金融 / 基金 / ETF

`fund_calculatedIOPV()`

声明：function

获取实时的成分股收盘数据，计算实时的净值数据。 ETF's IOPV（算法计算）获取实时的成分股收盘数据，计算实时的净值数据。注意，该函数使用到PCF数据，天软没有境外ETF的PCF的数据,会返回0,故使用时需注意。由于自2015-05-04日后交易所的时点净值公布频率提高到3秒一笔，所以取2015-05-04日之后的时点净值会直接以交易所公布的替代（调用FundIPOV），不再进行取成份股计算。与当前的系统股票、周期和时间相关

返回：float

示例

范例01：调用 Fund_CalculatedIOPV

StockID := 'OF159901';

BegT := IntToDate(20140430);

EndT := BegT+10/24;

JYCode := spec(base(302033), StockID);

setsysparam(pn_stock(), JYCode);

setsysparam(pn_cycle(), cy_5s());

setsysparam(pn_date(), endt);

days := tradedays(begt, endt);

name := stockname(StockID);

return nday(days, '代码', StockID,

    '名称', name,

    '时间', datetimetostr(sp_time()),

    '时点净值-计算', Fund_CalculatedIOPV());

范例02：提取指定时点交易所公布 IOPV和用基金申赎清单计算的 IOPV

// 提取指定时点交易所公布 IOPV和用基金申赎清单计算的 IOPV

SetSysParam(PN_Stock(), 'OF510050');

SetSysParam(PN_Cycle(), cy_1m());

SetSysParam(PN_Date(), 20140430T+10/24);

// 交易所公布 IOPV

IOPV1 := FundIPOV();

// 用基金申赎清单计算的 IOPV

IOPV2 := Fund_CalculatedIOPV();

return array(IOPV1, IOPV2);
// 输出：array(1.492,1.4923)

`getfundetfconstituent(fundid, enddate, t)`

声明：function

获取ETF历史指定日申购赎回-成分股表数据

参数	类型	说明
`fundid`	string	string,股票代码
`enddate`	tdatetime	tdatetime,截止日
`t`	array	array,出参，获取到的ETF申购赎回-成分股数据结果

返回：boolean

示例

范例01：调用函数

// 获取基金OF510050在2020-1-10日的成份股表
ret := getfundetfconstituent('OF510050', 20200110T, t);
if ret then return t;
else return array(); // 获取失败

2.4 KiB Raw Blame History

金融 / 基金 / ETF

fund_calculatedIOPV()

示例

getfundetfconstituent(fundid, enddate, t)

示例

2.4 KiB

Raw Blame History

`fund_calculatedIOPV()`

`getfundetfconstituent(fundid, enddate, t)`