息披露费	Float	其中：信息披露费	元
314034	其中：分红手续费	Float	其中：分红手续费	元
314035	费用合计	Float	费用合计	元
314059	利润总额	Float	利润总额	元
314060	所得税费用	Float	所得税费用	元
314036	以前年度损益调整(净收益)	Float	以前年度损益调整(净收益)	元
314037	净收益	Float	净收益	元
314038	未实现利得	Float	未实现利得	元
314039	基金经营业绩	Float	基金经营业绩	元
314068	其他综合收益的税后净额	Float	其他综合收益的税后净额	元
314069	综合收益总额	Float	综合收益总额	元
314040	上期未分配净收益	Float	上期未分配净收益	元
314041	移交基准日前未分配收益	Float	移交基准日前未分配收益	元
314042	以前年度损益调整(未分配收益)	Float	以前年度损益调整(未分配收益)	元
314043	本期损益平准金	Float	本期损益平准金	元
314044	本期申购基金单位的损益平准金	Float	本期申购基金单位的损益平准金	元
314045	本期赎回基金单位的损益平准金	Float	本期赎回基金单位的损益平准金	元
314046	本期已分配收益	Float	本期已分配收益	元
314047	其他	Float	其他	元
314048	期末可分配净收益	Float	期末可分配净收益	元
314049	期末未分配收益	Float	期末未分配收益	元
314050	备注	Char	备注

数据说明

• 取数代码【注1】
• 【注1】
• 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
• 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
• 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
• 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
• 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
• 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
• 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
• 1、数据开始时间：上市以来
• 2、数据更新频率：中报和年报

取数示例

范例01：提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的证券买卖差价收入

// 提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的证券买卖差价收入
setsysparam(pn_stock(),"OF160127");
return report(314002,20200630);
// 输出：97334044.47