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13 KiB
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# 基金 / 基本信息
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## `fundGetAttributeValues(fundid, endt, attributetype)`
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||
基金指定日期有效的的基金属性值数据。
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| 参数 | 类型 | 说明 |
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| --------------- | -------- | ---------------- |
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| `fundid` | string | 字符串。基金代码 |
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| `endt` | datetime | 日期。截止日期 |
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||
| `attributetype` | string | 字符串。属性名称 |
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||
返回：array
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## `fundMasterCode()`
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||
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||
基金主代码，与系统参数（证券代码代码）相关。有主代码则取主代码，否则返回基金代码。
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||
返回：string
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||
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||
### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),"OF012414");
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return FundMasterCode();
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```
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## `fundNetValueMethod()`
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||
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||
返回指定指定基金净值增长率计算方法，与系统参数（代码、时间）相关。
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||
返回：string
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||
### 示例
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```tsl
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SetSysParam(pn_stock(),"OF000001");
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||
SetSysParam(pn_date(),20210302T);
|
||
return FundNetValueMethod();
|
||
```
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||
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||
## `fundsOperateFunds(funds, end_t)`
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||
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||
指定日指定列表中还在运作的基金
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|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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||
| ------- | -------- | -------------- |
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||
| `funds` | array | 数组。基金列表 |
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| `end_t` | datetime | 日期。截止日期 |
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||
返回：array
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||
## `isClassifyOfAFund(fund_id)`
|
||
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||
判断是否是分级A基金。
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||
| 参数 | 类型 | 说明 |
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||
| --------- | ------ | ------------------ |
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||
| `fund_id` | String | 证券类型，基金代码 |
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||
|
||
返回：Integer
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||
|
||
### 示例
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```tsl
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||
//判断SH502049判断是否是分级A基金
|
||
return isClassifyOfAFund("SH502049");
|
||
//结果：1
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||
```
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||
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||
## `isClassifyOfBFund(fund_id)`
|
||
|
||
判断是否是分级B基金。
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------- | ------ | ------------------ |
|
||
| `fund_id` | String | 证券类型，基金代码 |
|
||
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||
返回：Integer
|
||
|
||
### 示例
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||
```tsl
|
||
//判断SH502049判断是否是分级B基金
|
||
return isClassifyOfBFund("SH502049");
|
||
//结果：0
|
||
```
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||
|
||
## `isClassifyFund(fund_id)`
|
||
|
||
判断是否是分级母基金。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------- | ------ | ------------------ |
|
||
| `fund_id` | String | 证券类型，基金代码 |
|
||
|
||
