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# 天软数据字典 / 基金 / 收益及分配
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类型：table
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## 表信息
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| 项目 | 内容 |
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| 表名 | 基金.收益及分配 |
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| 表 ID | 314 |
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| 提取方式 | report |
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| 访问代码 | 基金代码，如：OF160127 |
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| 范围 | fund |
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## 字段
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| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
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| 314000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
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| 314001 | 公布日 | Integer | 公布日 | | | |
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| 314002 | 证券买卖差价收入 | Float | 证券买卖差价收入 | 元 | | |
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| 314003 | 其中：股票买卖差价收入 | Float | 其中：股票买卖差价收入 | 元 | | |
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| 314004 | 其中：债券买卖差价收入 | Float | 其中：债券买卖差价收入 | 元 | | |
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| 314051 | 其中：基金投资收益 | Float | 其中：基金投资收益 | 元 | | |
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| 314052 | 其中：资产支持证券投资收益 | Float | 其中：资产支持证券投资收益 | 元 | | |
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| 314062 | 其中：贵金属投资收益 | Float | 其中：贵金属投资收益 | 元 | | |
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| 314053 | 其中：衍生工具收益 | Float | 其中：衍生工具收益 | 元 | | |
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| 314064 | 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | Float | 其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | 元 | | |
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| 314005 | 其中：可转换债券买卖差价收入 | Float | 其中：可转换债券买卖差价收入 | 元 | | |
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| 314006 | 其中：配股权证收入 | Float | 其中：配股权证收入 | 元 | | |
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| 314007 | 其中：其他证券买卖差价收入 | Float | 其中：其他证券买卖差价收入 | 元 | | |
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| 314008 | 投资收入合计 | Float | 投资收入合计 | 元 | | |
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| 314009 | 其中：股票投资收益 | Float | 其中：股票投资收益 | 元 | | |
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| 314010 | 其中：债券投资收益 | Float | 其中：债券投资收益 | 元 | | |
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| 314011 | 其中：可转换债券投资收益 | Float | 其中：可转换债券投资收益 | 元 | | |
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| 314012 | 其中：其他投资收益 | Float | 其中：其他投资收益 | 元 | | |
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| 314013 | 存款利息收入 | Float | 存款利息收入 | 元 | | |
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| 314014 | 其他收入 | Float | 其他收入 | 元 | | |
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| 314015 | 其中：回购利息收入 | Float | 其中：回购利息收入 | 元 | | |
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| 314016 | 其中：其他利息收入 | Float | 其中：其他利息收入 | 元 | | |
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| 314017 | 发行费用结余收入 | Float | 发行费用结余收入 | 元 | | |
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| 314018 | 申购冻结利息收入 | Float | 申购冻结利息收入 | 元 | | |
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| 314019 | 买入返售证券收入 | Float | 买入返售证券收入 | 元 | | |
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| 314054 | 其中：资产支持证券利息收入 | Float | 其中：资产支持证券利息收入 | 元 | | |
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| 314063 | 其中：证券出借利息收入 | Float | 其中：证券出借利息收入 | 元 | | |
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| 314055 | 公允价值变动收益 | Float | 公允价值变动收益 | 元 | | |
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| 314056 | 汇兑收益 | Float | 汇兑收益 | 元 | | |
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| 314020 | 收入合计 | Float | 收入合计 | 元 | | |
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| 314021 | 管理费用 | Float | 管理费用 | 元 | | |
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| 314022 | 业绩报酬 | Float | 业绩报酬 | 元 | | |
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| 314023 | 托管费用 | Float | 托管费用 | 元 | | |
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| 314057 | 销售服务费 | Float | 销售服务费 | 元 | | |
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| 314058 | 交易费用 | Float | 交易费用 | 元 | | |
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| 314067 | 投资顾问费 | Float | 投资顾问费 | 元 | | |
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| 314024 | 回购交易费用 | Float | 回购交易费用 | 元 | | |
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| 314025 | 回购利息支出 | Float | 回购利息支出 | 元 | | |
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| 314026 | 卖出回购证券支出 | Float | 卖出回购证券支出 | 元 | | |
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| 314027 | 利息支出 | Float | 利息支出 | 元 | | |
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| 314066 | 信用减值损失 | Float | 信用减值损失 | 元 | | |
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| 314061 | 税金及附加 | Float | 税金及附加 | 元 | | |
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| 314028 | 其他费用合计 | Float | 其他费用合计 | 元 | | |
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| 314029 | 其中：上市年费 | Float | 其中：上市年费 | 元 | | |
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| 314030 | 其中：会计师费 | Float | 其中：会计师费 | 元 | | |
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| 314031 | 其中：律师费 | Float | 其中：律师费 | 元 | | |
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| 314032 | 其中：持有人大会费 | Float | 其中：持有人大会费 | 元 | | |
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| 314033 | 其中：信息披露费 | Float | 其中：信息披露费 | 元 | | |
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| 314034 | 其中：分红手续费 | Float | 其中：分红手续费 | 元 | | |
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| 314035 | 费用合计 | Float | 费用合计 | 元 | | |
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| 314059 | 利润总额 | Float | 利润总额 | 元 | | |
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| 314060 | 所得税费用 | Float | 所得税费用 | 元 | | |
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| 314036 | 以前年度损益调整(净收益) | Float | 以前年度损益调整(净收益) | 元 | | |
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| 314037 | 净收益 | Float | 净收益 | 元 | | |
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| 314038 | 未实现利得 | Float | 未实现利得 | 元 | | |
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| 314039 | 基金经营业绩 | Float | 基金经营业绩 | 元 | | |
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| 314068 | 其他综合收益的税后净额 | Float | 其他综合收益的税后净额 | 元 | | |
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| 314069 | 综合收益总额 | Float | 综合收益总额 | 元 | | |
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| 314040 | 上期未分配净收益 | Float | 上期未分配净收益 | 元 | | |
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| 314041 | 移交基准日前未分配收益 | Float | 移交基准日前未分配收益 | 元 | | |
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| 314042 | 以前年度损益调整(未分配收益) | Float | 以前年度损益调整(未分配收益) | 元 | | |
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| 314043 | 本期损益平准金 | Float | 本期损益平准金 | 元 | | |
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| 314044 | 本期申购基金单位的损益平准金 | Float | 本期申购基金单位的损益平准金 | 元 | | |
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| 314045 | 本期赎回基金单位的损益平准金 | Float | 本期赎回基金单位的损益平准金 | 元 | | |
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| 314046 | 本期已分配收益 | Float | 本期已分配收益 | 元 | | |
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| 314047 | 其他 | Float | 其他 | 元 | | |
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| 314048 | 期末可分配净收益 | Float | 期末可分配净收益 | 元 | | |
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| 314049 | 期末未分配收益 | Float | 期末未分配收益 | 元 | | |
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| 314050 | 备注 | Char | 备注 | | | |
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## 数据说明
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- 取数代码【注1】
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- 【注1】
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- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
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- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
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- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
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- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
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- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
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- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
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- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
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- 1、数据开始时间：上市以来
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- 2、数据更新频率：中报和年报
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## 取数示例
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范例01：提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的证券买卖差价收入
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// 提取南方新兴消费增长OF160127在报告期20200630的证券买卖差价收入
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setsysparam(pn_stock(),"OF160127");
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return report(314002,20200630);
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// 输出：97334044.47
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