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csh e1f7ce052c ✨ feat(skills): add tsl api reference skill

Bundle the TSL API index and markdown references under the skill, route TSL docs to use it, and update the codegen index generator to maintain the bundled data.

2026-07-07 16:36:15 +08:00

11 KiB

Raw Blame History

基金 / 基金净值

`calculateComplexRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)`

复杂复权单位净值序列，与系统参数无关。

参数	类型	说明
`nawarr`	table	table,净值序列
`forefhcf`	table	table,分红送股情况
`rateday`	int	integer,复权基准日

返回：array

`fund7DaysAnnualRate(fundid, endt)`

7日折算的年化收益率(%) 返回指定基金指定日的7日折算的年化收益率(%),非货币型返回0

参数	类型	说明
`fundid`	any	基金代码
`endt`	any	截止日期

返回：float

`fundIpov()`

时点净值(ETF/LOF)，与系统证券pn_stock()、系统时间pn_date()相关

返回：float

示例

Setsysparam(pn_stock(),'SZ160215') ;
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20121019));
Return FundIPOV();

`fundMaxMinNaw(beg_t, end_t, _type, return_type)`

取区间内单位(累计)净值的最大或最小值，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
`beg_t`	datetime	开始日期
`end_t`	datetime	截止日期
`_type`	int	返回内容
`return_type`	int	返回的类型

返回：float

示例

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundMaxMinNAW(inttodate(20040930),inttodate(20121018),0,0);

`fundNawByRateBegtEndt(begt, endt)`

区间复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关。

参数	类型	说明
`begt`	datetime	date,开始日期
`endt`	datetime	date,截止日期

返回：array

示例

setsysparam(pn_stock(),"OF000001");
SetSysParam(PN_Rate(),1) ;
SetSysParam(PN_RateDay(),-1);
return FundNAWByRateBegtEndt(20210501T,20210514T);

`fundNawByRateEndT(endt)`

指定日复权单位净值，与系统参数基金代码、复权方式、复权基准日相关。

参数	类型	说明
`endt`	datetime	date,截止日

返回：float

`fundNawlAccumulativeNetAsset(end_t)`

基金指定日累计净值，数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
`end_t`	datetime	日期类型，截止日期

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");
Return FundNAWLAccumulativeNetAsset(20180822T);

`fundNawlj()`

最新累计净值，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关。

返回：float

示例

Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundNAWLJ();

`fundNawlNetAsset(end_t)`

基金截止日单位净值,数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
`end_t`	datetime	日期类型，截止日期

返回：float

示例

setsysparam(pn_stock(),"OF162714");
Return FundNAWLNetAsset(20180822T);

`fundNawZf3()`

最新日收益率(%)，与系统证券pn_stock()相关。对于非货币基金若无分红今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值若有分红今日净值增长率=(今日净值-(昨日净值-分红)/拆分)/((昨日净值-分红)/拆分)。对于货币基金今日净值增长率=区间内的复合收益率。

返回：float

示例

{取华安创新2012年10月19日的最新日收益率(%)
注意，函数必须先设置当前时间，再设置当前股票。原因是设置当前的时间跟时间序列数据有关，如果先设置股票为'OF040001'，而开放式基金是没有二级市场交易数据的，之后再设置时间为指定日，会导致当前的时间为0。从而取不出数据。}
Setsysparam(pn_date(),inttodate(20121019));
Setsysparam(pn_stock(),'OF040001') ;
Return FundNAWZf3();

`fundNetAssetperUnitInReportDate(r_date)`

单位净值（报告期），与系统参数(证券代码)相关。

参数	类型	说明
`r_date`	int	整数。报告期

返回：float

示例

SetSysParam(PN_Stock(),'SH500001');
return FundNetAssetperUnitInReportDate(20211231);

`fundZjRatio4()`

ETF时点折价率，与系统参数(证券代码,时间,周期)相关。

返回：float

示例

SetSysParam(pn_stock(),"OF512610");
SetSysParam(PN_Date(),20200924T);
return FundZjRatio4(); //结果：-0.14