返回：Integer
|
||
|
||
### 示例
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||
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||
```tsl
|
||
//判断SH500003 基金安信是否是分级母基金。
|
||
return fundCommision("SH500003");
|
||
//结果：0
|
||
```
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||
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||
## `fundGoMarketDate()`
|
||
|
||
上市日，与系统证券pn_stock()相关。
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||
|
||
返回：Int
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||
|
||
### 示例
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```tsl
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||
//取华安创新的上市日
|
||
setSysParam(pn_stock(),'OF040001');
|
||
ReturnFundGoMarketDate();
|
||
//结果：20010921
|
||
```
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||
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||
## `fundIssueDate()`
|
||
|
||
发行日，与系统股票pn_stock()相关。
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||
|
||
返回：Int
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||
|
||
### 示例
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||
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||
```tsl
|
||
//取信诚增强的发行日
|
||
setSysParam(pn_stock(),'SZ165509');
|
||
ReturnFundIssueDate();
|
||
//结果：20100913
|
||
```
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||
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||
## `isDefinedFundImStyle(fund_type)`
|
||
|
||
是否为指定的投资风格，与系统证券pn_stock()相关。
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | ------- | -------- |
|
||
| `fund_type` | Integer | 基金类型 |
|
||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
### 示例
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||
|
||
```tsl
|
||
//返回华安创新的投资风格是否为混合型
|
||
setSysParam(pn_stock(),'OF040001');
|
||
return isDefinedFundImStyle(0);
|
||
//结果：1
|
||
```
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||
|
||
## `isExtFund(fund_id)`
|
||
|
||
判断是否为基金，与系统证券pn_stock()相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------- | ------ | -------- |
|
||
| `fund_id` | String | 基金代码 |
|
||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//判断华安创新是否为基金
|
||
return isExtFund('OF040001');
|
||
//结果：1
|
||
```
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||
|
||
## `isFund(fund_id)`
|
||
|
||
判断是否为基金
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------- | ------ | -------- |
|
||
| `fund_id` | String | 基金代码 |
|
||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
### 示例
|
||
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||
```tsl
|
||
//判断万科A是否为基金
|
||
return isFund('SZ000002');
|
||
//结果：0
|
||
```
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||
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||
## `isFundGoMarket(end_t)`
|
||
|
||
指定日是否已上市，与系统证券pn_stock()相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | ---- | -------- |
|
||
| `end_t` | Date | 截止日期 |
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||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
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```tsl
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||
//返回华安创新在2001年05月01日是否已上市
|
||
setSysParam(pn_stock(),'OF040001');
|
||
ReturnIsFundGoMarket(intToDate(20010501));
|
||
//结果：0
|
||
```
|
||
|
||
## `isOpenFund(fund_id)`
|
||
|
||
判断是否为开放式基金
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------- | ------ | -------- |
|
||
| `fund_id` | String | 基金代码 |
|
||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//判断华安创新是否为开放式基金
|
||
ReturnIsOpenFund('OF040001');
|
||
//结果：1
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||
```
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||
## `isCurrencyFund()`
|
||
|
||
判断是否为货币型基金，与系统证券pn_stock()相关。
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||
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||
返回：boolean
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||
|
||
### 示例
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||
|
||
```tsl
|
||
//判断华安创新是否为货币型基金
|
||
setSysParam(pn_stock(),'OF040001');
|
||
ReturnIsCurrencyFund();
|
||
//结果：0
|
||
```
|
||
|
||
## `nSharesOfFund(info_id, end_t)`
|
||
|
||
基金流通股本，InfoId必须为324，324是基金份额变动表的索引号。
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------- | ------- | ------------ |
|
||
| `info_id` | Integer | 数据表索引号 |
|
||
