71 lines
5.2 KiB
Markdown
71 lines
5.2 KiB
Markdown
# 天软数据字典 / 基金扩展 / 债券配置
|
|
|
|
类型：table
|
|
|
|
## 表信息
|
|
|
|
| 项目 | 内容 |
|
|
| -------- | ---------------------- |
|
|
| 表名 | 基金扩展.债券配置 |
|
|
| 表 ID | 606 |
|
|
| 提取方式 | InfoArray |
|
|
| 访问代码 | 基金代码，如：OF000005 |
|
|
| 范围 | fund |
|
|
|
|
## 字段
|
|
|
|
| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
|
|
| ------- | --------------------- | ------- | --------------------- | ---- | ----------------------------------------------------- | -------- |
|
|
| 606000 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
|
|
| 606001 | 同类别基金 | Char | 同类别基金 | | | |
|
|
| 606002 | 债券类型 | Char | 债券类型 | | | |
|
|
| 606003 | 市值 | Float | 市值 | | | |
|
|
| 606004 | 占资产净值比例(%) | Float | 占资产净值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产净值*100 | |
|
|
| 606005 | 占债券市值比例(%) | Float | 占债券市值比例(%) | % | 报告期市值/报告期债券市值*100 | |
|
|
| 606006 | 占资产总值比例(%) | Float | 占资产总值比例(%) | % | 报告期市值/报告期资产总值*100 | |
|
|
| 606007 | 市值变动 | Float | 市值变动 | | 报告期市值-上一报告期市值 | |
|
|
| 606008 | 市值变比(%) | Float | 市值变比(%) | % | (报告期市值-上一报告期市值)/abs(上一报告期市值)*100 | |
|
|
| 606009 | 占资产净值比例变动(%) | Float | 占资产净值比例变动(%) | % | 报告期占资产净值比例(%)-上一报告期占资产净值比例(%) | |
|
|
| 606010 | 占债券市值比例变动(%) | Float | 占债券市值比例变动(%) | % | 报告期占债券市值比例(%)-上一报告期占债券市值比例(%) | |
|
|
| 606011 | 占资产总值比例变动(%) | Float | 占资产总值比例变动(%) | % | 报告期占资产总值比例(%)-上一报告期占资产总值值比例(%) | |
|
|
| 606012 | 增减状态 | Char | 增减状态 | | 【注1】 | |
|
|
| 606013 | 本基金市值排名 | Integer | 本基金市值排名 | | | |
|
|
| 606014 | 同类别基金个数 | Integer | 同类别基金个数 | | | |
|
|
| 606015 | 同类别市值排名 | Integer | 同类别市值排名 | | | |
|
|
| 606016 | 同类别比例排名 | Integer | 同类别比例排名 | | | |
|
|
| 606017 | 同类别市值百分位 | Float | 同类别市值百分位 | | | |
|
|
| 606018 | 同类别比例百分位 | Float | 同类别比例百分位 | | | |
|
|
|
|
## 数据说明
|
|
|
|
- 天软衍生数据：
|
|
- 1、只衍生股票型、债券型（投资风格为债券型、保本型、偏债型）、混合型、货币型基金；
|
|
- 2、根据当期债券配置表（340）数据进行衍生；
|
|
- 3、对于收费模式不同的两只基金，目前平台只采集了主代码（一般是A类代码）的数据。用户可以通过 base(302032)获取到对应的主代码，然后再用这个主代码获取数据；
|
|
- 4、所有基金定期报告全部出完后衍生。
|
|
- 取数代码【注2】
|
|
- 【注2】
|
|
- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
|
|
- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
|
|
- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
|
|
- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
|
|
- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
|
|
- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
|
|
- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
|
|
- 1、数据开始时间：上市以来
|
|
- 2、数据更新频率：季度
|
|
|
|
## 取数示例
|
|
|
|
范例01：提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的债券配置
|
|
|
|
```tsl
|
|
// 提取嘉实增强信用 OF000005在报告期20200630的债券配置
|
|
stockid:="OF000005";
|
|
endt:=20200630;
|
|
data:=select * from infotable 606 of stockid
|
|
where ["截止日"]=endt end;
|
|
if istable(data) then return data;
|
|
return array();
|
|
```
|