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# 天软数据字典 / 基金 / 基金明细
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类型：table
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## 表信息
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| 项目 | 内容 |
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| 表名 | 基金.基金明细 |
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| 表 ID | 349 |
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| 提取方式 | InfoArray |
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| 访问代码 | FOF基金代码，如：OF006918 |
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| 范围 | fund |
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## 字段
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| 字段 ID | 字段名 | 类型 | 中文名 | 单位 | 说明 | 对应 API |
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| 349001 | 截止日 | Integer | 截止日 | | | |
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| 349002 | 名称 | Char | 名称 | | | |
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| 349003 | 代码 | Char | 代码 | | | |
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| 349004 | 数量 | Float | 数量 | | | |
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| 349005 | 市值 | Float | 市值 | | | |
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| 349006 | 占净值比例(%) | Float | 占净值比例(%) | % | | |
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| 349008 | 市值排名 | Integer | 市值排名 | | | |
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| 349007 | 是否属于关联基金 | Char | 是否属于关联基金 | | | |
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## 数据说明
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- 取数代码【注1】
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- 【注1】
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- 取该表数据时，不同基金的取数代码不同：
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- 1、对于非分级基金，采用 不同收费模式基金主代码 提取，
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- 如：华泰柏瑞生物医药C，自己代码为OF010031，其不同收费模式基金主代码为OF004905。
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- 如何获取不同收费模式基金主代码，详见表基金.基本信息，字段302032。
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- 2、对于分级基金，采用 母基金代码 提取,
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- 如：双禧A ，自己代码为SZ150012，其母基金代码为OF162509。
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- 如何获取母基金代码，详见表基金.基本信息，字段302035。
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- 1、数据开始时间：上市以来
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- 2、数据更新频率：季度
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## 取数示例
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范例01：提取国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) OF006918在报告期20200630的基金明细
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```tsl
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// 提取国联安安享稳健养老目标一年持有期(FOF) OF006918在报告期20200630的基金明细
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stockid:="OF006918";
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endt:=20200630;
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data:=select * from infotable 349 of stockid
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where ["截止日"]=endt end;
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if istable(data) then return data;
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return array();
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```
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