`fundMaxMinNaw2(end_t, _type, return_type)`

上市以来至EndT这段时间内单位(累计)净值的最大或最小值，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
`end_t`	Date	截止日期
`_type`	Integer	返回内容
`return_type`	Integer	返回的类型

返回：Real

示例

//返回华安创新上市以来到2012年10月18日之间的最大单位净值
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundMaxMinNAW2(intToDate(20121018),0,0);
//结果：4.452

`fundNawdw()`

最新单位净值，与系统证券pn_stock()和系统时间pn_date()相关。

返回：Real

示例

//取华安创新在指定日的单位净值
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
setSysParam(pn_date(),20260528T);
return fundNawdw();
//结果：1.86

`fundNawlInfo(beg_t, end_t, _type)`

取区间内每天的净值(详情)，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
`beg_t`	Date	开始日期
`end_t`	Date	截止日期
`_type`	Integer	返回类型

返回：Array

示例

//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的单位净值和累计净值
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundNAWLInfo(intToDate(20121010),intToDate(20121019),2);
结果：

`fundNawlInfo2(end_t, _type)`

指定日净值数据，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
`end_t`	Date	截止日期
`_type`	Integer	返回类型

返回：Real

示例

//取华安创新2012年10月19日的单位净值和累计净值
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundNAWLInfo2 (intToDate(20121019),2);
结果：

`fundNawZf(beg_t, end_t)`

区间净值增长率(%)，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
`beg_t`	Date	开始日期
`end_t`	Date	截止日期

返回：Real

示例

//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的区间净值增长率(%)
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundNAWZf(intToDate(20121010),intToDate(20121019));
//结果：0.17

`fundNawlInfoFromBegT(beg_t, end_t, _type)`

区间净值详情(以开始日为基准日计算累计净值)，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
`beg_t`	Date	开始日期
`end_t`	Date	截止日期
`_type`	Integer	返回类型

返回：Real

示例

//取华安创新2012年10月10日到2012年10月19日之间的累计净值
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
return
fundNawlInfoFromBegT(intToDate(20121010),intToDate(20121019),1);
结果：

`fundNawZf4(end_t)`

指定日收益率(%)，与系统证券pn_stock()相关。

参数	类型	说明
`end_t`	Date	截止日期

返回：Real

示例

//取华安创新2012年10月19日的日收益率(%)
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
ReturnFundNAWZf4(intToDate(20121019));
//结果：-0.17

`fundNawZfFh(beg_t, end_t)`

区间复合收益率(%) , 与系统股票pn_stock()相关。对于非货币基金若区间无分红区间净值增长率=(截止日净值-开始日昨净值)/开始日昨净值。若区间有分红区间净值增长率=(1+拆分前的净值增长率)*(1+分红拆分日的净值增长率)*(1+分红拆分日后到截止日之间的净值增长率)-1。对于货币基金区间净值增长率=区间内的复合收益率。

参数	类型	说明
`beg_t`	datetime	开始日期
`end_t`	datetime	截止日期

返回：float

`fundIpoc()`

时点收盘(ETF/LOF)，与系统证券pn_stock()与系统时间pn_date()相关

返回：Real

示例

//取国泰价值最新时点收盘
setSysParam(pn_stock(),'SZ160215') ;
setSysParam(pn_date(),intToDate(20121019));
return fundIpoc();
//结果：0.72

`fundNawmwfjjdwsy(end_t)`

基金截止日每万份基金单位收益,数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
`end_t`	DateTime	日期类型，截止日期

返回：Real

示例

//基金OF090005在2018年8月22日的每万份基金单位收益。
setSysParam(pn_stock(),"OF090005");
return fundNawmwfjjdwsy(20180822T);
//结果：0.86

`fundNawzjqrsyzsdnsyl(end_t)`

基金截止日最近七日收益折算的年收益率(%),数据取自基金.净值(328)。与系统股票pn_stock()相关。

参数	类型	说明
`end_t`	DateTime	日期类型，截止日期

返回：Real

示例

//基金OF090005在2018年8月22日的最近七日收益折算的年收益率。
setSysParam(pn_stock(),"OF090005");
return fundNawzjqrsyzsdnsyl (20180822T);
//结果：3.243