| `end_t` | Date | 截止日期 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//取基金金泰 2010年5月3日的流通股本
|
||
setSysParam(pn_stock(),'SH500001');
|
||
return nSharesOfFund(324,intToDate(20100503));
|
||
//结果：1970000000
|
||
```
|
||
|
||
## `tSharesOfFund(info_id, end_t)`
|
||
|
||
基金总股本，InfoId必须为324，324是基金份额变动表的索引号。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------- | ------- | ------------ |
|
||
| `info_id` | Integer | 数据表索引号 |
|
||
| `end_t` | Date | 截止日期 |
|
||
|
||
返回：Real
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//取基金金泰2010年5月3日的基金总股本
|
||
setSysParam(pn_stock(),'SH500001');
|
||
return tSharesOfFund (324,intToDate(20100503));
|
||
//结果：2000000000
|
||
```
|
||
|
||
## `isregulapurchasescrollhold()`
|
||
|
||
是否定期申购滚动持有，与系统参数(基金代码、日期)相关
|
||
|
||
返回：boolean
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||
|
||
## `fundhsl2(rdate)`
|
||
|
||
基金换手率（非分级子基金），换手率=本期股票成交金额/((期初股票市值+期末股票市值)/2)\*100
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | --------------- | --------------- |
|
||
| `rdate` | reportingperiod | reportingperiod |
|
||
|
||
返回：real
|
||
|
||
## `fundoperationperiod()`
|
||
|
||
运作期限(年)，与系统参数(基金代码、日期)相关
|
||
|
||
返回：Integer
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||
|
||
## `isminiholdperiod()`
|
||
|
||
是否有最短持有期，与系统参数(基金代码、日期)相关
|
||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
## `isunrestrictedopening()`
|
||
|
||
是否无受限开放，与系统参数(基金代码、日期)相关
|
||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
## `isscrollhold()`
|
||
|
||
是否滚动持有，与系统参数(基金代码、日期)相关
|
||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
## `fundpurchaseredemptiontype()`
|
||
|
||
指定基金申购赎回类型
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `isregularredeem()`
|
||
|
||
是否定期赎回，与系统参数(基金代码、日期)相关
|
||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
## `isregularopenfund()`
|
||
|
||
是否定期开放基金，与系统参数(基金代码、日期)相关
|
||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
## `isclosedoperation()`
|
||
|
||
是否封闭运作，与系统参数(基金代码、日期)相关
|
||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
## `fundsthemename(fundarr)`
|
||
|
||
基金列表主题
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------- | --------------- | ------------------------ |
|
||
| `fundarr` | array of string | array of string,基金列表 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `fundthemename()`
|
||
|
||
基金主题
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `fundallthemename()`
|
||
|
||
所有基金主题
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `fundinvestmentstyles()`
|
||
|
||
基金投资风格种类
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `fundallcompanylist()`
|
||
|
||
基金公司List，与系统参数无关。
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `isotherrestrictedopening()`
|
||
|
||
是否其他受限开放，与系统参数(基金代码、日期)相关
|
||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
## `isCurrencyFundByEndt(endt)`
|
||
|
||
根据净值增长率计算方式判断是否为货币型基金 若以【每万份基金单位收益法】计算则认为是货币型
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ---- | ------------ |
|
||
| `endt` | Date | 日期, 截止日 |
|
||
|
||
返回：Boolean
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
sp_s(pn_stock(),'OF110050');
|
||
end_t := 20200911T;
|
||
return isCurrencyFundByEndt(end_t); //结果：1
|
||
```
|
||
|
||
## `fundsFromManagerId(id)`
|
||
|
||
基金经理代码查基金。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ---- | ------ | -------------------- |
|
||
| `id` | String | 字符串。基金经理代码 |
|
||
|
||
返回：Array
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return fundsFromManagerId('7289');
|
||
结果：
|
||
```
|
||
|
||
## `fundsFromManagerName(name)`
|
||
|
||
基金经理名字查基金。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------ | ------ | -------------------- |
|
||
| `name` | String | 字符串。基金经理名字 |
|
||
|
||
返回：Array
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
return fundsFromManagerName('张惠');
|
||
结果：
|
||
```
|
||
|
||
## `fundOfDifferentFeesId(fund_id)`
|
||
|
||
基金因其收费模式不一致存在多个代码，本模型通过基金代码返回不同收费模式所有基金代码
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||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------- | ------ | ------------- |
|
||
| `fund_id` | String | 证券,基金代码 |
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//返回OF000009不同收费模式所有基金的代码
|
||
return fundOfDifferentFeesId("OF000009");
|
||
//结果：array("OF000009","OF000010","OF000013","OF005122","OF018810")
|
||
```
|
||
|
||
## `isnotcontainswords(regexpr, parsetext)`
|
||
|
||
不包含字串
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | ------ | ------------- |
