3.1 KiB
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金融 / 基金 / 资产配置
fund_aaBackSecuMValue(r_date)
声明：function
返回基金指定报告期的买入返售证券，与系统证券pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
r_date |
integer | 报告期 |
返回：float
示例
范例01：返回华安创新 2010年中报公布的买入返售证券
SetSysParam(pn_stock(), 'SZ150003');
RDate := 20100630;
Return Fund_AABackSecuMValue(RDate);
// 输出：830751395.38
fund_aaBondMValue(r_date)
声明：function
返回基金指定报告期的债券市值，与系统证券pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
r_date |
integer | 报告期 |
返回：float
示例
范例01：返回华安创新 2011年中报公布的债券市值
SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
RDate := 20110630;
Return Fund_AABondMValue(RDate);
// 输出：1656960130.7
fund_aaDepositMValue(r_date)
声明：function
返回基金指定报告期的银行存款和清算备付金，与系统证券pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
r_date |
integer | 报告期 |
返回：float
示例
范例01：返回华安创新 2011年中报公布的银行存款和清算备付金
SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
RDate := 20110630;
Return Fund_AADepositMValue(RDate);
// 输出：786958361
fund_aaOtherMValue(r_date)
声明：function
返回基金指定报告期的其他资产市值，与系统证券pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
r_date |
integer | 报告期 |
返回：float
示例
范例01：返回华安创新 2011年中报公布的其他资产市值
SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
RDate := 20110630;
ReturnFund_AAOtherMValue(RDate);
// 输出：28228244.75
fund_aaStockMValue(r_date)
声明：function
返回基金指定报告期的股票市值，与系统证券pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
r_date |
integer | 报告期 |
返回：float
示例
范例01：返回华安创新 2010年中报公布的股票市值
SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
RDate := 20100630;
Return Fund_AAStockMValue(RDate);
// 输出：3956767774.54
fund_aaTotalMValue(r_date)
声明：function
返回基金指定报告期的资产合计，与系统证券pn_stock()相关
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
r_date |
integer | 报告期 |
返回：float
示例
范例01：返回华安创新2010年一季报的资产合计
SetSysParam(pn_stock(), 'OF040001');
RDate := 20100331;
Return Fund_AATotalMValue(RDate);
// 输出：8069953961.17