`fundAdjustNaw(end_t, _type)`

指定日基金净值，与系统证券PN_Stock()相关，根据分红拆分计算调整前/后净值

参数	类型	说明
`end_t`	Datetime	日期类型，截止日
`_type`	Integer	整数类型，返回净值类型

返回：Real

示例

setSysParam(Pn_Stock(),"OF000001");
endt:=20230112T;
return fundAdjustNaw(endt,1);  //0.9952

`calculateRatioRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)`

比例复权单位净值序列，与系统参数无关。

参数	类型	说明
`nawarr`	table	table,净值序列
`forefhcf`	table	table,分红送股情况
`rateday`	integer	integer,复权基准日

返回：array

`fundNawlNetAssetField()`

基金净值-单位净值。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

`fundNawlSumValueField()`

基金净值-净值总额。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

`fundNawzjqrsyzsdnsylField()`

基金净值-最近七日收益折算的年收益率(%)。根据数据库提供商返回对应的值

返回：string

`fundNaw(_type)`

净值，与系统证券，时间相关。

参数	类型	说明
`_type`	Integer	净值类型

返回：Real

示例

//取华安创新的净值截止日期
setSysParam(pn_stock(),'OF040001') ;
setSysParam(pn_date(),20240506t) ;
return fundNaw(5);
//结果：20240506

11 KiB Raw Blame History

基金 / 基金净值

calculateComplexRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)

fund7DaysAnnualRate(fundid, endt)

fundIpov()

示例

fundMaxMinNaw(beg_t, end_t, _type, return_type)

示例

fundNawByRateBegtEndt(begt, endt)

示例

fundNawByRateEndT(endt)

fundNawlAccumulativeNetAsset(end_t)

示例

fundNawlj()

示例

fundNawlNetAsset(end_t)

示例

fundNawZf3()

示例

fundNetAssetperUnitInReportDate(r_date)

示例

fundZjRatio4()

示例

fundMaxMinNaw2(end_t, _type, return_type)

示例

fundNawdw()

示例

fundNawlInfo(beg_t, end_t, _type)

示例

fundNawlInfo2(end_t, _type)

示例

fundNawZf(beg_t, end_t)

示例

fundNawlInfoFromBegT(beg_t, end_t, _type)

示例

fundNawZf4(end_t)

示例

fundNawZfFh(beg_t, end_t)

fundIpoc()

示例

fundNawmwfjjdwsy(end_t)

示例

fundNawzjqrsyzsdnsyl(end_t)

示例

fundAdjustNaw(end_t, _type)

示例

calculateRatioRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)

fundNawlNetAssetField()

fundNawlSumValueField()

fundNawzjqrsyzsdnsylField()

fundNaw(_type)

示例

11 KiB

Raw Blame History

`calculateComplexRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)`

`fund7DaysAnnualRate(fundid, endt)`

`fundIpov()`

`fundMaxMinNaw(beg_t, end_t, _type, return_type)`

`fundNawByRateBegtEndt(begt, endt)`

`fundNawByRateEndT(endt)`

`fundNawlAccumulativeNetAsset(end_t)`

`fundNawlj()`

`fundNawlNetAsset(end_t)`

`fundNawZf3()`

`fundNetAssetperUnitInReportDate(r_date)`

`fundZjRatio4()`

`fundMaxMinNaw2(end_t, _type, return_type)`

`fundNawdw()`

`fundNawlInfo(beg_t, end_t, _type)`

`fundNawlInfo2(end_t, _type)`

`fundNawZf(beg_t, end_t)`

`fundNawlInfoFromBegT(beg_t, end_t, _type)`

`fundNawZf4(end_t)`

`fundNawZfFh(beg_t, end_t)`

`fundIpoc()`

`fundNawmwfjjdwsy(end_t)`

`fundNawzjqrsyzsdnsyl(end_t)`

`fundAdjustNaw(end_t, _type)`

`calculateRatioRightQj(nawarr, forefhcf, rateday)`

`fundNawlNetAssetField()`

`fundNawlSumValueField()`

`fundNawzjqrsyzsdnsylField()`

`fundNaw(_type)`