|
||
| `regexpr` | string | string,匹配串 |
|
||
| `parsetext` | string | string,源串 |
|
||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
## `iscontainswords(regexpr, parsetext)`
|
||
|
||
包含字串
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ----------- | ------ | ------------- |
|
||
| `regexpr` | string | string,匹配串 |
|
||
| `parsetext` | string | string,源串 |
|
||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
## `isthepurchaseredemptiontype(fundname, containstr, notcontainstr)`
|
||
|
||
是否指定申购赎回类型，通过基金全称判断。与系统参数(基金代码、日期)相关。
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | ------ | --------------------- |
|
||
| `fundname` | string | string,基金名称 |
|
||
| `containstr` | string | string,包含字符串 |
|
||
| `notcontainstr` | string | string,不包含的字符串 |
|
||
|
||
返回：boolean
|
||
|
||
## `fundthemegetmatchstr()`
|
||
|
||
基金主题匹配串
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `fundthemematchstring()`
|
||
|
||
基金主题匹配串
|
||
|
||
返回：array
|
||
|
||
## `fundgetthemename(fundname, matchstring)`
|
||
|
||
基金主题
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------------- | ------ | --------------- |
|
||
| `fundname` | string | string,基金名称 |
|
||
| `matchstring` | table | table,匹配串 |
|
||
|
||
返回：string
|
||
|
||
## `fundName()`
|
||
|
||
返回指定基金指定日名称，与系统参数（代码、时间）相关。
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//OF162206在20210302的基金名称
|
||
setSysParam(pn_stock(),"OF162206");
|
||
setSysParam(pn_date(),20210302T);
|
||
return fundName();
|
||
//返回：泰达宏利货币市场基金
|
||
```
|
||
|
||
## `fundOperationFunds(end_t)`
|
||
|
||
指定日所有运作中的基金列表
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| ------- | --------- | -------------- |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
|
||
返回：Array
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 20200924日所有运作中的基金列表
|
||
return fundOperationFunds(20200924T);
|
||
```
|
||
|
||
## `fundOperationFundsByTzfg(bk_name, end_t, industry_type, level)`
|
||
|
||
指定日指定投资风格板块运作中的基金
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------------- | --------- | ------------------------------- |
|
||
| `bk_name` | String | 字符串。板块名称 |
|
||
| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
|
||
| `industry_type` | Integer | 用户自定义。分类类型，取值如下: |
|
||
| `level` | Integer | 整数。分类级别 |
|
||
|
||
返回：Array
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
// 20200924日“普通股票型”运作中的基金
|
||
return fundOperationFundsByTzfg("普通股票型",20200924T,0,2);
|
||
```
|
||
|
||
## `fundPrimaryMarketCode()`
|
||
|
||
基金一级市场代码，与系统参数（证券代码代码）相关。有一级市场代则取一级市场代，否则返回基金代码。
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//通过基金交易代码（二级市场）得到该基金的一级市场代码
|
||
setSysParam(pn_stock(),"SH510050");
|
||
return fundPrimaryMarketCode();
|
||
//返回：OF510050
|
||
```
|
||
|
||
## `fundSecondaryMarketCode()`
|
||
|
||
基金二级市场代码，与系统参数（证券代码代码）相关。有二级市场代码则取二级市场代码，否则返回基金代码。
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//OF510050的基金二级市场代码
|
||
setSysParam(pn_stock(),"OF510050");
|
||
return fundSecondaryMarketCode();
|
||
//返回：SH510050
|
||
```
|
||
|
||
## `fundStyleName1()`
|
||
|
||
返回指定指定基金一级风格名称，与系统参数（代码、时间）相关。
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//华夏成长在20210302的基金一级风格名称
|
||
setSysParam(pn_stock(),"OF000001");
|
||
setSysParam(pn_date(),20210302T);
|
||
return fundStyleName1();
|
||
//返回：混合型
|
||
```
|
||
|
||
## `fundStyleName2()`
|
||
|
||
返回指定指定基金二级风格名称，与系统参数（代码、时间）相关。
|
||
|
||
返回：String
|
||
|
||
### 示例
|
||
|
||
```tsl
|
||
//华夏成长在20210302的基金二级风格名称
|
||
setSysParam(pn_stock(),"OF000001");
|
||
setSysParam(pn_date(),20210302T);
|
||
return fundStyleName2();
|
||
//返回：偏股混合
|
||
```
|
||
|
||
## `fundOperateFundsbyBkname(bk_name, end_t)`
|
||
|
||
指定日指定板块中还在运作的基金
|
||
|
||
| 参数 | 类型 | 说明 |
|
||
| --------- | --------- | ---------------- |
|
||
| `bk_name` | String | 字符串。板块名称 |
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| `end_t` | TDateTime | 日期。截止日期 |
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返回：Array
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### 示例
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```tsl
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// 20200924日指定日指定板块中还在运作的基金列表
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return fundOperateFundsbyBkname("封闭;退市封闭",20200924T);
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```
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